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Yieldmax Dis Option Income Strategy ETF (DISO)
该基金的持仓数据尚未提供。
基金流向（SEC报告）
上个月（四月 2026）
-$499K
截至四月 2026的季度
-$15.5M
过去12个月
-$19.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 8 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.5M | 49.25 | 2512000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.8M | 36.20 | 1841000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $815K | 16.19 | 821000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $123K | 2.44 | 123007 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $77K | 1.52 | 492 | DE | US |
| 未知证券 | · | $4K | 0.07 | 492 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$24K | -0.47 | -492 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$380K | -7.54 | -492 | DE | US |
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18092574 | 99.98% | 1500201 | 股份 | 2025年12月31日 |
| IFP Advisors, Inc | $3782 | 0.02% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |