The Free Markets ETF (FMKT)
管理公司 · ARCX · 系列 S000091882 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $15.0M
- 持仓
- 51
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 29.61%
- 有效持仓数量
- 45.9
- 持仓高于 1%
- 46
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- -$3.2M
- 过去12个月
- +$13.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 51 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilray Brands Inc | 88688T209 | $98K | 0.65 | 17805 | EC | CA |
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行业细分
Technology
17.7%
Industrials
17.6%
Financial Services
17.1%
Financials
8.9%
Utilities
6.1%
Energy
5.3%
Consumer Staples
4.2%
Healthcare
3.8%
Real Estate
3.4%
Communications
2.7%
Communication Services
2.1%
Logistics & Transportation
2.0%
其他/未映射
9.2%
股息 1笔付款
$0.46
每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月23日 | $0.4640 |
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $2098576 | 41.57% | 95829 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $876953 | 17.37% | 40045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $718557 | 14.23% | 32812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $645625 | 12.79% | 29482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centric Wealth Management | $351981 | 6.97% | 15791 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $237429 | 4.70% | 10842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $49514 | 0.98% | 2261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $36594 | 0.72% | 1671 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $21812 | 0.43% | 996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10825 | 0.21% | 496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $438 | 0.01% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
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