Tidal Trust II (ULTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000084078 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $854.7M
- 持仓
- 90
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 50.20%
- 有效持仓数量
- 22.2
- 持仓高于 1%
- 23
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$36.3M
- 截至四月 2026的季度
- -$211.3M
- 过去12个月
- +$2.0B
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 90 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $48.3M | 5.65 | 125500 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $46.7M | 5.46 | 116000 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $44.0M | 5.15 | 166000 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $42.5M | 4.98 | 165000 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $42.2M | 4.94 | 58000 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $42.2M | 4.94 | 80000 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $41.5M | 4.86 | 46000 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $41.0M | 4.80 | 205400 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $41.0M | 4.79 | 900000 | EC | AU |
| Strategy Inc | 594972408 | $39.7M | 4.65 | 240000 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $38.9M | 4.56 | 200000 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $38.4M | 4.49 | 120000 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $37.5M | 4.39 | 269900 | EC | US |
| VanEck Gold Miners ETF/USA | 92189F106 | $37.0M | 4.33 | 419000 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $36.8M | 4.31 | 20000 | EC | US |
| Amplify Junior Silver Miners E | 032108649 | $35.9M | 4.20 | 1224000 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $35.4M | 4.15 | 100000 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $32.8M | 3.84 | 449800 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $31.5M | 3.68 | 260000 | EC | CA |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $30.4M | 3.55 | 360000 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $27.3M | 3.20 | 159141 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $27.2M | 3.19 | 185000 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $15.1M | 1.77 | 150000 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.8M | 0.57 | 4845544 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $1.6M | 0.18 | 1500 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1.2M | 0.14 | 1850 | DE | US |
| 未知证券 | — | $525K | 0.06 | 2699 | DE | US |
| 未知证券 | — | $476K | 0.06 | 1500 | DE | US |
| 未知证券 | — | $314K | 0.04 | 2400 | DE | US |
| 未知证券 | — | $285K | 0.03 | 1650 | DE | US |
| 未知证券 | — | $266K | 0.03 | 400 | DE | US |
| 未知证券 | — | $231K | 0.03 | 1591 | DE | US |
| 未知证券 | — | $211K | 0.02 | 1650 | DE | US |
| 未知证券 | — | $187K | 0.02 | 1591 | DE | US |
| 未知证券 | — | $184K | 0.02 | 4498 | DE | US |
| 未知证券 | — | $184K | 0.02 | 12240 | DE | US |
| 未知证券 | — | $180K | 0.02 | 9000 | DE | US |
| 未知证券 | — | $147K | 0.02 | 12240 | DE | US |
| 未知证券 | — | $119K | 0.01 | 1160 | DE | US |
| 未知证券 | — | $86K | 0.01 | 4190 | DE | US |
| 未知证券 | — | $52K | 0.01 | 1160 | DE | US |
| 未知证券 | — | $32K | 0.00 | 1160 | DE | US |
| 未知证券 | — | $32K | 0.00 | 800 | DE | US |
| 未知证券 | — | $27K | 0.00 | 3320 | DE | US |
| 未知证券 | — | $20K | 0.00 | 2000 | DE | US |
| 未知证券 | — | $19K | 0.00 | 2699 | DE | US |
| 未知证券 | — | $18K | 0.00 | 1200 | DE | US |
| 未知证券 | — | $16K | 0.00 | 2600 | DE | US |
| 未知证券 | — | $14K | 0.00 | 800 | DE | US |
| 未知证券 | — | $14K | 0.00 | 460 | DE | US |
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行业细分
Technology
41.5%
Industrials
14.2%
Communications
10.1%
Communication Services
9.1%
Retail
5.3%
Financial Services
4.0%
Materials
3.3%
Health Care
1.8%
其他/未映射
10.6%
机构持有人 (13F) 45 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $21949811 | 60.94% | 742300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2005437 | 5.57% | 67820 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1905216 | 5.29% | 64431 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1503161 | 4.17% | 50834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1437871 | 3.99% | 48626 | 股份 | 2026年6月30日 |
| One Capital Management, LLC | $855171 | 2.37% | 27883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $822046 | 2.28% | 27800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $726560 | 2.02% | 24571 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $707271 | 1.96% | 129300 | 卖出期权 | 2025年9月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $664734 | 1.85% | 22480 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $618220 | 1.72% | 20907 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $429653 | 1.19% | 14800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $410136 | 1.14% | 13870 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399195 | 1.11% | 13500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $384541 | 1.07% | 70300 | 买入期权 | 2025年9月30日 |
| Quadrature Capital Ltd | $292092 | 0.81% | 9878 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $202352 | 0.56% | 36993 | 股份 | 2025年9月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $167691 | 0.47% | 5671 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $158524 | 0.44% | 5361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $78570 | 0.22% | 12987 | 股份 | 2025年3月31日 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $57662 | 0.16% | 1950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $35465 | 0.10% | 950 | 股份 | 2025年12月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $32097 | 0.09% | 1085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $26150 | 0.07% | 884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $25017 | 0.07% | 846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $23960 | 0.07% | 810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $20699 | 0.06% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Versant Capital Management, Inc | $13307 | 0.04% | 450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12888 | 0.04% | 436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12656 | 0.04% | 428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $8575 | 0.02% | 290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $7599 | 0.02% | 257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6003 | 0.02% | 203 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5027 | 0.01% | 170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $4353 | 0.01% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2914 | 0.01% | 95 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Elequin Capital, LP | $2425 | 0.01% | 82 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2250 | 0.01% | 76 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2129 | 0.01% | 72 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $591 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $296 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $296 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Motiv8 Investments LLC | $107 | 0.00% | 2867 | 股份 | 2025年12月31日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $40 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| IBTK iShares Trust | $855.5M |
| REZ iShares Trust | $855.8M |
| IUS Invesco Exchange-Traded Self-... | $860.8M |
| VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS | $866.9M |
| CAIE Calamos ETF Trust | $871.9M |
| BSJR Invesco Exchange-Traded Self-... | $849.5M |
| AUSF Global X Funds | $848.1M |
| MSFU Direxion Shares ETF Trust | $847.3M |
| JCPI J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $845.4M |
| IBDZ iShares Trust | $844.5M |