Tidal Trust II (GIAX)
管理公司 · ARCX · 系列 S000085829 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $86.5M
- 持仓
- 80
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 61.02%
- 有效持仓数量
- 18.0
- 持仓高于 1%
- 22
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$1.5M
- 截至四月 2026的季度
- +$663K
- 过去12个月
- +$39.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 80 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $8.3M | 9.63 | 121039 | EC | US |
| Freedom 100 Emerging Markets E | 02072L607 | $7.6M | 8.77 | 120361 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap ETF | 922908751 | $6.4M | 7.40 | 22501 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $6.1M | 7.06 | 9243 | EC | US |
| Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 922908538 | $5.0M | 5.79 | 17614 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $4.1M | 4.77 | 29833 | EC | NL |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $4.1M | 4.69 | 10546 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $3.8M | 4.39 | 52112 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $3.7M | 4.32 | 14111 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $3.6M | 4.20 | 9174 | EC | TW |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.6M | 4.15 | 8802 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.6M | 4.12 | 8545 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.6M | 4.11 | 17796 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $3.3M | 3.87 | 6475 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.2M | 3.73 | 5268 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.1M | 3.63 | 11572 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $3.1M | 3.57 | 67794 | EC | AU |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.0M | 3.51 | 7962 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.8M | 3.27 | 20358 | EC | US |
| State Street Materials Select | 81369Y100 | $2.5M | 2.95 | 49532 | EC | US |
| State Street Utilities Select | 81369Y886 | $2.5M | 2.87 | 53008 | EC | US |
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | $1.3M | 1.46 | 234978 | EC | US |
| 未知证券 | — | $312K | 0.36 | 277 | DE | US |
| 未知证券 | — | $165K | 0.19 | 298 | DE | US |
| 未知证券 | — | $131K | 0.15 | 677 | DE | US |
| 未知证券 | — | $102K | 0.12 | 199 | DE | US |
| 未知证券 | — | $100K | 0.12 | 52 | DE | US |
| 未知证券 | — | $63K | 0.07 | 520 | DE | US |
| 未知证券 | — | $55K | 0.06 | 88 | DE | US |
| 未知证券 | — | $39K | 0.04 | 1285 | DE | US |
| 未知证券 | — | $29K | 0.03 | 115 | DE | US |
| 未知证券 | — | $26K | 0.03 | 176 | DE | US |
| 未知证券 | — | $18K | 0.02 | 176 | DE | US |
| 未知证券 | — | $17K | 0.02 | 225 | DE | US |
| 未知证券 | — | $16K | 0.02 | 283 | DE | US |
| 未知证券 | — | $12K | 0.01 | 1210 | DE | US |
| 未知证券 | — | $8K | 0.01 | 225 | DE | US |
| 未知证券 | — | $7K | 0.01 | 177 | DE | US |
| 未知证券 | — | $7K | 0.01 | 85 | DE | US |
| 未知证券 | — | $5K | 0.01 | 6 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.00 | 2349 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.00 | 64 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1K | 0.00 | 495 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1K | 0.00 | 91 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1K | 0.00 | 92 | DE | US |
| 未知证券 | — | $640 | 0.00 | 10 | DE | US |
| 未知证券 | — | $592 | 0.00 | 79 | DE | US |
| 未知证券 | — | $352 | 0.00 | 141 | DE | US |
| 未知证券 | — | $276 | 0.00 | 4 | DE | US |
| 未知证券 | — | $158 | 0.00 | 105 | DE | US |
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行业细分
Technology
26.9%
Communication Services
8.3%
Retail
4.3%
Financial Services
4.3%
Consumer Discretionary
3.5%
Real Estate
1.4%
其他/未映射
51.3%
机构持有人 (13F) 15 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $22331360 | 79.27% | 1294572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $2137257 | 7.59% | 123899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $1125442 | 3.99% | 65243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $651687 | 2.31% | 37779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $620929 | 2.20% | 35996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $478670 | 1.70% | 27749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $433631 | 1.54% | 25138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188232 | 0.67% | 10912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $174139 | 0.62% | 10095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Luminist Capital LLC | $21770 | 0.08% | 1262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $5175 | 0.02% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3071 | 0.01% | 178 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $254 | 0.00% | 14727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $51 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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