Tortoise Capital Series Trust (TPZ)
管理公司 · ARCX · 系列 S000088745 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$21.60
截至 2026年8月21日
▲ +0.00 (+0.01%)
1日变动
$19.93 – $23.03
52周范围
- 净资产
- $128.6M
- 持仓
- 32
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 52.72%
- 有效持仓数量
- 24.3
- 持仓高于 1%
- 27
本页内容
TPZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.61% | ▼ -1.61% |
| 3M | ▼ -2.89% | ▼ -1.99% |
| 6M | ▼ -3.36% | ▼ -1.58% |
| 年初至今 | ▲ +6.17% | ▲ +8.13% |
| 1Y | ▲ +4.47% | ▲ +8.15% |
| 3Y | ▲ +57.93% | ▲ +86.80% |
| 5Y | ▲ +69.43% | ▲ +136.79% |
| 最大 自 2009年7月29日 起 | ▲ +8.18% | ▲ +266.48% |
- 1年波动率
- 14.29%
- 3年波动率
- 16.28%
- 3年最大回撤
- -18.58%
- 2025年1月21日 → 2025年4月8日
- 3年Beta值
- 0.41
- 1年夏普比率*
- 0.38
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$987K
- 截至五月 2026的季度
- -$5.5M
- 过去12个月
- -$33.9M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 32 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $9.3M | 7.22 | 484505 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $7.6M | 5.87 | 69252 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $7.3M | 5.65 | 28461 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $7.2M | 5.60 | 175012 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $7.0M | 5.42 | 97592 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $6.8M | 5.28 | 101988 | EC | CA |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $6.1M | 4.75 | 27148 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $5.8M | 4.53 | 20246 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $5.7M | 4.43 | 104165 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $5.1M | 3.97 | 31857 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $4.7M | 3.65 | 33545 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $4.6M | 3.61 | 109836 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $4.6M | 3.58 | 34337 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $4.5M | 3.52 | 53976 | EC | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $4.1M | 3.20 | 111680 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $3.9M | 3.03 | 43787 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $3.8M | 2.98 | 44086 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $3.8M | 2.95 | 34133 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $3.7M | 2.85 | 79199 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $3.1M | 2.44 | 24752 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $3.0M | 2.37 | 21332 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $3.0M | 2.31 | 54273 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 1.43 | 1844634 | STIV | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $1.8M | 1.41 | 42293 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $1.5M | 1.19 | 3956 | EC | US |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 773915103 | $1.4M | 1.12 | 67582 | EC | CA |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $1.4M | 1.10 | 37775 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $1.2M | 0.95 | 1723 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $1.2M | 0.92 | 3121 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.1M | 0.89 | 3638 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $1.1M | 0.86 | 15937 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $1.1M | 0.86 | 91639 | EC | US |
行业细分
Energy
49.7%
Utilities
45.0%
Industrials
2.8%
其他/未映射
2.6%
股息 198笔付款
3.46%
TTM收益率
$0.75
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月25日 | $0.2040 |
| 2026年3月26日 | $0.2040 |
| 2025年12月31日 | $0.0680 |
| 2025年11月25日 | $0.0680 |
| 2025年10月23日 | $0.0680 |
| 2025年9月25日 | $0.0680 |
| 2025年8月21日 | $0.0680 |
| 2025年7月24日 | $0.0680 |
| 2025年6月26日 | $0.0680 |
| 2025年5月22日 | $0.0680 |
| 2025年4月24日 | $0.0680 |
| 2025年3月27日 | $0.0680 |
| 2025年2月27日 | $0.0680 |
| 2025年1月30日 | $0.0680 |
| 2024年12月31日 | $0.0250 |
| 2024年11月22日 | $0.1050 |
| 2024年10月24日 | $0.1050 |
| 2024年9月23日 | $0.1050 |
| 2024年8月23日 | $0.1050 |
| 2024年7月24日 | $0.1050 |
| 2024年6月21日 | $0.1050 |
| 2024年5月23日 | $0.1050 |
| 2024年4月22日 | $0.1050 |
| 2024年3月21日 | $0.1050 |
| 2024年2月21日 | $0.1050 |
| 2024年1月23日 | $0.1050 |
| 2023年12月21日 | $0.1050 |
| 2023年11月21日 | $0.1050 |
| 2023年10月23日 | $0.1050 |
| 2023年9月21日 | $0.1050 |
| 2023年8月23日 | $0.1050 |
| 2023年7月21日 | $0.1050 |
| 2023年6月22日 | $0.1050 |
| 2023年5月23日 | $0.1050 |
| 2023年4月20日 | $0.1050 |
| 2023年3月23日 | $0.1050 |
| 2023年2月17日 | $0.1050 |
| 2023年1月23日 | $0.1050 |
| 2022年12月22日 | $0.1050 |
| 2022年11月22日 | $0.1050 |
| 2022年10月21日 | $0.1050 |
| 2022年9月22日 | $0.1050 |
| 2022年8月23日 | $0.1050 |
| 2022年7月21日 | $0.1050 |
| 2022年6月22日 | $0.1050 |
| 2022年5月23日 | $0.1050 |
| 2022年4月21日 | $0.1050 |
| 2022年3月23日 | $0.1050 |
| 2022年2月17日 | $0.1050 |
| 2022年1月21日 | $0.0600 |
机构持有人 (13F) 35 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| BARD ASSOCIATES INC | $5552737 | 17.14% | 253897 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $5188058 | 16.01% | 237222 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2952491 | 9.11% | 135002 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $2447027 | 7.55% | 121955 | 股份 | 2024年12月31日 |
| LPL Financial LLC | $2084838 | 6.43% | 95329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2044867 | 6.31% | 93501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1858381 | 5.74% | 84974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1618424 | 5.00% | 74002 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $1605292 | 4.95% | 73399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1460791 | 4.51% | 66794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $762560 | 2.35% | 34868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $707674 | 2.18% | 32353 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $698681 | 2.16% | 31947 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $523884 | 1.62% | 23954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concorde Asset Management, LLC | $383272 | 1.18% | 17525 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $350077 | 1.08% | 16007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $345826 | 1.07% | 15813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NWF Advisory Services Inc. | $312500 | 0.96% | 14289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McGowan Group Asset Management, Inc. | $267808 | 0.83% | 12245 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $267164 | 0.82% | 12216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $225697 | 0.70% | 10320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $205928 | 0.64% | 9416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $144824 | 0.45% | 6622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $132117 | 0.41% | 6041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $92980 | 0.29% | 4201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $65610 | 0.20% | 3000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $45686 | 0.14% | 2089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $22570 | 0.07% | 1032 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA | $11854 | 0.04% | 542 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5959 | 0.02% | 272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $4374 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Basepoint Wealth LLC | $4344 | 0.01% | 199 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2100 | 0.01% | 96 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1679 | 0.01% | 77 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1212 | 0.00% | 55411 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| IYLD iShares Trust | $128.6M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded F... | $130.1M |
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded F... | $127.4M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |