行业细分

04
Technology 19.7%
Financials 7.8%
Industrials 6.4%
Healthcare 5.7%
Communication Services 4.3%
Retail 4.0%
Energy 2.5%
Utilities 1.7%
Consumer Staples 1.6%
Consumer Discretionary 1.5%
Consumer products 0.7%
Materials 0.7%
Real Estate 0.6%
其他/未映射 42.8%

完整投资组合 504 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $91429588 5.43% 122433 $4456779 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $83145111 4.94% 287341 $9346683 上涨 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $62497777 3.71% 312348 $11826073 上涨 ×2
IVV iShares Trust $52929098 3.14% 70677 $1683013 下跌 ×6
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $49815656 2.96% 559664 $3936837 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $48378570 2.87% 129694 $-1543726 上涨 ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $35281240 2.09% 1198819 $1307383 下跌 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $34467312 2.05% 91244 $-1328122 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32910320 1.95% 92090 $3894221 上涨 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $26942481 1.60% 306583 $6457025 上涨 ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $26477891 1.57% 342833 $650729 上涨 ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $26395675 1.57% 38432 $1617279 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24340350 1.44% 102124 $-967010 上涨 ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF $23922879 1.42% 58420 $1173155 下跌 ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $23042863 1.37% 62271 $807016 下跌 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $22722645 1.35% 298550 $731655 下跌 ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $19785909 1.17% 434951 $2821736 上涨 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18748422 1.11% 57277 $214698 下跌 ×2
AGG iShares Trust $18641541 1.11% 188336 $344567 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $18261086 1.08% 72568 $3833586 上涨 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $17341840 1.03% 304350 $2411395 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16430308 0.98% 64694 $4538659 上涨 ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $14254884 0.85% 19987 $-1554520 下跌 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14153419 0.84% 28285 $1898861 上涨 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13902725 0.83% 101688 $-424689 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $13326024 0.79% 36800 $1101330 上涨 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13103346 0.78% 23262 $-308274 上涨 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $12761330 0.76% 171662 $4722 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12658744 0.75% 17509 $982683 下跌 ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $12635163 0.75% 239665 $2992962 上涨 ×2
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $12513921 0.74% 426514 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12446505 0.74% 35291 $-1162452 下跌 ×1
RXO RXO, Inc. Common Stock $12259258 0.73% 444337 $6867043 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11877894 0.71% 9903 $2816893 下跌 ×2
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $11409496 0.68% 42972 $-186278 下跌 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11330941 0.67% 26149 $3507098 下跌 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $10845465 0.64% 56926 $379440 下跌 ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10763258 0.64% 111548 $1429421 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10434738 0.62% 24488 $-1139786 下跌 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $10426231 0.62% 108936 $825848 上涨 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10313243 0.61% 8935 $8567120 上涨 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9944673 0.59% 33364 $4259867 上涨 ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $9914060 0.59% 115092 $744451 上涨 ×4
DG Dollar General Corporation Common Stock $9693798 0.58% 84213 $1872718 上涨 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $9286277 0.55% 136543 $800389 上涨 ×5
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $9243153 0.55% 23901 $8964436 上涨 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $9077717 0.54% 173437 $379237 上涨 ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $9029348 0.54% 41432 $815451 上涨 ×1
MO Altria Group, Inc. $8996186 0.53% 125034 $-1489707 下跌 ×1
V Visa Inc. $8977901 0.53% 26168 $-760645 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8729828 0.52% 31044 $3835312 上涨 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8717383 0.52% 8186 $1861830 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8709864 0.52% 24651 $929623 上涨 ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $8681159 0.52% 142806 $547432 上涨 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8563702 0.51% 58399 $457309 上涨 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $8513737 0.51% 8854 $1787590 上涨 ×3
IEMG iShares, Inc. $8421222 0.50% 101656 $631017 下跌 ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $8226717 0.49% 179819 $994732 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7786853 0.46% 18514 $3142623 上涨 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7541755 0.45% 27900 $-4740991 下跌 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7400365 0.44% 33563 $-237509 上涨 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $7382857 0.44% 39858 $495021 下跌 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $7364486 0.44% 52619 $-777458 下跌 ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $7322538 0.43% 162759 $114513 上涨 ×5
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF $7301817 0.43% 142586 $103487 上涨 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7155111 0.42% 52844 $-1882631 下跌 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7111836 0.42% 31756 $700386 上涨 ×6
T AT&T Inc. $7050141 0.42% 340587 $-31919 上涨 ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $7039562 0.42% 141300 $318137 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6981166 0.41% 42116 $-2903223 下跌 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $6931184 0.41% 38313 $1095306 上涨 ×5
IJR iShares Trust $6787506 0.40% 45766 $579630 下跌 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6755931 0.40% 11630 $5004268 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6529596 0.39% 74394 $34765 上涨 ×2
DEM WisdomTree Trust $6523866 0.39% 121284 $157001 下跌 ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $6493691 0.39% 40928 $1601200 上涨 ×1
TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF $6313815 0.37% 250897 $469822 上涨 ×5
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $6112071 0.36% 180670 $347051 上涨 ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $5983286 0.36% 54236 $222510 下跌 ×6
CAIE Calamos ETF Trust $5953498 0.35% 218798 $235332 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5795196 0.34% 5730 $-628869 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5770069 0.34% 30412 $4451311 上涨 ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $5729668 0.34% 25619 $51722 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $5661312 0.34% 25285 上涨 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $5636538 0.33% 31623 $4820010 上涨 ×5
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $5582049 0.33% 25249 上涨 ×1
NWFL Norwood Financial Corp. - Common Stock $5355708 0.32% 166585 $324841
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $5321446 0.32% 24974 $1088855 上涨 ×5
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $5173269 0.31% 108819 $26277 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4971074 0.30% 14577 $-467282 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4834786 0.29% 9317 $4331012 上涨 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $4781933 0.28% 45998 $-864372 下跌 ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4766618 0.28% 44164 $-3573983 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4741281 0.28% 6438 $608706 上涨 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $4686366 0.28% 29903 $71836 下跌 ×2
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4579274 0.27% 74788 $113012 下跌 ×1
CLOI VanEck ETF Trust $4446354 0.26% 83973 $184388 上涨 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $4136915 0.25% 35157 $-25202 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3960734 0.24% 22463 $2903230 上涨 ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3946205 0.23% 17870 $-541608 上涨 ×6

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AAPL $83145111 4.94% 上涨 ×5
IDEV $49815656 2.96% 上涨 ×6
MSFT $48378570 2.87% 上涨 ×6
SPYM $26942481 1.60% 上涨 ×6
VCRB $26477891 1.57% 上涨 ×5
AMZN $24340350 1.44% 上涨 ×6
FBND $19785909 1.17% 上涨 ×4
ABBV $18261086 1.08% 上涨 ×5
JNJ $16430308 0.98% 上涨 ×5
BRK-B (申报为 BRKB) $14153419 0.84% 上涨 ×5
AMGN $13326024 0.79% 上涨 ×6
RXO $12259258 0.73% 上涨 ×3
SO $10426231 0.62% 上涨 ×5
MU $10313243 0.61% 上涨 ×4
TXN $9944673 0.59% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
HGER $12513921 426514 0.74%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $5661312 25285 0.34%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $5582049 25249 0.33%
USMV $3083469 31966 0.18%
DKS $2140052 9435 0.13%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $1340738 7847 0.08%
MRVL $603858 2027 0.04%
PSN $431798 8242 0.03%
DDOG $380421 1461 0.02%
FTNT $376138 2448 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $373553 2754 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 268961620) $346350 12791 0.02%
CNC $338684 5276 0.02%
USAR $324671 15045 0.02%
HPE $317858 7046 0.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
NVDA 增持 +59K +$11.8M
AAPL 增持 +10K +$9.3M
RXO 增持 +169K +$6.9M
SPYM 增持 +59K +$6.5M
AMD 增持 +5K +$5.0M
WMT 削减 -34K -$4.9M
COST 削减 -5K -$4.8M
MCD 削减 -13K -$4.7M
UBER 削减 -56K -$4.6M
JNJ 增持 +12K +$4.5M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
TLT 2025年6月30日 155857 $14187645
HON 2026年6月30日 48342 $10742533 -4.2%
DPZ 2026年3月31日 21716 $9051515 -17.6%
IYC 2025年12月31日 72283 $7575258 -7.8%
XLU 2025年9月30日 90890 $7422100 不再跟踪
VOX 2026年3月31日 32658 $6323654
XLY 2026年3月31日 49590 $5921590 不再跟踪
REGN 2025年6月30日 8270 $5244809 39.4%
LULU 2025年6月30日 18443 $5220476 -61.3%
XLE 2025年12月31日 55265 $4937410 40.7%
XLF 2026年3月31日 83353 $4565254 8.8%
XLV 2025年9月30日 33047 $4454352 19.4%
CLX 2025年6月30日 25582 $3766990 -32.2%
GPC 2026年6月30日 31503 $3622876 6.8%
FIS 2025年12月31日 49828 $3285684 -50.9%
EMB 2026年6月30日 18040 $1734191
TFI 2025年6月30日 35646 $1606556 -4.4%
AKRE 2026年3月31日 14547 $952974
BE 2026年6月30日 3126 $690565 -5.8%
CART 2026年6月30日 14310 $613184 -4.0%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 6659 $394757 -8.7%
LQD 2025年12月31日 3115 $347186
DD 2026年6月30日 7387 $345029 -3.3%
ZM 2026年3月31日 3846 $331871 16.9%
KMB 2026年3月31日 3208 $323613 -2.0%
IGSB 2025年12月31日 5964 $316271
G 2026年3月31日 6631 $310198 -10.2%
ULTA 2026年6月30日 534 $304249 20.8%
VVX 2025年9月30日 5934 $288096 21.7%
FISV 2026年6月30日 4499 $284586 -7.1%
CCL 2026年6月30日 9916 $271304 -10.0%
XYLD 2025年6月30日 6767 $267229
INGR 2026年6月30日 2345 $265454 0.9%
MUB 2026年3月31日 2478 $265405
CMG 2025年9月30日 4629 $259934 -21.4%
EPAM 2026年3月31日 1233 $252617 -20.4%
CTSH 2026年3月31日 3019 $250591 -4.4%
GIS 2025年12月31日 4965 $250358 -32.0%
TSN 2026年6月30日 3864 $249515 -9.3%
FOXA 2026年3月31日 3393 $247927 5.6%
UHS 2026年3月31日 1131 $246581 -0.5%
MAS 2025年12月31日 3442 $242282 7.5%
LEN 2026年3月31日 2348 $241336 -10.8%
GBTC 2026年6月30日 4054 $236551 47.2%
KRC 2026年3月31日 6246 $233413 18.5%
MET 2026年3月31日 2931 $231376 35.5%
EPD 2025年9月30日 7456 $231201 16.4%
TTD 2025年12月31日 4714 $231045 -68.5%
NKE 2026年3月31日 3625 $230940 -37.5%
MCO 2026年3月31日 451 $230325 1.5%
IWV 2025年6月30日 711 $225874
ZTS 2026年6月30日 1910 $225736 -2.3%
VRSN 2025年12月31日 807 $225613 19.5%
PAYX 2025年12月31日 1764 $223620 -11.2%
ROP 2025年9月30日 392 $222201 -28.6%
DELL 2025年12月31日 1565 $221815 340.8%
DIA 2025年9月30日 503 $221509
SWKS 2025年12月31日 2876 $221394 29.7%
XLC 2025年12月31日 1855 $219595 -5.5%
IVE 2026年6月30日 997 $219148
REGN 2026年6月30日 291 $217420 17.3%
VDC 2025年12月31日 1012 $216314
TDG 2025年6月30日 153 $211643 -28.0%
ET 2025年9月30日 11582 $209983 不再跟踪
TTWO 2026年3月31日 819 $209591 2.7%
CTAS 2025年9月30日 933 $207969 -5.7%
MPC 2025年12月31日 1079 $207882 164.0%
QYLD 2025年6月30日 12478 $207513
EFG 2026年6月30日 1744 $207218
SPMO 2026年3月31日 1732 $206650
CAG 2025年12月31日 11222 $205474 -23.1%
CSL 2025年9月30日 549 $204997 0.1%
CF 2025年12月31日 2285 $204982 50.6%
CTSH 2025年9月30日 2613 $203906 -12.5%
IAU 2026年6月30日 2314 $203725 3.1%
VRTX 2025年6月30日 420 $203624 12.9%
SYF 2026年3月31日 2436 $203271 4.9%
STWD 2025年9月30日 10101 $202727 -32.3%
SHEL 2025年12月31日 2833 $202609 30.1%
HEI 2026年3月31日 620 $200626 9.9%
HYT 2026年3月31日 19214 $171005 -8.9%
DFH 2026年6月30日 10307 $159965 -39.9%
FRA 2026年3月31日 10984 $129392 -6.6%
EVV 2026年3月31日 12460 $123479 不再跟踪
NWL 2025年6月30日 18715 $116033 0.6%
GTM 2026年6月30日 11951 $74216 28.8%
CMND 2025年9月30日 20000 $18000 -98.6%