Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$7.7M
- 截至三月 2026的季度
- +$64.3M
- 过去12个月
- +$377.7M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 460 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMT Loan Trust | 729907AM7 | $496K | 0.12 | 500000 | ABS-MBS | US |
| AES CORP/THE | 00130HCK9 | $496K | 0.12 | 500000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAF6 | $496K | 0.12 | 500000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAJ7 | $495K | 0.12 | 500000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAC9 | $495K | 0.12 | 500000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNG3 | $495K | 0.12 | 500000 | DBT | US |
| Octagon Investment Partners 50, Ltd. | 67592MBA1 | $495K | 0.12 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAU4 | $495K | 0.12 | 510000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAW2 | $495K | 0.12 | 500000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAF2 | $494K | 0.12 | 500000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAW1 | $494K | 0.12 | 485000 | DBT | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AQ3 | $493K | 0.12 | 500000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FDB4 | $493K | 0.12 | 500000 | DBT | US |
| Hertz Vehicle Financing LLC | 42806MDR7 | $493K | 0.12 | 500000 | ABS-O | US |
| ABBVIE INC | 00287YEE5 | $493K | 0.12 | 500000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAJ0 | $492K | 0.12 | 500000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAY8 | $492K | 0.12 | 500000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89116C4H7 | $492K | 0.12 | 500000 | DBT | CA |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFK7 | $491K | 0.12 | 500000 | DBT | US |
| GFL ENVIRONMENTAL HOL | 36273TAA8 | $490K | 0.12 | 500000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CF0 | $490K | 0.12 | 500000 | DBT | US |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 105756CQ1 | $490K | 0.12 | 500000 | DBT | BR |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFJ0 | $489K | 0.12 | 500000 | DBT | US |
| CREDIT AGRICOLE SA | 22535WAU1 | $489K | 0.12 | 500000 | DBT | FR |
| Fannie Mae | 3136BVQK7 | $489K | 0.12 | 500000 | ABS-MBS | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAL6 | $488K | 0.12 | 510000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BN2 | $488K | 0.12 | 500000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAL7 | $488K | 0.12 | 500000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BBR0 | $487K | 0.12 | 500000 | DBT | MX |
| UBS GROUP AG | 902613BV9 | $487K | 0.12 | 500000 | DBT | CH |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | 80413TBR9 | $487K | 0.12 | 500000 | DBT | SA |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAC1 | $487K | 0.12 | 510000 | DBT | US |
| ALGONQUIN PWR & UTILITY | 015857AH8 | $486K | 0.12 | 500000 | DBT | CA |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687GE0 | $486K | 0.12 | 500000 | DBT | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112CG6 | $486K | 0.12 | 460000 | DBT | US |
| GCAT | 36831BBC7 | $485K | 0.12 | 473906 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 61779QAD5 | $485K | 0.12 | 486854 | ABS-MBS | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 034952AC5 | $483K | 0.12 | 485755 | ABS-MBS | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAU5 | $483K | 0.12 | 500000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AN3 | $482K | 0.12 | 460000 | DBT | US |
| CARGILL INC | 141781CG7 | $481K | 0.12 | 510000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAF5 | $481K | 0.12 | 500000 | DBT | FR |
| LCM Ltd Partnership | 501971AW5 | $479K | 0.12 | 500000 | ABS-CBDO | JE |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAC2 | $477K | 0.12 | 460000 | DBT | GB |
| Sequoia Mortgage Trust | 81749XAH6 | $476K | 0.12 | 500000 | ABS-MBS | US |
| DOMINICAN REPUBLIC | 25714PFG8 | $476K | 0.12 | 500000 | DBT | DO |
| SOCIETE GENERALE | 83368RBR2 | $473K | 0.12 | 460000 | DBT | FR |
| AMSR Trust | 00182MAC5 | $472K | 0.12 | 500000 | ABS-O | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AC0 | $472K | 0.12 | 500000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AT6 | $471K | 0.12 | 460000 | DBT | US |
股息 18笔付款
$2.42
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.1990 |
| 2026年6月29日 | $0.2030 |
| 2026年5月28日 | $0.1840 |
| 2026年4月29日 | $0.1840 |
| 2026年3月30日 | $0.2000 |
| 2026年2月26日 | $0.1860 |
| 2026年1月29日 | $0.1670 |
| 2025年12月23日 | $0.3510 |
| 2025年11月26日 | $0.1740 |
| 2025年10月30日 | $0.1990 |
| 2025年9月29日 | $0.1850 |
| 2025年8月28日 | $0.1860 |
| 2025年7月30日 | $0.2160 |
| 2025年6月27日 | $0.1860 |
| 2025年5月29日 | $0.1780 |
| 2025年4月29日 | $0.0650 |
| 2025年3月28日 | $0.1720 |
| 2025年2月27日 | $0.0640 |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331797272 | 99.25% | 6541744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1334798 | 0.40% | 26317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1176958 | 0.35% | 23205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8269 | 0.00% | 162 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1237 | 0.00% | 24374 | 股份 | 2026年6月30日 |
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