Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$7.7M
- 截至三月 2026的季度
- +$64.3M
- 过去12个月
- +$377.7M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 460 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLM Student Loan Trust | 78443CBH6 | $71K | 0.02 | 71463 | ABS-O | US |
| KEYCORP | 49326EEP4 | $64K | 0.02 | 60000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 09659W3A0 | $62K | 0.02 | 60000 | DBT | FR |
| RAND PARENT LLC | 753272AA1 | $62K | 0.02 | 60000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAB3 | $60K | 0.01 | 60000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AB2 | $59K | 0.01 | 60000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676BB0 | $59K | 0.01 | 60000 | DBT | US |
| Affirm Inc | 00834MAA1 | $53K | 0.01 | 53344 | ABS-O | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137FJY60 | $39K | 0.01 | 40000 | ABS-MBS | US |
| UNITED AIR 2014-2 A PTT | 90932QAA4 | $21K | 0.01 | 20930 | DBT | US |
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股息 18笔付款
$2.42
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.1990 |
| 2026年6月29日 | $0.2030 |
| 2026年5月28日 | $0.1840 |
| 2026年4月29日 | $0.1840 |
| 2026年3月30日 | $0.2000 |
| 2026年2月26日 | $0.1860 |
| 2026年1月29日 | $0.1670 |
| 2025年12月23日 | $0.3510 |
| 2025年11月26日 | $0.1740 |
| 2025年10月30日 | $0.1990 |
| 2025年9月29日 | $0.1850 |
| 2025年8月28日 | $0.1860 |
| 2025年7月30日 | $0.2160 |
| 2025年6月27日 | $0.1860 |
| 2025年5月29日 | $0.1780 |
| 2025年4月29日 | $0.0650 |
| 2025年3月28日 | $0.1720 |
| 2025年2月27日 | $0.0640 |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331797272 | 99.25% | 6541744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1334798 | 0.40% | 26317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1176958 | 0.35% | 23205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8269 | 0.00% | 162 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1237 | 0.00% | 24374 | 股份 | 2026年6月30日 |
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