RATIONAL ADVISORS, INC.
CIK 1143565 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $929.1M
- 持仓
- 195
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2569（共 9443） · 前 27.2%
投资组合价值同比（季度）：+11.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 51.40%
- 前二十五大持仓权重
- 73.66%
- 持仓高于 1%
- 29
- 有效持仓数量
- 28.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 17.33% 估计买入 $196786855 · 卖出 $152921954
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 67.0% 仍持有
- 新仓位
- 29
- 增加
- 114
- 减少
- 38
- 已结清
- 13
本页内容
行业细分
Technology
2.4%
Industrials
2.1%
Communication Services
1.4%
Real Estate
1.3%
Retail
1.0%
Financial Services
0.7%
Health Care
0.5%
Energy
0.5%
Financials
0.3%
Communications
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.0%
Consumer products
0.0%
其他/未映射
89.6%
完整投资组合 195 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $72754358 | 7.83% | 735041 | $1414270 | 上涨 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $72701080 | 7.82% | 990343 | $1372640 | 上涨 ×1 | ||
| SCHZ | $72678161 | 7.82% | 3142160 | $1247357 | 上涨 ×1 | ||
| MLPX | $49183445 | 5.29% | 667709 | $-592889 | 下跌 ×5 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $45899046 | 4.94% | 151497 | $1351712 | 下跌 ×1 | ||
| NTSX | $43404171 | 4.67% | 735041 | $9481900 | 上涨 ×2 | ||
| VIG | $35847220 | 3.86% | 151497 | $-2027212 | 下跌 ×5 | ||
| SCHH | $32353510 | 3.48% | 1366280 | $6166333 | 上涨 ×1 | ||
| JEPI | $28204926 | 3.04% | 499379 | $-2062988 | 下跌 ×1 | ||
| LQD | $24560383 | 2.64% | 225180 | 上涨 ×1 | |||
| PFFD | $23595658 | 2.54% | 1262475 | $598970 | 上涨 ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $19941213 | 2.15% | 241273 | $431990 | 上涨 ×1 | ||
| SPIB | $19907964 | 2.14% | 594978 | 上涨 ×1 | |||
| DFCF | $15986784 | 1.72% | 378744 | $396416 | 上涨 ×1 | ||
| SPYM | $15285935 | 1.65% | 173941 | $501928 | 下跌 ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $14449829 | 1.56% | 281728 | 上涨 ×1 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $14417577 | 1.55% | 271160 | 上涨 ×1 | |||
| BAB | $12047939 | 1.30% | 448880 | $407797 | 上涨 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 018802AE8) | $10982036 | 1.18% | 9980000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 37940XAU6) | $10201883 | 1.10% | 11367000 | $186976 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 69352PAS2) | $10124200 | 1.09% | 8920000 | $-325580 | |||
| BACPRL | $10096216 | 1.09% | 8048 | $506541 | |||
| NEEPRT | $9989700 | 1.08% | 201000 | $-570840 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $9941286 | 1.07% | 43800 | $5314872 | 上涨 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 92939UAR7) | $9842616 | 1.06% | 7944000 | $15888 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 90353TAM2) | $9770124 | 1.05% | 8169000 | $-53099 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 29786AAN6) | $9523633 | 1.03% | 10430000 | $210686 | |||
| WFCPRL | $9487400 | 1.02% | 8200 | $16400 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 59001ABF8) | $9379611 | 1.01% | 9102000 | $614385 | |||
| IEFA | $8864499 | 0.95% | 91784 | $-12519592 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 02079K404) | $8819237 | 0.95% | 173300 | 上涨 ×1 | |||
| SCYB | $7932383 | 0.85% | 302994 | $103965 | 上涨 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $7140000 | 0.77% | 100000 | $6995583 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 23804LAD5) | $7135930 | 0.77% | 5020000 | $3385910 | 上涨 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 40131MAB5) | $6751504 | 0.73% | 5429000 | $4645669 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 18915MAF4) | $6354095 | 0.68% | 5023000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 40637HAD1) | $5677713 | 0.61% | 5110000 | $2598194 | 上涨 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 26142RAB0) | $5368495 | 0.58% | 5780000 | $166495 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 82452JAD1) | $5311140 | 0.57% | 5576000 | $2314890 | 上涨 ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $5301376 | 0.57% | 8300 | 上涨 ×1 | |||
| BAPRA | $5286840 | 0.57% | 78000 | $-1028903 | 下跌 ×1 | ||
| MOGA | $4577472 | 0.49% | 10800 | ||||
| SCHI | $4173865 | 0.45% | 184358 | ||||
| ARESPRB | $4130455 | 0.44% | 112700 | $1550821 | 上涨 ×1 | ||
| ITT ITT Inc. Common Stock | $3955200 | 0.43% | 20000 | $87441 | 下跌 ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $3939764 | 0.42% | 84165 | $72258 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 682189AU9) | $3267960 | 0.35% | 2712000 | $-6460120 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 842587DZ7) | $3106230 | 0.33% | 2820000 | $-26206 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2939368 | 0.32% | 8225 | $351328 | 下跌 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2937056 | 0.32% | 6150 | $2361189 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $2906580 | 0.31% | 4232 | $-10672146 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $2895227 | 0.31% | 3877 | $5766 | 下跌 ×1 | ||
| KKRPRD | $2781530 | 0.30% | 69800 | $-25826 | |||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $2779110 | 0.30% | 14100 | $1775436 | 上涨 ×1 | ||
| HPEPRC | $2583844 | 0.28% | 22340 | $-3211734 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2538866 | 0.27% | 7400 | $2344828 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $2492443 | 0.27% | 4981 | $-688007 | 下跌 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2489520 | 0.27% | 34500 | $2401478 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $2485566 | 0.27% | 3319 | $-10502208 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2465627 | 0.27% | 10345 | $1746679 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2453773 | 0.26% | 8480 | $1289892 | 上涨 ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $2418781 | 0.26% | 1425 | $-217975 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2321044 | 0.25% | 11600 | $1082630 | 上涨 ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $2215489 | 0.24% | 4300 | $2171311 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2206774 | 0.24% | 2359 | $2063288 | 上涨 ×1 | ||
| PINK | $2196315 | 0.24% | 56100 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2055515 | 0.22% | 5500 | $352895 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1799145 | 0.19% | 1500 | $1514936 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1772519 | 0.19% | 15650 | $1446533 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1692951 | 0.18% | 5172 | $-608557 | 下跌 ×1 | ||
| BIL | $1646771 | 0.18% | 17970 | 上涨 ×1 | |||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $1638474 | 0.18% | 4600 | $541674 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1580445 | 0.17% | 4473 | $463125 | 上涨 ×3 | ||
| POWR | $1485571 | 0.16% | 53132 | $88955 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1476849 | 0.16% | 10802 | $-555508 | 下跌 ×2 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $1455213 | 0.16% | 12300 | $1434377 | 上涨 ×1 | ||
| WLDR | $1234446 | 0.13% | 26563 | $359477 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $1143120 | 0.12% | 6000 | 上涨 ×1 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1094331 | 0.12% | 9300 | $1047300 | 上涨 ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1088138 | 0.12% | 2370 | $-1467338 | 下跌 ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1051644 | 0.11% | 4400 | $-1530572 | 下跌 ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $1025671 | 0.11% | 770 | $1005969 | 上涨 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1011756 | 0.11% | 1595 | $961622 | 上涨 ×1 | ||
| ITA ITA | $1011376 | 0.11% | 4172 | $-144062 | 下跌 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $990131 | 0.11% | 979 | $414012 | 上涨 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $989700 | 0.11% | 3933 | $865296 | 上涨 ×1 | ||
| XLP XLP | $984546 | 0.11% | 11852 | ||||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $982625 | 0.11% | 5928 | 上涨 ×1 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $956299 | 0.10% | 7100 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 47775AAA9) | $913349 | 0.10% | 1007000 | 上涨 ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $895268 | 0.10% | 2370 | $417694 | 上涨 ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $831023 | 0.09% | 2482 | $74021 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $826108 | 0.09% | 4835 | 上涨 ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $824311 | 0.09% | 1419 | $716086 | 上涨 ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $799067 | 0.09% | 27244 | 上涨 ×1 | |||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $798657 | 0.09% | 2991 | 上涨 ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $789942 | 0.09% | 4650 | $94516 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $788026 | 0.08% | 740 | $677506 | 上涨 ×1 | ||
| COPX | $776550 | 0.08% | 10089 | $193999 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $773270 | 0.08% | 2073 | $-115878 | 下跌 ×4 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| GOOG | $1580445 | 0.17% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| LQD | $24560383 | 225180 | 2.64% |
| SPIB | $19907964 | 594978 | 2.14% |
| USIG | $14449829 | 281728 | 1.56% |
| IGIB | $14417577 | 271160 | 1.55% |
| 未知发行人 (CUSIP: 018802AE8) | $10982036 | 9980000 | 1.18% |
| 未知发行人 (CUSIP: 02079K404) | $8819237 | 173300 | 0.95% |
| 未知发行人 (CUSIP: 18915MAF4) | $6354095 | 5023000 | 0.68% |
| WDC | $5301376 | 8300 | 0.57% |
| MOGA | $4577472 | 10800 | 0.49% |
| SCHI | $4173865 | 184358 | 0.45% |
| PINK | $2196315 | 56100 | 0.24% |
| BIL | $1646771 | 17970 | 0.18% |
| XLK | $1143120 | 6000 | 0.12% |
| XLP | $984546 | 11852 | 0.11% |
| CVX | $982625 | 5928 | 0.11% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IEFA | 削减 | -144K | -$12.5M |
| VOO | 削减 | -18K | -$10.7M |
| NTSX | 增持 | +85K | +$9.5M |
| — | 削减 | -7.2M | -$6.5M |
| SCHH | 增持 | +148K | +$6.2M |
| WELL | 增持 | +20K | +$5.3M |
| — | 增持 | +3.4M | +$4.6M |
| — | 增持 | +1.1M | +$3.4M |
| HPEPRC | 削减 | -68K | -$3.2M |
| — | 增持 | +2.1M | +$2.6M |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPAB | 2026年3月31日 | 2786100 | $71742075 | 不再跟踪 |
| AMLP | 2025年3月31日 | 1116290 | $53760526 | 不再跟踪 |
| HYLB | 2025年3月31日 | 779544 | $28125948 | 不再跟踪 |
| SPHY | 2026年3月31日 | 1002765 | $23735448 | 不再跟踪 |
| SCHI | 2026年3月31日 | 514536 | $11818892 | 不再跟踪 |
| BKNG | 2025年9月30日 | 1600 | $9262784 | -96.1% |
| MBB | 2026年3月31日 | 81858 | $7794519 | |
| HPEPRC | 2025年3月31日 | 117100 | $7343341 | 不再跟踪 |
| IEMG | 2025年12月31日 | 109392 | $7211121 | 不再跟踪 |
| CYBR | 2025年9月30日 | 14000 | $5696320 | 不再跟踪 |
| CCL | 2026年3月31日 | 138600 | $4232844 | 0.4% |
| MCHPP | 2026年6月30日 | 68000 | $3873960 | -13.6% |
| CRM | 2025年3月31日 | 11000 | $3677630 | -23.4% |
| MOGA | 2026年3月31日 | 14900 | $3628895 | 不再跟踪 |
| VEEV | 2025年9月30日 | 12500 | $3599750 | -15.4% |
| MPWR | 2025年12月31日 | 3900 | $3590496 | 44.5% |
| PEN | 2025年6月30日 | 12200 | $3262402 | 27.3% |
| PGR | 2025年9月30日 | 12000 | $3202320 | -11.0% |
| NEEPRR | 2025年3月31日 | 70500 | $2884860 | 不再跟踪 |
| MDT | 2026年6月30日 | 33200 | $2876780 | 20.3% |
| KO | 2025年9月30日 | 40000 | $2830000 | 37.4% |
| DIS | 2025年3月31日 | 24500 | $2728075 | 9.5% |
| CFG | 2026年3月31日 | 45100 | $2634291 | 16.8% |
| TJX | 2026年3月31日 | 16950 | $2603690 | -11.2% |
| WIX | 2025年6月30日 | 15180 | $2480108 | -50.9% |
| KKR | 2026年3月31日 | 18925 | $2412559 | 18.3% |
| OKTA | 2025年6月30日 | 22100 | $2325362 | 37.1% |
| MCD | 2026年6月30日 | 7439 | $2311967 | 0.2% |
| ITT | 2025年3月31日 | 16100 | $2300368 | 64.2% |
| EXPE | 2025年12月31日 | 10500 | $2244375 | 15.1% |
| SCHW | 2026年3月31日 | 22000 | $2198020 | 18.2% |
| BABA | 2026年6月30日 | 17290 | $2169203 | 30.5% |
| TW | 2025年9月30日 | 14600 | $2137440 | -6.6% |
| APOPRA | 2026年3月31日 | 27100 | $2046592 | 不再跟踪 |
| NOW | 2025年3月31日 | 1900 | $2014228 | -18.6% |
| TEAM | 2025年6月30日 | 8900 | $1888669 | -13.5% |
| SHOP | 2025年12月31日 | 12200 | $1813042 | -9.3% |
| BN | 2025年12月31日 | 25500 | $1748790 | -8.4% |
| ORLY | 2025年9月30日 | 19125 | $1723736 | -17.2% |
| SHLD | 2026年6月30日 | 22000 | $1558480 | 不再跟踪 |
| PODD | 2025年12月31日 | 4400 | $1358412 | -46.6% |
| SBUX | 2026年3月31日 | 15900 | $1338939 | 17.6% |
| IBM | 2026年3月31日 | 4061 | $1202909 | -2.6% |
| AZO | 2025年6月30日 | 305 | $1162898 | -19.1% |
| XLP | 2025年9月30日 | 13987 | $1132527 | 不再跟踪 |
| NU | 2026年6月30日 | 77000 | $1106490 | 8.7% |
| DOV | 2026年6月30日 | 5300 | $1104785 | -10.6% |
| XLF | 2025年9月30日 | 21069 | $1103384 | 不再跟踪 |
| EBAY | 2025年12月31日 | 11900 | $1082305 | 19.7% |
| GEV | 2026年3月31日 | 1600 | $1045712 | 11.3% |
| MOGA | 2025年3月31日 | 5235 | $1030457 | 不再跟踪 |
| CMG | 2025年6月30日 | 20500 | $1029305 | -38.9% |
| PINK | 2025年6月30日 | 35000 | $1025850 | 不再跟踪 |
| ETSY | 2025年12月31日 | 15100 | $1002489 | 48.7% |
| RYAN | 2025年6月30日 | 13500 | $997245 | -36.9% |
| CMG | 2025年12月31日 | 25000 | $979750 | -7.4% |
| XLI | 2025年9月30日 | 6507 | $959913 | 不再跟踪 |
| WRBY | 2026年6月30日 | 43500 | $947865 | -7.1% |
| UNH | 2025年3月31日 | 1744 | $882220 | -25.1% |
| XLV | 2025年3月31日 | 6312 | $868342 | 不再跟踪 |
| BKNG | 2026年3月31日 | 162 | $867563 | 26.3% |
| TSM | 2025年3月31日 | 4000 | $789960 | 148.7% |
| HOOD | 2025年12月31日 | 5488 | $785772 | -13.2% |
| BRKA | 2025年9月30日 | 1 | $728800 | 不再跟踪 |
| NEE | 2026年3月31日 | 8916 | $715776 | -7.7% |
| CEG | 2026年3月31日 | 2010 | $710073 | -1.4% |
| XLC | 2025年9月30日 | 6441 | $699042 | 不再跟踪 |
| XLRE | 2025年9月30日 | 16714 | $692294 | 不再跟踪 |
| XLY | 2025年9月30日 | 3175 | $690023 | 不再跟踪 |
| WFC | 2026年6月30日 | 7247 | $576934 | 3.1% |
| HON | 2025年12月31日 | 2672 | $562456 | 13.4% |
| PYPL | 2025年9月30日 | 7453 | $553907 | -8.0% |
| SLB | 2025年9月30日 | 16081 | $543538 | 57.5% |
| VGT | 2025年9月30日 | 720 | $477562 | 不再跟踪 |
| SHOP | 2026年6月30日 | 4000 | $474480 | 27.9% |
| CRWD | 2026年6月30日 | 1200 | $468492 | 3.7% |
| HUBS | 2025年9月30日 | 750 | $417473 | -48.6% |
| SPG | 2025年9月30日 | 2549 | $409777 | 18.4% |
| NRG | 2026年3月31日 | 2418 | $385042 | -18.0% |
| VST | 2026年6月30日 | 2377 | $383481 | -11.5% |
| INTC | 2025年9月30日 | 16844 | $377306 | 171.0% |
| MS | 2025年9月30日 | 2547 | $358770 | 34.5% |
| PLD | 2025年12月31日 | 2980 | $341270 | 10.9% |
| AMT | 2025年12月31日 | 1748 | $336175 | 1.0% |
| TTWO | 2026年3月31日 | 1291 | $330535 | 18.7% |
| ALB | 2025年12月31日 | 3610 | $292699 | -4.8% |
| AFRM | 2025年12月31日 | 4000 | $292320 | 2.5% |
| CALX | 2025年12月31日 | 4637 | $284573 | -23.5% |
| EA | 2025年12月31日 | 1400 | $282380 | 不再跟踪 |
| IHAK | 2026年3月31日 | 4563 | $219572 | 不再跟踪 |
| CIEN | 2025年9月30日 | 2200 | $178926 | 169.3% |
| UNP | 2025年9月30日 | 716 | $164737 | 27.6% |
| VRNS | 2025年12月31日 | 2044 | $117469 | 27.5% |
| CRSP | 2025年9月30日 | 2131 | $103652 | -11.3% |
| BAH | 2025年12月31日 | 671 | $67066 | -7.1% |
| SAIC | 2025年12月31日 | 649 | $64491 | 28.6% |
| NBIS | 2025年9月30日 | 695 | $38454 | 92.4% |
| FICO | 2026年6月30日 | 7 | $7473 | -2.0% |