Tidal Trust II (SOXY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000088627 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $49.8M
- 持仓
- 133
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 51.75%
- 有效持仓数量
- 21.5
- 持仓高于 1%
- 28
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$9.6M
- 截至四月 2026的季度
- +$18.3M
- 过去12个月
- +$32.1M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 133 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | $53K | 0.11 | 189 | DE | US |
| 未知证券 | — | $43K | 0.09 | 128 | DE | US |
| 未知证券 | — | $40K | 0.08 | 1151 | DE | US |
| 未知证券 | — | $26K | 0.05 | 84 | DE | US |
| 未知证券 | — | $26K | 0.05 | 7 | DE | US |
| 未知证券 | — | $24K | 0.05 | 161 | DE | US |
| 未知证券 | — | $22K | 0.04 | 25 | DE | US |
| 未知证券 | — | $21K | 0.04 | 197 | DE | US |
| 未知证券 | — | $20K | 0.04 | 11 | DE | US |
| 未知证券 | — | $19K | 0.04 | 7 | DE | US |
| 未知证券 | — | $16K | 0.03 | 24 | DE | US |
| 未知证券 | — | $13K | 0.03 | 2 | DE | US |
| 未知证券 | — | $12K | 0.02 | 69 | DE | US |
| 未知证券 | — | $11K | 0.02 | 16 | DE | US |
| 未知证券 | — | $9K | 0.02 | 22 | DE | US |
| 未知证券 | — | $8K | 0.02 | 8 | DE | US |
| 未知证券 | — | $6K | 0.01 | 27 | DE | US |
| 未知证券 | — | $6K | 0.01 | 35 | DE | US |
| 未知证券 | — | $6K | 0.01 | 16 | DE | US |
| 未知证券 | — | $5K | 0.01 | 4 | DE | US |
| 未知证券 | — | $5K | 0.01 | 8 | DE | US |
| 未知证券 | — | $4K | 0.01 | 3 | DE | US |
| 未知证券 | — | $4K | 0.01 | 9 | DE | US |
| 未知证券 | — | $4K | 0.01 | 2 | DE | US |
| 未知证券 | — | $3K | 0.01 | 5 | DE | US |
| 未知证券 | — | $3K | 0.01 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $3K | 0.01 | 6 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.00 | 2 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.00 | 9 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | -0.01 | -2 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | -0.01 | -9 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4K | -0.01 | -1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$5K | -0.01 | -6 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$5K | -0.01 | -2 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$6K | -0.01 | -4 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$6K | -0.01 | -3 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$6K | -0.01 | -9 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$6K | -0.01 | -5 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$7K | -0.01 | -27 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$7K | -0.01 | -8 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$9K | -0.02 | -35 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$10K | -0.02 | -8 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$12K | -0.02 | -16 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$13K | -0.03 | -22 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$15K | -0.03 | -16 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$18K | -0.04 | -2 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$20K | -0.04 | -24 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$23K | -0.05 | -417 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$23K | -0.05 | -25 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$25K | -0.05 | -7 | DE | US |
行业细分
Technology
93.5%
其他/未映射
6.5%
机构持有人 (13F) 13 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8424425 | 56.09% | 73705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $2140424 | 14.25% | 18727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1105269 | 7.36% | 9670 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1055892 | 7.03% | 9238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833924 | 5.55% | 7296 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627158 | 4.18% | 5487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486655 | 3.24% | 4258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205738 | 1.37% | 1800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73036 | 0.49% | 639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63092 | 0.42% | 552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $4741 | 0.03% | 75 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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