Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$7.7M
- 截至三月 2026的季度
- +$64.3M
- 过去12个月
- +$377.7M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 460 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $581K | 0.14 | 575000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CH3 | $579K | 0.14 | 585000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46654CAE5 | $577K | 0.14 | 694013 | ABS-MBS | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PES7 | $576K | 0.14 | 585000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBS9 | $570K | 0.14 | 585000 | DBT | US |
| COUSINS PROPERTIES LP | 222793AC5 | $567K | 0.14 | 560000 | DBT | US |
| Flagstar Mortgage Trust | 33851GAD7 | $566K | 0.14 | 681394 | ABS-MBS | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAJ2 | $560K | 0.14 | 560000 | DBT | GB |
| ORACLE CORP | 68389XDR3 | $555K | 0.14 | 660000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBU5 | $554K | 0.14 | 585000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VCE8 | $542K | 0.13 | 550000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAW1 | $540K | 0.13 | 585000 | DBT | US |
| PHILLIPS EDISON GROCERY | 71845JAE8 | $536K | 0.13 | 549000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526CU1 | $535K | 0.13 | 510000 | DBT | DE |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAA4 | $534K | 0.13 | 515000 | DBT | KY |
| OPEN TEXT INC | 683720AC0 | $533K | 0.13 | 625000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAR0 | $533K | 0.13 | 510000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 225401AP3 | $523K | 0.13 | 535000 | DBT | CH |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280ED7 | $523K | 0.13 | 510000 | DBT | GB |
| CITADEL SECURITIES GLOBA | 17289RAB2 | $522K | 0.13 | 510000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE | 922966AC0 | $521K | 0.13 | 500000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 07337DAC4 | $519K | 0.13 | 500000 | ABS-MBS | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439BE8 | $518K | 0.13 | 510000 | DBT | GB |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAU6 | $516K | 0.13 | 510000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 07337BAD6 | $516K | 0.13 | 500000 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05556CAC4 | $515K | 0.13 | 500000 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL | 026874DS3 | $515K | 0.13 | 510000 | DBT | US |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 74977RDV3 | $515K | 0.13 | 510000 | DBT | NL |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2U6 | $514K | 0.13 | 560000 | DBT | US |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 88167AAT8 | $513K | 0.13 | 500000 | DBT | NL |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGZ1 | $511K | 0.13 | 510000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FB0 | $511K | 0.13 | 510000 | DBT | GB |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CY4 | $509K | 0.13 | 510000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05494NAD3 | $506K | 0.13 | 500000 | ABS-MBS | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAT8 | $504K | 0.12 | 510000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBL1 | $504K | 0.12 | 500000 | DBT | US |
| COPT DEFENSE PROP LP | 12713UAA4 | $503K | 0.12 | 510000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AD0 | $503K | 0.12 | 510000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YEB1 | $502K | 0.12 | 510000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAK9 | $502K | 0.12 | 510000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AU7 | $502K | 0.12 | 510000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XBA3 | $502K | 0.12 | 500000 | DBT | NL |
| KEYBANK NATIONAL ASSN | 49327V2C7 | $501K | 0.12 | 510000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AF9 | $500K | 0.12 | 500000 | DBT | NL |
| LIGHTPATH FIBER ISSUER LLC | 53229YAA7 | $499K | 0.12 | 500000 | ABS-O | US |
| Park Blue CLO Ltd | 70019AAU3 | $498K | 0.12 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AD4 | $498K | 0.12 | 500000 | DBT | NL |
| Mexico Government International Bonds | 91087BAZ3 | $497K | 0.12 | 500000 | DBT | MX |
| ZIONS BANCORP NA | 98971DAE0 | $496K | 0.12 | 500000 | DBT | US |
| EVERGY INC | 30034WAF3 | $496K | 0.12 | 500000 | DBT | US |
股息 18笔付款
$2.42
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.1990 |
| 2026年6月29日 | $0.2030 |
| 2026年5月28日 | $0.1840 |
| 2026年4月29日 | $0.1840 |
| 2026年3月30日 | $0.2000 |
| 2026年2月26日 | $0.1860 |
| 2026年1月29日 | $0.1670 |
| 2025年12月23日 | $0.3510 |
| 2025年11月26日 | $0.1740 |
| 2025年10月30日 | $0.1990 |
| 2025年9月29日 | $0.1850 |
| 2025年8月28日 | $0.1860 |
| 2025年7月30日 | $0.2160 |
| 2025年6月27日 | $0.1860 |
| 2025年5月29日 | $0.1780 |
| 2025年4月29日 | $0.0650 |
| 2025年3月28日 | $0.1720 |
| 2025年2月27日 | $0.0640 |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331797272 | 99.25% | 6541744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1334798 | 0.40% | 26317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1176958 | 0.35% | 23205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8269 | 0.00% | 162 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1237 | 0.00% | 24374 | 股份 | 2026年6月30日 |
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