TCPB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月23日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.20%▲ +0.20%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.02%▼ -1.65%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$32.9M
截至六月 2026的季度 +$55.8M
过去12个月 +$214.2M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 513 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
United States Treasury 912810UE6 $17.9M 3.90 19230000 DBT US
United States Treasury 91282CNG2 $10.2M 2.22 10270000 DBT US
United States Treasury 912810SD1 $9.8M 2.13 13370000 DBT US
United States Treasury 912810UF3 $9.7M 2.11 10040000 DBT US
United States Treasury 912810SW9 $9.7M 2.10 13920000 DBT US
United States Treasury 91282CQG9 $7.6M 1.66 7725000 DBT US
United States Treasury 91282CPF2 $7.2M 1.56 7380000 DBT US
Freddie Mac 31427Q3B6 $6.9M 1.50 6940698 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W06P5 $5.7M 1.25 6261765 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427QR46 $5.7M 1.24 5771858 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W1M75 $5.6M 1.22 6894699 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CNT4 $5.5M 1.20 5575000 DBT US
Freddie Mac 3132DUKU0 $5.3M 1.15 5223326 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142GVFV8 $5.1M 1.12 5173131 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427NH93 $5.0M 1.08 5159103 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W1KE2 $4.8M 1.05 5421702 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427QDG4 $4.8M 1.04 4715376 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XLR26 $4.8M 1.03 4718625 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QSP39 $4.7M 1.02 4603472 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQF1 $4.5M 0.97 4475000 DBT US
Fannie Mae 31418FQS9 $4.3M 0.93 4308135 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CPZ8 $4.2M 0.92 4325000 DBT US
Freddie Mac 3142GWKT5 $4.1M 0.90 4272273 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427M3Z2 $4.1M 0.88 4303224 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427M6J5 $3.9M 0.84 4513567 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132CXTS1 $3.3M 0.72 3246383 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DN4F7 $3.2M 0.70 3416341 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CMG3 $2.8M 0.61 2805000 DBT US
UMBS, TBA 01F032674 $2.3M 0.50 2550000 ABS-MBS US
State Street Global Advisors 857492706 $2.1M 0.45 2056583 STIV US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61776XAR2 $1.5M 0.32 1500000 ABS-MBS US
Chase Mortgage Finance Corporation 161940AQ4 $1.5M 0.32 1500000 ABS-MBS US
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AA1 $1.4M 0.31 1385000 DBT US
SEAGATE DATA STOR 81180LAK1 $1.3M 0.29 1350000 DBT SG
GCAT 36831RAD1 $1.3M 0.28 1298625 ABS-MBS US
Freddie Mac - SLST 35564C2S5 $1.3M 0.28 1500000 ABS-MBS US
AES CORP/THE 00130HCN3 $1.3M 0.27 1250000 DBT US
Colony American Finance Ltd 21874BAA2 $1.3M 0.27 1250000 ABS-O US
ACRA Trust 00093CAE1 $1.2M 0.26 1200000 ABS-MBS US
Credit Suisse Mortgage Trust 12664VAB9 $1.2M 0.26 1250000 ABS-MBS US
PMT Loan Trust 73015MAH4 $1.2M 0.26 1250000 ABS-MBS US
SG Capital Partners 818916AA6 $1.2M 0.26 1192676 ABS-MBS US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61780XAC9 $1.2M 0.25 1167605 ABS-MBS US
SOUTHERN POWER CO 843646AZ3 $1.1M 0.25 1150000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBJ8 $1.1M 0.25 1150000 DBT US
ORANGE SA 685218AD1 $1.1M 0.24 1150000 DBT FR
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61778LAA3 $1.1M 0.24 1112726 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544TAB0 $1.1M 0.24 1104774 ABS-O US
T-MOBILE USA INC 87264ADX0 $1.1M 0.24 1110000 DBT US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BN9 $1.1M 0.23 1155000 DBT US

股息 19笔付款

08
4.56%TTM收益率
$2.23每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月28日$0.1870
2026年7月30日$0.1990
2026年6月29日$0.2030
2026年5月28日$0.1840
2026年4月29日$0.1840
2026年3月30日$0.2000
2026年2月26日$0.1860
2026年1月29日$0.1670
2025年12月23日$0.3510
2025年11月26日$0.1740
2025年10月30日$0.1990
2025年9月29日$0.1850
2025年8月28日$0.1860
2025年7月30日$0.2160
2025年6月27日$0.1860
2025年5月29日$0.1780
2025年4月29日$0.0650
2025年3月28日$0.1720
2025年2月27日$0.0640

机构持有人 (13F) 5 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $331797272 99.24% 6541744 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1334798 0.40% 26317 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1176958 0.35% 23205 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $8269 0.00% 162 股份 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $7961 0.00% 156940 股份 2026年6月30日

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