Tidal Trust II (HBDC)
管理公司 · XNAS · 系列 S000092997 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$24.77
截至 2026年8月20日
▼ -0.03 (-0.12%)
1日变动
$23.16 – $27.56
52周范围
- 净资产
- $85.7M
- 持仓
- 141
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 12.89%
- 有效持仓数量
- 127.0
- 持仓高于 1%
- 21
本页内容
HBDC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.69% | — |
| 3M | ▲ +0.69% | — |
| 6M | ▼ -0.92% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.39% | — |
| 1Y | ▼ -1.31% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年6月11日 起 | ▼ -1.20% | — |
- 1年波动率
- 2.77%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.83
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- -$14.3M
- 过去11个月
- +$86.6M
六月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 141 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAH7 | $441K | 0.51 | 428000 | DBT | US |
| Blue Owl Technology Finance Corp | 691205AE8 | $433K | 0.51 | 434000 | DBT | US |
| Blue Owl Capital Corp II | 69121DAD2 | $433K | 0.51 | 427000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT | 61774AAF0 | $429K | 0.50 | 423000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT | 61774AAG8 | $426K | 0.50 | 426000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAK0 | $426K | 0.50 | 427000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAH5 | $425K | 0.50 | 422000 | DBT | US |
| Hercules Capital Inc | 427096AN2 | $423K | 0.49 | 425000 | DBT | US |
| Capital Southwest Corp | 140501AF4 | $421K | 0.49 | 424000 | DBT | US |
| Hercules Capital Inc | 427096AJ1 | $420K | 0.49 | 426000 | DBT | US |
| Bain Capital Specialty Finance Inc | 05684BAD9 | $417K | 0.49 | 425000 | DBT | US |
| BARINGS PRIVATE CREDIT | 06763AAC5 | $416K | 0.49 | 424000 | DBT | US |
| Oaktree Specialty Lending Corp | 67401PAC2 | $416K | 0.48 | 424000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAC6 | $414K | 0.48 | 425000 | DBT | US |
| Blue Owl Credit Income Corp | 69120VAM3 | $411K | 0.48 | 415000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAU9 | $409K | 0.48 | 417000 | DBT | US |
| BlackRock TCP Capital Corp | 09259EAC2 | $392K | 0.46 | 396000 | DBT | US |
| Hercules Capital Inc | 427096AH5 | $391K | 0.46 | 395000 | DBT | US |
| Barings BDC Inc | 06759LAC7 | $384K | 0.45 | 389000 | DBT | US |
| OAKTREE SPECIALTY LEND | 67401PAD0 | $371K | 0.43 | 364000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAD5 | $367K | 0.43 | 361000 | DBT | US |
| Carlyle Secured Lending Inc | 872280AA0 | $365K | 0.43 | 362000 | DBT | US |
| Nuveen Churchill Direct Lending Corp | 67090SAA6 | $364K | 0.42 | 362000 | DBT | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 42711MAA1 | $363K | 0.42 | 368000 | DBT | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551AG5 | $363K | 0.42 | 362000 | DBT | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551AF7 | $363K | 0.42 | 362000 | DBT | US |
| Oaktree Specialty Lending Corp | 67401PAE8 | $360K | 0.42 | 363000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBR7 | $359K | 0.42 | 362000 | DBT | US |
| Bain Capital Specialty Finance Inc | 05684BAC1 | $359K | 0.42 | 363000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBU0 | $358K | 0.42 | 362000 | DBT | US |
| Blue Owl Technology Finance Corp | 691205AG3 | $356K | 0.42 | 366000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAE3 | $355K | 0.41 | 362000 | DBT | US |
| North Haven Private Income Fund LLC | 65960NAB6 | $354K | 0.41 | 362000 | DBT | US |
| Carlyle Secured Lending Inc | 872280AB8 | $353K | 0.41 | 364000 | DBT | US |
| NORTH HAVEN PRIVATE INC | 65960NAC4 | $352K | 0.41 | 361000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBS5 | $349K | 0.41 | 360000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | 35250VAC8 | $349K | 0.41 | 363000 | DBT | US |
| Prospect Capital Corp | 74348TAV4 | $313K | 0.37 | 320000 | DBT | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69122JAC0 | $296K | 0.35 | 303000 | DBT | US |
| Prospect Capital Corp | 74348TAW2 | $282K | 0.33 | 316000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $62K | 0.07 | 62458 | STIV | US |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| &PARTNERS | $8611489 | 35.68% | 347667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7615657 | 31.55% | 308285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4382044 | 18.16% | 177387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1807096 | 7.49% | 73152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $705675 | 2.92% | 28566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $554335 | 2.30% | 22440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $437100 | 1.81% | 17694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $23394 | 0.10% | 947 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $86.1M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| GIAX Tidal Trust II | $86.5M |
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded F... | $85.3M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |