Victory Portfolios II (CDL)
管理公司 · XNAS · 系列 S000049907 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$80.55
截至 2026年8月21日
▼ -0.09 (-0.11%)
1日变动
$67.30 – $81.75
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
CDL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.35% | — |
| 3M | ▲ +8.35% | — |
| 6M | ▲ +5.42% | — |
| 年初至今 | ▲ +17.12% | — |
| 1Y | ▲ +16.96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +36.95% | — |
- 1年波动率
- 14.76%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.91
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$3.8M
- 截至三月 2026的季度
- -$7.3M
- 过去12个月
- -$7.7M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 105 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $3.6M | 0.95 | 16419 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $3.5M | 0.94 | 48442 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS, INC. | 237194105 | $3.5M | 0.93 | 17793 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP, INC. | 74144T108 | $3.4M | 0.92 | 38257 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610105 | $3.4M | 0.91 | 57386 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $3.4M | 0.91 | 131593 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $3.4M | 0.91 | 73460 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $3.4M | 0.90 | 48797 | EC | US |
| FRANKLIN RESOURCES, INC. | 354613101 | $3.3M | 0.88 | 140782 | EC | US |
| TARGET CORPORATION | 87612E106 | $3.3M | 0.88 | 27382 | EC | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $3.3M | 0.88 | 20069 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $3.3M | 0.88 | 54492 | EC | US |
| THE CLOROX COMPANY | 189054109 | $3.3M | 0.88 | 31882 | EC | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $3.3M | 0.87 | 27339 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORPORATION | 71424F105 | $3.3M | 0.87 | 154223 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $3.2M | 0.86 | 207012 | EC | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334104 | $3.2M | 0.86 | 86817 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC | 31620R303 | $3.2M | 0.86 | 69433 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $3.2M | 0.84 | 32927 | EC | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244109 | $3.0M | 0.80 | 33792 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $3.0M | 0.80 | 64395 | EC | US |
| WARNER MUSIC GROUP CORP. | 934550203 | $3.0M | 0.79 | 117092 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $2.9M | 0.78 | 19597 | EC | US |
| BLACKSTONE INC. | 09260D107 | $2.9M | 0.78 | 25538 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $2.9M | 0.78 | 8321 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORPORATION | 440452100 | $2.9M | 0.77 | 127497 | EC | US |
| BEST BUY CO., INC. | 086516101 | $2.8M | 0.76 | 44386 | EC | US |
| HP INC. | 40434L105 | $2.8M | 0.75 | 147874 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $2.8M | 0.75 | 28834 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $2.8M | 0.75 | 26726 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $2.8M | 0.75 | 106916 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $2.8M | 0.73 | 38336 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $2.7M | 0.73 | 11329 | EC | US |
| WATSCO, INC. | 942622200 | $2.7M | 0.72 | 7478 | EC | US |
| AMCOR PLC | G0250X149 | $2.7M | 0.72 | 68254 | EC | JE |
| BROWN-FORMAN CORPORATION | 115637209 | $2.6M | 0.69 | 98475 | EC | US |
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | G1151C101 | $2.6M | 0.68 | 12960 | EC | IE |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $2.6M | 0.68 | 19932 | EC | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $2.5M | 0.68 | 50463 | EC | US |
| DICK'S SPORTING GOODS, INC. | 253393102 | $2.5M | 0.67 | 12754 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508104 | $2.5M | 0.67 | 12909 | EC | US |
| THE CARLYLE GROUP INC. | 14316J108 | $2.4M | 0.63 | 48951 | EC | US |
| TPG INC. | 872657101 | $2.3M | 0.62 | 57185 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 03990B101 | $2.3M | 0.61 | 21118 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919106 | $2.2M | 0.57 | 28714 | EC | US |
| NIKE, INC. | 654106103 | $2.1M | 0.56 | 40022 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER, INC. | 854502101 | $2.1M | 0.56 | 29546 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $2.0M | 0.53 | 7410 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $2.0M | 0.53 | 49963 | EC | IE |
| BLUE OWL CAPITAL INC. | 09581B103 | $1.9M | 0.51 | 210460 | EC | US |
机构持有人 (13F) 66 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $47815592 | 23.51% | 616389 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC | $29556887 | 14.53% | 381018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16561431 | 8.14% | 213493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $12154346 | 5.98% | 156681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8572569 | 4.22% | 110510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $8283864 | 4.07% | 106787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $8252283 | 4.06% | 106380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7597945 | 3.74% | 97936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7510129 | 3.69% | 95636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $7276722 | 3.58% | 93806 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TAP Consulting, LLC | $6955810 | 3.42% | 106477 | 股份 | 2024年12月31日 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $3754140 | 1.85% | 48395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $3440702 | 1.69% | 44354 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3421247 | 1.68% | 44103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3318510 | 1.63% | 42779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3127073 | 1.54% | 40311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2133706 | 1.05% | 27506 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2010549 | 0.99% | 25918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1938819 | 0.95% | 24993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1712501 | 0.84% | 22076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $1514316 | 0.74% | 19521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1384000 | 0.68% | 17842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $1371017 | 0.67% | 17674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1369647 | 0.67% | 17656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1294075 | 0.64% | 16681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investors Research Corp | $1178540 | 0.58% | 15816 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Smith Thornton Advisors LLC | $1139048 | 0.56% | 14344 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICUS CAPITAL | $652830 | 0.32% | 8416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $636074 | 0.31% | 8200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $606171 | 0.30% | 7814 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $498401 | 0.25% | 6425 | 股份 | 2026年6月30日 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $464283 | 0.23% | 5874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $459724 | 0.23% | 5926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SageView Advisory Group, LLC | $402851 | 0.20% | 5193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $398189 | 0.20% | 5133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $382516 | 0.19% | 4931 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $365605 | 0.18% | 4713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $350013 | 0.17% | 5685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossmore Private Capital | $327671 | 0.16% | 4224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $319546 | 0.16% | 4119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| North Star Investment Management Corp. | $289738 | 0.14% | 3735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nuveen, LLC | $265690 | 0.13% | 3425 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $260108 | 0.13% | 3778 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Eagle Bay Advisors LLC | $259251 | 0.13% | 3342 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SEI INVESTMENTS CO | $258940 | 0.13% | 3338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keystone Financial Group | $232877 | 0.11% | 3002 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $220769 | 0.11% | 2846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $218236 | 0.11% | 2768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $186768 | 0.09% | 2408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $157398 | 0.08% | 2028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $150972 | 0.07% | 1946 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $101311 | 0.05% | 1306 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $58001 | 0.03% | 748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $43131 | 0.02% | 556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36191 | 0.02% | 462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | $23273 | 0.01% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $21721 | 0.01% | 280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $19704 | 0.01% | 254 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $19006 | 0.01% | 245 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LRI Investments, LLC | $18075 | 0.01% | 233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $4654 | 0.00% | 60 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4620 | 0.00% | 62 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1128 | 0.00% | 14536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1125 | 0.00% | 15 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $78 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $11 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| GQRE FlexShares Trust | $383.0M |
| FXZ First Trust Exchange-Traded A... | $383.4M |
| CAML Professionally Managed Portfo... | $375.8M |
| IDLV Invesco Exchange-Traded Fund ... | $372.9M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| GJUN First Trust Exchange-Traded F... | $369.5M |
| MXI iShares Trust | $368.4M |