Tidal Trust III (EGGQ)
管理公司 · XNAS · 系列 S000089470 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$51.78
截至 2026年8月20日
▲ +0.33 (+0.64%)
1日变动
$41.53 – $57.84
52周范围
- 净资产
- $87.2M
- 持仓
- 27
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 69.65%
- 有效持仓数量
- 15.8
- 持仓高于 1%
- 20
本页内容
EGGQ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +19.88% | — |
| 3M | ▲ +19.88% | — |
| 6M | ▲ +12.85% | — |
| 年初至今 | ▲ +10.23% | — |
| 1Y | ▲ +15.76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年12月30日 起 | ▲ +28.84% | — |
- 1年波动率
- 45.86%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.76
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$2.8M
- 截至五月 2026的季度
- +$4.9M
- 过去12个月
- +$33.1M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 27 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $10.0M | 11.50 | 10026123 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $8.5M | 9.80 | 9715 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $7.5M | 8.57 | 26233 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $6.6M | 7.61 | 7761 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $6.0M | 6.86 | 6164 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $5.4M | 6.20 | 10172 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $5.2M | 6.00 | 15253 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $3.9M | 4.46 | 12318 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $3.8M | 4.35 | 7357 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $3.7M | 4.30 | 15873 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $3.3M | 3.73 | 8557 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $3.1M | 3.61 | 8700 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $2.9M | 3.35 | 7803 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.9M | 3.32 | 18043 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.8M | 3.20 | 2523 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $2.8M | 3.17 | 4771 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $2.8M | 3.16 | 6575 | EC | TW |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $2.3M | 2.69 | 6090 | EC | CA |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $1.8M | 2.06 | 16388 | EC | US |
| 未知证券 | — | $1.1M | 1.22 | 95 | DE | US |
| 未知证券 | — | $392K | 0.45 | 950 | DE | US |
| 未知证券 | — | $354K | 0.41 | 750 | DE | US |
| 未知证券 | — | $112K | 0.13 | 50 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$50K | -0.06 | -50 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$191K | -0.22 | -750 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$387K | -0.44 | -950 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$925K | -1.06 | -95 | DE | US |
行业细分
Technology
32.5%
Industrials
19.7%
Communications
11.0%
Communication Services
3.8%
Utilities
3.4%
Healthcare
3.3%
其他/未映射
26.5%
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $978429 | 54.14% | 15184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $741941 | 41.06% | 11514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $86712 | 4.80% | 1345656 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| MRNY Tidal Trust II | $87.4M |
| RFDA ALPS ETF Trust | $87.5M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |
| GPRF Goldman Sachs ETF Trust | $88.0M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
| THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $86.8M |
| GIAX Tidal Trust II | $86.5M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |