IBDZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.24%▼ -2.82%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.92%▼ -3.09%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$2.6M
截至七月 2026的季度 +$37.9M
过去12个月 +$498.9M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 382 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ABBVIE INC 1.02 ≈$8.6M 8624000 00287YDU0 0.2555 BOND USD
BROADCOM INC 0.92 ≈$7.8M 9029000 11135FCT6 0.2675 BOND USD
AT&T INC 0.91 ≈$7.7M 7840000 00206RMT6 0.2323 BOND USD
BOEING CO 0.88 ≈$7.4M 6926000 097023DS1 0.2052 BOND USD
CISCO SYSTEMS INC 0.84 ≈$7.1M 7288000 17275RBT8 0.2159 BOND USD
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.82 ≈$7.0M 7039000 110122EH7 0.2086 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.81 ≈$6.9M 7305000 30303M8U9 0.2164 BOND USD
KROGER CO 0.76 ≈$6.5M 6612000 501044DV0 0.1959 BOND USD
CITIBANK NA 0.70 ≈$6.0M 5845000 17325FBG2 0.1732 BOND USD
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 0.67 ≈$5.7M 5701000 10373QCA6 0.1689 BOND USD
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.65 ≈$5.5M 5650000 91324PFJ6 0.1674 BOND USD
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 0.65 ≈$5.5M 5726000 42824CBV0 0.1697 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.61 ≈$5.1M 5526000 92343VCQ5 0.1637 BOND USD
BROADCOM INC 0.60 ≈$5.1M 5389000 11135FCD1 0.1597 BOND USD
AON NORTH AMERICA INC 0.59 ≈$5.0M 5103000 03740MAD2 0.1512 BOND USD
HOME DEPOT INC 0.58 ≈$4.9M 5048000 437076DE9 0.1496 BOND USD
SOLVENTUM CORP 0.58 ≈$4.9M 4844000 83444MAR2 0.1435 BOND USD
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0.58 ≈$4.9M 4945000 718172DJ5 0.1465 BOND USD
MPLX LP 0.56 ≈$4.8M 4798000 55336VBX7 0.1422 BOND USD
ONEOK INC 0.55 ≈$4.7M 4808000 682680CE1 0.1425 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0.54 ≈$4.5M 5075000 68389XCT0 0.1504 BOND USD
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 0.53 ≈$4.5M 4560000 345397E66 0.1351 BOND USD
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 0.52 ≈$4.4M 4338000 37045XEP7 0.1285 BOND USD
CHUBB INA HOLDINGS LLC 0.52 ≈$4.4M 4444000 171239AK2 0.1317 BOND USD
RTX CORP 0.52 ≈$4.4M 4101000 75513ECW9 0.1215 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0.51 ≈$4.3M 5054000 68389XAV7 0.1497 BOND USD
CHENIERE ENERGY INC 0.51 ≈$4.3M 4207000 16411RAN9 0.1247 BOND USD
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 0.50 ≈$4.2M 4147000 47233WEJ4 0.1229 BOND USD
UBER TECHNOLOGIES INC 0.50 ≈$4.2M 4370000 90353TAP5 0.1295 BOND USD
ELI LILLY AND COMPANY 0.49 ≈$4.2M 4354000 532457CR7 0.129 BOND USD
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 0.49 ≈$4.1M 4120000 161175CR3 0.1221 BOND USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0.48 ≈$4.0M 4030000 86562MDP2 0.1194 BOND USD
ASTRAZENECA FINANCE LLC 0.47 ≈$4.0M 4088000 04636NAN3 0.1211 BOND USD
ACCENTURE CAPITAL INC 0.47 ≈$4.0M 4235000 00440KAD5 0.1255 BOND USD
BANCO SANTANDER SA 0.46 ≈$3.9M 3690000 05964HBD6 0.1093 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0.46 ≈$3.9M 3809000 126650ED8 0.1129 BOND USD
ELI LILLY AND COMPANY 0.45 ≈$3.8M 3960000 532457CL0 0.1173 BOND USD
CIGNA GROUP 0.45 ≈$3.8M 3830000 125523CV0 0.1135 BOND USD
DIAMONDBACK ENERGY INC 0.44 ≈$3.8M 3738000 25278XAZ2 0.1108 BOND USD
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 0.44 ≈$3.8M 3667000 37045XEV4 0.1087 BOND USD
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.44 ≈$3.8M 3824000 91324PFB3 0.1133 BOND USD
NASDAQ INC 0.44 ≈$3.7M 3727000 63111XAJ0 0.1104 BOND USD
DEVON ENERGY CORPORATION 0.43 ≈$3.7M 3669000 25179MBG7 0.1087 BOND USD
WOODSIDE FINANCE LTD 0.43 ≈$3.6M 3685000 980236AR4 0.1092 BOND USD
WILLIAMS COMPANIES INC 0.43 ≈$3.6M 3640000 88339WAC0 0.1079 BOND USD
HCA INC 0.42 ≈$3.6M 3580000 404121AK1 0.1061 BOND USD
SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDI 0.42 ≈$3.6M 3622000 83007CAF9 0.1073 BOND USD
ROYAL BANK OF CANADA MTN 0.42 ≈$3.6M 3613000 78016HZW3 0.1071 BOND USD
HCA INC 0.42 ≈$3.5M 3501000 404119CU1 0.1037 BOND USD
ENERGY TRANSFER LP 0.41 ≈$3.5M 3480000 29273VAY6 0.1031 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06904 → 0.072 (4.3%)
2026年9月10日 新增 — EVERGY KANSAS CENTRAL INC 30036FAG6 新仓位 — 0.01941 股/股
2026年9月10日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.04369 → -0.05955 (36.3%)
2026年9月9日 新增 — TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 88167AAU5 新仓位 — 0.04756 股/股
2026年9月9日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.00009763 → -0.04369 (-44849.2%)
2026年9月8日 新增 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 新仓位 — 0.06904 股/股
2026年9月8日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06155 → 0.00009763 (-99.8%)
2026年9月4日 退出 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 仓位退出 — 原为 0.1719 股/股
2026年9月4日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1081 → 0.06155 (-156.9%)
2026年9月3日 削减 — AGCO CORPORATION 001084AS1 股/股: 0.05316 → 0.05301 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAT7 股/股: 0.04428 → 0.04415 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAR0 股/股: 0.03498 → 0.03487 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — AT&T INC 00206RMT6 股/股: 0.233 → 0.2323 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ABBVIE INC 00287YDU0 股/股: 0.2563 → 0.2555 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAD5 股/股: 0.1259 → 0.1255 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ADOBE INC 00724PAG4 股/股: 0.06098 → 0.0608 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBH7 股/股: 0.05343 → 0.05327 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBM6 股/股: 0.1049 → 0.1046 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST 007944AK7 股/股: 0.03682 → 0.03671 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 008252AR9 股/股: 0.02957 → 0.02948 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAR2 股/股: 0.0504 → 0.05025 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — AGREE LP 008513AE3 股/股: 0.03831 → 0.03819 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BK1 股/股: 0.09807 → 0.09778 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AY5 股/股: 0.07278 → 0.07256 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAR3 股/股: 0.04175 → 0.04163 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ALLEGION US HOLDING CO INC 01748NAF1 股/股: 0.03001 → 0.02993 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — AMAZON.COM INC 023135AP1 股/股: 0.1014 → 0.1011 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU 02379KAA2 股/股: 0.0475 → 0.04736 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — AMERICAN ASSETS TRUST LP 02401LAB0 股/股: 0.04538 → 0.04524 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WEZ0 股/股: 0.06657 → 0.06637 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — AMERICAN HOMES 4 RENT LP 02666TAG2 股/股: 0.05747 → 0.0573 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — AMERICAN HOMES 4 RENT LP 02666TAH0 股/股: 0.03884 → 0.03873 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCH1 股/股: 0.05599 → 0.05582 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WBD6 股/股: 0.05296 → 0.0528 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNER 03063UAA9 股/股: 0.04297 → 0.04284 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CENCORA INC 03073EAU9 股/股: 0.03658 → 0.03647 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — AMPHENOL CORPORATION 032095AQ4 股/股: 0.05153 → 0.05138 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ANALOG DEVICES INC 032654BB0 股/股: 0.04684 → 0.0467 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 03523TBY3 股/股: 0.09373 → 0.09345 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ELEVANCE HEALTH INC 036752AZ6 股/股: 0.07807 → 0.07784 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — AON NORTH AMERICA INC 03740MAD2 股/股: 0.1516 → 0.1512 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — APPALACHIAN POWER CO 037735DB0 股/股: 0.0326 → 0.0325 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — APPLOVIN CORP 03831WAD0 股/股: 0.08535 → 0.0851 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ARCH CAPITAL GROUP LTD 03937LAA3 股/股: 0.02579 → 0.02572 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ARCELORMITTAL SA 03938LBG8 股/股: 0.03944 → 0.03932 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 040555DH4 股/股: 0.06449 → 0.0643 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ARROW ELECTRONICS INC 04273WAE1 股/股: 0.04009 → 0.03997 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAF6 股/股: 0.03105 → 0.03096 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAH2 股/股: 0.03905 → 0.03893 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAN3 股/股: 0.1215 → 0.1211 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ATHENE HOLDING LTD 04686JAG6 股/股: 0.05539 → 0.05523 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ATLASSIAN CORP 049468AB7 股/股: 0.03848 → 0.03837 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015AH6 股/股: 0.08737 → 0.08711 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — AUTOZONE INC 053332BK7 股/股: 0.06036 → 0.06018 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — VIVMARK RESIDENTIAL 053484AF8 股/股: 0.0378 → 0.03769 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — BAT CAPITAL CORP 05526DBZ7 股/股: 0.06615 → 0.06596 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO 059165ER7 股/股: 0.03364 → 0.03354 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — BANCO SANTANDER SA 05964HBD6 股/股: 0.1097 → 0.1093 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — BANK OF NOVA SCOTIA 06418JAC5 股/股: 0.07914 → 0.0789 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1724 → 0.1719 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — BECTON DICKINSON AND COMPANY 075887CS6 股/股: 0.04579 → 0.04566 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O 0778FPAM1 股/股: 0.05926 → 0.05908 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — BERRY GLOBAL INC 08576PAQ4 股/股: 0.0696 → 0.06939 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — BLACK HILLS CORPORATION 092113AW9 股/股: 0.04128 → 0.04116 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HBW6 股/股: 0.06404 → 0.06385 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — BLACKSTONE REG FINANCE CO LLC 092914AA8 股/股: 0.06969 → 0.06948 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — BLUE OWL FINANCE LLC 09581JAT3 股/股: 0.08627 → 0.08601 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — BOARDWALK PIPELINES LP 096630AK4 股/股: 0.04734 → 0.0472 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — BOEING CO 097023CJ2 股/股: 0.08339 → 0.08314 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — BOEING CO 097023DS1 股/股: 0.2058 → 0.2052 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAF0 股/股: 0.04279 → 0.04267 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — BOSTON PROPERTIES LP 10112RBH6 股/股: 0.06559 → 0.06539 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 10373QBW9 股/股: 0.08155 → 0.0813 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 10373QCA6 股/股: 0.1694 → 0.1689 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122EH7 股/股: 0.2092 → 0.2086 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120VAM5 股/股: 0.03768 → 0.03757 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — BROADCOM INC 11135FCD1 股/股: 0.1601 → 0.1597 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — BROADCOM INC 11135FCT6 股/股: 0.2683 → 0.2675 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAK8 股/股: 0.05632 → 0.05615 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — BROWN & BROWN INC 115236AG6 股/股: 0.04547 → 0.04533 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — BUNGE FINANCE LTD CORP 120568BF6 股/股: 0.06458 → 0.06439 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CBRE SERVICES INC 12505BAG5 股/股: 0.08131 → 0.08107 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CDW LLC 12513GBL2 股/股: 0.04844 → 0.0483 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CF INDUSTRIES INC 12527GAF0 股/股: 0.057 → 0.05683 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CIGNA GROUP 125523CV0 股/股: 0.1138 → 0.1135 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CNA FINANCIAL CORP 126117AY6 股/股: 0.04383 → 0.0437 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CNO FINANCIAL GROUP INC 12621EAM5 股/股: 0.05712 → 0.05695 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CRH AMERICA FINANCE INC 12636YAE2 股/股: 0.05765 → 0.05748 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CVS HEALTH CORP 126650ED8 股/股: 0.1132 → 0.1129 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 127387AP3 股/股: 0.09319 → 0.09292 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CAMDEN PROPERTY TRUST 133131BB7 股/股: 0.03319 → 0.0331 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CAMPBELLS CO 134429BP3 股/股: 0.0847 → 0.08444 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 136375BL5 股/股: 0.04042 → 0.0403 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 136375DR0 股/股: 0.06877 → 0.06856 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385BE0 股/股: 0.05688 → 0.05671 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CARDINAL HEALTH INC 14149YBP2 股/股: 0.03513 → 0.03502 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CARDINAL HEALTH INC 14149YBS6 股/股: 0.09831 → 0.09801 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CARRIER GLOBAL CORP 14448CBC7 股/股: 0.06835 → 0.06815 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORPO 15189WAS9 股/股: 0.03587 → 0.03576 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI 15189XBE7 股/股: 0.03314 → 0.03304 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175CP7 股/股: 0.07349 → 0.07327 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175CR3 股/股: 0.1224 → 0.1221 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175CZ5 股/股: 0.08574 → 0.08548 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 16411QAS0 股/股: 0.1021 → 0.1018 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CHENIERE ENERGY INC 16411RAN9 股/股: 0.125 → 0.1247 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC 169905AH9 股/股: 0.04556 → 0.04542 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CHUBB INA HOLDINGS LLC 171239AK2 股/股: 0.1321 → 0.1317 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION 172062AE1 股/股: 0.03132 → 0.03123 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CISCO SYSTEMS INC 17275RBT8 股/股: 0.2166 → 0.2159 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CITIBANK NA 17325FBG2 股/股: 0.1737 → 0.1732 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — COCA-COLA CONSOLIDATED INC 191098AP7 股/股: 0.04407 → 0.04394 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — COCA-COLA CO 191216DR8 股/股: 0.07819 → 0.07796 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — COCA-COLA CO 191216DY3 股/股: 0.05958 → 0.05941 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — COMCAST CORPORATION 20030NBM2 股/股: 0.09165 → 0.09138 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — COMCAST CORPORATION 20030NEJ6 股/股: 0.1049 → 0.1046 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — COMMONSPIRIT HEALTH 20268JAS2 股/股: 0.05097 → 0.05081 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — COMMONWEALTH EDISON COMPANY 202795JZ4 股/股: 0.03406 → 0.03396 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN 207597ES0 股/股: 0.03007 → 0.02999 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW 209111GF4 股/股: 0.05052 → 0.05037 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW 209111GH0 股/股: 0.0356 → 0.0355 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL 210385AD2 股/股: 0.03985 → 0.03973 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAS8 股/股: 0.06297 → 0.06279 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CORNELL UNIVERSITY 219207AC1 股/股: 0.03421 → 0.0341 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — COUSINS PROPERTIES LP 222793AA9 股/股: 0.04235 → 0.04222 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CROWN CASTLE INC 22822VBE0 股/股: 0.05955 → 0.05938 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CROWN CASTLE INC 22822VBG5 股/股: 0.05899 → 0.05881 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — CUMMINS INC 231021AW6 股/股: 0.05887 → 0.0587 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — D R HORTON INC 23331ABS7 股/股: 0.05703 → 0.05686 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — DTE ENERGY COMPANY 233331BL0 股/股: 0.07091 → 0.0707 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — DTE ELECTRIC COMPANY 23338VAV8 股/股: 0.03932 → 0.0392 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EXP9 股/股: 0.07851 → 0.07828 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EXU8 股/股: 0.07415 → 0.07393 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703DBN0 股/股: 0.07958 → 0.07935 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703DBW0 股/股: 0.06909 → 0.06889 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — DEVON ENERGY CORPORATION 25179MBG7 股/股: 0.109 → 0.1087 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — DEVON ENERGY CORPORATION 144A 25179MBL6 股/股: 0.03596 → 0.03585 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAZ2 股/股: 0.1111 → 0.1108 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — WALT DISNEY CO 254687DZ6 股/股: 0.08053 → 0.0803 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — DOW CHEMICAL CO 260543CK7 股/股: 0.03572 → 0.03561 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — DOW CHEMICAL CO 260543DJ9 股/股: 0.06401 → 0.06382 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — DUKE ENERGY CORP 26441CCE3 股/股: 0.06202 → 0.06184 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 26442CBM5 股/股: 0.04728 → 0.04714 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — DUKE ENERGY PROGRESS LLC 26442UAS3 股/股: 0.04585 → 0.04572 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — DUKE ENERGY INDIANA LLC 26443TAE6 股/股: 0.01964 → 0.01959 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ERP OPERATING LP 26884ABP7 股/股: 0.04493 → 0.0448 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — EQT CORP 26884LAR0 股/股: 0.05554 → 0.05538 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — EASTMAN CHEMICAL COMPANY 277432AY6 股/股: 0.06906 → 0.06886 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — OVINTIV INC 292505AD6 股/股: 0.05031 → 0.05016 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ENBRIDGE INC 29250NCC7 股/股: 0.1012 → 0.1009 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ENERGY TRANSFER LP 29273VAY6 股/股: 0.1034 → 0.1031 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ENERGY TRANSFER LP 29273VBA7 股/股: 0.105 → 0.1047 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ENTERGY LOUISIANA LLC 29364WBM9 股/股: 0.04315 → 0.04302 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ENTERGY LOUISIANA LLC 29364WBP2 股/股: 0.05584 → 0.05567 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ENTERGY ARKANSAS LLC 29366MAF5 股/股: 0.05955 → 0.05938 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 293791AP4 股/股: 0.02663 → 0.02655 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VCF8 股/股: 0.08467 → 0.08441 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA 29390XAA2 股/股: 0.06282 → 0.06264 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ESSENTIAL UTILITIES INC 29670GAH5 股/股: 0.03557 → 0.03547 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ESSEX PORTFOLIO LP 29717PBA4 股/股: 0.04743 → 0.04729 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) 29736RAV2 股/股: 0.05415 → 0.05399 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — EVERGY METRO INC 30037DAD7 股/股: 0.02823 → 0.02815 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — EVERSOURCE ENERGY 30040WAX6 股/股: 0.05709 → 0.05692 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — EVERSOURCE ENERGY 30040WAZ1 股/股: 0.05108 → 0.05093 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — EXELON CORPORATION 30161NBN0 股/股: 0.05441 → 0.05425 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — F&G ANNUITIES & LIFE INC 30190AAG9 股/股: 0.04074 → 0.04062 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAS6 股/股: 0.04948 → 0.04933 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — META PLATFORMS INC 30303M8U9 股/股: 0.2171 → 0.2164 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — FEDEX CORP 31428XDJ2 股/股: 0.02838 → 0.0283 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — FEDEX 2020-1 CLASS AA 314353AA1 股/股: 0.04733 → 0.04719 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488VAA5 股/股: 0.06464 → 0.06444 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP 31847RAJ1 股/股: 0.04116 → 0.04104 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — FISERV INC 337738BL1 股/股: 0.05786 → 0.05769 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — FISERV INC 337738BN7 股/股: 0.083 → 0.08276 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — FLORIDA POWER AND LIGHT CO 341081EQ6 股/股: 0.03593 → 0.03582 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081GU5 股/股: 0.09447 → 0.09419 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081GX9 股/股: 0.0263 → 0.02622 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397E66 股/股: 0.1355 → 0.1351 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — FREEPORT-MCMORAN INC 35671DBJ3 股/股: 0.05498 → 0.05481 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — GATX CORPORATION 361448BM4 股/股: 0.04371 → 0.04359 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — GATX CORPORATION 361448BN2 股/股: 0.03287 → 0.03277 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — GLP CAPITAL LP 361841AT6 股/股: 0.06107 → 0.06089 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — GXO LOGISTICS INC 36262GAG6 股/股: 0.04166 → 0.04154 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XEP7 股/股: 0.1289 → 0.1285 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XEV4 股/股: 0.109 → 0.1087 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XFA9 股/股: 0.06948 → 0.06927 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — GEORGIA POWER COMPANY 373334KW0 股/股: 0.07331 → 0.0731 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — GILEAD SCIENCES INC 375558CM3 股/股: 0.03938 → 0.03926 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AB3 股/股: 0.04155 → 0.04142 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — GLOBE LIFE INC 37959EAC6 股/股: 0.03685 → 0.03674 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — GOLDMAN SACHS CAPITAL I 38143VAA7 股/股: 0.07376 → 0.07354 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — WW GRAINGER INC 384802AF1 股/股: 0.03727 → 0.03716 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — HCA INC 404119CU1 股/股: 0.104 → 0.1037 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — HCA INC 404121AK1 股/股: 0.1064 → 0.1061 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — HSBC BANK USA NA 4042Q1AA5 股/股: 0.03061 → 0.03052 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI 41068XAF7 股/股: 0.07736 → 0.07713 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — HASBRO INC 418056BA4 股/股: 0.03626 → 0.03615 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — HELMERICH AND PAYNE INC 423452AN1 股/股: 0.04636 → 0.04622 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 42824CBV0 股/股: 0.1702 → 0.1697 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — HIGHWOODS REALTY LP 431282AU6 股/股: 0.02755 → 0.02747 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 — HOME DEPOT INC 437076DE9 股/股: 0.15 → 0.1496 (-0.3%)

显示最新的 200 条，共 2877 条变动

股息 28笔付款

08
5.16%TTM收益率
$1.27每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1070
2026年9月1日$0.1090
2026年8月3日$0.1080
2026年7月1日$0.1070
2026年6月1日$0.1050
2026年5月1日$0.1070
2026年4月1日$0.1010
2026年3月2日$0.1010
2026年2月2日$0.1040
2025年12月19日$0.1080
2025年12月1日$0.1030
2025年11月3日$0.1060
2025年10月1日$0.1070
2025年9月2日$0.1060
2025年8月1日$0.1060
2025年7月1日$0.1090
2025年6月2日$0.1070
2025年5月1日$0.1040
2025年4月1日$0.1110
2025年3月3日$0.1070
2025年2月3日$0.1080
2024年12月18日$0.1070
2024年12月2日$0.1060
2024年11月1日$0.1030
2024年10月1日$0.1040
2024年9月3日$0.1020
2024年8月1日$0.0840
2024年7月1日$0.0300

机构持有人 (13F) 134 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Capital Investment Advisors, LLC $70622144 10.27% 2711023 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $61259571 8.91% 2351615 股份 2026年6月30日
Sarver Vrooman Wealth Advisors $42334902 6.16% 1718835 股份 2026年9月30日
MORGAN STANLEY $39462858 5.74% 1514889 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $35448606 5.16% 1360791 股份 2026年6月30日
SUMMITRY LLC $33607311 4.89% 1290108 股份 2026年6月30日
SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC $28196530 4.10% 1081985 股份 2026年3月31日
Summit Financial, LLC $27475330 4.00% 1054715 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $19428000 2.83% 745780 股份 2026年6月30日
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $19077359 2.77% 732336 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $17245579 2.51% 662018 股份 2026年6月30日
Seneca House Advisors $14250132 2.07% 547030 股份 2026年6月30日
MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC $13430091 1.95% 515551 股份 2026年6月30日
Arrow Financial Corp $13348404 1.94% 512414 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $13129562 1.91% 504014 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12937927 1.88% 496658 股份 2026年6月30日
PFG Private Wealth Management, LLC $12800058 1.86% 491365 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10714947 1.56% 411323 股份 2026年6月30日
NESTEGG ADVISORS, INC. $10213795 1.49% 392084 股份 2026年6月30日
Parkway Wealth Management Group, LLC $10138282 1.47% 389186 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $10056688 1.46% 386053 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $9953913 1.45% 382108 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $9600180 1.40% 368529 股份 2026年6月30日
Guidance Point Advisors, LLC $7624273 1.11% 292677 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $7566228 1.10% 290450 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $7249402 1.05% 278288 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $6939026 1.01% 266373 股份 2026年6月30日
Probity Advisors, Inc. $6048350 0.88% 232182 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $5743545 0.84% 220481 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $5682339 0.83% 218132 股份 2026年6月30日
HANCOCK WHITNEY CORP $5505641 0.80% 211349 股份 2026年6月30日
Krilogy Financial LLC $5260198 0.76% 201927 股份 2026年6月30日
4Thought Financial Group Inc. $4817577 0.70% 184936 股份 2026年6月30日
LYELL WEALTH MANAGEMENT, LP $4723777 0.69% 181335 股份 2026年6月30日
Sandy Spring Bank $4391718 0.64% 170318 股份 2025年3月31日
Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC $4055398 0.59% 155677 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $3961136 0.58% 152066 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $3413078 0.50% 130970 股份 2026年3月31日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3379996 0.49% 129750 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $3307970 0.48% 126985 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $3133758 0.46% 120298 股份 2026年6月30日
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $3112253 0.45% 119534 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3043351 0.44% 118097 股份 2026年6月30日
Sabal Trust CO $2766258 0.40% 107280 股份 2025年3月31日
Atlantic Union Bankshares Corp $2700577 0.39% 103669 股份 2026年6月30日
Marathon Mission, Inc. $2530806 0.37% 102753 股份 2026年9月30日
Stonebrook Private Inc. $2436137 0.35% 93518 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2205272 0.32% 84655 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2071097 0.30% 79505 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2036980 0.30% 78195 股份 2026年6月30日
Archford Capital Strategies, LLC $1987250 0.29% 76286 股份 2026年6月30日
Signature Wealth Management Group $1647956 0.24% 63237 股份 2026年3月31日
Segment Wealth Management, LLC $1609890 0.23% 61800 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $1515515 0.22% 58177 股份 2026年6月30日
Associated Banc-Corp $1503163 0.22% 57703 股份 2026年6月30日
FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLC $1181394 0.17% 45351 股份 2026年6月30日
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $1079955 0.16% 41457 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1027033 0.15% 39425 股份 2026年6月30日
MCF Advisors LLC $1003525 0.15% 38523 股份 2026年6月30日
Gilbert & Cook, Inc. $981564 0.14% 37680 股份 2026年6月30日
LITTLE HOUSE CAPITAL LLC $895284 0.13% 34368 股份 2026年6月30日
Stokes Family Office, LLC $820966 0.12% 31515 股份 2026年6月30日
CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC $819015 0.12% 31610 股份 2026年3月31日
Montecito Bank & Trust $719664 0.10% 29219 股份 2026年9月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $715693 0.10% 27474 股份 2026年6月30日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $712546 0.10% 27353 股份 2026年6月30日
Aspen Wealth Management LLC $669693 0.10% 25708 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $659365 0.10% 25311 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $654610 0.10% 25129 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $599932 0.09% 23030 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $582035 0.08% 22343 股份 2026年6月30日
PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC $566405 0.08% 21743 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $552348 0.08% 21203 股份 2026年6月30日
First National Trust Co $528971 0.08% 20306 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $526452 0.08% 20159 股份 2026年6月30日
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $517509 0.08% 19866 股份 2026年6月30日
Gradient Capital Advisors, LLC $508444 0.07% 19518 股份 2026年6月30日
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $502114 0.07% 19275 股份 2026年6月30日
Reliant Wealth Planning $496252 0.07% 19050 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $478567 0.07% 18371 股份 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $471558 0.07% 18102 股份 2026年6月30日
COWA, LLC $462156 0.07% 17741 股份 2026年6月30日
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NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $425079 0.06% 16318 股份 2026年6月30日
XML Financial, LLC $423182 0.06% 16245 股份 2026年6月30日
Glenview Trust Co $406614 0.06% 15609 股份 2026年6月30日
10Elms LLP $394658 0.06% 15150 股份 2026年6月30日
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $380330 0.06% 14600 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $367258 0.05% 14098 股份 2026年6月30日
Greater Midwest Financial Group, LLC $365951 0.05% 14048 股份 2026年6月30日
Sterling Investment Advisors, Ltd. $357536 0.05% 13725 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $354332 0.05% 13619 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $352185 0.05% 13478 股份 2025年6月30日
Quantum Financial Advisors, LLC $344532 0.05% 13226 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $328074 0.05% 12594 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $322839 0.05% 12393 股份 2026年6月30日
CVA Family Office, LLC $311271 0.05% 11949 股份 2026年6月30日
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