AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR)
$82.08
▲ +0.41 (+0.50%)
1日变动
$79.41 – $98.38
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.11% | ▼ -2.70% |
| 3M | ▼ -7.63% | ▼ -6.72% |
| 6M | ▼ -7.63% | ▼ -6.72% |
| 年初至今 | ▼ -5.32% | ▼ -4.40% |
| 1Y | ▼ -5.47% | ▼ -4.43% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +40.64% | ▲ +44.85% |
1年波动率21.73%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*-0.35
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$1.7M
截至六月 2026的季度
-$3.9M
过去12个月
-$6.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 38 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREY INST PREF GOV MM-M | · | $3.6M | 8.73 | 3643757 | STIV | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 05946K101 | $2.0M | 4.85 | 80777 | EC | ES |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 606822104 | $1.9M | 4.50 | 94296 | EC | JP |
| CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | · | $1.9M | 4.46 | 39274 | EC | BM |
| BARCLAYS PLC | 06738E204 | $1.7M | 4.09 | 63481 | EC | GB |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | 654902204 | $1.6M | 3.93 | 123564 | EC | FI |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $1.6M | 3.91 | 3412 | EC | TW |
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA | 204448104 | $1.4M | 3.37 | 47928 | EC | PE |
| ASCENDIS PHARMA A/S | · | $1.3M | 3.19 | 4982 | EC | DK |
| GOLD FIELDS LTD | 38059T106 | $1.3M | 3.14 | 38964 | EC | ZA |
| ABIVAX SA | 00370M103 | $1.3M | 3.12 | 9766 | EC | FR |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562M209 | $1.3M | 3.10 | 54800 | EC | JP |
| CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV | 151290889 | $1.2M | 2.83 | 98548 | EC | MX |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 775781206 | $1.2M | 2.82 | 61153 | EC | GB |
| NOVARTIS AG | 66987V109 | $1.1M | 2.69 | 7171 | EC | CH |
| ELBIT SYSTEMS LTD | · | $1.1M | 2.69 | 1477 | EC | IL |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 881624209 | $1.1M | 2.67 | 32883 | EC | IL |
| E.ON SE | 268780103 | $1.1M | 2.66 | 54225 | EC | DE |
| GSK PLC | 37733W204 | $1.0M | 2.51 | 19994 | EC | GB |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 82929R304 | $1.0M | 2.49 | 30284 | EC | SG |
| TELEFONICA BRASIL SA | 87936R205 | $1.0M | 2.44 | 77272 | EC | BR |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $989K | 2.37 | 16016 | EC | GB |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | 294821608 | $987K | 2.37 | 88496 | EC | SE |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 00215W100 | $968K | 2.32 | 21460 | EC | TW |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 90400P101 | $946K | 2.27 | 188536 | EC | BR |
| SK TELECOM CO LTD | 78440P306 | $919K | 2.20 | 28572 | EC | KR |
| AERCAP HOLDINGS NV | · | $914K | 2.19 | 6270 | EC | NL |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | 874060205 | $913K | 2.19 | 56930 | EC | JP |
| STMICROELECTRONICS NV | 861012102 | $904K | 2.17 | 12070 | EC | NL |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 344419106 | $876K | 2.10 | 6850 | EC | MX |
| COMPASS PATHWAYS PLC | 20451W101 | $873K | 2.09 | 61700 | EC | GB |
| SASOL LTD | 803866300 | $855K | 2.05 | 87017 | EC | ZA |
| EQUINOR ASA | 29446M102 | $854K | 2.05 | 27186 | EC | NO |
| ENI SPA | 26874R108 | $843K | 2.02 | 17998 | EC | IT |
| VEON LTD | 91822M502 | $833K | 2.00 | 15958 | EC | BM |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 71654V408 | $798K | 1.91 | 49372 | EC | BR |
| DBV TECHNOLOGIES SA | 23306J309 | $716K | 1.72 | 43663 | EC | FR |
| INVESCO GOVT AGENCY PRIVA | · | $224K | 0.54 | 223999 | STIV | US |
股息 49笔付款
1.16%TTM收益率
$0.95每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月22日 | $0.3570 |
| 2026年6月23日 | $0.4360 |
| 2026年3月23日 | $0.0510 |
| 2025年12月22日 | $0.1060 |
| 2025年9月22日 | $0.1010 |
| 2025年6月23日 | $0.1980 |
| 2025年3月21日 | $0.0170 |
| 2024年9月23日 | $0.3750 |
| 2024年6月24日 | $0.5270 |
| 2024年3月21日 | $0.0160 |
| 2023年12月26日 | $0.1630 |
| 2023年9月25日 | $0.1270 |
| 2023年6月22日 | $0.1280 |
| 2022年12月23日 | $0.5400 |
| 2022年9月26日 | $0.4530 |
| 2022年6月22日 | $0.7520 |
| 2021年12月23日 | $0.2370 |
| 2021年9月24日 | $0.2100 |
| 2021年6月24日 | $0.1420 |
| 2020年9月24日 | $0.0670 |
| 2019年9月25日 | $0.0080 |
| 2019年6月25日 | $0.3060 |
| 2019年3月26日 | $0.0010 |
| 2018年6月25日 | $0.2840 |
| 2018年3月26日 | $0.0140 |
| 2017年12月27日 | $0.1300 |
| 2017年6月26日 | $0.3030 |
| 2016年12月23日 | $0.0300 |
| 2016年9月26日 | $0.1180 |
| 2016年6月24日 | $0.0600 |
| 2016年3月24日 | $0.0240 |
| 2015年12月24日 | $0.0060 |
| 2015年9月24日 | $0.1050 |
| 2015年6月24日 | $0.0770 |
| 2015年3月25日 | $0.1230 |
| 2014年12月24日 | $0.0110 |
| 2014年9月24日 | $0.0210 |
| 2014年6月24日 | $0.1150 |
| 2014年3月25日 | $0.0360 |
| 2013年12月24日 | $0.0090 |
| 2013年9月24日 | $0.0140 |
| 2013年6月24日 | $0.1020 |
| 2013年3月22日 | $0.0030 |
| 2012年12月24日 | $0.0560 |
| 2012年9月24日 | $0.0080 |
| 2012年6月25日 | $0.0390 |
| 2011年12月23日 | $0.1950 |
| 2011年6月24日 | $0.0190 |
| 2010年12月23日 | $0.0690 |
机构持有人 (13F) 31 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3327616 | 21.34% | 40524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2821960 | 18.10% | 34366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2355551 | 15.11% | 28686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1686560 | 10.82% | 20539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1056374 | 6.78% | 12863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $609520 | 3.91% | 7423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthShield Partners, LLC | $451468 | 2.90% | 5498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $448102 | 2.87% | 5457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $448102 | 2.87% | 5457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $378140 | 2.43% | 4605 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $373131 | 2.39% | 4544 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $349170 | 2.24% | 4421 | 股份 | 2025年6月30日 |
| STRATEGY ASSET MANAGERS LLC | $278780 | 1.79% | 3395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266053 | 1.71% | 3240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260950 | 1.67% | 3178 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $191164 | 1.23% | 2328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $98538 | 0.63% | 1200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $61176 | 0.39% | 745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $30905 | 0.20% | 378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $29557 | 0.19% | 360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $20529 | 0.13% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $20461 | 0.13% | 251 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC | $10675 | 0.07% | 130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $6159 | 0.04% | 75 | 股份 | 2026年6月30日 |
| T3 Companies, LLC | $4675 | 0.03% | 55000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1807 | 0.01% | 22 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1642 | 0.01% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $775 | 0.00% | 9440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $630 | 0.00% | 7 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $538 | 0.00% | 6551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $82 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |