Tidal Trust II (DISO)
管理公司 · ARCX · 系列 S000081458 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $5.0M
- 持仓
- 8
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 97.65%
- 有效持仓数量
- 2.5
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$499K
- 截至四月 2026的季度
- -$15.5M
- 过去12个月
- -$19.9M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 8 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.5M | 49.25 | 2512000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.8M | 36.20 | 1841000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $815K | 16.19 | 821000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $123K | 2.44 | 123007 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $77K | 1.52 | 492 | DE | US |
| 未知证券 | — | $4K | 0.07 | 492 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$24K | -0.47 | -492 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$380K | -7.54 | -492 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18092574 | 99.96% | 1500201 | 股份 | 2025年12月31日 |
| IFP Advisors, Inc | $3782 | 0.02% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3669 | 0.02% | 302 | 股份 | 2025年12月31日 |
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