ProShares Trust (UPW)
管理公司 · ARCX · 系列 S000014262 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $19.3M
- 持仓
- 40
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 45.43%
- 有效持仓数量
- 31.3
- 持仓高于 1%
- 34
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$3.1M
- 截至五月 2026的季度
- +$5.7M
- 过去12个月
- +$1.4M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 40 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $1.9M | 9.78 | 21655 | EC | US |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $1.1M | 5.47 | 11450 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $992K | 5.15 | 8086 | EC | US |
| 未知证券 | — | $936K | 4.86 | 3618 | DE | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $932K | 4.84 | 3240 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $712K | 3.70 | 5624 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $605K | 3.14 | 6787 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $594K | 3.08 | 8879 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $531K | 2.75 | 3312 | EC | US |
| Entergy Corp. | 29364G103 | $513K | 2.66 | 4704 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $489K | 2.54 | 6151 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $485K | 2.52 | 10636 | EC | US |
| 未知证券 | — | $444K | 2.30 | 3415 | DE | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $408K | 2.12 | 5190 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $396K | 2.06 | 3753 | EC | US |
| WEC Energy Group, Inc. | 92939U106 | $376K | 1.95 | 3384 | EC | US |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $373K | 1.94 | 22855 | EC | US |
| 未知证券 | — | $362K | 1.88 | 5642 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $339K | 1.76 | 338585 | RA | US |
| Ameren Corp. | 023608102 | $310K | 1.61 | 2874 | EC | US |
| DTE Energy Co. | 233331107 | $309K | 1.60 | 2160 | EC | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $296K | 1.54 | 2208 | EC | US |
| Atmos Energy Corp. | 049560105 | $291K | 1.51 | 1720 | EC | US |
| 未知证券 | — | $290K | 1.50 | 4880 | DE | US |
| CenterPoint Energy, Inc. | 15189T107 | $287K | 1.49 | 6789 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $280K | 1.45 | 4001 | EC | US |
| PPL Corp. | 69351T106 | $272K | 1.41 | 7692 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $266K | 1.38 | 3901 | EC | US |
| FirstEnergy Corp. | 337932107 | $251K | 1.30 | 5406 | EC | US |
| American Water Works Co., Inc. | 030420103 | $250K | 1.30 | 2029 | EC | US |
| CMS Energy Corp. | 125896100 | $231K | 1.20 | 3186 | EC | US |
| NiSource, Inc. | 65473P105 | $230K | 1.19 | 4976 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $213K | 1.11 | 213068 | RA | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $196K | 1.02 | 2394 | EC | US |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $191K | 0.99 | 2673 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $160K | 0.83 | 159801 | RA | US |
| Pinnacle West Capital Corp. | 723484101 | $124K | 0.64 | 1245 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $117K | 0.61 | 117188 | RA | US |
| AES Corp. (The) | 00130H105 | $109K | 0.56 | 7405 | EC | US |
| 未知证券 | — | -$147K | -0.77 | 9752 | DE | US |
行业细分
Utilities
84.0%
其他/未映射
16.0%
机构持有人 (13F) 13 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2925919 | 67.25% | 121818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $716526 | 16.47% | 29832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $279718 | 6.43% | 11646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $242036 | 5.56% | 10051 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $144112 | 3.31% | 6000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25106 | 0.58% | 1045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6725 | 0.15% | 280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $4996 | 0.11% | 208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $4352 | 0.10% | 181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1009 | 0.02% | 42 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $298 | 0.01% | 12406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $27 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |
| CRSH Tidal Trust II | $19.0M |