IBHF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.04%▲ +0.37%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.09%▲ +0.59%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$44.0M
截至七月 2026的季度 -$172.3M
过去12个月 -$64.0M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 83 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 45.30 ≈$334.0M 329140000 066922477 10.05 CASH USD
IQVIA INC 144A 3.76 ≈$27.7M 26749000 449934AD0 0.8168 BOND USD
BUCKEYE PARTNERS LP 3.42 ≈$25.2M 24665000 118230AQ4 0.7531 BOND USD
CROWN AMERICAS LLC 2.21 ≈$16.3M 15749000 22819KAB6 0.4809 BOND USD
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A 1.81 ≈$13.4M 13064000 65480CAC9 0.3989 BOND USD
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 1.58 ≈$11.7M 11424000 00774MAV7 0.3488 BOND USD
DELL INTERNATIONAL LLC 1.42 ≈$10.4M 10078000 24703TAE6 0.3077 BOND USD
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE 1.29 ≈$9.5M 9230000 82481LAD1 0.2818 BOND USD
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 1.10 ≈$8.1M 7993000 09261HAD9 0.2441 BOND USD
AMERICAN TOWER CORPORATION 1.10 ≈$8.1M 7860000 03027XAK6 0.24 BOND USD
CDW LLC 1.08 ≈$8.0M 7850000 12513GBG3 0.2397 BOND USD
PROSPECT CAPITAL CORP 1.08 ≈$8.0M 7871000 74348TAV4 0.2403 BOND USD
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 1.07 ≈$7.9M 7624000 42824CBR9 0.2328 BOND USD
RTX CORP 1.05 ≈$7.7M 7468000 75513ECT6 0.228 BOND USD
SANTANDER HOLDINGS USA INC 0.99 ≈$7.3M 7088000 80282KAZ9 0.2164 BOND USD
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE 0.98 ≈$7.3M 7068000 810186AP1 0.2158 BOND USD
FORTIS INC 0.95 ≈$7.0M 6822000 349553AM9 0.2083 BOND USD
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 0.89 ≈$6.5M 6443000 13645RBE3 0.1967 BOND USD
ENERGY TRANSFER LP 0.86 ≈$6.3M 6142000 29273VAR1 0.1875 BOND USD
CITIGROUP INC 0.86 ≈$6.3M 6146000 172967JC6 0.1877 BOND USD
BOSTON PROPERTIES LP 0.86 ≈$6.3M 6148000 10112RAY0 0.1877 BOND USD
FORD MOTOR COMPANY 0.83 ≈$6.1M 5993000 345370CR9 0.183 BOND USD
HSBC HOLDINGS PLC 0.83 ≈$6.1M 5921000 404280BH1 0.1808 BOND USD
ENBRIDGE INC 0.81 ≈$6.0M 5777000 29250NBW4 0.1764 BOND USD
ONEOK INC 0.74 ≈$5.4M 5247000 682680BH5 0.1602 BOND USD
OREILLY AUTOMOTIVE INC 0.74 ≈$5.4M 5245000 67103HAM9 0.1602 BOND USD
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 0.74 ≈$5.4M 5247000 345397F81 0.1602 BOND USD
DIAMONDBACK ENERGY INC 0.72 ≈$5.3M 5229000 25278XAM1 0.1597 BOND USD
ROPER TECHNOLOGIES INC 0.71 ≈$5.2M 5087000 776743AD8 0.1553 BOND USD
MARATHON PETROLEUM CORP 0.70 ≈$5.1M 5013000 56585ABC5 0.1531 BOND USD
KROGER CO 0.69 ≈$5.1M 4970000 501044DE8 0.1518 BOND USD
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE 0.69 ≈$5.1M 4950000 960386AL4 0.1511 BOND USD
KYNDRYL HOLDINGS INC 0.68 ≈$5.0M 4943000 50155QAJ9 0.1509 BOND USD
ENEL AMERICAS SA 0.63 ≈$4.6M 4501000 29274FAF1 0.1374 BOND USD
EQUINIX INC 0.61 ≈$4.5M 4386000 29444UBD7 0.1339 BOND USD
DTE ENERGY COMPANY 0.60 ≈$4.4M 4321000 233331AY3 0.1319 BOND USD
SPECTRA ENERGY PARTNERS LP 0.60 ≈$4.4M 4311000 84756NAH2 0.1316 BOND USD
ALLSTATE CORPORATION (THE) 0.60 ≈$4.4M 4318000 020002BD2 0.1318 BOND USD
AMERICAN TOWER CORPORATION 0.59 ≈$4.4M 4262000 03027XBR0 0.1301 BOND USD
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 0.59 ≈$4.3M 4212000 09261XAB8 0.1286 BOND USD
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A 0.56 ≈$4.1M 3907000 65480CAE5 0.1193 BOND USD
XCEL ENERGY INC 0.54 ≈$4.0M 3870000 98389BAU4 0.1182 BOND USD
INGREDION INC 0.53 ≈$3.9M 3835000 457187AB8 0.1171 BOND USD
ROGERS COMMUNICATIONS INC 0.53 ≈$3.9M 3813000 775109BF7 0.1164 BOND USD
DISH DBS CORP 144A 0.52 ≈$3.9M 3810273 25470XBE4 0.1163 BOND USD
KINDER MORGAN INC 0.52 ≈$3.8M 3780000 49456BAU5 0.1154 BOND USD
AMEREN CORPORATION 0.52 ≈$3.8M 3701000 023608AP7 0.113 BOND USD
CONAGRA BRANDS INC 0.51 ≈$3.8M 3642000 205887CJ9 0.1112 BOND USD
HASBRO INC 0.51 ≈$3.7M 3659000 418056AY3 0.1117 BOND USD
ALTRIA GROUP INC 0.47 ≈$3.4M 3347000 02209SAU7 0.1022 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAV7 股/股: 0.3535 → 0.3488 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAK7 股/股: 0.06757 → 0.06669 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002BD2 股/股: 0.1336 → 0.1318 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SAU7 股/股: 0.1036 → 0.1022 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — AMEREN CORPORATION 023608AP7 股/股: 0.1145 → 0.113 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XAK6 股/股: 0.2432 → 0.24 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBR0 股/股: 0.1319 → 0.1301 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — ELEVANCE HEALTH INC 036752BG7 股/股: 0.07069 → 0.06974 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC 05684BAC1 股/股: 0.0589 → 0.05811 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — BARINGS BDC INC 06759LAC7 股/股: 0.07182 → 0.07087 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HAD9 股/股: 0.2473 → 0.2441 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 09261XAB8 股/股: 0.1304 → 0.1286 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — BOSTON PROPERTIES LP 10112RAY0 股/股: 0.1902 → 0.1877 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — BUCKEYE PARTNERS LP 118230AQ4 股/股: 0.7632 → 0.7531 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — CDW LLC 12513GBG3 股/股: 0.2429 → 0.2397 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — CGI INC 12532HAC8 股/股: 0.05847 → 0.05768 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBE3 股/股: 0.1994 → 0.1967 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — CARDINAL HEALTH INC 14149YBQ0 股/股: 0.02724 → 0.0269 (-1.2%)
2026年9月10日 削减 — CITIGROUP INC 172967JC6 股/股: 0.1902 → 0.1877 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — CONAGRA BRANDS INC 205887CJ9 股/股: 0.1127 → 0.1112 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — CROWN AMERICAS LLC 22819KAB6 股/股: 0.4873 → 0.4809 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — DTE ENERGY COMPANY 233331AY3 股/股: 0.1337 → 0.1319 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — DXC TECHNOLOGY CO 23355LAL0 股/股: 0.08467 → 0.08354 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703TAE6 股/股: 0.3118 → 0.3077 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAM1 股/股: 0.1618 → 0.1597 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — KEURIG DR PEPPER INC 26138EAU3 股/股: 0.08046 → 0.07939 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — EPR PROPERTIES 26884UAC3 股/股: 0.0862 → 0.08507 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — ENBRIDGE INC 29250NAL9 股/股: 0.04134 → 0.04079 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — ENBRIDGE INC 29250NBH7 股/股: 0.02782 → 0.02745 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — ENBRIDGE INC 29250NBW4 股/股: 0.1787 → 0.1764 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — ENERGY TRANSFER LP 29273VAR1 股/股: 0.19 → 0.1875 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — ENEL AMERICAS SA 29274FAF1 股/股: 0.1393 → 0.1374 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — EQUINIX INC 29444UBD7 股/股: 0.1357 → 0.1339 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — FLOWERS FOODS INC 343498AB7 股/股: 0.07646 → 0.07545 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — FORD MOTOR COMPANY 345370CR9 股/股: 0.1854 → 0.183 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — FORTIS INC 349553AM9 股/股: 0.2111 → 0.2083 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — GATX CORPORATION 361448AY9 股/股: 0.07157 → 0.07063 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — HASBRO INC 418056AY3 股/股: 0.1132 → 0.1117 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — HERCULES CAPITAL INC 427096AH5 股/股: 0.02046 → 0.02018 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 42824CBR9 股/股: 0.2359 → 0.2328 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — INGREDION INC 457187AB8 股/股: 0.1187 → 0.1171 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — KINDER MORGAN INC 49456BAU5 股/股: 0.1169 → 0.1154 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — KROGER CO 501044DE8 股/股: 0.1538 → 0.1518 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — KYNDRYL HOLDINGS INC 50155QAJ9 股/股: 0.1529 → 0.1509 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 502431AL3 股/股: 0.05515 → 0.05441 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — NNN REIT INC 637417AJ5 股/股: 0.07298 → 0.072 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A 65480CAC9 股/股: 0.4042 → 0.3989 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A 65480CAE5 股/股: 0.1209 → 0.1193 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — NUTRIEN LTD 67077MAE8 股/股: 0.07805 → 0.07701 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — ONEOK INC 682680BH5 股/股: 0.1624 → 0.1602 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 69120VAM3 股/股: 0.02229 → 0.02202 (-1.2%)
2026年9月10日 削减 — PHILLIPS 66 CO 718547AF9 股/股: 0.1028 → 0.1015 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — PROSPECT CAPITAL CORP 74348TAV4 股/股: 0.2435 → 0.2403 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — RTX CORP 75513ECT6 股/股: 0.2311 → 0.228 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 759351AM1 股/股: 0.07371 → 0.07273 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — ROGERS COMMUNICATIONS INC 775109BF7 股/股: 0.118 → 0.1164 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — ROPER TECHNOLOGIES INC 776743AD8 股/股: 0.1574 → 0.1553 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — RYDER SYSTEM INC 78355HKP3 股/股: 0.08107 → 0.08 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — SANTANDER HOLDINGS USA INC 80282KAZ9 股/股: 0.2193 → 0.2164 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE 82481LAD1 股/股: 0.2856 → 0.2818 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BC1 股/股: 0.07188 → 0.07093 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN 845437BP6 股/股: 0.03102 → 0.03063 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — SPECTRA ENERGY PARTNERS LP 84756NAH2 股/股: 0.1334 → 0.1316 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 913017CH0 股/股: 0.01725 → 0.01704 (-1.2%)
2026年9月10日 削减 — VALERO ENERGY CORPORATION 91913YAU4 股/股: 0.09722 → 0.09594 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — VENTAS REALTY LP 92277GAJ6 股/股: 0.04791 → 0.04727 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — WEC ENERGY GROUP INC 92939UAM8 股/股: 0.01835 → 0.01811 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE 960386AL4 股/股: 0.1532 → 0.1511 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — XCEL ENERGY INC 98389BAU4 股/股: 0.1197 → 0.1182 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — XYLEM INC/NY 98419MAJ9 股/股: 0.02907 → 0.0287 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2359 → 0.06254 (-73.5%)
2026年9月9日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 9.943 → 10.05 (1.1%)
2026年9月9日 退出 452327AQ2 仓位退出 — 原为 0.1045 股/股
2026年9月8日 退出 05526DBJ3 仓位退出 — 原为 0.203 股/股
2026年9月8日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 9.217 → 9.943 (7.9%)
2026年9月8日 退出 6174467Y9 仓位退出 — 原为 0.4291 股/股
2026年9月8日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.3173 → 0.2359 (-25.6%)
2026年9月4日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAV7 股/股: 0.3519 → 0.3535 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAK7 股/股: 0.06726 → 0.06757 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002BD2 股/股: 0.133 → 0.1336 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — ALTRIA GROUP INC 02209SAU7 股/股: 0.1031 → 0.1036 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — AMEREN CORPORATION 023608AP7 股/股: 0.114 → 0.1145 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XAK6 股/股: 0.2421 → 0.2432 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBR0 股/股: 0.1313 → 0.1319 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — ELEVANCE HEALTH INC 036752BG7 股/股: 0.07036 → 0.07069 (0.5%)
2026年9月4日 增加 05526DBJ3 股/股: 0.2021 → 0.203 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC 05684BAC1 股/股: 0.05863 → 0.0589 (0.5%)
2026年9月4日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 9.246 → 9.217 (-0.3%)
2026年9月4日 增加 — BARINGS BDC INC 06759LAC7 股/股: 0.07149 → 0.07182 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HAD9 股/股: 0.2462 → 0.2473 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 09261XAB8 股/股: 0.1298 → 0.1304 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — BOSTON PROPERTIES LP 10112RAY0 股/股: 0.1894 → 0.1902 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — BUCKEYE PARTNERS LP 118230AQ4 股/股: 0.7597 → 0.7632 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — CDW LLC 12513GBG3 股/股: 0.2418 → 0.2429 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — CGI INC 12532HAC8 股/股: 0.05821 → 0.05847 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBE3 股/股: 0.1984 → 0.1994 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — CARDINAL HEALTH INC 14149YBQ0 股/股: 0.02711 → 0.02724 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — CITIGROUP INC 172967JC6 股/股: 0.1893 → 0.1902 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — CONAGRA BRANDS INC 205887CJ9 股/股: 0.1122 → 0.1127 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — CROWN AMERICAS LLC 22819KAB6 股/股: 0.4851 → 0.4873 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — DTE ENERGY COMPANY 233331AY3 股/股: 0.1331 → 0.1337 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — DXC TECHNOLOGY CO 23355LAL0 股/股: 0.08429 → 0.08467 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703TAE6 股/股: 0.3104 → 0.3118 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAM1 股/股: 0.1611 → 0.1618 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — DISH DBS CORP 144A 25470XBE4 股/股: 0.1158 → 0.1163 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — KEURIG DR PEPPER INC 26138EAU3 股/股: 0.08009 → 0.08046 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — EPR PROPERTIES 26884UAC3 股/股: 0.08581 → 0.0862 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — ENBRIDGE INC 29250NAL9 股/股: 0.04116 → 0.04134 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — ENBRIDGE INC 29250NBH7 股/股: 0.02769 → 0.02782 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — ENBRIDGE INC 29250NBW4 股/股: 0.1779 → 0.1787 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — ENERGY TRANSFER LP 29273VAR1 股/股: 0.1892 → 0.19 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — ENEL AMERICAS SA 29274FAF1 股/股: 0.1387 → 0.1393 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — EQUINIX INC 29444UBD7 股/股: 0.1351 → 0.1357 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — FLOWERS FOODS INC 343498AB7 股/股: 0.07611 → 0.07646 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — FORD MOTOR COMPANY 345370CR9 股/股: 0.1846 → 0.1854 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397F81 股/股: 0.1595 → 0.1602 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — FORTIS INC 349553AM9 股/股: 0.2102 → 0.2111 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — GATX CORPORATION 361448AY9 股/股: 0.07125 → 0.07157 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — HSBC HOLDINGS PLC 404280BH1 股/股: 0.18 → 0.1808 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — HASBRO INC 418056AY3 股/股: 0.1127 → 0.1132 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — HERCULES CAPITAL INC 427096AH5 股/股: 0.02036 → 0.02046 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 42824CBR9 股/股: 0.2348 → 0.2359 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — IQVIA INC 144A 449934AD0 股/股: 0.813 → 0.8168 (0.5%)
2026年9月4日 增加 452327AQ2 股/股: 0.1041 → 0.1045 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — INGREDION INC 457187AB8 股/股: 0.1181 → 0.1187 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — KINDER MORGAN INC 49456BAU5 股/股: 0.1164 → 0.1169 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — KROGER CO 501044DE8 股/股: 0.1531 → 0.1538 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — KYNDRYL HOLDINGS INC 50155QAJ9 股/股: 0.1522 → 0.1529 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 502431AL3 股/股: 0.05489 → 0.05515 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — LINCOLN NATIONAL CORPORATION 534187BF5 股/股: 0.08492 → 0.08531 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — MARATHON PETROLEUM CORP 56585ABC5 股/股: 0.1524 → 0.1531 (0.5%)
2026年9月4日 增加 6174467Y9 股/股: 0.4272 → 0.4291 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — NNN REIT INC 637417AJ5 股/股: 0.07264 → 0.07298 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A 65480CAC9 股/股: 0.4024 → 0.4042 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A 65480CAE5 股/股: 0.1203 → 0.1209 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — NUTRIEN LTD 67077MAE8 股/股: 0.07769 → 0.07805 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAM9 股/股: 0.1594 → 0.1602 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — ONEOK INC 682680BH5 股/股: 0.1616 → 0.1624 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 69120VAM3 股/股: 0.02219 → 0.02229 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — PHILLIPS 66 CO 718547AF9 股/股: 0.1023 → 0.1028 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — PROSPECT CAPITAL CORP 74348TAV4 股/股: 0.2424 → 0.2435 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — RTX CORP 75513ECT6 股/股: 0.23 → 0.2311 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 759351AM1 股/股: 0.07337 → 0.07371 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — ROGERS COMMUNICATIONS INC 775109BF7 股/股: 0.1174 → 0.118 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — ROPER TECHNOLOGIES INC 776743AD8 股/股: 0.1567 → 0.1574 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — RYDER SYSTEM INC 78355HKP3 股/股: 0.0807 → 0.08107 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — SANTANDER HOLDINGS USA INC 80282KAZ9 股/股: 0.2183 → 0.2193 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE 810186AP1 股/股: 0.2148 → 0.2158 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE 82481LAD1 股/股: 0.2843 → 0.2856 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BC1 股/股: 0.07155 → 0.07188 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN 845437BP6 股/股: 0.03088 → 0.03102 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — SPECTRA ENERGY PARTNERS LP 84756NAH2 股/股: 0.1328 → 0.1334 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 913017CH0 股/股: 0.01717 → 0.01725 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — VALERO ENERGY CORPORATION 91913YAU4 股/股: 0.09678 → 0.09722 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — VENTAS REALTY LP 92277GAJ6 股/股: 0.04769 → 0.04791 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — WEC ENERGY GROUP INC 92939UAM8 股/股: 0.01827 → 0.01835 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE 960386AL4 股/股: 0.1525 → 0.1532 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — XCEL ENERGY INC 98389BAU4 股/股: 0.1192 → 0.1197 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — XYLEM INC/NY 98419MAJ9 股/股: 0.02894 → 0.02907 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — INCORA TOP HOLDCO LLC 99BYDF5 股/股: 0.0007241 → 0.0007275 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — INCORA TOP HOLDCO TA Prvt X2c66541c84b 股/股: 0.00003249 → 0.00003264 (0.5%)
2026年9月4日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2453 → 0.3173 (29.3%)
2026年9月4日 增加 — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.000001793 → 0.000001802 (0.5%)
2026年9月3日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAV7 股/股: 0.3458 → 0.3519 (1.8%)
2026年9月3日 增加 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAK7 股/股: 0.0665 → 0.06726 (1.2%)
2026年9月3日 增加 — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002BD2 股/股: 0.1315 → 0.133 (1.1%)
2026年9月3日 增加 — ALTRIA GROUP INC 02209SAU7 股/股: 0.1019 → 0.1031 (1.1%)
2026年9月3日 增加 — AMEREN CORPORATION 023608AP7 股/股: 0.1127 → 0.114 (1.1%)
2026年9月3日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XAK6 股/股: 0.2382 → 0.2421 (1.7%)
2026年9月3日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBR0 股/股: 0.1298 → 0.1313 (1.1%)
2026年9月3日 增加 — ELEVANCE HEALTH INC 036752BG7 股/股: 0.06954 → 0.07036 (1.2%)
2026年9月3日 增加 05526DBJ3 股/股: 0.1989 → 0.2021 (1.6%)
2026年9月3日 增加 — BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC 05684BAC1 股/股: 0.05794 → 0.05863 (1.2%)
2026年9月3日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 9.4 → 9.246 (-1.6%)
2026年9月3日 增加 — BARINGS BDC INC 06759LAC7 股/股: 0.07067 → 0.07149 (1.2%)
2026年9月3日 增加 — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HAD9 股/股: 0.2422 → 0.2462 (1.7%)
2026年9月3日 增加 — BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 09261XAB8 股/股: 0.1283 → 0.1298 (1.1%)
2026年9月3日 增加 — BOSTON PROPERTIES LP 10112RAY0 股/股: 0.1864 → 0.1894 (1.6%)
2026年9月3日 增加 — BUCKEYE PARTNERS LP 118230AQ4 股/股: 0.7458 → 0.7597 (1.9%)
2026年9月3日 增加 — CDW LLC 12513GBG3 股/股: 0.2379 → 0.2418 (1.7%)
2026年9月3日 增加 — CGI INC 12532HAC8 股/股: 0.05753 → 0.05821 (1.2%)
2026年9月3日 增加 — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBE3 股/股: 0.1954 → 0.1984 (1.6%)
2026年9月3日 增加 — CARDINAL HEALTH INC 14149YBQ0 股/股: 0.0268 → 0.02711 (1.2%)
2026年9月3日 增加 — CITIGROUP INC 172967JC6 股/股: 0.1864 → 0.1893 (1.6%)
2026年9月3日 增加 — CONAGRA BRANDS INC 205887CJ9 股/股: 0.1109 → 0.1122 (1.2%)
2026年9月3日 增加 — CROWN AMERICAS LLC 22819KAB6 股/股: 0.4765 → 0.4851 (1.8%)
2026年9月3日 增加 — DTE ENERGY COMPANY 233331AY3 股/股: 0.1316 → 0.1331 (1.1%)
2026年9月3日 增加 — DXC TECHNOLOGY CO 23355LAL0 股/股: 0.08331 → 0.08429 (1.2%)
2026年9月3日 增加 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703TAE6 股/股: 0.3052 → 0.3104 (1.7%)
2026年9月3日 增加 — DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAM1 股/股: 0.1587 → 0.1611 (1.5%)
2026年9月3日 增加 — DISH DBS CORP 144A 25470XBE4 股/股: 0.1136 → 0.1158 (2.0%)
2026年9月3日 增加 — KEURIG DR PEPPER INC 26138EAU3 股/股: 0.07917 → 0.08009 (1.2%)
2026年9月3日 增加 — EPR PROPERTIES 26884UAC3 股/股: 0.08483 → 0.08581 (1.2%)
2026年9月3日 增加 — ENBRIDGE INC 29250NAL9 股/股: 0.04069 → 0.04116 (1.2%)
2026年9月3日 增加 — ENBRIDGE INC 29250NBH7 股/股: 0.02736 → 0.02769 (1.2%)
2026年9月3日 增加 — ENBRIDGE INC 29250NBW4 股/股: 0.1752 → 0.1779 (1.5%)
2026年9月3日 增加 — ENERGY TRANSFER LP 29273VAR1 股/股: 0.1863 → 0.1892 (1.6%)
2026年9月3日 增加 — ENEL AMERICAS SA 29274FAF1 股/股: 0.1367 → 0.1387 (1.4%)
2026年9月3日 增加 — EQUINIX INC 29444UBD7 股/股: 0.1336 → 0.1351 (1.1%)
2026年9月3日 增加 — FLOWERS FOODS INC 343498AB7 股/股: 0.07523 → 0.07611 (1.2%)

显示最新的 200 条，共 1198 条变动

股息 70笔付款

08
5.70%TTM收益率
$1.28每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.0730
2026年9月1日$0.0790
2026年8月3日$0.0880
2026年7月1日$0.0830
2026年6月1日$0.1080
2026年5月1日$0.1110
2026年4月1日$0.1150
2026年3月2日$0.1130
2026年2月2日$0.1170
2025年12月19日$0.1200
2025年12月1日$0.1470
2025年11月3日$0.1280
2025年10月1日$0.1260
2025年9月2日$0.1330
2025年8月1日$0.1310
2025年7月1日$0.1300
2025年6月2日$0.1290
2025年5月1日$0.1300
2025年4月1日$0.1290
2025年3月3日$0.1250
2025年2月3日$0.1280
2024年12月18日$0.1300
2024年12月2日$0.1340
2024年11月1日$0.1320
2024年10月1日$0.1360
2024年9月3日$0.1390
2024年8月1日$0.1370
2024年7月1日$0.1380
2024年6月3日$0.1420
2024年5月1日$0.1490
2024年4月1日$0.1400
2024年3月1日$0.1400
2024年2月1日$0.1440
2023年12月14日$0.1440
2023年12月1日$0.1370
2023年11月1日$0.1450
2023年10月2日$0.1370
2023年9月1日$0.1410
2023年8月1日$0.1380
2023年7月3日$0.1430
2023年6月1日$0.1440
2023年5月1日$0.1440
2023年4月3日$0.1420
2023年3月1日$0.1310
2023年2月1日$0.1330
2022年12月15日$0.1330
2022年12月1日$0.1130
2022年11月1日$0.1190
2022年10月3日$0.1210
2022年9月1日$0.1170

机构持有人 (13F) 185 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $50469818 9.08% 2228248 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $30555382 5.50% 1349023 股份 2026年6月30日
COWA, LLC $26881923 4.84% 1186840 股份 2026年6月30日
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $26312637 4.73% 1161706 股份 2026年6月30日
Sterling Financial Group, Inc. $25375527 4.57% 1084888 股份 2025年9月30日
STRAIGHTLINE GROUP LLC $21220355 3.82% 936881 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18099207 3.26% 799082 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $16174524 2.91% 714107 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $16005672 2.88% 706652 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $14905652 2.68% 658086 股份 2026年6月30日
Ruggaard & Associates LLC $11910790 2.14% 525863 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $11526676 2.07% 508904 股份 2026年6月30日
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $10670913 1.92% 471122 股份 2026年6月30日
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. $10504575 1.89% 463778 股份 2026年6月30日
Cornerstone Planning, LLC $9721329 1.75% 429198 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $9610581 1.73% 424308 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $8814654 1.59% 389167 股份 2026年6月30日
LITTLEJOHN FINANCIAL SERVICES, INC. $7412251 1.33% 327252 股份 2026年6月30日
SUMMIT INVESTMENT ADVISORS, INC. $7043251 1.27% 304244 股份 2025年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $6954291 1.25% 307033 股份 2026年6月30日
Delta Wealth Advisors LLC $6834458 1.23% 301742 股份 2026年6月30日
BIP Wealth, LLC $6079708 1.09% 268420 股份 2026年6月30日
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $5873485 1.06% 259315 股份 2026年6月30日
TABR Capital Management, LLC $5659283 1.02% 249858 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $5635517 1.01% 248808 股份 2026年6月30日
EVEXIA WEALTH LLC $5461214 0.98% 243261 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4985922 0.90% 220129 股份 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $4742864 0.85% 209398 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $4709501 0.85% 202734 股份 2025年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $4673261 0.84% 206325 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $4650973 0.84% 205340 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $4638289 0.83% 204781 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $4600588 0.83% 203118 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $4547599 0.82% 200777 股份 2026年6月30日
High Note Wealth, LLC $4390125 0.79% 193824 股份 2026年6月30日
Scissortail Wealth Management, LLC $4139075 0.74% 182741 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $4064339 0.73% 179441 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $4050525 0.73% 178831 股份 2026年6月30日
Krilogy Financial LLC $3725885 0.67% 164498 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $3620694 0.65% 159854 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $3442000 0.62% 151962 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $3173961 0.57% 136632 股份 2025年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $3019885 0.54% 133328 股份 2026年6月30日
Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co $2999367 0.54% 132422 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $2931725 0.53% 129436 股份 2026年6月30日
Straight Path Wealth Management $2828032 0.51% 124858 股份 2026年6月30日
Arrow Financial Corp $2815244 0.51% 124293 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2536919 0.46% 111989 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $2465582 0.44% 107450 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2418516 0.44% 106778 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $2349008 0.42% 103708 股份 2026年6月30日
EIGHT 31 FINANCIAL, LLC $2339111 0.42% 103272 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $2155498 0.39% 95165 股份 2026年6月30日
Commonwealth Financial Services, LLC $2075848 0.37% 91649 股份 2026年6月30日
Collaborative Fund Advisors, LLC $2046609 0.37% 90358 股份 2026年6月30日
Sowell Financial Services LLC $1950417 0.35% 86111 股份 2026年6月30日
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $1935125 0.35% 85436 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $1921105 0.35% 84817 股份 2026年6月30日
Brucke Financial, Inc. $1894007 0.34% 83621 股份 2026年6月30日
Centennial Advisors, LLC $1877904 0.34% 82910 股份 2026年6月30日
Endowment Wealth Management, Inc. $1872931 0.34% 82690 股份 2026年6月30日
10Elms LLP $1849682 0.33% 81664 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1817083 0.33% 78255 股份 2025年3月31日
Bedel Financial Consulting, Inc. $1752118 0.32% 77356 股份 2026年6月30日
Ironwood Financial, llc $1739986 0.31% 77247 股份 2026年6月30日
SkyView Investment Advisors, LLC $1699000 0.31% 75000 股份 2026年6月30日
Keeler Thomas Management LLC $1678709 0.30% 74115 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $1600834 0.29% 70677 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $1564548 0.28% 69075 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $1563870 0.28% 69045 股份 2026年6月30日
Landing Point Financial Group, LLC $1553036 0.28% 68567 股份 2026年6月30日
Tempus Wealth Planning, LLC $1465204 0.26% 64689 股份 2026年6月30日
Copperleaf Capital, LLC $1445578 0.26% 61803 股份 2025年9月30日
Cottage Street Advisors LLC $1424086 0.26% 62874 股份 2026年6月30日
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $1201343 0.22% 53016 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1168901 0.21% 51813 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1168627 0.21% 51594 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $1105094 0.20% 48790 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1071956 0.19% 47327 股份 2026年6月30日
TFR Capital, LLC. $1071413 0.19% 47303 股份 2026年6月30日
Werba Rubin Papier Wealth Management $1061389 0.19% 46860 股份 2026年6月30日
FOCUSED ALPHA, LLC $1018009 0.18% 44945 股份 2026年6月30日
Timber Creek Capital Management LLC $1002261 0.18% 44250 股份 2026年6月30日
Aspen Wealth Management LLC $956754 0.17% 42241 股份 2026年6月30日
Madden Advisory Services, Inc. $955241 0.17% 42174 股份 2026年6月30日
FF Advisors,LLC $894720 0.16% 39502 股份 2026年6月30日
BEACON FINANCIAL PLANNING, INC $879579 0.16% 38834 股份 2026年6月30日
NWAM LLC $875157 0.16% 38638 股份 2026年6月30日
Golden Reserve Retirement LLC $871507 0.16% 38477 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $854144 0.15% 37711 股份 2026年6月30日
Heartland Bank & Trust Co $837665 0.15% 36983 股份 2026年6月30日
REBALANCE, LLC $810637 0.15% 35790 股份 2026年6月30日
Windsor Advisory Group, LLC $762594 0.14% 33669 股份 2026年6月30日
WRAPMANAGER INC $729964 0.13% 32228 股份 2026年6月30日
Carr Financial Group Corp $721422 0.13% 31851 股份 2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $689534 0.12% 30443 股份 2026年6月30日
HM PAYSON & CO $684076 0.12% 30202 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $682893 0.12% 30141 股份 2026年6月30日
Klaas Financial Asset Advisors, LLC $678079 0.12% 29937 股份 2026年6月30日
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