Tidal Trust II (SLTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000089053 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $19.5M
- 持仓
- 116
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 95.41%
- 有效持仓数量
- 4.0
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$2.2M
- 截至四月 2026的季度
- +$5.9M
- 过去9个月
- +$31.7M
八月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 116 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyft Inc | 55087P104 | -$722K | -3.71 | -51000 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | -$724K | -3.72 | -6300 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | -$739K | -3.79 | -11000 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | -$768K | -3.94 | -8500 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | -$801K | -4.12 | -1200 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | -$807K | -4.15 | -18200 | EC | US |
| United States Oil Fund LP | 91232N207 | -$809K | -4.15 | -5500 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | -$816K | -4.19 | -12000 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | -$825K | -4.24 | -10000 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | -$836K | -4.30 | -13000 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | -$864K | -4.44 | -8200 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | -$883K | -4.53 | -5000 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | -$886K | -4.55 | -16500 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | -$895K | -4.60 | -6900 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | -$960K | -4.93 | -9200 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | -$1.2M | -5.96 | -16000 | EC | US |
页 3
/ 3
← 上一页
下一页 →
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378333 | 36.56% | 16175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350429 | 33.86% | 14982 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306175 | 29.58% | 13090 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |