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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.07%▲ +1.25%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.77%▲ +1.56%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$137.3M
截至七月 2026的季度 +$326.4M
过去12个月 +$1.1B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 3 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Calamos Tax-Aware Collateral ETF 12811T514 $939.5M 79.32 9287631 EC US
United States Treasury 912797VS3 $160.6M 13.56 163284000 STIV US
JPMorgan Chase Bank NA · $87.5M 7.39 1096752494 DE US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 15笔付款

08
14.25%TTM收益率
$3.84每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.3140
2026年9月1日$0.3130
2026年8月3日$0.3130
2026年7月1日$0.3180
2026年6月1日$0.3190
2026年5月1日$0.3200
2026年4月1日$0.3170
2026年3月2日$0.3200
2026年2月2日$0.3250
2025年12月23日$0.3250
2025年12月1日$0.3250
2025年11月3日$0.3260
2025年10月1日$0.3280
2025年9月2日$0.3060
2025年8月1日$0.3860

机构持有人 (13F) 175 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Calamos Wealth Management LLC $51832325 9.21% 1904900 股份 2026年6月30日
Wealth Watch Advisors, INC $35239487 6.26% 1295093 股份 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $29991823 5.33% 1102235 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $25777000 4.58% 947329 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth, LLC/TN $19361622 3.44% 713398 股份 2026年6月30日
Menard Financial Group LLC $18928528 3.36% 695646 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $16595278 2.95% 609896 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $15319764 2.72% 563020 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $14610668 2.60% 537750 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $14378567 2.55% 528430 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $13918794 2.47% 511532 股份 2026年6月30日
Pinion Investment Advisors, LLC $12434223 2.21% 456973 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $11240050 2.00% 413085 股份 2026年6月30日
Intrepid Financial Planning Group LLC $11015516 1.96% 404833 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $10365200 1.84% 380933 股份 2026年6月30日
Innovative Asset Advisors Group, LLC $10011371 1.78% 367930 股份 2026年6月30日
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $9543362 1.70% 350730 股份 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $8532701 1.52% 313587 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $8262255 1.47% 303648 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $8025169 1.43% 294935 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $7785232 1.38% 286117 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $7718965 1.37% 283681 股份 2026年6月30日
MATTERS CAPITAL LLC $7496355 1.33% 275500 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $7426158 1.32% 279179 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $6706632 1.19% 246477 股份 2026年6月30日
GoalVest Advisory LLC $6612355 1.17% 248398 股份 2026年9月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $6341671 1.13% 233064 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $6276531 1.12% 230670 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Group, LLC $5953498 1.06% 218798 股份 2026年6月30日
Fortress Wealth Management, Inc. $5589184 0.99% 203465 股份 2025年9月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $5403125 0.96% 198571 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4836859 0.86% 177760 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $4813567 0.86% 176904 股份 2026年6月30日
Millington Financial Advisors, LLC $4131879 0.73% 154290 股份 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $4114208 0.73% 151202 股份 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $4075714 0.72% 149787 股份 2026年6月30日
Anfield Capital Management, LLC $3985897 0.71% 158548 股份 2026年3月31日
OPPENHEIMER & CO INC $3676806 0.65% 135127 股份 2026年6月30日
Twelve Points Wealth Management LLC $3404508 0.60% 125120 股份 2026年6月30日
Sound Income Strategies, LLC $3273934 0.58% 120321 股份 2026年6月30日
CORRADO ADVISORS, LLC $3209163 0.57% 117941 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $3185387 0.57% 117067 股份 2026年6月30日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $3173857 0.56% 116643 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2944421 0.52% 108210 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $2865406 0.51% 105307 股份 2026年6月30日
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $2855584 0.51% 104946 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $2686387 0.48% 101068 股份 2026年6月30日
Grantvest Financial Group LLC $2496999 0.44% 91768 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2490580 0.44% 91802 股份 2026年6月30日
3EDGE Asset Management, LP $2444438 0.43% 89836 股份 2026年6月30日
Strive Financial Group ,LLC $2405964 0.43% 88422 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2383954 0.42% 87985 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2368766 0.42% 87055 股份 2026年6月30日
PFG Investments, LLC $2240867 0.40% 82355 股份 2026年6月30日
VIMA LLC $2217724 0.39% 81504 股份 2026年6月30日
CHANNEL WEALTH LLC $2170341 0.39% 79763 股份 2026年6月30日
Harvest Investment Services, LLC $2167848 0.39% 79671 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $2122870 0.38% 78018 股份 2026年6月30日
Claro Advisors Inc. $2010296 0.36% 73881 股份 2026年6月30日
FFG Partners, LLC $1975990 0.35% 72620 股份 2026年6月30日
MCDONALD PARTNERS LLC $1904700 0.34% 70000 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $1863349 0.33% 68480 股份 2026年6月30日
Palacios Wealth Management, LLC $1742175 0.31% 64027 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $1737176 0.31% 65332 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $1737176 0.31% 65332 股份 2026年6月30日
Beacon Financial Advisory LLC $1626693 0.29% 59783 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $1534972 0.27% 56412 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $1384892 0.25% 50896 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $1316991 0.23% 43808 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $1279578 0.23% 47026 股份 2026年6月30日
TrueWealth Advisors, LLC $1277278 0.23% 46942 股份 2026年6月30日
Clear Creek Financial Management, LLC $1272448 0.23% 46764 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1239633 0.22% 45558 股份 2026年6月30日
Bright Futures Wealth Management, LLC. $1235439 0.22% 45404 股份 2026年6月30日
Able Wealth Management LLC $1172588 0.21% 43094 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $1157975 0.21% 42557 股份 2026年6月30日
Insight Wealth Strategies, LLC $1095852 0.19% 43590 股份 2026年3月31日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1086024 0.19% 39913 股份 2026年6月30日
Haven Private, LLC $1079176 0.19% 39661 股份 2026年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $965111 0.17% 35469 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $920073 0.16% 33814 股份 2026年6月30日
WealthTrust Asset Management, LLC $912263 0.16% 33527 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $908814 0.16% 33400 卖出期权 2026年6月30日
Commerce Advisors, LLC $894169 0.16% 32862 股份 2026年6月30日
Trask Adam Roland $832134 0.15% 33100 股份 2026年3月31日
CIBC WORLD MARKET INC. $831048 0.15% 30542 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $821521 0.15% 30192 股份 2026年6月30日
Next Level Private LLC $741023 0.13% 27233 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $733078 0.13% 26941 股份 2026年6月30日
WINNACLE WEALTH LLC $730869 0.13% 26860 股份 2026年6月30日
Calamos Advisors LLC $674835 0.12% 24801 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $669697 0.12% 24612 股份 2026年6月30日
HBW ADVISORY SERVICES LLC $662226 0.12% 24338 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $656110 0.12% 24113 股份 2026年6月30日
FULCRUM WEALTH ADVISORS, LLC $649802 0.12% 23881 股份 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $639053 0.11% 23486 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $533234 0.09% 19597 股份 2026年6月30日
Cannon Advisors, Inc. $519855 0.09% 19197 股份 2026年6月30日
AlphaStar Capital Management, LLC $507654 0.09% 18657 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $503385 0.09% 18500 股份 2026年6月30日

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10

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