Tidal Trust II (ULTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000084078 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $854.7M
- 持仓
- 90
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 50.20%
- 有效持仓数量
- 22.2
- 持仓高于 1%
- 23
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$36.3M
- 截至四月 2026的季度
- -$211.3M
- 过去12个月
- +$2.0B
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 90 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | $13K | 0.00 | 3600 | DE | US |
| 未知证券 | — | $13K | 0.00 | 4190 | DE | US |
| 未知证券 | — | $7K | 0.00 | 2054 | DE | US |
| 未知证券 | — | $6K | 0.00 | 1000 | DE | US |
| 未知证券 | — | $4K | 0.00 | 2510 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4K | 0.00 | -1255 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$18K | 0.00 | -2600 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$19K | 0.00 | -4190 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$23K | 0.00 | -1660 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$29K | 0.00 | -580 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$39K | 0.00 | -1660 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$44K | -0.01 | -2054 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$45K | -0.01 | -3600 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$102K | -0.01 | -800 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$126K | -0.01 | -2699 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$207K | -0.02 | -200 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$255K | -0.03 | -1160 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$306K | -0.04 | -9000 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$386K | -0.05 | -1160 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$463K | -0.05 | -4498 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$509K | -0.06 | -1591 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$513K | -0.06 | -2000 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$675K | -0.08 | -1500 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$738K | -0.09 | -1200 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$748K | -0.09 | -1591 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$854K | -0.10 | -1650 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$878K | -0.10 | -4190 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$897K | -0.10 | -1850 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$906K | -0.11 | -12240 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.0M | -0.12 | -12240 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.1M | -0.12 | -1650 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.1M | -0.13 | -2699 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.3M | -0.15 | -2400 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.1M | -0.24 | -1500 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.3M | -0.27 | -800 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.7M | -0.32 | -1000 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3.3M | -0.38 | -460 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3.5M | -0.41 | -1255 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3.8M | -0.45 | -200 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$6.4M | -0.75 | -580 | DE | US |
页 2
/ 2
← 上一页
下一页 →
行业细分
Technology
41.5%
Industrials
14.2%
Communications
10.1%
Communication Services
9.1%
Retail
5.3%
Financial Services
4.0%
Materials
3.3%
Health Care
1.8%
其他/未映射
10.6%
机构持有人 (13F) 45 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $21949811 | 60.94% | 742300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2005437 | 5.57% | 67820 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1905216 | 5.29% | 64431 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1503161 | 4.17% | 50834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1437871 | 3.99% | 48626 | 股份 | 2026年6月30日 |
| One Capital Management, LLC | $855171 | 2.37% | 27883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $822046 | 2.28% | 27800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $726560 | 2.02% | 24571 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $707271 | 1.96% | 129300 | 卖出期权 | 2025年9月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $664734 | 1.85% | 22480 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $618220 | 1.72% | 20907 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $429653 | 1.19% | 14800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $410136 | 1.14% | 13870 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399195 | 1.11% | 13500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $384541 | 1.07% | 70300 | 买入期权 | 2025年9月30日 |
| Quadrature Capital Ltd | $292092 | 0.81% | 9878 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $202352 | 0.56% | 36993 | 股份 | 2025年9月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $167691 | 0.47% | 5671 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $158524 | 0.44% | 5361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $78570 | 0.22% | 12987 | 股份 | 2025年3月31日 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $57662 | 0.16% | 1950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $35465 | 0.10% | 950 | 股份 | 2025年12月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $32097 | 0.09% | 1085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $26150 | 0.07% | 884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $25017 | 0.07% | 846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $23960 | 0.07% | 810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $20699 | 0.06% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Versant Capital Management, Inc | $13307 | 0.04% | 450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12888 | 0.04% | 436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12656 | 0.04% | 428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $8575 | 0.02% | 290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $7599 | 0.02% | 257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6003 | 0.02% | 203 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5027 | 0.01% | 170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $4353 | 0.01% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2914 | 0.01% | 95 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Elequin Capital, LP | $2425 | 0.01% | 82 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2250 | 0.01% | 76 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2129 | 0.01% | 72 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $591 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $296 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $296 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Motiv8 Investments LLC | $107 | 0.00% | 2867 | 股份 | 2025年12月31日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $40 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| IBTK iShares Trust | $855.5M |
| IUS Invesco Exchange-Traded Self-... | $860.8M |
| REZ iShares Trust | $862.5M |
| CAIE Calamos ETF Trust | $871.9M |
| FXH First Trust Exchange-Traded A... | $874.2M |
| BSJR Invesco Exchange-Traded Self-... | $849.5M |
| AUSF Global X Funds | $848.1M |
| MSFU Direxion Shares ETF Trust | $847.3M |
| JCPI J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $845.4M |
| IBDZ iShares Trust | $844.5M |