Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$7.7M
- 截至三月 2026的季度
- +$64.3M
- 过去12个月
- +$377.7M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 460 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC | 172967QH7 | $704K | 0.17 | 710000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDW7 | $703K | 0.17 | 710000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD27 | $703K | 0.17 | 710000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAH7 | $701K | 0.17 | 710000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAU7 | $701K | 0.17 | 710000 | DBT | GB |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBT7 | $700K | 0.17 | 710000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XM5T9 | $698K | 0.17 | 736838 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBK8 | $697K | 0.17 | 710000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAH5 | $693K | 0.17 | 710000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAH2 | $693K | 0.17 | 710000 | DBT | US |
| ROCHE HOLDINGS INC | 771196CT7 | $690K | 0.17 | 700000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CL7 | $690K | 0.17 | 710000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAP2 | $687K | 0.17 | 710000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACP0 | $681K | 0.17 | 650000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCF0 | $680K | 0.17 | 710000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAV3 | $678K | 0.17 | 750000 | DBT | US |
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | 03740LAG7 | $676K | 0.17 | 660000 | DBT | XX |
| BROADCOM INC | 11135FCU3 | $672K | 0.17 | 735000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46660LAD9 | $672K | 0.17 | 678491 | ABS-MBS | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397H48 | $659K | 0.16 | 660000 | DBT | US |
| ATLAS WAREHOUSE LEND | 049463AG7 | $647K | 0.16 | 660000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DT9 | $644K | 0.16 | 585000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AA1 | $643K | 0.16 | 635000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAP1 | $639K | 0.16 | 650000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAT9 | $636K | 0.16 | 660000 | DBT | US |
| IVORY COAST | 221625AV8 | $635K | 0.16 | 625000 | DBT | CI |
| FIRST QUANTUM MINERALS L | 335934AU9 | $632K | 0.16 | 610000 | DBT | CA |
| CVS HEALTH CORP | 126650CZ1 | $631K | 0.16 | 735000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBB0 | $625K | 0.15 | 610000 | DBT | ES |
| SYNOPSYS INC | 871607AE7 | $611K | 0.15 | 610000 | DBT | US |
| DRAWBRIDGE SPEC OPPOR FU | 26150TAF6 | $610K | 0.15 | 650000 | DBT | US |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $604K | 0.15 | 610000 | DBT | IE |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCG8 | $604K | 0.15 | 585000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFL5 | $604K | 0.15 | 610000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAK9 | $604K | 0.15 | 600000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081GU5 | $601K | 0.15 | 585000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DA4 | $600K | 0.15 | 585000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAV3 | $599K | 0.15 | 585000 | DBT | KY |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBZ2 | $599K | 0.15 | 590000 | DBT | US |
| Vibrant CLO Ltd | 92558RAG8 | $597K | 0.15 | 600000 | ABS-CBDO | KY |
| DTE ENERGY CO | 233331BN6 | $597K | 0.15 | 585000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAU0 | $597K | 0.15 | 610000 | DBT | US |
| Chenango Park CLO, Ltd. | 16409TAS8 | $595K | 0.15 | 595000 | ABS-CBDO | KY |
| MORGAN STANLEY | 61747YFZ3 | $594K | 0.15 | 585000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADS1 | $593K | 0.15 | 585000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BU5 | $593K | 0.15 | 580000 | DBT | LR |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | 874060BK1 | $592K | 0.15 | 585000 | DBT | JP |
| PAYCHEX INC | 704326AA5 | $590K | 0.15 | 585000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC77 | $588K | 0.15 | 585000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AS9 | $588K | 0.15 | 600000 | DBT | US |
股息 18笔付款
$2.42
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.1990 |
| 2026年6月29日 | $0.2030 |
| 2026年5月28日 | $0.1840 |
| 2026年4月29日 | $0.1840 |
| 2026年3月30日 | $0.2000 |
| 2026年2月26日 | $0.1860 |
| 2026年1月29日 | $0.1670 |
| 2025年12月23日 | $0.3510 |
| 2025年11月26日 | $0.1740 |
| 2025年10月30日 | $0.1990 |
| 2025年9月29日 | $0.1850 |
| 2025年8月28日 | $0.1860 |
| 2025年7月30日 | $0.2160 |
| 2025年6月27日 | $0.1860 |
| 2025年5月29日 | $0.1780 |
| 2025年4月29日 | $0.0650 |
| 2025年3月28日 | $0.1720 |
| 2025年2月27日 | $0.0640 |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331797272 | 99.25% | 6541744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1334798 | 0.40% | 26317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1176958 | 0.35% | 23205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8269 | 0.00% | 162 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1237 | 0.00% | 24374 | 股份 | 2026年6月30日 |
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