ProShares Trust (PAWZ)
管理公司 · CBSX · 系列 S000062559 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $32.5M
- 持仓
- 38
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 70.37%
- 有效持仓数量
- 15.8
- 持仓高于 1%
- 19
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$4.8M
- 截至五月 2026的季度
- -$6.2M
- 过去12个月
- -$20.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 38 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $3.3M | 10.15 | 5847 | EC | US |
| Chewy, Inc. | 16679L109 | $3.2M | 9.90 | 142540 | EC | US |
| Freshpet, Inc. | 358039105 | $3.2M | 9.81 | 61684 | EC | US |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $3.1M | 9.46 | 39528 | EC | US |
| Virbac SACA | — | $2.4M | 7.37 | 5721 | EC | FR |
| CVS Group plc | — | $1.6M | 4.99 | 96034 | EC | GB |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $1.6M | 4.84 | 13228 | EC | US |
| Pets at Home Group plc | — | $1.5M | 4.71 | 590246 | EC | GB |
| Nestle SA | — | $1.5M | 4.64 | 14783 | EC | CH |
| Oil-Dri Corp. of America | 677864100 | $1.5M | 4.50 | 19065 | EC | US |
| Pet Valu Holdings Ltd. | 71584R105 | $1.4M | 4.17 | 100008 | EC | CA |
| Trupanion, Inc. | 898202106 | $1.3M | 4.03 | 59869 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $1.1M | 3.26 | 11736 | EC | US |
| Vimian Group AB | — | $1.0M | 3.11 | 332983 | EC | SE |
| Petco Health & Wellness Co., Inc. | 71601V105 | $861K | 2.65 | 286173 | EC | US |
| Anicom Holdings, Inc. | — | $799K | 2.46 | 105702 | EC | JP |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $767K | 2.36 | 2847 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527106 | $592K | 1.82 | 15373 | EC | US |
| I-TAIL Corp. PCL | — | $591K | 1.82 | 1194276 | EC | TH |
| General Mills, Inc. | 370334104 | $264K | 0.81 | 7809 | EC | US |
| Tractor Supply Co. | 892356106 | $242K | 0.75 | 7684 | EC | US |
| Elanco Animal Health, Inc. | 28414H103 | $175K | 0.54 | 7334 | EC | US |
| JM Smucker Co. (The) | 832696405 | $158K | 0.49 | 1531 | EC | US |
| Unicharm Corp. | — | $90K | 0.28 | 15062 | EC | JP |
| Post Holdings, Inc. | 737446104 | $52K | 0.16 | 567 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $29K | 0.09 | 28580 | RA | US |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | 84790A105 | $24K | 0.07 | 307 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $18K | 0.06 | 17985 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $13K | 0.04 | 13489 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $10K | 0.03 | 9892 | RA | US |
| Arata Corp. | — | $6K | 0.02 | 371 | EC | JP |
| British Pound | — | $4K | 0.01 | 2657 | STIV | GB |
| Canadian Dollar | — | $3K | 0.01 | 4379 | STIV | CA |
| Swedish Krona | — | $2K | 0.01 | 20436 | STIV | SE |
| EURO | — | $2K | 0.00 | 1378 | STIV | XX |
| Swiss Franc | — | $1K | 0.00 | 948 | STIV | CH |
| Japanese Yen | — | $22 | 0.00 | 3574 | STIV | JP |
| Australian Dollar | — | $4 | 0.00 | 6 | STIV | AU |
行业细分
Healthcare
27.5%
Retail
13.4%
Consumer Staples
11.3%
Consumer products
9.7%
Financials
4.0%
其他/未映射
34.0%
机构持有人 (13F) 37 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $860448 | 26.06% | 17962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $846700 | 25.65% | 17675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $482056 | 14.60% | 10063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $253582 | 7.68% | 5294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $249150 | 7.55% | 4301 | 股份 | 2025年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $118516 | 3.59% | 2474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $104191 | 3.16% | 2175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $53466 | 1.62% | 1115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $46000 | 1.39% | 968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $39952 | 1.21% | 834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $29605 | 0.90% | 618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $28742 | 0.87% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $23952 | 0.73% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sandy Spring Bank | $23771 | 0.72% | 455 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $21797 | 0.66% | 455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $17969 | 0.54% | 350 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Parallel Advisors, LLC | $15760 | 0.48% | 329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $9617 | 0.29% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $9485 | 0.29% | 198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9294 | 0.28% | 194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8405 | 0.25% | 175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Activest Wealth Management | $7473 | 0.23% | 156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $7185 | 0.22% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NBT BANK, N.A. | $6227 | 0.19% | 130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6056 | 0.18% | 126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $4791 | 0.15% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $4790 | 0.15% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $4647 | 0.14% | 97 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1921 | 0.06% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WR Wealth Planners, LLC | $1905 | 0.06% | 35 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1437 | 0.04% | 30 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SG Americas Securities, LLC | $1429 | 0.04% | 29834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investors Research Corp | $513 | 0.02% | 10 | 股份 | 2026年3月31日 |
| INGALLS & SNYDER LLC | $290 | 0.01% | 6047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | $240 | 0.01% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Banque Cantonale Vaudoise | $37 | 0.00% | 775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $7 | 0.00% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
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