Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX)
$16.30
▲ +0.18 (+1.12%)
1日变动
$15.39 – $16.63
52周范围
前十大持仓权重58.76%
有效持仓数量20.1
持仓高于 1%25
净资产
$102.0M
持仓
86
截至
2026年7月31日
GIAX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.56% | ▲ +5.96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +1.81% | ▲ +5.13% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$6.0M
截至七月 2026的季度
+$23.6M
过去12个月
+$52.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 86 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freedom 100 Emerging Markets E | 02072L607 | $8.0M | 7.87 | 123225 | EC | US |
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $7.7M | 7.58 | 109478 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $7.3M | 7.17 | 10643 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Small-Cap | 922908751 | $6.6M | 6.44 | 22241 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $6.1M | 6.00 | 7437 | EC | US |
| Nebius Group NV | · | $5.5M | 5.43 | 29076 | EC | NL |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap G | 922908538 | $4.9M | 4.82 | 16617 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.7M | 4.62 | 10132 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $4.6M | 4.50 | 41273 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.4M | 4.33 | 16268 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $4.3M | 4.24 | 12137 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $4.3M | 4.18 | 10545 | EC | TW |
| Apple Inc | 037833100 | $4.2M | 4.07 | 13435 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $4.1M | 4.04 | 20513 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.8M | 3.76 | 9843 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.4M | 3.30 | 6043 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.9M | 2.87 | 23744 | EC | US |
| IREN Ltd | · | $2.9M | 2.82 | 78231 | EC | AU |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.8M | 2.79 | 9148 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $2.8M | 2.77 | 32642 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | · | $1.9M | 1.86 | 9176 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.9M | 1.83 | 2609 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $1.3M | 1.27 | 19996 | EC | US |
| T1 Energy Inc | 35834F104 | $1.0M | 1.02 | 249653 | EC | US |
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | $1.0M | 1.00 | 271171 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $831K | 0.82 | 831086 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $357K | 0.35 | 74 | DE | US |
| 未知证券 | · | $125K | 0.12 | 290 | DE | US |
| 未知证券 | · | $115K | 0.11 | 134 | DE | US |
| 未知证券 | · | $53K | 0.05 | 782 | DE | US |
| 未知证券 | · | $41K | 0.04 | 1094 | DE | US |
| 未知证券 | · | $35K | 0.03 | 91 | DE | US |
| 未知证券 | · | $23K | 0.02 | 166 | DE | US |
| 未知证券 | · | $22K | 0.02 | 222 | DE | US |
| 未知证券 | · | $18K | 0.02 | 412 | DE | US |
| 未知证券 | · | $16K | 0.02 | 326 | DE | US |
| 未知证券 | · | $14K | 0.01 | 782 | DE | US |
| 未知证券 | · | $14K | 0.01 | 26 | DE | US |
| 未知证券 | · | $14K | 0.01 | 1399 | DE | US |
| 未知证券 | · | $10K | 0.01 | 205 | DE | US |
| 未知证券 | · | $10K | 0.01 | 222 | DE | US |
| 未知证券 | · | $8K | 0.01 | 101 | DE | US |
| 未知证券 | · | $5K | 0.01 | 91 | DE | US |
| 未知证券 | · | $5K | 0.00 | 199 | DE | US |
| 未知证券 | · | $4K | 0.00 | 60 | DE | US |
| 未知证券 | · | $3K | 0.00 | 121 | DE | US |
| 未知证券 | · | $1K | 0.00 | 166 | DE | US |
| 未知证券 | · | $530 | 0.00 | 106 | DE | US |
| 未知证券 | · | $472 | 0.00 | 105 | DE | US |
| 未知证券 | · | $228 | 0.00 | 455 | DE | US |
行业细分
股息 60笔付款
24.45%TTM收益率
$3.99每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月2日 | $0.0740 |
| 2026年9月25日 | $0.0760 |
| 2026年9月18日 | $0.0720 |
| 2026年9月11日 | $0.0750 |
| 2026年9月4日 | $0.0730 |
| 2026年8月28日 | $0.0740 |
| 2026年8月21日 | $0.0740 |
| 2026年8月14日 | $0.0740 |
| 2026年8月7日 | $0.0740 |
| 2026年7月31日 | $0.0680 |
| 2026年7月24日 | $0.0730 |
| 2026年7月17日 | $0.0750 |
| 2026年7月10日 | $0.0750 |
| 2026年7月6日 | $0.0790 |
| 2026年6月26日 | $0.0790 |
| 2026年6月22日 | $0.0810 |
| 2026年6月12日 | $0.0790 |
| 2026年6月5日 | $0.0850 |
| 2026年5月29日 | $0.0800 |
| 2026年5月22日 | $0.0760 |
| 2026年5月15日 | $0.0780 |
| 2026年5月8日 | $0.0770 |
| 2026年5月1日 | $0.0730 |
| 2026年4月24日 | $0.0740 |
| 2026年4月17日 | $0.0730 |
| 2026年4月10日 | $0.0670 |
| 2026年4月6日 | $0.0650 |
| 2026年3月27日 | $0.0680 |
| 2026年3月20日 | $0.0700 |
| 2026年3月13日 | $0.0700 |
| 2026年3月6日 | $0.0700 |
| 2026年2月27日 | $0.0730 |
| 2026年2月20日 | $0.0710 |
| 2026年2月13日 | $0.0730 |
| 2026年2月6日 | $0.0750 |
| 2026年1月30日 | $0.0780 |
| 2026年1月23日 | $0.0750 |
| 2026年1月16日 | $0.0790 |
| 2026年1月9日 | $0.0780 |
| 2026年1月2日 | $0.0770 |
| 2025年12月26日 | $0.0770 |
| 2025年12月19日 | $0.0800 |
| 2025年12月12日 | $0.0790 |
| 2025年12月5日 | $0.0780 |
| 2025年11月28日 | $0.3360 |
| 2025年10月30日 | $0.3560 |
| 2025年9月25日 | $0.3560 |
| 2025年8月28日 | $0.3540 |
| 2025年7月30日 | $0.3620 |
| 2025年6月26日 | $0.3580 |
| 2025年5月29日 | $0.3470 |
| 2025年4月29日 | $0.3310 |
| 2025年3月27日 | $0.3480 |
| 2025年2月27日 | $0.3710 |
| 2025年1月30日 | $0.3820 |
| 2024年12月26日 | $0.3820 |
| 2024年11月25日 | $0.3960 |
| 2024年10月25日 | $0.3960 |
| 2024年9月25日 | $0.4020 |
| 2024年8月26日 | $0.4040 |
机构持有人 (13F) 15 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $22331360 | 79.25% | 1294572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $2137257 | 7.59% | 123899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $1125442 | 3.99% | 65243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $651687 | 2.31% | 37779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $620929 | 2.20% | 35996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $478670 | 1.70% | 27749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $433631 | 1.54% | 25138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188232 | 0.67% | 10912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $174139 | 0.62% | 10095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Luminist Capital LLC | $21770 | 0.08% | 1262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $8488 | 0.03% | 492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $5175 | 0.02% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $254 | 0.00% | 14727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $51 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |