行业细分

04
Industrials 6.4%
Financials 5.2%
Energy 5.0%
Real Estate 4.1%
Healthcare 3.8%
Technology 3.7%
Communication Services 3.1%
Consumer Discretionary 2.8%
Utilities 2.3%
Consumer Staples 2.1%
Consumer products 1.1%
Retail 1.0%
Materials 0.6%
其他/未映射 58.7%

完整投资组合 289 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VOO Vanguard S&P 500 ETF $158562366 7.62% 230868 $26777566 上涨 ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $154025473 7.40% 1670377 $4191200 上涨 ×3
IVV iShares Trust $107772138 5.18% 143909 $18997680 上涨 ×6
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $104474694 5.02% 2646939 $3525751 上涨 ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $84826799 4.08% 965257 $10140161 下跌 ×1
GQGU GQG US Equity ETF $76078383 3.66% 2995212 $-2210313 上涨 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $58974280 2.83% 827709 $7951970 上涨 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $45549550 2.19% 620482 $2460750 上涨 ×1
TLCI Touchstone International Equity ETF $44952713 2.16% 1669435 $4793973 上涨 ×3
AGG iShares Trust $38366811 1.84% 387622 $2581946 上涨 ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $33118930 1.59% 361403 $2116847 上涨 ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $29480705 1.42% 751867 $2494220 上涨 ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $28652924 1.38% 355628 $4365873 上涨 ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $24590599 1.18% 81125 $4091781 上涨 ×1
ABEQ Unified Series Trust $22717408 1.09% 610683 $-400556 下跌 ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $22686665 1.09% 235265 $2610084 上涨 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $20736482 1.00% 176540 $5609614 下跌 ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $20512904 0.99% 162401 $3576571 下跌 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $18981207 0.91% 218326 $-23059 上涨 ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $17893415 0.86% 330075 $639658 上涨 ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $17663102 0.85% 379607 $2599651 上涨 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $17532059 0.84% 62345 $3397300 上涨 ×5
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $17182226 0.83% 502698 上涨 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $16837937 0.81% 174341 $1965071 上涨 ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $16805104 0.81% 281539 $2126199 上涨 ×3
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $16768232 0.81% 252344 $2329424 上涨 ×3
MO Altria Group, Inc. $16761811 0.81% 232965 $1933528 上涨 ×6
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $16587085 0.80% 327808 $-391887 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $16278960 0.78% 126684 $1101645 上涨 ×1
BWX SPDR SERIES TRUST $16147806 0.78% 744825 $-201103
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $15871065 0.76% 1006408 $2679944 上涨 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15773299 0.76% 62682 $3212472 上涨 ×6
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $15668521 0.75% 278156 $679946 上涨 ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $15657313 0.75% 844971 $2184876 上涨 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $15556719 0.75% 367424 $-1793605 上涨 ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $15461725 0.74% 420613 $122908 上涨 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $15172205 0.73% 793525 $563188 上涨 ×6
MLPA Global X Funds $14754666 0.71% 277970 $195544 上涨 ×2
AMLP ALPS ETF Trust $14528872 0.70% 280210 $174049 上涨 ×2
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $14512144 0.70% 845203 $1129693 上涨 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14273564 0.69% 37786 $2461660 下跌 ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $13949581 0.67% 117272 $3132521 上涨 ×6
WPC W. P. Carey Inc. REIT $13846417 0.67% 193656 $1343553 上涨 ×3
IJR iShares Trust $13809519 0.66% 93112 $2943327 上涨 ×6
IJH iShares Trust $13765737 0.66% 178520 $2436230 上涨 ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $13678151 0.66% 220758 $1003443 上涨 ×6
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $13556273 0.65% 164140 $-726280 上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $12830748 0.62% 101557 $-528990 上涨 ×1
T AT&T Inc. $12666586 0.61% 611913 $-3181527 上涨 ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $12536029 0.60% 113314 $401329 上涨 ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $12205348 0.59% 28288 $4777349 下跌 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $12087930 0.58% 95497 $408724 上涨 ×6
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $11960905 0.57% 450505 $1008208 上涨 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $11920777 0.57% 146682 $1244331 上涨 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $11223444 0.54% 104892 $117411 下跌 ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $10899369 0.52% 216472 $-1521821 下跌 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $10868602 0.52% 139574 $2921777 上涨 ×2
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $10690002 0.51% 280725 $2693567 上涨 ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $10637873 0.51% 108185 $1875421 上涨 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10465525 0.50% 71369 $1154431 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10404745 0.50% 432091 $-844105 上涨 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $10031128 0.48% 74085 $-574628 上涨 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $10011411 0.48% 33511 $-2886278 下跌 ×2
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $9384549 0.45% 119701 $161109 下跌 ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $9061173 0.44% 100323 $2138986 上涨 ×4
KEX Kirby Corporation Common Stock $8962734 0.43% 65917 $-34837 下跌 ×3
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $8447147 0.41% 355370
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $8120281 0.39% 80494 $2206861 上涨 ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $7545668 0.36% 145445
MAS Masco Corporation Common Stock $7543246 0.36% 92703 $1811395 下跌 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $7283547 0.35% 2279 $-373880 上涨 ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $7088339 0.34% 32984 上涨 ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $7072591 0.34% 60735 $1156633 下跌 ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $6735872 0.32% 108556 $6073181 上涨 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $6445468 0.31% 13139 $-766681 下跌 ×4
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $5993528 0.29% 20469 $2196703 上涨 ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $5229950 0.25% 198631 $-4515773 下跌 ×1
BC Brunswick Corporation Common Stock $5200629 0.25% 61736 $615840 下跌 ×1
EDV VANGUARD WORLD FUND $4851345 0.23% 74544 $174595 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4654670 0.22% 6438 $1303906 下跌 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4461884 0.21% 14789 $1523838 上涨 ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $4428416 0.21% 44213 $-1981501 下跌 ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $3833401 0.18% 23289 $568669 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3766321 0.18% 13016 $448247 下跌 ×5
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3740983 0.18% 17125 $32054 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3699194 0.18% 9917 $622120 上涨 ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $3385915 0.16% 21945 $258601 上涨 ×1
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock $3264801 0.16% 69272 $-648376 下跌 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2904294 0.14% 16522 $-354672 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2783169 0.13% 5562 $321519 上涨 ×1
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $2769120 0.13% 76432 $1186412 下跌 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $2713910 0.13% 123697 $574420 上涨 ×6
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $2676688 0.13% 11896 $404189 下跌 ×1
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $2537428 0.12% 124201 $-453268 下跌 ×2
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $2535187 0.12% 8853 $1915650 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2481870 0.12% 6945 $247651 下跌 ×1
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $2472248 0.12% 53454 $266341 上涨 ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2471539 0.12% 77308 $146594 上涨 ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $2356537 0.11% 6964 $335102 上涨 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2342046 0.11% 15981 $535930 上涨 ×3

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VOO $158562366 7.62% 上涨 ×6
BOND $154025473 7.40% 上涨 ×3
IVV $107772138 5.18% 上涨 ×6
TOTL $104474694 5.02% 上涨 ×3
GQGU $76078383 3.66% 上涨 ×3
VEA $58974280 2.83% 上涨 ×3
TLCI $44952713 2.16% 上涨 ×3
AGG $38366811 1.84% 上涨 ×6
FLXR $29480705 1.42% 上涨 ×6
VO $28652924 1.38% 上涨 ×6
VNQ $22686665 1.09% 上涨 ×6
OKE $18981207 0.91% 上涨 ×6
NNN $17663102 0.85% 上涨 ×6
IBM $17532059 0.84% 上涨 ×5
IEFA $16837937 0.81% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
CWEN $17182226 502698 0.83%
CSWC $8447147 355370 0.41%
MAIN $7545668 145445 0.36%
POOL $7088339 32984 0.34%
THC $1998576 10683 0.10%
PATK $1750208 19494 0.08%
MAR $1665742 4495 0.08%
PSMT $1574245 8059 0.08%
SAIA $1394882 3312 0.07%
AVT $1364332 15361 0.07%
ACA $1353812 9318 0.07%
GATX $1177107 6643 0.06%
KN $1068981 25771 0.05%
LBRT $879020 33563 0.04%
RYN $861748 40496 0.04%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VOO 增持 +10K +$26.8M
IVV 增持 +8K +$19.0M
SPYM 削减 -11K +$10.1M
VEA 增持 +31K +$8.0M
CSCO 削减 -18K +$5.6M
TLCI 增持 +41K +$4.8M
DELL 削减 -17K +$4.8M
LKQ 削减 -133K -$4.5M
VO 增持 +271K +$4.4M
BOND 增持 +47K +$4.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
PCLG 2026年3月31日 1368164 $33860829
CWEN-A (申报为 CWENA) 2026年6月30日 496997 $19467387 不再跟踪
MAIN 2025年9月30日 215481 $12734878 -13.3%
CSWC 2025年9月30日 521686 $11497968 7.6%
DOC 2025年9月30日 491408 $8604554 1.8%
WES 2026年3月31日 149413 $5901824 8.7%
BERY 2025年6月30日 75927 $5300448 不再跟踪
AMCR 2025年12月31日 550128 $4500050 0.4%
GPK 2025年9月30日 213422 $4496810 -55.1%
FHN 2026年6月30日 188404 $4288074 -8.7%
LLY 2026年3月31日 3188 $3425730 24.3%
NGG 2025年12月31日 36321 $2639447 -1.6%
AMH 2026年6月30日 90808 $2535350 -9.7%
FLR 2026年3月31日 60990 $2417034 7.0%
GOOG 2026年3月31日 7611 $2388379 18.6%
HOMB 2025年9月30日 80240 $2283637 1.3%
IIIV 2026年6月30日 98277 $2197474 -33.1%
SHEL 2025年12月31日 30057 $2149977 31.0%
BANF 2025年12月31日 15902 $2010758 1.9%
THC 2025年6月30日 14738 $1982261 46.9%
ACWX 2025年12月31日 29190 $1897642
ETD 2025年12月31日 63106 $1859116 -7.8%
STRS 2026年6月30日 60197 $1837212 不再跟踪
SCVL 2026年6月30日 113904 $1775770 不再跟踪
STKL 2025年12月31日 280749 $1645189 不再跟踪
RPC 2025年12月31日 141318 $1537539 -22.3%
TMHC 2026年6月30日 25445 $1481917 不再跟踪
WMT 2026年3月31日 12847 $1431269 -16.1%
HTH 2025年12月31日 42670 $1426021 13.3%
TECK 2025年12月31日 32404 $1422212 43.2%
V 2025年9月30日 3877 $1376429 5.6%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 22943 $1360052 -8.7%
VIGI 2026年3月31日 14739 $1347882
GBX 2026年6月30日 21646 $1139680 -17.2%
PBPB 2025年9月30日 89004 $1090299 不再跟踪
SNN 2025年12月31日 28796 $1045007 -19.5%
CHRD 2025年6月30日 9081 $1023591 41.5%
CNR 2026年6月30日 9643 $1009913 11.2%
DNL 2026年3月31日 24008 $989624
NOV 2026年3月31日 62718 $980288 -0.1%
BX 2026年3月31日 6251 $963587 -2.8%
CCJ 2025年12月31日 11282 $946109 -6.9%
AMZN 2026年3月31日 4068 $938976 20.8%
BLDR 2025年9月30日 7747 $903997 -53.6%
MRTN 2025年9月30日 69205 $898969 25.1%
RXO 2026年3月31日 70372 $889502 59.9%
GPI 2026年3月31日 2253 $886219 -24.4%
CAT 2026年3月31日 1541 $882987 19.3%
ZTS 2025年9月30日 5643 $880051 -52.4%
BELFB 2025年9月30日 8939 $873216 82.9%
NEA 2025年9月30日 79453 $867626 -11.4%
NOW 2025年9月30日 835 $858447 -27.0%
WHR 2026年6月30日 15627 $842589 -23.1%
ICHR 2025年6月30日 37236 $841906 220.4%
SLB 2026年3月31日 21007 $806234 -5.2%
JNJ 2026年3月31日 3871 $801135 4.7%
DIOD 2025年12月31日 14848 $790062 110.5%
LOVE 2025年12月31日 44959 $761156 -0.3%
CTRA 2026年6月30日 20880 $733733 不再跟踪
VIST 2026年3月31日 15000 $729900 -14.9%
XOM 2026年3月31日 5944 $715246 -3.3%
HON 2026年6月30日 3116 $704328 -4.4%
MSCI 2025年9月30日 1188 $685228 -5.5%
ABT 2026年3月31日 5128 $642435 -5.0%
ABNB 2025年9月30日 4798 $634967 33.8%
RHP 2025年12月31日 7055 $632057 28.6%
CMCSA 2025年12月31日 19780 $621480 -23.0%
BRBR 2026年3月31日 23159 $619040 -53.8%
CTVA 2026年3月31日 9013 $604144 -85.8%
MCD 2026年3月31日 1972 $602712 -25.4%
ACN 2025年9月30日 1996 $596585 -19.3%
AESI 2025年6月30日 33193 $592157 -9.9%
CE 2025年9月30日 10624 $587851 5.0%
GEHC 2026年3月31日 7115 $583572 -9.7%
MMM 2025年12月31日 3695 $573434 1.1%
TIPT 2026年3月31日 30759 $561969 2.5%
WDAY 2025年9月30日 2297 $551280 -22.7%
BSV 2026年3月31日 6970 $549306
PLAB 2025年6月30日 25382 $526930 67.2%
JEF 2026年3月31日 8340 $516843 11.4%
CASY 2025年6月30日 1152 $500154 21.1%
CAG 2025年9月30日 24413 $499727 -27.0%
IDXX 2025年9月30日 907 $486460 -18.9%
NFLX 2026年3月31日 5150 $482864 -30.3%
SAP 2026年3月31日 1960 $476147 21.8%
ETR 2025年6月30日 5557 $475076 21.4%
WY 2025年12月31日 19111 $473757 -22.0%
BR 2026年3月31日 2100 $468654 -3.4%
SNPS 2025年12月31日 937 $462306 4.3%
CB 2026年3月31日 1462 $456381 1.5%
MINO 2026年3月31日 10000 $453200
LAD 2026年3月31日 1348 $448011 23.2%
MELI 2026年3月31日 222 $447166 -1.9%
VFMO 2026年3月31日 2337 $446928
CVX 2026年3月31日 2905 $442684 -0.1%
SBUX 2026年3月31日 5223 $439820 5.7%
NVG 2026年3月31日 34198 $432951 -13.1%
VYM 2026年3月31日 2970 $426235
DD 2025年6月30日 5699 $425633 352.9%
SPMO 2026年3月31日 3520 $419971
MOH 2025年9月30日 1382 $411698 -1.0%
PAYC 2025年9月30日 1772 $410041 6.2%
SYY 2026年6月30日 5744 $409733 -7.3%
ASML 2026年3月31日 381 $407424 41.4%
JPC 2026年3月31日 50000 $405500 -8.4%
GPN 2026年3月31日 5230 $404819 16.5%
CSPF 2026年3月31日 15216 $394387
SHOP 2026年3月31日 2419 $389386 27.6%
YUMC 2025年6月30日 7395 $384990 -10.6%
UNH 2025年6月30日 735 $384969 19.2%
CSGP 2025年9月30日 4662 $374825 -67.5%
CPB 2026年3月31日 13417 $373937 -11.9%
IQI 2025年6月30日 38431 $372012 -4.7%
TTWO 2026年3月31日 1447 $370475 2.6%
PMO 2025年9月30日 36290 $358905 -10.8%
HDB 2026年3月31日 9812 $358513 -10.2%
SKX 2025年9月30日 5630 $355253 不再跟踪
CPT 2026年3月31日 3219 $354312 -1.7%
UBER 2025年12月31日 3604 $353084 -16.6%
TM 2026年3月31日 1631 $349034 -11.9%
ICLR 2026年3月31日 1883 $343120 46.4%
PPA 2026年3月31日 2023 $316936
WTW 2025年9月30日 1029 $315389 -16.5%
ZVIA 2025年9月30日 97777 $314842 -55.5%
PDO 2026年3月31日 22557 $312192 -6.3%
AVTR 2025年12月31日 24976 $311700 33.9%
CME 2026年3月31日 1137 $310499 -10.9%
XMMO 2026年3月31日 2212 $306256
UGI 2026年3月31日 8038 $300862 2.1%
SHY 2026年3月31日 3560 $294807
VONG 2026年3月31日 2388 $290693
JAAA 2026年6月30日 5574 $280741
VNLA 2026年6月30日 5666 $276855
GIS 2025年9月30日 5207 $269793 -36.5%
AON 2026年3月31日 737 $259935 -16.5%
MNDY 2026年3月31日 1754 $258820 14.0%
FBK 2026年6月30日 4917 $255389 -3.5%
MQT 2025年6月30日 25293 $252927 不再跟踪
IT 2025年9月30日 605 $244553 -29.7%
NU 2026年3月31日 14336 $239985 -6.5%
VYM 2025年6月30日 1824 $235285
MTW 2025年6月30日 26548 $228047 93.2%
DEO 2025年6月30日 2170 $227394 -16.0%
SPY 2025年6月30日 395 $220922 不再跟踪
RSP 2026年6月30日 1136 $218032 -0.8%
MNDY 2025年9月30日 684 $215104 -59.3%
IBIT 2026年3月31日 4331 $215034
HYBI 2026年3月31日 4100 $206335
TYL 2025年12月31日 391 $204556 -28.9%
NVO 2025年6月30日 2917 $202557 -45.9%
AHH 2026年3月31日 20600 $136372 不再跟踪
EQC 2025年6月30日 14112 $22720 不再跟踪