Tidal Trust II (XYZY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000077658 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $38.6M
- 持仓
- 12
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 107.13%
- 有效持仓数量
- 3.6
- 持仓高于 1%
- 7
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$5.0M
- 截至四月 2026的季度
- +$1.7M
- 过去12个月
- +$12.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 12 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.5M | 32.47 | 12685000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $11.3M | 29.26 | 11398000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $10.5M | 27.16 | 10549000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $2.7M | 6.88 | 5445 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 6.37 | 2468000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.1M | 2.88 | 1112000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $798K | 2.07 | 798464 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $17K | 0.04 | 2875 | DE | US |
| 未知证券 | — | $10K | 0.03 | 2570 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$12K | -0.03 | -1200 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$106K | -0.28 | -4245 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.2M | -5.81 | -5445 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17760724 | 87.92% | 527552 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1079240 | 5.34% | 41831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $458491 | 2.27% | 17771 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438497 | 2.17% | 16996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $415444 | 2.06% | 16102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $19608 | 0.10% | 760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $19176 | 0.09% | 564 | 股份 | 2025年12月31日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5392 | 0.03% | 209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $3210 | 0.02% | 124 | 股份 | 2026年3月31日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $954 | 0.00% | 37 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $26 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
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| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
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| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
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