YieldMax(R) Nasdaq 100 0dte Covered Call Strategy ETF (QDTY)
$36.42
▲ +0.06 (+0.17%)
1日变动
$36.13 – $46.91
52周范围
前十大持仓权重99.19%
有效持仓数量1.2
持仓高于 1%3
净资产
$24.3M
持仓
4
截至
2026年7月31日
QDTY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月23日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.00% | ▼ -5.36% |
| 3M | ▼ -6.94% | ▲ +14.52% |
| 6M | ▼ -6.94% | ▲ +14.52% |
| 年初至今 | ▼ -15.78% | ▲ +9.80% |
| 1Y | ▼ -18.82% | ▲ +13.39% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -28.03% | ▲ +22.05% |
1年波动率17.51%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.03
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$19.1M
截至七月 2026的季度
+$862K
过去12个月
+$16.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | · | $21.8M | 89.68 | 8 | DE | US |
| 未知证券 | · | $1.4M | 5.61 | 50 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $928K | 3.82 | 927831 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $20K | 0.08 | 20000 | DBT | US |
行业细分
股息 86笔付款
37.50%TTM收益率
$13.66每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月14日 | $0.2340 |
| 2026年10月7日 | $0.2390 |
| 2026年9月30日 | $0.2150 |
| 2026年9月23日 | $0.2230 |
| 2026年9月16日 | $0.1940 |
| 2026年9月9日 | $0.2150 |
| 2026年9月2日 | $0.2000 |
| 2026年8月26日 | $0.2140 |
| 2026年8月19日 | $0.2190 |
| 2026年8月12日 | $0.3030 |
| 2026年8月5日 | $0.3040 |
| 2026年7月29日 | $0.2920 |
| 2026年7月22日 | $0.2970 |
| 2026年7月15日 | $0.3030 |
| 2026年7月8日 | $0.2960 |
| 2026年7月1日 | $0.3170 |
| 2026年6月24日 | $0.2280 |
| 2026年6月17日 | $0.2290 |
| 2026年6月10日 | $0.2230 |
| 2026年6月3日 | $0.2320 |
| 2026年5月27日 | $0.2240 |
| 2026年5月20日 | $0.2230 |
| 2026年5月13日 | $0.2260 |
| 2026年5月6日 | $0.2180 |
| 2026年4月29日 | $0.2150 |
| 2026年4月22日 | $0.2500 |
| 2026年4月15日 | $0.3010 |
| 2026年4月8日 | $0.2800 |
| 2026年4月1日 | $0.2730 |
| 2026年3月25日 | $0.2850 |
| 2026年3月18日 | $0.3340 |
| 2026年3月11日 | $0.3380 |
| 2026年3月4日 | $0.3050 |
| 2026年2月25日 | $0.3040 |
| 2026年2月18日 | $0.3060 |
| 2026年2月11日 | $0.3160 |
| 2026年2月4日 | $0.2580 |
| 2026年1月28日 | $0.2530 |
| 2026年1月21日 | $0.2610 |
| 2026年1月14日 | $0.2420 |
| 2026年1月7日 | $0.1750 |
| 2025年12月31日 | $0.1490 |
| 2025年12月24日 | $0.3580 |
| 2025年12月17日 | $0.2940 |
| 2025年12月10日 | $0.3470 |
| 2025年12月3日 | $0.2800 |
| 2025年11月26日 | $0.4190 |
| 2025年11月19日 | $0.3420 |
| 2025年11月12日 | $0.3660 |
| 2025年11月5日 | $0.2680 |
| 2025年10月29日 | $0.2710 |
| 2025年10月22日 | $0.3450 |
| 2025年10月15日 | $0.2460 |
| 2025年10月9日 | $0.2470 |
| 2025年10月2日 | $0.2190 |
| 2025年9月25日 | $0.1790 |
| 2025年9月18日 | $0.1790 |
| 2025年9月11日 | $0.1800 |
| 2025年9月4日 | $0.2830 |
| 2025年8月28日 | $0.2830 |
| 2025年8月21日 | $0.1910 |
| 2025年8月14日 | $0.1920 |
| 2025年8月7日 | $0.2720 |
| 2025年7月31日 | $0.1710 |
| 2025年7月24日 | $0.1940 |
| 2025年7月17日 | $0.1910 |
| 2025年7月10日 | $0.1910 |
| 2025年7月3日 | $0.1620 |
| 2025年6月26日 | $0.1190 |
| 2025年6月20日 | $0.2340 |
| 2025年6月12日 | $0.2570 |
| 2025年6月5日 | $0.2310 |
| 2025年5月29日 | $0.3120 |
| 2025年5月22日 | $0.3250 |
| 2025年5月15日 | $0.2350 |
| 2025年5月8日 | $0.2840 |
| 2025年5月1日 | $0.3360 |
| 2025年4月24日 | $0.3230 |
| 2025年4月17日 | $0.3230 |
| 2025年4月10日 | $0.2200 |
| 2025年4月3日 | $0.2640 |
| 2025年3月27日 | $0.2710 |
| 2025年3月20日 | $0.3120 |
| 2025年3月13日 | $0.2460 |
| 2025年3月6日 | $0.1580 |
| 2025年2月27日 | $0.3230 |
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2496273 | 99.69% | 58956 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $7791 | 0.31% | 184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |