Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$7.7M
- 截至三月 2026的季度
- +$64.3M
- 过去12个月
- +$377.7M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 460 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAL1 | $256K | 0.06 | 250000 | DBT | GB |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAJ9 | $256K | 0.06 | 260000 | DBT | CA |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CS1 | $256K | 0.06 | 260000 | DBT | US |
| STELLANTIS FINANCIAL SER | 85855FAB9 | $255K | 0.06 | 260000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAH0 | $255K | 0.06 | 260000 | DBT | US |
| CHART INDUSTRIES INC | 16115QAF7 | $255K | 0.06 | 245000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAE8 | $254K | 0.06 | 250000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AN1 | $253K | 0.06 | 260000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401ABC4 | $253K | 0.06 | 260000 | DBT | KY |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHJ6 | $253K | 0.06 | 260000 | DBT | US |
| Hertz Vehicle Financing LLC | 42806MCU1 | $251K | 0.06 | 250000 | ABS-O | US |
| Balboa Bay Loan Funding Ltd | 05766GAQ0 | $249K | 0.06 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Velocity Commercial Capital Loan Trust | 92261CAA2 | $248K | 0.06 | 245442 | ABS-MBS | US |
| NORTHERN STATES PWR-MINN | 665772DB2 | $247K | 0.06 | 250000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFN1 | $246K | 0.06 | 250000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDP7 | $246K | 0.06 | 250000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBC9 | $246K | 0.06 | 250000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAS9 | $244K | 0.06 | 250000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BBK5 | $244K | 0.06 | 250000 | DBT | MX |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBS8 | $244K | 0.06 | 385000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDY8 | $243K | 0.06 | 250000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAD0 | $242K | 0.06 | 245000 | DBT | US |
| ATLAS WAREHOUSE LEND | 049463AH5 | $242K | 0.06 | 250000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAP7 | $241K | 0.06 | 250000 | DBT | US |
| Turkiye Government International Bonds | 900123AY6 | $239K | 0.06 | 250000 | DBT | TR |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526CK3 | $235K | 0.06 | 260000 | DBT | DE |
| ARES CLO Ltd | 04020MAC3 | $234K | 0.06 | 235000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26253LAL6 | $234K | 0.06 | 235000 | ABS-CBDO | KY |
| ORACLE CORP | 68389XEA9 | $233K | 0.06 | 250000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NBE0 | $225K | 0.06 | 260000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137FYCL8 | $218K | 0.05 | 2620867 | ABS-MBS | US |
| STELLANTIS FIN US INC | 85855CAM2 | $211K | 0.05 | 210000 | DBT | US |
| Hotwire Funding LLC | 44148JAH2 | $207K | 0.05 | 205000 | ABS-O | US |
| Morocco Government International Bonds | — | $205K | 0.05 | 300000 | DBT | MA |
| Toorak Mortgage Corp. | 89053JAB3 | $201K | 0.05 | 200000 | ABS-MBS | US |
| DANSKE BANK A/S | 23636ABH3 | $201K | 0.05 | 195000 | DBT | DK |
| Barings Loan Partners CLO Ltd. 2 | 06763BAN9 | $179K | 0.04 | 180000 | ABS-CBDO | KY |
| Veros Auto Receivables Trust | 92511BAA2 | $173K | 0.04 | 172225 | ABS-O | US |
| Cross Mortgage Trust | 22757BAB0 | $171K | 0.04 | 169976 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AP6 | $171K | 0.04 | 260000 | DBT | US |
| MOLEX ELECTRONICS TECH | 60856BAE4 | $161K | 0.04 | 160000 | DBT | US |
| DOMINICAN REPUBLIC | 25714PFB9 | $153K | 0.04 | 150000 | DBT | DO |
| ROC Securities Trust | 77119RAA4 | $150K | 0.04 | 150000 | ABS-MBS | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAZ4 | $113K | 0.03 | 112000 | DBT | KY |
| PEACHTREE FUND TRUST II | 70470BAA7 | $113K | 0.03 | 110000 | DBT | US |
| American Heritage Auto Receivables Trust | 026944AC2 | $111K | 0.03 | 110000 | ABS-O | US |
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | 00253XAB7 | $109K | 0.03 | 110000 | DBT | XX |
| Madison Park Funding Ltd | 55820NAY7 | $105K | 0.03 | 104765 | ABS-CBDO | KY |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAR7 | $101K | 0.03 | 100000 | DBT | US |
| Pretium Mortgage Credit Partners LLC | 69392LAA2 | $88K | 0.02 | 90701 | ABS-MBS | US |
股息 18笔付款
$2.42
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.1990 |
| 2026年6月29日 | $0.2030 |
| 2026年5月28日 | $0.1840 |
| 2026年4月29日 | $0.1840 |
| 2026年3月30日 | $0.2000 |
| 2026年2月26日 | $0.1860 |
| 2026年1月29日 | $0.1670 |
| 2025年12月23日 | $0.3510 |
| 2025年11月26日 | $0.1740 |
| 2025年10月30日 | $0.1990 |
| 2025年9月29日 | $0.1850 |
| 2025年8月28日 | $0.1860 |
| 2025年7月30日 | $0.2160 |
| 2025年6月27日 | $0.1860 |
| 2025年5月29日 | $0.1780 |
| 2025年4月29日 | $0.0650 |
| 2025年3月28日 | $0.1720 |
| 2025年2月27日 | $0.0640 |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331797272 | 99.25% | 6541744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1334798 | 0.40% | 26317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1176958 | 0.35% | 23205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8269 | 0.00% | 162 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1237 | 0.00% | 24374 | 股份 | 2026年6月30日 |
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