Two Roads Shared Trust (WLDR)
管理公司 · BATS · 系列 S000060111 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $71.4M
- 持仓
- 112
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 33.10%
- 有效持仓数量
- 58.3
- 持仓高于 1%
- 24
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$2.0M
- 截至四月 2026的季度
- +$9.7M
- 过去12个月
- +$24.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 112 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $243K | 0.34 | 2698 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $243K | 0.34 | 10591 | EC | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | G82343164 | $239K | 0.33 | 15447 | EC | GB |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $199K | 0.28 | 1794 | EC | US |
| TESCO PLC | G8T67X102 | $182K | 0.25 | 27730 | EC | GB |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | N0074E105 | $178K | 0.25 | 3791 | EC | NL |
| GALDERMA GROUP AG | H3301B107 | $173K | 0.24 | 825 | EC | CH |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | Y82594121 | $172K | 0.24 | 9900 | EC | HK |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | G21765105 | $167K | 0.23 | 20080 | EC | KY |
| NEXT PLC | G6500M106 | $161K | 0.23 | 917 | EC | GB |
| ALCOA CORP | 013872106 | $145K | 0.20 | 2280 | EC | US |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 76131D103 | $113K | 0.16 | 1397 | EC | CA |
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行业细分
Technology
21.9%
Industrials
10.1%
Retail
7.2%
Health Care
6.2%
Telecommunication
5.4%
Financials
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Financial Services
2.9%
Materials
2.6%
Communication Services
2.6%
Energy
2.6%
Utilities
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Real Estate
1.1%
Consumer products
0.7%
Logistics & Transportation
0.5%
其他/未映射
24.7%
机构持有人 (13F) 15 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sowell Financial Services LLC | $55319326 | 83.02% | 1190369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3918690 | 5.88% | 84323 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $3721371 | 5.59% | 80077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $1234446 | 1.85% | 26563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $742908 | 1.11% | 15986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $569938 | 0.86% | 12264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $306997 | 0.46% | 6606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORDEN GROUP LLC | $289523 | 0.43% | 6230 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $235894 | 0.35% | 5144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $195169 | 0.29% | 4200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $47380 | 0.07% | 1274 | 股份 | 2026年3月31日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $18449 | 0.03% | 397 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $12919 | 0.02% | 278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $9384 | 0.01% | 202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7529 | 0.01% | 162 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded F... | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |