SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS

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投资组合价值
$1.8B
按 13F 价值排名第 1603（共 9443） · 前 17.0%
持仓
176
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：-3.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
42.17%
前二十五大持仓权重
77.12%
持仓高于 1%
32
有效持仓数量
34.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 2.52% 估计买入 $47243872 · 卖出 $50283185

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 88.4% 仍持有

新仓位
8
增加
48
减少
76
已结清
6
本页内容

行业细分

Technology
12.0%
Healthcare
11.9%
Retail
10.7%
Industrials
10.7%
Financials
7.9%
Communication Services
6.1%
Consumer Discretionary
3.0%
Financial Services
3.0%
Consumer Staples
2.3%
Consumer products
2.2%
Materials
2.1%
Communications
0.5%
Utilities
0.4%
Energy
0.4%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
26.6%

完整投资组合 176 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $107496559 5.83% 423565 $-11308585 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $107219935 5.82% 373771 $-14813146 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $89667406 4.87% 721495 $7343869 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $87649619 4.76% 297966 $-10207108 下跌 ×1
BRKB $78040029 4.23% 162855 $-4597626 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $70874759 3.85% 191465 $-21228225 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $62305118 3.38% 189441 $-3292429 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $61583849 3.34% 251939 $8420723 下跌 ×1
IVV $57359457 3.11% 87812 $2639129 上涨 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $54951517 2.98% 90921 $10511156 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $53487969 2.90% 172103 $559179 下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $50703254 2.75% 155565 $1510824 下跌 ×1
V Visa Inc. $46763341 2.54% 154723 $-7802542 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $46399285 2.52% 80390 $-3897851 下跌 ×1
FPEI $46070572 2.50% 2424767 $-86557 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $44209321 2.40% 367523 $5164627 下跌 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $43439872 2.36% 126566 $649229 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $41864709 2.27% 118985 $3148242 上涨 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $40473225 2.20% 1026458 $1101263 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $40379711 2.19% 260028 $3102753 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $39654335 2.15% 190399 $-2007318 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $39334099 2.13% 272321 $647010 上涨 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $38843078 2.11% 133716 $5838359 上涨 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $37536409 2.04% 138721 $-4250706 上涨 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $34985807 1.90% 147234 $-1873825 上涨 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $34631286 1.88% 133049 $5131667 上涨 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $31484219 1.71% 158779 $-2438364 上涨 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $29682343 1.61% 122341 $2089138 上涨 ×5
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $29458275 1.60% 801586 $420514 上涨 ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $26890152 1.46% 132346 $531532 上涨 ×2
SPY SPY $25743156 1.40% 39584 $1224620 上涨 ×2
DGRO $21236152 1.15% 302595 $92996 下跌 ×1
FQAL $13090195 0.71% 180306 $-508667 上涨 ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $12391744 0.67% 145940 $-1402222 下跌 ×1
IWB $11936559 0.65% 33477 $-565092
DIA $10115772 0.55% 21839 $-993597 下跌 ×1
BRKA $10053960 0.55% 14 $241560 上涨 ×2
IJR $9764705 0.53% 78551 $226846 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9401884 0.51% 121174 $-653556 下跌 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6883797 0.37% 37734 $-2414615 下跌 ×1
SSO $5963398 0.32% 114946 $-694274
IWR $5503024 0.30% 56598 $51928 下跌 ×1
IWM $5146000 0.28% 20750 $32764 下跌 ×1
XLP XLP $4932399 0.27% 60166 $-22163 下跌 ×1
SPXL $4669548 0.25% 25256 $-906722 下跌 ×4
MDY $4631868 0.25% 7510 $66245 下跌 ×1
IJJ $4562660 0.25% 34435 $5690 下跌 ×1
XLV XLV $4407071 0.24% 30060 $-534819 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3991069 0.22% 42970 $483221 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3916139 0.21% 26620 $-1314661 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3629779 0.20% 21394 $980253 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3438026 0.19% 44586 $74458
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3364077 0.18% 3376 $351923 下跌 ×1
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $3295021 0.18% 150183 $1919057 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3158535 0.17% 15266 $827119 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2932962 0.16% 10199 $-57440 上涨 ×2
RSP $2764224 0.15% 14403 $2120 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2722546 0.15% 15611 $-11171 上涨 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $2344846 0.13% 24294 $174874 下跌 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2320952 0.13% 9823 $-3431088 下跌 ×1
XLE XLE $2070343 0.11% 33796 $554137 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1739802 0.09% 3041 $62513 上涨 ×2
DFUS $1671134 0.09% 23567 $282080 上涨 ×1
VEA $1563488 0.08% 24399 $39282
EEM $1476540 0.08% 26000 $54080
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1442032 0.08% 18962 $197899 上涨 ×2
VHT $1440898 0.08% 5291 $-82116
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1307109 0.07% 1845 $323491 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1307090 0.07% 6776 $74825 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1226992 0.07% 5062 $211584 上涨 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1157769 0.06% 3741 $-69502 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1153539 0.06% 1254 $-151123 上涨 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1125167 0.06% 1330 $8837 上涨 ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $968864 0.05% 1422 $-35802 下跌 ×1
VTI $955350 0.05% 2978 $-44425 下跌 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $930794 0.05% 10921 $55070 下跌 ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $925296 0.05% 11840 $-48268
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $924115 0.05% 4249 $-46739
DFUV $906057 0.05% 18697 $34964
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $820119 0.04% 16337 $132209 下跌 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $736204 0.04% 16015 $-100602 下跌 ×1
DFAT $725919 0.04% 11624 $32516 下跌 ×1
DFAS $723463 0.04% 10171 $78319 上涨 ×1
T AT&T Inc. $656957 0.04% 22662 $103708 上涨 ×2
VIG $632276 0.03% 2940 $-11679 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $617953 0.03% 4719 $39608 下跌 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $616756 0.03% 2684 $43533 上涨 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $613348 0.03% 1875 $31648
IVW $606643 0.03% 5363 $-93873 下跌 ×1
VB $605559 0.03% 2312 $-42411 下跌 ×1
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $601756 0.03% 4706 $-335562 下跌 ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $596307 0.03% 2866 $-10580 下跌 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $590718 0.03% 11358 $-15283 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $573575 0.03% 1018 $99625
SCHG $571647 0.03% 19624 $-68488
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $557647 0.03% 1616 $93310 上涨 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $549308 0.03% 10689 $34287 下跌 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $548710 0.03% 3624 $37219
MA Mastercard Incorporated Common Stock $529755 0.03% 1060 $-147309 下跌 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $517224 0.03% 9316 $-88154 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
UNP $29682343 1.61% 上涨 ×5
NVO $29458275 1.60% 上涨 ×4
IBM $1226992 0.07% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CRM $466488 2499 0.03%
IJH $400385 5929 0.02%
IYY $285210 1800 0.02%
KMB $221302 2294 0.01%
NZF $150849 12385 0.01%
CLM $150427 20663 0.01%
NVOX $134166 13115 0.01%
NMZ $122484 11800 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MSFT 增持 +1K -$21.2M
GOOG 削减 -15K -$14.8M
AAPL 削减 -13K -$11.3M
LMT 削减 -961 +$10.5M
JPM 削减 -6K -$10.2M
JNJ 削减 -5K +$8.4M
V 削减 -864 -$7.8M
WMT 削减 -17K +$7.3M
APD 增持 +104 +$5.8M
MRK 削减 -3K +$5.2M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
UPS 2025年9月30日 253667 $25605188 23.7%
HSY 2026年3月31日 127517 $23205557 -9.6%
DFS 2025年6月30日 44121 $7531523 不再跟踪
LOW 2025年9月30日 24550 $5446808 -13.4%
FDHY 2025年6月30日 33561 $1612247 不再跟踪
DFUS 2025年9月30日 21140 $1416803 不再跟踪
CW 2025年9月30日 1820 $889289 20.3%
DFUV 2025年9月30日 20574 $869869 不再跟踪
VIG 2025年9月30日 3620 $740905 不再跟踪
CAT 2025年9月30日 1868 $725176 72.7%
DUK 2025年9月30日 5762 $679934 -1.3%
DFAT 2025年9月30日 12271 $662143 不再跟踪
DIS 2025年9月30日 5331 $661049 -6.4%
DFAS 2025年9月30日 10045 $639967 不再跟踪
SSB 2026年3月31日 6660 $626773 15.5%
SSBXXXX 2025年9月30日 6660 $612920 不再跟踪
SCHG 2025年9月30日 19624 $573217 不再跟踪
NFLX 2025年9月30日 402 $538330 -93.4%
XLF 2025年9月30日 10039 $525742 不再跟踪
DE 2025年9月30日 1015 $516117 36.4%
USB 2025年9月30日 11363 $514168 28.8%
PAYX 2025年9月30日 3377 $491218 -3.7%
XLK 2025年9月30日 1573 $398331 不再跟踪
XLP 2025年9月30日 4641 $375782 不再跟踪
CEG 2025年9月30日 1150 $371174 -17.2%
IWP 2025年9月30日 2600 $360568 不再跟踪
VYM 2025年9月30日 2558 $341007 不再跟踪
KVUE 2025年9月30日 16005 $334985 16.7%
IJS 2025年9月30日 3351 $333416 不再跟踪
NSC 2025年9月30日 1297 $331993 15.9%
CWB 2025年9月30日 3932 $325019 不再跟踪
ODFL 2025年9月30日 1980 $321354 47.6%
URI 2025年9月30日 400 $301360 15.9%
AXP 2025年9月30日 942 $300479 0.9%
FXA 2026年3月31日 4500 $297445 不再跟踪
FLRN 2025年9月30日 9597 $295876 不再跟踪
CVS 2025年12月31日 3827 $288518 17.9%
RY 2025年9月30日 2023 $266126 40.9%
LNC 2025年9月30日 7484 $258946 5.9%
SCHB 2025年9月30日 10590 $252360 不再跟踪
FITB 2025年9月30日 6096 $250728 23.6%
ISCG 2025年9月30日 5029 $250218 不再跟踪
DFAC 2025年9月30日 6959 $249411 不再跟踪
SLV 2025年12月31日 5850 $247865 不再跟踪
PFN 2025年9月30日 33458 $247255 -8.9%
IWF 2025年3月31日 610 $245064 不再跟踪
BLK 2025年9月30日 228 $239229 -0.8%
SBUX 2025年9月30日 2580 $236431 22.5%
INTC 2025年6月30日 10325 $234473 310.4%
FTEC 2025年3月31日 1209 $223520 不再跟踪
IJH 2025年9月30日 3591 $222714 不再跟踪
CMCSA 2025年12月31日 7081 $222469 -5.5%
ENB 2025年9月30日 4878 $221049 1.5%
KMB 2025年9月30日 1682 $216843 -12.8%
CLX 2025年6月30日 1465 $215715 -12.1%
ESGV 2025年9月30日 1957 $214565 不再跟踪
FBTC 2025年9月30日 2270 $213389 不再跟踪
C 2026年3月31日 1811 $211326 16.2%
EXC 2025年6月30日 4520 $208282 3.3%
LHX 2025年3月31日 983 $206705 29.2%
ESGV 2025年3月31日 1957 $205270 不再跟踪
NCLH 2025年3月31日 7930 $204039 -9.2%
IWF 2025年9月30日 480 $203798 不再跟踪
SHY 2025年9月30日 2452 $203173
FTEC 2026年3月31日 904 $203102 不再跟踪
GLW 2025年3月31日 4250 $201960 235.4%
F 2025年3月31日 10117 $100159 43.1%
NVOX 2025年12月31日 20989 $74091 不再跟踪
GRAB 2026年3月31日 11000 $54890 -2.9%