YieldMax(R) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF (SOXY)
$100.21
▲ +0.17 (+0.17%)
1日变动
$83.97 – $101.15
52周范围
前十大持仓权重47.05%
有效持仓数量26.0
持仓高于 1%28
净资产
$64.0M
持仓
85
截至
2026年7月31日
SOXY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.21% | ▲ +12.21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +9.10% | ▲ +10.21% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$3.1M
截至七月 2026的季度
+$13.2M
过去12个月
+$45.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 85 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | · | $15K | 0.02 | 235 | DE | US |
| 未知证券 | · | $15K | 0.02 | 103 | DE | US |
| 未知证券 | · | $10K | 0.02 | 127 | DE | US |
| 未知证券 | · | $8K | 0.01 | 146 | DE | US |
| 未知证券 | · | $5K | 0.01 | 31 | DE | US |
| 未知证券 | · | $3K | 0.00 | 115 | DE | US |
| 未知证券 | · | $2K | 0.00 | 67 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$4K | -0.01 | -67 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$5K | -0.01 | -115 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$7K | -0.01 | -31 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$11K | -0.02 | -127 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$11K | -0.02 | -146 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$19K | -0.03 | -103 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$20K | -0.03 | -235 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$22K | -0.03 | -132 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$23K | -0.04 | -476 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$23K | -0.04 | -1314 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$26K | -0.04 | -79 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$28K | -0.04 | -33 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$29K | -0.05 | -18 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$33K | -0.05 | -52 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$43K | -0.07 | -96 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$54K | -0.08 | -136 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$55K | -0.09 | -55 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$62K | -0.10 | -53 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$74K | -0.12 | -70 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$76K | -0.12 | -392 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$84K | -0.13 | -13 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$105K | -0.16 | -87 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$108K | -0.17 | -193 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$126K | -0.20 | -106 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$139K | -0.22 | -40 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$143K | -0.22 | -80 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$171K | -0.27 | -359 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$236K | -0.37 | -154 | DE | US |
行业细分
股息 21笔付款
9.05%TTM收益率
$9.07每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月2日 | $0.8830 |
| 2026年8月5日 | $0.8910 |
| 2026年7月8日 | $1.0370 |
| 2026年6月3日 | $1.0210 |
| 2026年5月6日 | $0.8300 |
| 2026年4月8日 | $0.6540 |
| 2026年3月4日 | $0.6730 |
| 2026年2月4日 | $0.6710 |
| 2025年12月31日 | $0.6050 |
| 2025年12月3日 | $0.5950 |
| 2025年11月5日 | $0.6210 |
| 2025年10月8日 | $0.5900 |
| 2025年9月3日 | $0.5210 |
| 2025年8月6日 | $0.5250 |
| 2025年7月2日 | $0.5250 |
| 2025年6月4日 | $0.4720 |
| 2025年5月7日 | $0.4380 |
| 2025年4月2日 | $0.4270 |
| 2025年3月5日 | $0.4880 |
| 2025年2月5日 | $0.4880 |
| 2025年1月8日 | $0.5260 |
机构持有人 (13F) 13 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8424425 | 56.09% | 73705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $2140424 | 14.25% | 18727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1105269 | 7.36% | 9670 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1055892 | 7.03% | 9238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833924 | 5.55% | 7296 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627158 | 4.18% | 5487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486655 | 3.24% | 4258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205738 | 1.37% | 1800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73036 | 0.49% | 639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63092 | 0.42% | 552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $4741 | 0.03% | 75 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |