Tidal Trust II (SOXY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000088627 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $49.8M
- 持仓
- 133
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 51.75%
- 有效持仓数量
- 21.5
- 持仓高于 1%
- 28
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$9.6M
- 截至四月 2026的季度
- +$18.3M
- 过去12个月
- +$32.1M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 133 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | -$28K | -0.06 | -69 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$35K | -0.07 | -7 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$35K | -0.07 | -11 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$45K | -0.09 | -84 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$55K | -0.11 | -128 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$56K | -0.11 | -197 | DE | NL |
| 未知证券 | — | -$64K | -0.13 | -16 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$64K | -0.13 | -161 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$69K | -0.14 | -109 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$75K | -0.15 | -189 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$81K | -0.16 | -1151 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$93K | -0.19 | -47 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$109K | -0.22 | -46 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$112K | -0.22 | -61 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$118K | -0.24 | -55 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$127K | -0.25 | -95 | DE | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | -$149K | 2.69 | -1600 | EC | US |
| 未知证券 | — | -$158K | -0.32 | -21 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$177K | -0.36 | -40 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$187K | -0.38 | -603 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$189K | -0.38 | -118 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$192K | -0.39 | -106 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$193K | -0.39 | -58 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$207K | -0.42 | -9 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$313K | -0.63 | -61 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$327K | -0.66 | -314 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$328K | -0.66 | -51 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$390K | -0.78 | -35 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$419K | -0.84 | -84 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$439K | -0.88 | -51 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$493K | -0.99 | -104 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$532K | -1.07 | -149 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$811K | -1.63 | -252 | DE | US |
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行业细分
Technology
93.5%
其他/未映射
6.5%
机构持有人 (13F) 13 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8424425 | 56.09% | 73705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $2140424 | 14.25% | 18727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1105269 | 7.36% | 9670 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1055892 | 7.03% | 9238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833924 | 5.55% | 7296 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627158 | 4.18% | 5487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486655 | 3.24% | 4258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205738 | 1.37% | 1800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73036 | 0.49% | 639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63092 | 0.42% | 552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $4741 | 0.03% | 75 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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