Touchstone ETF Trust-Touchstone International Equity ETF (TLCI)
$26.57
▼ -0.01 (-0.03%)
1日变动
$26.47 – $28.24
52周范围
前十大持仓权重44.66%
有效持仓数量27.9
持仓高于 1%31
净资产
$110.9M
持仓
31
截至
2026年6月30日
TLCI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月29日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.11% | ▼ -5.11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.09% | ▼ -4.09% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$2.5M
过去12个月
+$75.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 31 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $6.9M | 6.27 | 14550 | EC | TW |
| SAFRAN SA | F4035A557 | $5.5M | 4.96 | 13952 | EC | FR |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | G4804L163 | $5.0M | 4.52 | 29114 | EC | GB |
| ASML HOLDING NV | N07059202 | $4.9M | 4.43 | 2497 | EC | NL |
| COMPASS GROUP PLC | G23296208 | $4.9M | 4.39 | 150835 | EC | GB |
| ICON PLC | G4705A100 | $4.7M | 4.28 | 27317 | EC | IE |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | N90313102 | $4.5M | 4.07 | 215360 | EC | NL |
| ROCHE HOLDING AG | H69293266 | $4.4M | 3.99 | 10730 | EP | CH |
| ALLIANZ SE | D03080112 | $4.3M | 3.90 | 9138 | EC | DE |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $4.3M | 3.86 | 23675 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $4.2M | 3.79 | 39245 | EC | IE |
| AENA SME SA | E526LK101 | $3.8M | 3.42 | 124354 | EC | ES |
| MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) | N5505D105 | $3.7M | 3.38 | 215421 | EC | NL |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375102 | $3.6M | 3.25 | 30179 | EC | CA |
| NESTLE' SA/AG | H57312649 | $3.4M | 3.04 | 32780 | EC | CH |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $3.4M | 3.03 | 11456 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | G96629103 | $3.3M | 2.94 | 12484 | EC | IE |
| RELX PLC | G7493L105 | $3.2M | 2.93 | 103394 | EC | GB |
| NINTENDO COMPANY LTD | J51699106 | $3.2M | 2.86 | 75700 | EC | JP |
| SAP SE | D66992104 | $3.2M | 2.84 | 20582 | EC | DE |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $3.0M | 2.73 | 3025742 | STIV | US |
| BAE SYSTEMS PLC | G06940103 | $3.0M | 2.72 | 123144 | EC | GB |
| UNILEVER PLC | G92087348 | $2.9M | 2.61 | 48162 | EC | GB |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | H25662182 | $2.8M | 2.51 | 12043 | EC | CH |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | G5689U103 | $2.8M | 2.50 | 25575 | EC | GB |
| ASSA ABLOY AB | W0817X204 | $2.4M | 2.15 | 67393 | EC | SE |
| L'AIR LIQUIDE SA | F01764103 | $2.4M | 2.14 | 11964 | EC | FR |
| KONE CORP | X4551T105 | $2.4M | 2.13 | 41452 | EC | FI |
| ALCON AG | H01301128 | $1.9M | 1.72 | 28220 | EC | CH |
| DIAGEO PLC | G42089113 | $1.6M | 1.45 | 79384 | EC | GB |
| COLOPLAST A/S | K16018192 | $1.2M | 1.08 | 21026 | EC | DK |
行业细分
股息 1笔付款
0.59%TTM收益率
$0.16每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $0.1560 |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| TECTONIC ADVISORS LLC | $44952713 | 76.73% | 1669435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $10232222 | 17.47% | 380000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1300892 | 2.22% | 48312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1084566 | 1.85% | 40278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1016490 | 1.74% | 37750 | 股份 | 2026年6月30日 |