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CIK 1888831 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $244.2M
- 持仓
- 180
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5806（共 9443） · 前 61.5%
投资组合价值同比（季度）：+15.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 34.82%
- 前二十五大持仓权重
- 59.06%
- 持仓高于 1%
- 27
- 有效持仓数量
- 51.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 16.98% 估计买入 $58307242 · 卖出 $38654999
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% 仍持有
- 新仓位
- 27
- 增加
- 91
- 减少
- 44
- 已结清
- 10
本页内容
行业细分
Technology
4.3%
Healthcare
2.8%
Industrials
2.1%
Retail
1.4%
Financial Services
1.2%
Energy
1.1%
Financials
1.1%
Real Estate
0.8%
Communication Services
0.8%
Utilities
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Consumer products
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
Communications
0.1%
其他/未映射
82.4%
完整投资组合 180 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $15823218 | 6.48% | 192708 | $-10445872 | 下跌 ×1 | ||
| BOXX | $10640718 | 4.36% | 90876 | $1201644 | 上涨 ×2 | ||
| JAAA | $10086598 | 4.13% | 199774 | $1806664 | 上涨 ×6 | ||
| SPY SPY | $9308946 | 3.81% | 12466 | $5471613 | 上涨 ×1 | ||
| RSST | $7736110 | 3.17% | 236651 | $1888155 | 上涨 ×4 | ||
| ICF | $7561913 | 3.10% | 111813 | $2992946 | 上涨 ×2 | ||
| AGG | $6591420 | 2.70% | 66593 | $-3842817 | 下跌 ×1 | ||
| DBMF | $6318604 | 2.59% | 206423 | $5306348 | 上涨 ×1 | ||
| RSSY | $6293815 | 2.58% | 246565 | $1820601 | 上涨 ×3 | ||
| RSBT | $4666114 | 1.91% | 245069 | $387428 | 上涨 ×6 | ||
| XLK XLK | $4606778 | 1.89% | 24180 | $4088466 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4598229 | 1.88% | 6244 | $2351152 | 上涨 ×1 | ||
| XLU XLU | $4413071 | 1.81% | 97333 | $-162432 | 下跌 ×2 | ||
| VOO | $4331617 | 1.77% | 6307 | $608967 | 上涨 ×6 | ||
| XLI XLI | $4248621 | 1.74% | 22937 | $-45149 | 下跌 ×6 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $4033742 | 1.65% | 254014 | $1727601 | 上涨 ×1 | ||
| XLE XLE | $3947985 | 1.62% | 74336 | $-921205 | 下跌 ×2 | ||
| SSO | $3902160 | 1.60% | 57913 | $873196 | 下跌 ×2 | ||
| XLV XLV | $3889709 | 1.59% | 24516 | $3659825 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $3769211 | 1.54% | 52901 | $2700462 | 上涨 ×1 | ||
| XLF XLF | $3750663 | 1.54% | 69962 | ||||
| XLB XLB | $3737377 | 1.53% | 73527 | $183611 | 上涨 ×1 | ||
| XLP XLP | $3731678 | 1.53% | 44922 | $471411 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $3505288 | 1.44% | 14814 | $85604 | 下跌 ×2 | ||
| VTI | $2738313 | 1.12% | 7400 | $-54183 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2593912 | 1.06% | 8964 | $-1095 | 下跌 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2564181 | 1.05% | 6874 | $102741 | 上涨 ×6 | ||
| VWO | $2170361 | 0.89% | 36361 | $1879041 | 上涨 ×1 | ||
| RZV | $2141245 | 0.88% | 14365 | $746832 | 上涨 ×6 | ||
| GLD | $2100871 | 0.86% | 5703 | $-126310 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2091806 | 0.86% | 1744 | $752621 | 上涨 ×1 | ||
| SVIX | $2076113 | 0.85% | 87305 | ||||
| RSBY | $1977231 | 0.81% | 107167 | $864638 | 上涨 ×3 | ||
| VOOV | $1944746 | 0.80% | 8872 | $672905 | 上涨 ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1929946 | 0.79% | 2706 | $475140 | 上涨 ×3 | ||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $1757559 | 0.72% | 161244 | $272895 | 上涨 ×6 | ||
| QLD | $1751569 | 0.72% | 18102 | $611959 | 下跌 ×2 | ||
| QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | $1658170 | 0.68% | 21061 | $543182 | 上涨 ×6 | ||
| EEM | $1587264 | 0.65% | 23202 | $-651433 | 下跌 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1554111 | 0.64% | 6176 | $213439 | 上涨 ×1 | ||
| QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $1548257 | 0.63% | 27922 | $455530 | 上涨 ×6 | ||
| EFV | $1469051 | 0.60% | 19191 | $676922 | 上涨 ×4 | ||
| EFA | $1465398 | 0.60% | 14107 | $-1975011 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1456696 | 0.60% | 6112 | $562626 | 上涨 ×1 | ||
| RSP | $1417820 | 0.58% | 6664 | $629989 | 上涨 ×4 | ||
| RSBA | $1378181 | 0.56% | 65464 | $491899 | 上涨 ×1 | ||
| NTSX | $1368139 | 0.56% | 23169 | $178744 | 上涨 ×1 | ||
| EWJ | $1362735 | 0.56% | 14611 | $181787 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1308804 | 0.54% | 9573 | $-312535 | 上涨 ×1 | ||
| SCHX | $1292955 | 0.53% | 43933 | $798509 | 上涨 ×1 | ||
| ROMO | $1269068 | 0.52% | 37596 | $85576 | 上涨 ×1 | ||
| XLF XLF | $1227669 | 0.50% | 22900 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 88636Y839) | $1225602 | 0.50% | 59611 | 上涨 ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1161013 | 0.48% | 13581 | $71507 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1143078 | 0.47% | 5713 | $186409 | 上涨 ×1 | ||
| IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $984160 | 0.40% | 22742 | $293297 | 上涨 ×1 | ||
| SPLV | $975926 | 0.40% | 13030 | $118239 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $957028 | 0.39% | 2709 | $226631 | 上涨 ×5 | ||
| SCHR | $931014 | 0.38% | 37754 | 上涨 ×1 | |||
| IVV | $915144 | 0.37% | 1222 | $116921 | |||
| FRDM | $906762 | 0.37% | 12438 | $437423 | 上涨 ×3 | ||
| IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | $890567 | 0.36% | 26139 | $240473 | 上涨 ×1 | ||
| RSSX | $831095 | 0.34% | 36166 | $-26748 | 下跌 ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $797996 | 0.33% | 9852 | $384279 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $793549 | 0.32% | 3125 | $37008 | 上涨 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $789512 | 0.32% | 2090 | $142792 | 上涨 ×1 | ||
| VGK | $775433 | 0.32% | 8758 | $-4955760 | 下跌 ×1 | ||
| MAGS | $733020 | 0.30% | 11400 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| UDOW | $730319 | 0.30% | 10420 | $197527 | 下跌 ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $703545 | 0.29% | 13717 | 上涨 ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $677222 | 0.28% | 2408 | $95600 | 上涨 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $676218 | 0.28% | 1200 | $78225 | 上涨 ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $637556 | 0.26% | 1335 | $252631 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $629670 | 0.26% | 1835 | $82654 | 上涨 ×6 | ||
| DIA | $621644 | 0.25% | 1190 | $99166 | 上涨 ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $608469 | 0.25% | 1680 | $46816 | 上涨 ×2 | ||
| IWM | $606657 | 0.25% | 2019 | $131087 | 上涨 ×3 | ||
| IMCG | $583116 | 0.24% | 5932 | $333415 | 上涨 ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $578780 | 0.24% | 7691 | $23958 | 上涨 ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $572916 | 0.23% | 538 | $193890 | 上涨 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $569648 | 0.23% | 3885 | $-213282 | 下跌 ×2 | ||
| SCHD | $567534 | 0.23% | 17898 | $173428 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $563490 | 0.23% | 3399 | $-140118 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $562090 | 0.23% | 1717 | $38948 | 下跌 ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $512043 | 0.21% | 2062 | $-63628 | 上涨 ×1 | ||
| VT | $501548 | 0.21% | 3196 | $158832 | 上涨 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $499667 | 0.20% | 534 | $-32498 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $494759 | 0.20% | 2735 | $48176 | 上涨 ×3 | ||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $487389 | 0.20% | 964 | $126885 | 下跌 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $485674 | 0.20% | 5136 | $-6019383 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $478005 | 0.20% | 4220 | $-49688 | 下跌 ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $474722 | 0.19% | 8239 | $43311 | 上涨 ×4 | ||
| RSSB | $437161 | 0.18% | 14212 | $50452 | |||
| XLC XLC | $434626 | 0.18% | 4057 | $89962 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $428920 | 0.18% | 2892 | $71404 | 上涨 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $427730 | 0.18% | 215 | 上涨 ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $426948 | 0.17% | 831 | $24430 | 上涨 ×6 | ||
| SLV | $425354 | 0.17% | 7955 | $-115337 | 上涨 ×1 | ||
| VEU | $424350 | 0.17% | 5067 | $43918 | 上涨 ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $422990 | 0.17% | 3124 | $-67882 | 下跌 ×3 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| JAAA | $10086598 | 4.13% | 上涨 ×6 |
| RSST | $7736110 | 3.17% | 上涨 ×4 |
| RSSY | $6293815 | 2.58% | 上涨 ×3 |
| RSBT | $4666114 | 1.91% | 上涨 ×6 |
| VOO | $4331617 | 1.77% | 上涨 ×6 |
| MSFT | $2564181 | 1.05% | 上涨 ×6 |
| RZV | $2141245 | 0.88% | 上涨 ×6 |
| RSBY | $1977231 | 0.81% | 上涨 ×3 |
| VOOV | $1944746 | 0.80% | 上涨 ×4 |
| CMI | $1929946 | 0.79% | 上涨 ×3 |
| AGNC | $1757559 | 0.72% | 上涨 ×6 |
| QMOM | $1658170 | 0.68% | 上涨 ×6 |
| QVAL | $1548257 | 0.63% | 上涨 ×6 |
| EFV | $1469051 | 0.60% | 上涨 ×4 |
| RSP | $1417820 | 0.58% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| XLF | $3750663 | 69962 | 1.54% |
| SVIX | $2076113 | 87305 | 0.85% |
| XLF | $1227669 | 22900 | 0.50% |
| 未知发行人 (CUSIP: 88636Y839) | $1225602 | 59611 | 0.50% |
| SCHR | $931014 | 37754 | 0.38% |
| MAGS | $733020 | 11400 | 0.30% |
| USIG | $703545 | 13717 | 0.29% |
| ASML | $427730 | 215 | 0.18% |
| CRDO | $403030 | 1482 | 0.17% |
| BX | $343869 | 2922 | 0.14% |
| FCX | $308161 | 4900 | 0.13% |
| TSCO | $272636 | 8625 | 0.11% |
| JSMD | $250848 | 2478 | 0.10% |
| INOD | $240949 | 3188 | 0.10% |
| UPRO | $231968 | 1636 | 0.09% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SHY | 削减 | -125K | -$10.4M |
| SPY | 增持 | +7K | +$5.5M |
| AGG | 削减 | -39K | -$3.8M |
| ICF | 增持 | +38K | +$3.0M |
| VEA | 增持 | +36K | +$2.7M |
| QQQ | 增持 | +2K | +$2.4M |
| EFA | 削减 | -21K | -$2.0M |
| RSST | 增持 | +30K | +$1.9M |
| RSSY | 增持 | +45K | +$1.8M |
| JAAA | 增持 | +35K | +$1.8M |
6 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 2025年3月31日 | 26247 | $5888514 | 不再跟踪 |
| XLP | 2025年3月31日 | 65569 | $5154379 | 不再跟踪 |
| XLE | 2025年6月30日 | 52922 | $4945561 | 不再跟踪 |
| XLP | 2025年9月30日 | 56680 | $4589379 | 不再跟踪 |
| XLF | 2026年3月31日 | 81478 | $4462550 | 不再跟踪 |
| BIL | 2025年6月30日 | 33614 | $3083373 | 不再跟踪 |
| SVIX | 2026年3月31日 | 112207 | $2718776 | 不再跟踪 |
| TLT | 2026年6月30日 | 17311 | $1500691 | |
| PDBC | 2025年6月30日 | 65573 | $893760 | |
| TLT | 2025年12月31日 | 9998 | $893521 | |
| ICF | 2025年6月30日 | 14182 | $872618 | 不再跟踪 |
| PFE | 2026年6月30日 | 20277 | $569367 | 16.5% |
| RWX | 2026年6月30日 | 20654 | $549823 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年6月30日 | 892 | $467248 | 24.2% |
| QCOM | 2025年9月30日 | 2451 | $390282 | -3.2% |
| TLT | 2025年6月30日 | 4239 | $385876 | |
| UPRO | 2025年3月31日 | 4087 | $362308 | 不再跟踪 |
| CAH | 2026年3月31日 | 1763 | $362290 | 9.1% |
| TMF | 2025年6月30日 | 7852 | $345504 | 不再跟踪 |
| TYD | 2025年6月30日 | 13078 | $331789 | 不再跟踪 |
| VTES | 2025年12月31日 | 3150 | $321053 | 不再跟踪 |
| EURL | 2026年6月30日 | 7723 | $292007 | 不再跟踪 |
| UBT | 2026年3月31日 | 16038 | $265424 | 不再跟踪 |
| UPRO | 2025年12月31日 | 2312 | $257765 | 不再跟踪 |
| HYD | 2025年12月31日 | 4925 | $250683 | 不再跟踪 |
| UGL | 2026年6月30日 | 3922 | $241046 | 不再跟踪 |
| VBIL | 2026年6月30日 | 3171 | $239913 | |
| DORM | 2025年3月31日 | 1840 | $238372 | 9.6% |
| VGSH | 2025年9月30日 | 4049 | $237982 | |
| EFO | 2026年6月30日 | 3714 | $236210 | 不再跟踪 |
| EXE | 2026年6月30日 | 2115 | $232212 | 4.5% |
| FNF | 2026年3月31日 | 4235 | $231189 | 2.7% |
| CVX | 2025年6月30日 | 1331 | $222663 | 44.3% |
| FROG | 2026年3月31日 | 3560 | $222358 | 84.4% |
| NVO | 2026年3月31日 | 4337 | $220667 | 27.1% |
| MP | 2025年12月31日 | 3275 | $219654 | 13.8% |
| BAC | 2026年3月31日 | 3969 | $218295 | 28.1% |
| XLV | 2025年3月31日 | 1582 | $217636 | 不再跟踪 |
| DIS | 2026年3月31日 | 1911 | $217414 | 11.2% |
| MDT | 2026年3月31日 | 2234 | $214598 | 6.3% |
| ADP | 2026年3月31日 | 823 | $211714 | 37.3% |
| MDT | 2025年6月30日 | 2325 | $208925 | 5.7% |
| CRWD | 2026年3月31日 | 438 | $205317 | -52.0% |
| MCO | 2025年9月30日 | 407 | $204262 | 4.9% |
| NEE | 2026年6月30日 | 2192 | $203566 | -3.2% |
| ULTY | 2025年12月31日 | 32842 | $179646 | 不再跟踪 |
| DRN | 2025年3月31日 | 10111 | $99492 | 不再跟踪 |
| DOW | 2026年6月30日 | 2091 | $87108 | 20.0% |
| HAL | 2026年3月31日 | 11700 | $32501 | -8.9% |
| CPNG | 2025年12月31日 | 10800 | $31374 | -31.7% |
| CSX | 2025年9月30日 | 11700 | $30587 | 44.9% |
| JETS | 2025年3月31日 | 12300 | $28044 | 不再跟踪 |
| DB | 2025年12月31日 | 10200 | $25500 | -2.2% |
| GRAB | 2026年3月31日 | 11800 | $13399 | -2.9% |