YieldMax(R) Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) 杠杆/反向
$25.92
▲ +0.22 (+0.86%)
1日变动
$24.91 – $55.60
52周范围
前十大持仓权重45.89%
有效持仓数量25.3
持仓高于 1%27
净资产
$741.0M
持仓
97
截至
2026年7月31日
ULTY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.29% | ▲ +3.37% |
| 3M | ▼ -8.76% | ▲ +6.04% |
| 6M | ▼ -15.38% | ▲ +15.78% |
| 年初至今 | ▼ -30.57% | ▲ +12.38% |
| 1Y | ▼ -52.61% | ▼ -6.79% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -86.60% | ▲ +3.63% |
1年波动率24.18%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值1.42
1年夏普比率*-2.99
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$52.8M
截至七月 2026的季度
+$43.2M
过去12个月
-$321.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 97 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $40.7M | 5.50 | 150000 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $37.6M | 5.07 | 20000 | EC | UY |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $34.7M | 4.68 | 52000 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $34.6M | 4.67 | 20000 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $33.2M | 4.48 | 269900 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $32.1M | 4.33 | 90000 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $31.9M | 4.31 | 369100 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $31.9M | 4.30 | 66900 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $31.8M | 4.29 | 39000 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $31.6M | 4.27 | 108000 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $31.5M | 4.25 | 257400 | EC | HK |
| Shopify Inc | 82509L107 | $30.5M | 4.11 | 260000 | EC | CA |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $29.9M | 4.04 | 96100 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $28.9M | 3.91 | 144200 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $28.8M | 3.88 | 78300 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $26.1M | 3.53 | 36600 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $25.5M | 3.44 | 97000 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $23.8M | 3.21 | 63000 | EC | US |
| VanEck Gold Miners ETF/USA | 92189F106 | $22.6M | 3.05 | 305300 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $21.6M | 2.92 | 153700 | EC | US |
| Amplify Junior Silver Miners E | 032108649 | $21.5M | 2.89 | 890500 | EC | US |
| SPACEX | 84615Q103 | $20.9M | 2.82 | 193000 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $20.2M | 2.73 | 217000 | EC | US |
| Figure Technology Solutions In | 349381103 | $20.2M | 2.73 | 812000 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $19.1M | 2.58 | 250000 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $17.2M | 2.32 | 94132 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $16.2M | 2.19 | 40000 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.7M | 0.36 | 2672755 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $1.9M | 0.25 | 1537 | DE | US |
| 未知证券 | · | $1.5M | 0.20 | 2600 | DE | US |
| 未知证券 | · | $1.3M | 0.17 | 5000 | DE | US |
| 未知证券 | · | $1.1M | 0.15 | 961 | DE | US |
| 未知证券 | · | $1.1M | 0.15 | 400 | DE | US |
| 未知证券 | · | $893K | 0.12 | 16240 | DE | US |
| 未知证券 | · | $588K | 0.08 | 2699 | DE | US |
| 未知证券 | · | $410K | 0.06 | 366 | DE | US |
| 未知证券 | · | $343K | 0.05 | 1040 | DE | US |
| 未知证券 | · | $269K | 0.04 | 3691 | DE | US |
| 未知证券 | · | $193K | 0.03 | 400 | DE | US |
| 未知证券 | · | $152K | 0.02 | 669 | DE | US |
| 未知证券 | · | $61K | 0.01 | 2884 | DE | US |
| 未知证券 | · | $21K | 0.00 | 390 | DE | US |
| 未知证券 | · | $2K | 0.00 | 3000 | DE | US |
| 未知证券 | · | $1K | 0.00 | 2699 | DE | US |
| 未知证券 | · | $1K | 0.00 | 2170 | DE | US |
| 未知证券 | · | $450 | 0.00 | 900 | DE | US |
| 未知证券 | · | $0 | 0.00 | 1566 | DE | US |
| 未知证券 | · | $0 | 0.00 | -783 | DE | US |
| 未知证券 | · | $0 | 0.00 | 961 | DE | US |
| 未知证券 | · | $0 | 0.00 | -961 | DE | US |
行业细分
股息 95笔付款
92.52%TTM收益率
$23.98每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月30日 | $0.2940 |
| 2026年9月23日 | $0.3060 |
| 2026年9月16日 | $0.2970 |
| 2026年9月9日 | $0.3040 |
| 2026年9月2日 | $0.3050 |
| 2026年8月26日 | $0.3080 |
| 2026年8月19日 | $0.3200 |
| 2026年8月12日 | $0.3180 |
| 2026年8月5日 | $0.3080 |
| 2026年7月29日 | $0.3100 |
| 2026年7月22日 | $0.3180 |
| 2026年7月15日 | $0.3300 |
| 2026年7月8日 | $0.3380 |
| 2026年7月1日 | $0.3410 |
| 2026年6月24日 | $0.3820 |
| 2026年6月17日 | $0.3900 |
| 2026年6月10日 | $0.3490 |
| 2026年6月3日 | $0.3960 |
| 2026年5月27日 | $0.3950 |
| 2026年5月20日 | $0.3950 |
| 2026年5月13日 | $0.4050 |
| 2026年5月6日 | $0.4000 |
| 2026年4月29日 | $0.4030 |
| 2026年4月22日 | $0.4370 |
| 2026年4月15日 | $0.3970 |
| 2026年4月8日 | $0.4200 |
| 2026年4月1日 | $0.3720 |
| 2026年3月25日 | $0.4320 |
| 2026年3月18日 | $0.4070 |
| 2026年3月11日 | $0.4160 |
| 2026年3月4日 | $0.4800 |
| 2026年2月25日 | $0.4750 |
| 2026年2月18日 | $0.4360 |
| 2026年2月11日 | $0.4510 |
| 2026年2月4日 | $0.4540 |
| 2026年1月28日 | $0.5020 |
| 2026年1月21日 | $0.5050 |
| 2026年1月14日 | $0.5190 |
| 2026年1月7日 | $0.4710 |
| 2025年12月31日 | $0.4870 |
| 2025年12月24日 | $0.5710 |
| 2025年12月17日 | $0.4920 |
| 2025年12月10日 | $0.5460 |
| 2025年12月3日 | $0.5880 |
| 2025年11月26日 | $0.5900 |
| 2025年11月19日 | $0.6400 |
| 2025年11月12日 | $0.6300 |
| 2025年11月5日 | $0.7900 |
| 2025年10月29日 | $0.8500 |
| 2025年10月22日 | $0.9000 |
| 2025年10月15日 | $0.9100 |
| 2025年10月9日 | $0.9000 |
| 2025年10月2日 | $0.9100 |
| 2025年9月25日 | $0.9200 |
| 2025年9月18日 | $0.9300 |
| 2025年9月11日 | $0.9300 |
| 2025年9月4日 | $0.9000 |
| 2025年8月28日 | $0.9500 |
| 2025年8月21日 | $1.0000 |
| 2025年8月14日 | $1.0100 |
| 2025年8月7日 | $1.0000 |
| 2025年7月31日 | $1.0100 |
| 2025年7月24日 | $1.0300 |
| 2025年7月17日 | $1.0400 |
| 2025年7月10日 | $0.9600 |
| 2025年7月3日 | $0.9500 |
| 2025年6月26日 | $0.9200 |
| 2025年6月20日 | $0.8800 |
| 2025年6月12日 | $0.9500 |
| 2025年6月5日 | $0.9500 |
| 2025年5月29日 | $0.9500 |
| 2025年5月22日 | $0.9800 |
| 2025年5月15日 | $1.0600 |
| 2025年5月8日 | $1.1800 |
| 2025年5月1日 | $0.9400 |
| 2025年4月24日 | $0.8400 |
| 2025年4月17日 | $0.8500 |
| 2025年4月10日 | $0.8200 |
| 2025年4月3日 | $0.9200 |
| 2025年3月27日 | $0.9900 |
| 2025年3月20日 | $0.9800 |
| 2025年3月13日 | $1.0300 |
| 2025年3月6日 | $4.6500 |
| 2025年2月6日 | $5.3700 |
| 2025年1月8日 | $5.7200 |
| 2024年12月12日 | $7.0900 |
| 2024年11月14日 | $8.3100 |
| 2024年10月17日 | $8.2700 |
| 2024年9月19日 | $9.8300 |
| 2024年8月15日 | $7.8000 |
| 2024年7月17日 | $9.9500 |
| 2024年6月14日 | $11.3400 |
| 2024年5月15日 | $12.7800 |
| 2024年4月17日 | $14.1700 |
| 2024年3月14日 | $10.6500 |
机构持有人 (13F) 44 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $21949811 | 60.99% | 742300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2005437 | 5.57% | 67820 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1905216 | 5.29% | 64431 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1503161 | 4.18% | 50834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1437871 | 4.00% | 48626 | 股份 | 2026年6月30日 |
| One Capital Management, LLC | $855171 | 2.38% | 27883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $822046 | 2.28% | 27800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $726560 | 2.02% | 24571 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $707271 | 1.97% | 129300 | 卖出期权 | 2025年9月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $664734 | 1.85% | 22480 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $618220 | 1.72% | 20907 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $429653 | 1.19% | 14800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $410136 | 1.14% | 13870 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399195 | 1.11% | 13500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $384541 | 1.07% | 70300 | 买入期权 | 2025年9月30日 |
| Quadrature Capital Ltd | $292092 | 0.81% | 9878 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $202352 | 0.56% | 36993 | 股份 | 2025年9月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $167691 | 0.47% | 5671 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $158524 | 0.44% | 5361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $78570 | 0.22% | 12987 | 股份 | 2025年3月31日 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $57662 | 0.16% | 1950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35882 | 0.10% | 1213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $26150 | 0.07% | 884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $25017 | 0.07% | 846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $23960 | 0.07% | 810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $20699 | 0.06% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12888 | 0.04% | 436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12656 | 0.04% | 428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Versant Capital Management, Inc | $11381 | 0.03% | 450 | 股份 | 2026年9月30日 |
| MORGAN STANLEY | $8575 | 0.02% | 290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $7599 | 0.02% | 257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6003 | 0.02% | 203 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5027 | 0.01% | 170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $4353 | 0.01% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2914 | 0.01% | 95 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Elequin Capital, LP | $2425 | 0.01% | 82 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2250 | 0.01% | 76 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2129 | 0.01% | 72 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $591 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $296 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $296 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Motiv8 Investments LLC | $107 | 0.00% | 2867 | 股份 | 2025年12月31日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $40 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |