MXI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -7.84%▼ -7.84%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.05%▼ -3.05%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$371K
截至六月 2026的季度 +$22.4M
过去12个月 +$70.5M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 114 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BHP GROUP LTD BHP 7.23 ≈$28.7M 644440 S61446902 0.1815 EQUITY USD
LINDE PLC LIN 6.68 ≈$26.5M 58634 IE000S9YS762 0.01652 EQUITY USD
NEWMONT NEM 4.21 ≈$16.7M 135388 651639106 0.03814 EQUITY USD
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR AI 3.87 ≈$15.4M 80823 FR0000120073 0.02277 EQUITY USD
RIO TINTO PLC RIO 3.33 ≈$13.2M 135294 S07188758 0.03811 EQUITY USD
FREEPORT MCMORAN INC FCX 3.20 ≈$12.7M 182316 35671D857 0.05136 EQUITY USD
AGNICO EAGLE MINES AEM 3.13 ≈$12.4M 64498 008474108 0.01817 EQUITY USD
GLENCORE PLC GLEN 2.41 ≈$9.6M 1205542 JE00B4T3BW64 0.3396 EQUITY USD
SHIN ETSU CHEMICAL 4063 2.32 ≈$9.2M 251000 S68045855 0.0707 EQUITY USD
BARRICK MINING ABX 2.28 ≈$9.1M 212493 06849F108 0.05986 EQUITY USD
SHERWIN WILLIAMS SHW 2.28 ≈$9.0M 29090 824348106 0.008194 EQUITY USD
ECOLAB ECL 2.15 ≈$8.5M 32123 278865100 0.009049 EQUITY USD
WHEATON PRECIOUS METALS WPM 2.15 ≈$8.5M 57584 962879102 0.01622 EQUITY USD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS APD 2.05 ≈$8.1M 28239 009158106 0.007955 EQUITY USD
ANGLO AMERICAN PLC AAL 1.98 ≈$7.9M 149405 GB00BTK05J60 0.04209 EQUITY USD
CRH PUBLIC LIMITED PLC CRH 1.83 ≈$7.3M 84744 IE0001827041 0.02387 EQUITY USD
NUCOR NUE 1.82 ≈$7.2M 28882 670346105 0.008136 EQUITY USD
CORTEVA CTVA 1.77 ≈$7.0M 84822 22052L104 0.02389 EQUITY USD
BASF N BAS 1.73 ≈$6.9M 113193 S50865773 0.03189 EQUITY USD
VALE ADR REPRESENTING ONE VALE 1.68 ≈$6.7M 444763 91912E105 0.1253 EQUITY USD
FRANCO NEVADA FNV 1.57 ≈$6.2M 24453 351858105 0.006888 EQUITY USD
RIO TINTO LTD RIO 1.46 ≈$5.8M 47148 S62201033 0.01328 EQUITY USD
HOLCIM LTD AG HOLN 1.37 ≈$5.4M 63980 S71107536 0.01802 EQUITY USD
GRUPO MEXICO B GMEXICOB 1.26 ≈$5.0M 396964 S26436741 0.1118 EQUITY USD
NUTRIEN LTD NTR 1.19 ≈$4.7M 60969 67077M108 0.01717 EQUITY USD
SIKA AG SIKA 1.15 ≈$4.6M 20347 CH0418792922 0.005732 EQUITY USD
KINROSS GOLD K 1.08 ≈$4.3M 151245 496902404 0.0426 EQUITY USD
VULCAN MATERIALS VMC 1.02 ≈$4.0M 16452 929160109 0.004634 EQUITY USD
STEEL DYNAMICS INC STLD 1.01 ≈$4.0M 17186 858119100 0.004841 EQUITY USD
ARCELORMITTAL SA MT 1.00 ≈$4.0M 54052 LU1598757687 0.01523 EQUITY USD
GIVAUDAN SA GIVN 0.99 ≈$3.9M 1028 S59806133 0.0002896 EQUITY USD
MARTIN MARIETTA MATERIALS MLM 0.94 ≈$3.7M 7609 573284106 0.002143 EQUITY USD
TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING TECK.B 0.93 ≈$3.7M 56844 878742204 0.01601 EQUITY USD
ZIJIN MINING GROUP LTD H 2899 0.89 ≈$3.5M 756000 S67252999 0.213 EQUITY USD
DSM FIRMENICH AG DSFIR 0.82 ≈$3.2M 31665 CH1216478797 0.00892 EQUITY USD
NIPPON STEEL 5401 0.75 ≈$3.0M 680945 S66425695 0.1918 EQUITY USD
PPG INDUSTRIES PPG 0.73 ≈$2.9M 28264 693506107 0.007962 EQUITY USD
NORTHERN STAR RESOURCES LTD NST 0.72 ≈$2.9M 181330 S67174565 0.05108 EQUITY USD
HEIDELBERG MATERIALS AG HEI 0.71 ≈$2.8M 16099 S51206795 0.004535 EQUITY USD
NOVOZYMES B NSIS B 0.71 ≈$2.8M 43637 DK0060336014 0.01229 EQUITY USD
SMURFIT WESTROCK PLC SW 0.69 ≈$2.8M 66508 IE00028FXN24 0.01873 EQUITY USD
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES IFF 0.67 ≈$2.7M 32373 459506101 0.009119 EQUITY USD
DOW DOW 0.67 ≈$2.7M 91403 260557103 0.02575 EQUITY USD
FIRST QUANTUM MINERALS FM 0.66 ≈$2.6M 85720 335934105 0.02415 EQUITY USD
EVOLUTION MINING EVN 0.65 ≈$2.6M 257895 AU000000EVN4 0.07265 EQUITY USD
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CF 0.65 ≈$2.6M 19479 125269100 0.005487 EQUITY USD
PACKAGING CORP OF AMERICA PKG 0.64 ≈$2.6M 11222 695156109 0.003161 EQUITY USD
FORTESCUE LTD FMG 0.64 ≈$2.5M 210858 S60862539 0.0594 EQUITY USD
AMCOR PLC AMCR 0.62 ≈$2.5M 58634 JE00BV7DQ550 0.01652 EQUITY USD
RESONAC HOLDINGS 4004 0.60 ≈$2.4M 23300 S68054691 0.006563 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Materials 56.3%
Industrials 6.5%
Technology 3.9%
Financials 2.3%
Communication Services 0.0%
其他/未映射 31.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H S67252999 股/股: 0.2101 → 0.213 (1.3%)
2026年9月10日 增加 3402 — TORAY INDUSTRIES S68971431 股/股: 0.05315 → 0.05389 (1.4%)
2026年9月10日 增加 3407 — ASAHI KASEI S60546033 股/股: 0.04823 → 0.0489 (1.4%)
2026年9月10日 增加 4004 — RESONAC HOLDINGS S68054691 股/股: 0.006479 → 0.006563 (1.3%)
2026年9月10日 增加 4063 — SHIN ETSU CHEMICAL S68045855 股/股: 0.06975 → 0.0707 (1.4%)
2026年9月10日 增加 4188 — MITSUBISHI CHEMICAL GROUP JP3897700005 股/股: 0.04777 → 0.04842 (1.4%)
2026年9月10日 增加 4612 — NIPPON PAINT HOLDINGS S66405077 股/股: 0.03724 → 0.03775 (1.4%)
2026年9月10日 增加 5016 — JX ADVANCED METALS CORP S65437709 股/股: 0.01944 → 0.01969 (1.3%)
2026年9月10日 增加 5401 — NIPPON STEEL S66425695 股/股: 0.1892 → 0.1918 (1.4%)
2026年9月10日 增加 5411 — JFE HOLDINGS S65437923 股/股: 0.02237 → 0.02268 (1.4%)
2026年9月10日 增加 5706 — MITSUI KINZOKU LIMITED LTD S65973463 股/股: 0.002028 → 0.002056 (1.4%)
2026年9月10日 增加 5713 — SUMITOMO METAL MINING S68588490 股/股: 0.009437 → 0.009549 (1.2%)
2026年9月10日 增加 6988 — NITTO DENKO S66418013 股/股: 0.02361 → 0.02392 (1.3%)
2026年9月10日 增加 AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 股/股: 0.0415 → 0.04209 (1.4%)
2026年9月10日 增加 ABX — BARRICK MINING 06849F108 股/股: 0.05903 → 0.05986 (1.4%)
2026年9月10日 增加 AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 股/股: 0.01792 → 0.01817 (1.4%)
2026年9月10日 增加 AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 股/股: 0.02245 → 0.02277 (1.4%)
2026年9月10日 增加 AKE — ARKEMA SA FR0010313833 股/股: 0.002174 → 0.002204 (1.4%)
2026年9月10日 增加 AKZA — AKZO NOBEL NL0013267909 股/股: 0.006056 → 0.006141 (1.4%)
2026年9月10日 增加 ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 股/股: 0.004166 → 0.004224 (1.4%)
2026年9月10日 增加 AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 股/股: 0.01629 → 0.01652 (1.4%)
2026年9月10日 增加 ANTO — ANTOFAGASTA PLC S00456145 股/股: 0.01217 → 0.01234 (1.4%)
2026年9月10日 增加 APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 股/股: 0.007844 → 0.007955 (1.4%)
2026年9月10日 增加 AVY — AVERY DENNISON CORP 053611109 股/股: 0.002703 → 0.002741 (1.4%)
2026年9月10日 增加 BALL — BALL CORP 058498106 股/股: 0.009385 → 0.009517 (1.4%)
2026年9月10日 增加 BAS — BASF N S50865773 股/股: 0.03144 → 0.03189 (1.4%)
2026年9月10日 增加 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 股/股: 0.179 → 0.1815 (1.4%)
2026年9月10日 增加 BOL — BOLIDEN SE0020050417 股/股: 0.01004 → 0.01018 (1.4%)
2026年9月10日 增加 BSL — BLUESCOPE STEEL S65332322 股/股: 0.01553 → 0.01574 (1.4%)
2026年9月10日 新增 CAD — CAD/USD X0d590b8f561 新仓位 — 0.005188 股/股
2026年9月10日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.004629 → 0.004263 (-7.9%)
2026年9月10日 增加 CCL.B — CCL INDUSTRIES CLASS B 124900309 股/股: 0.005013 → 0.005083 (1.4%)
2026年9月10日 增加 CEMEXCPO — CEMEX CPO S24064578 股/股: 0.5335 → 0.541 (1.4%)
2026年9月10日 增加 CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 股/股: 0.005411 → 0.005487 (1.4%)
2026年9月10日 增加 CRDA — CRODA INTERNATIONAL PLC GB00BJFFLV09 股/股: 0.004888 → 0.004957 (1.4%)
2026年9月10日 增加 CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 股/股: 0.02354 → 0.02387 (1.4%)
2026年9月10日 增加 CTVA — CORTEVA 22052L104 股/股: 0.02356 → 0.02389 (1.4%)
2026年9月10日 增加 DOW — DOW 260557103 股/股: 0.02539 → 0.02575 (1.4%)
2026年9月10日 增加 DSFIR — DSM FIRMENICH AG CH1216478797 股/股: 0.008796 → 0.00892 (1.4%)
2026年9月10日 增加 ECL — ECOLAB 278865100 股/股: 0.008923 → 0.009049 (1.4%)
2026年9月10日 增加 EDV — ENDEAVOUR MINING GB00BL6K5J42 股/股: 0.006609 → 0.006702 (1.4%)
2026年9月10日 增加 EVN — EVOLUTION MINING AU000000EVN4 股/股: 0.07164 → 0.07265 (1.4%)
2026年9月10日 增加 FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 股/股: 0.05064 → 0.05136 (1.4%)
2026年9月10日 增加 FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 股/股: 0.02381 → 0.02415 (1.4%)
2026年9月10日 增加 FMG — FORTESCUE LTD S60862539 股/股: 0.05857 → 0.0594 (1.4%)
2026年9月10日 增加 FNV — FRANCO NEVADA 351858105 股/股: 0.006793 → 0.006888 (1.4%)
2026年9月10日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.06557 → 0.0647 (-1.3%)
2026年9月10日 增加 GGB — GERDAU SA ADR REPRESENTING PREF 373737105 股/股: 0.04439 → 0.04502 (1.4%)
2026年9月10日 增加 GIVN — GIVAUDAN SA S59806133 股/股: 0.0002856 → 0.0002896 (1.4%)
2026年9月10日 增加 GLEN — GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 股/股: 0.3349 → 0.3396 (1.4%)
2026年9月10日 增加 GMEXICOB — GRUPO MEXICO B S26436741 股/股: 0.1103 → 0.1118 (1.4%)
2026年9月10日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.01408 → 0.01521 (8.0%)
2026年9月10日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL CAD HBCFT X996acf408ce 股/股: 0.02479 → 0.02451 (-1.1%)
2026年9月10日 增加 HEI — HEIDELBERG MATERIALS AG S51206795 股/股: 0.004472 → 0.004535 (1.4%)
2026年9月10日 增加 HOLN — HOLCIM LTD AG S71107536 股/股: 0.01777 → 0.01802 (1.4%)
2026年9月10日 增加 IFF — INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 459506101 股/股: 0.008993 → 0.009119 (1.4%)
2026年9月10日 增加 IP — INTERNATIONAL PAPER 460146103 股/股: 0.01865 → 0.01892 (1.4%)
2026年9月10日 增加 JMAT — JOHNSON MATTHEY PLC GB00BTQHVY80 股/股: 0.004403 → 0.004465 (1.4%)
2026年9月10日 增加 K — KINROSS GOLD 496902404 股/股: 0.04201 → 0.0426 (1.4%)
2026年9月10日 增加 LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 股/股: 0.01629 → 0.01652 (1.4%)
2026年9月10日 增加 LYB — LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A NL0009434992 股/股: 0.009109 → 0.009237 (1.4%)
2026年9月10日 增加 LYC — LYNAS RARE EARTHS S61211769 股/股: 0.03242 → 0.03287 (1.4%)
2026年9月10日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000003099 → 0.00000338 (9.1%)
2026年9月10日 增加 MLM — MARTIN MARIETTA MATERIALS 573284106 股/股: 0.002114 → 0.002143 (1.4%)
2026年9月10日 增加 MNDI — MONDI PLC GB00BMWC6P49 股/股: 0.0156 → 0.01582 (1.4%)
2026年9月10日 增加 MOS — MOSAIC 61945C103 股/股: 0.01113 → 0.01128 (1.4%)
2026年9月10日 增加 MT — ARCELORMITTAL SA LU1598757687 股/股: 0.01501 → 0.01523 (1.4%)
2026年9月10日 增加 NEM — NEWMONT 651639106 股/股: 0.03761 → 0.03814 (1.4%)
2026年9月10日 增加 NHY — NORSK HYDRO NO0005052605 股/股: 0.04619 → 0.04684 (1.4%)
2026年9月10日 增加 NSIS B — NOVOZYMES B DK0060336014 股/股: 0.01212 → 0.01229 (1.4%)
2026年9月10日 增加 NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565 股/股: 0.05037 → 0.05108 (1.4%)
2026年9月10日 增加 NTR — NUTRIEN LTD 67077M108 股/股: 0.01694 → 0.01717 (1.4%)
2026年9月10日 增加 NUE — NUCOR 670346105 股/股: 0.008023 → 0.008136 (1.4%)
2026年9月10日 增加 PKG — PACKAGING CORP OF AMERICA 695156109 股/股: 0.003117 → 0.003161 (1.4%)
2026年9月10日 增加 PLS — PLS GROUP LTD AU000000PLS0 股/股: 0.1072 → 0.1087 (1.4%)
2026年9月10日 增加 PPG — PPG INDUSTRIES 693506107 股/股: 0.007851 → 0.007962 (1.4%)
2026年9月10日 增加 RIO — RIO TINTO PLC S07188758 股/股: 0.03758 → 0.03811 (1.4%)
2026年9月10日 增加 RIO — RIO TINTO LTD S62201033 股/股: 0.0131 → 0.01328 (1.4%)
2026年9月10日 增加 S32 — SOUTH32 AU000000S320 股/股: 0.1584 → 0.1606 (1.4%)
2026年9月10日 增加 SCA B — SVENSKA CELLULOSA B SE0000112724 股/股: 0.02066 → 0.02095 (1.4%)
2026年9月10日 增加 SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 股/股: 0.002954 → 0.002996 (1.4%)
2026年9月10日 增加 SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 股/股: 0.008081 → 0.008194 (1.4%)
2026年9月10日 增加 SIGN — SIG GROUP N AG CH0435377954 股/股: 0.01219 → 0.01236 (1.4%)
2026年9月10日 增加 SIKA — SIKA AG CH0418792922 股/股: 0.005652 → 0.005732 (1.4%)
2026年9月10日 增加 SQM — SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE 833635105 股/股: 0.005062 → 0.005134 (1.4%)
2026年9月10日 增加 SSAB B — SSAB CLASS B SE0000120669 股/股: 0.02134 → 0.02164 (1.4%)
2026年9月10日 增加 STERV — STORA ENSO CLASS R S50726736 股/股: 0.02146 → 0.02177 (1.4%)
2026年9月10日 增加 STLD — STEEL DYNAMICS INC 858119100 股/股: 0.004774 → 0.004841 (1.4%)
2026年9月10日 增加 SW — SMURFIT WESTROCK PLC IE00028FXN24 股/股: 0.01847 → 0.01873 (1.4%)
2026年9月10日 增加 SY1 — SYMRISE AG DE000SYM9999 股/股: 0.004689 → 0.004755 (1.4%)
2026年9月10日 增加 SYENS — SYENSQO NV BE0974464977 股/股: 0.002463 → 0.002498 (1.4%)
2026年9月10日 增加 TECK.B — TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING 878742204 股/股: 0.01579 → 0.01601 (1.4%)
2026年9月10日 增加 UPM — UPM-KYMMENE S50512524 股/股: 0.01863 → 0.0189 (1.4%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2307 → 0.2502 (8.5%)
2026年9月10日 增加 VALE — VALE ADR REPRESENTING ONE 91912E105 股/股: 0.1235 → 0.1253 (1.4%)
2026年9月10日 增加 VMC — VULCAN MATERIALS 929160109 股/股: 0.00457 → 0.004634 (1.4%)
2026年9月10日 增加 WPM — WHEATON PRECIOUS METALS 962879102 股/股: 0.016 → 0.01622 (1.4%)
2026年9月10日 增加 YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598 股/股: 0.005707 → 0.005787 (1.4%)
2026年9月9日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.3405 → 0.3696 (8.6%)
2026年9月9日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.008325 → 0.004629 (-44.4%)
2026年9月9日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.06818 → 0.06557 (-3.8%)
2026年9月9日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000002817 → 0.000003099 (10.0%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2321 → 0.2307 (-0.6%)
2026年9月8日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.3195 → 0.3405 (6.6%)
2026年9月8日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01631 → 0.008325 (-49.0%)
2026年9月8日 退出 ETD_CAD Xcd7394feb13 仓位退出 — 原为 -0.002051 股/股
2026年9月8日 退出 ETD_USD X362854ea9e0 仓位退出 — 原为 0.004423 股/股
2026年9月8日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.06481 → 0.06818 (5.2%)
2026年9月8日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL CAD HBCFT X996acf408ce 股/股: 0.02507 → 0.02479 (-1.1%)
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2073 → 0.2321 (12.0%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2011 → 0.1763 (-12.3%)
2026年9月4日 削减 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H S67252999 股/股: 0.2162 → 0.2101 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 3402 — TORAY INDUSTRIES S68971431 股/股: 0.0547 → 0.05315 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 3407 — ASAHI KASEI S60546033 股/股: 0.04962 → 0.04823 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 4004 — RESONAC HOLDINGS S68054691 股/股: 0.006667 → 0.006479 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 4063 — SHIN ETSU CHEMICAL S68045855 股/股: 0.07177 → 0.06975 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 4188 — MITSUBISHI CHEMICAL GROUP JP3897700005 股/股: 0.04916 → 0.04777 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 4612 — NIPPON PAINT HOLDINGS S66405077 股/股: 0.03832 → 0.03724 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 5016 — JX ADVANCED METALS CORP S65437709 股/股: 0.02 → 0.01944 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 5401 — NIPPON STEEL S66425695 股/股: 0.1947 → 0.1892 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 5411 — JFE HOLDINGS S65437923 股/股: 0.02301 → 0.02237 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 5706 — MITSUI KINZOKU LIMITED LTD S65973463 股/股: 0.002087 → 0.002028 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 5713 — SUMITOMO METAL MINING S68588490 股/股: 0.00971 → 0.009437 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 6988 — NITTO DENKO S66418013 股/股: 0.02429 → 0.02361 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 股/股: 0.0427 → 0.0415 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 ABX — BARRICK MINING 06849F108 股/股: 0.06074 → 0.05903 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 股/股: 0.01844 → 0.01792 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 股/股: 0.0231 → 0.02245 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 AKE — ARKEMA SA FR0010313833 股/股: 0.002237 → 0.002174 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 AKZA — AKZO NOBEL NL0013267909 股/股: 0.006232 → 0.006056 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 股/股: 0.004286 → 0.004166 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 股/股: 0.01676 → 0.01629 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 ANTO — ANTOFAGASTA PLC S00456145 股/股: 0.01252 → 0.01217 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 股/股: 0.008072 → 0.007844 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.3288 → 0.3195 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 AVY — AVERY DENNISON CORP 053611109 股/股: 0.002781 → 0.002703 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 BALL — BALL CORP 058498106 股/股: 0.009657 → 0.009385 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 BAS — BASF N S50865773 股/股: 0.03235 → 0.03144 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 股/股: 0.1842 → 0.179 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 BOL — BOLIDEN SE0020050417 股/股: 0.01033 → 0.01004 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 BSL — BLUESCOPE STEEL S65332322 股/股: 0.01598 → 0.01553 (-2.8%)
2026年9月4日 退出 CAD — CAD/USD X0d590b8f561 仓位退出 — 原为 0.008547 股/股
2026年9月4日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.0152 → 0.01631 (7.4%)
2026年9月4日 削减 CCL.B — CCL INDUSTRIES CLASS B 124900309 股/股: 0.005158 → 0.005013 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 CEMEXCPO — CEMEX CPO S24064578 股/股: 0.549 → 0.5335 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 股/股: 0.005568 → 0.005411 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.005315 → 0.005165 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 2.293 → 2.228 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 CRDA — CRODA INTERNATIONAL PLC GB00BJFFLV09 股/股: 0.00503 → 0.004888 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 股/股: 0.02422 → 0.02354 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 CTVA — CORTEVA 22052L104 股/股: 0.02424 → 0.02356 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.03565 → 0.03465 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 DOW — DOW 260557103 股/股: 0.02613 → 0.02539 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 DSFIR — DSM FIRMENICH AG CH1216478797 股/股: 0.009051 → 0.008796 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 ECL — ECOLAB 278865100 股/股: 0.009182 → 0.008923 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 EDV — ENDEAVOUR MINING GB00BL6K5J42 股/股: 0.0068 → 0.006609 (-2.8%)
2026年9月4日 新增 ETD_CAD Xcd7394feb13 新仓位 — -0.002051 股/股
2026年9月4日 新增 ETD_USD X362854ea9e0 新仓位 — 0.004423 股/股
2026年9月4日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01373 → 0.01334 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 EVN — EVOLUTION MINING AU000000EVN4 股/股: 0.07371 → 0.07164 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 股/股: 0.05211 → 0.05064 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 股/股: 0.0245 → 0.02381 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 FMG — FORTESCUE LTD S60862539 股/股: 0.06027 → 0.05857 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 FNV — FRANCO NEVADA 351858105 股/股: 0.00699 → 0.006793 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.09921 → 0.06481 (-34.7%)
2026年9月4日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 -0.02898 股/股
2026年9月4日 削减 GGB — GERDAU SA ADR REPRESENTING PREF 373737105 股/股: 0.04568 → 0.04439 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 GIVN — GIVAUDAN SA S59806133 股/股: 0.0002939 → 0.0002856 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 GLEN — GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 股/股: 0.3446 → 0.3349 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 GMEXICOB — GRUPO MEXICO B S26436741 股/股: 0.1135 → 0.1103 (-2.8%)
2026年9月4日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.01014 → 0.01408 (38.8%)
2026年9月4日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL GBP HBCFT X41d5f719d03 股/股: 0.006957 → 0.01014 (45.8%)
2026年9月4日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL CAD HBCFT X996acf408ce 股/股: 0.01884 → 0.02507 (33.1%)
2026年9月4日 削减 HEI — HEIDELBERG MATERIALS AG S51206795 股/股: 0.004602 → 0.004472 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1022 → 0.09929 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 HOLN — HOLCIM LTD AG S71107536 股/股: 0.01829 → 0.01777 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 IFF — INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 459506101 股/股: 0.009253 → 0.008993 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 IP — INTERNATIONAL PAPER 460146103 股/股: 0.01919 → 0.01865 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 JMAT — JOHNSON MATTHEY PLC GB00BTQHVY80 股/股: 0.00453 → 0.004403 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 1.447 → 1.407 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 K — KINROSS GOLD 496902404 股/股: 0.04323 → 0.04201 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 2.168 → 2.107 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 股/股: 0.01676 → 0.01629 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 LYB — LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A NL0009434992 股/股: 0.009373 → 0.009109 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 LYC — LYNAS RARE EARTHS S61211769 股/股: 0.03336 → 0.03242 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000002899 → 0.000002817 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 MLM — MARTIN MARIETTA MATERIALS 573284106 股/股: 0.002175 → 0.002114 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 MNDI — MONDI PLC GB00BMWC6P49 股/股: 0.01605 → 0.0156 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 MOS — MOSAIC 61945C103 股/股: 0.01145 → 0.01113 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 MT — ARCELORMITTAL SA LU1598757687 股/股: 0.01545 → 0.01501 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 0.1191 → 0.1157 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 NEM — NEWMONT 651639106 股/股: 0.0387 → 0.03761 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 NHY — NORSK HYDRO NO0005052605 股/股: 0.04753 → 0.04619 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.01615 → 0.01569 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 NSIS B — NOVOZYMES B DK0060336014 股/股: 0.01247 → 0.01212 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565 股/股: 0.05183 → 0.05037 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 NTR — NUTRIEN LTD 67077M108 股/股: 0.01743 → 0.01694 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 NUE — NUCOR 670346105 股/股: 0.008255 → 0.008023 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 PKG — PACKAGING CORP OF AMERICA 695156109 股/股: 0.003208 → 0.003117 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 PLS — PLS GROUP LTD AU000000PLS0 股/股: 0.1103 → 0.1072 (-2.8%)

显示最新的 200 条，共 1242 条变动

股息 40笔付款

08
1.71%TTM收益率
$1.83每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$1.1250
2025年12月16日$0.7080
2025年6月16日$0.1890
2024年12月17日$1.3560
2024年6月11日$1.1630
2023年12月20日$1.1620
2023年6月7日$1.3870
2022年12月13日$1.5400
2022年6月9日$2.2640
2021年12月13日$2.0660
2021年6月10日$1.1070
2020年12月14日$0.5870
2020年6月15日$0.3980
2019年12月30日$0.0630
2019年12月16日$0.7130
2019年6月17日$1.6810
2018年12月18日$0.7300
2018年6月19日$0.8570
2017年12月21日$0.4700
2017年6月20日$0.7600
2016年12月22日$0.2550
2016年6月21日$0.4650
2015年12月21日$0.6260
2015年6月24日$1.0130
2014年12月19日$0.5260
2014年6月24日$0.7740
2013年12月17日$0.4980
2013年6月25日$0.8340
2012年12月17日$0.6090
2012年6月20日$0.6980
2011年12月19日$0.5590
2011年6月21日$0.7080
2010年12月20日$0.7210
2010年6月21日$0.4830
2009年12月21日$0.2170
2009年6月22日$0.2390
2008年12月22日$0.4930
2008年6月23日$0.5520
2007年12月24日$0.4820
2006年12月21日$0.1630

机构持有人 (13F) 112 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Pathway Financial Advisors LLC $20028523 13.56% 185828 股份 2026年6月30日
Pictet Asset Management Holding SA $19924833 13.49% 188700 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $15545943 10.52% 146880 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $10576563 7.16% 99930 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9070278 6.14% 85698 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $6777620 4.59% 64036 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6726246 4.55% 63551 股份 2026年6月30日
Banco Santander, S.A. $4914151 3.33% 46430 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4314885 2.92% 40768 股份 2026年6月30日
PALLADIEM, LLC $3948339 2.67% 37305 股份 2026年6月30日
Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC $2855562 1.93% 26980 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $2641978 1.79% 24962 股份 2026年6月30日
Financial Management Professionals, Inc. $2393572 1.62% 22615 股份 2026年6月30日
OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd $2321820 1.57% 21935 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1942376 1.31% 18352 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $1839250 1.24% 17376 股份 2026年6月30日
UMB Bank, n.a. $1670896 1.13% 15787 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1544487 1.05% 14593 股份 2026年6月30日
J. Safra Sarasin Holding AG $1513847 1.02% 14252 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1490417 1.01% 14082 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1331044 0.90% 12576 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $1293343 0.88% 12219 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1227861 0.83% 11601 股份 2026年6月30日
Sava Infond d.o.o. $1217160 0.82% 11500 股份 2026年6月30日
Solstein Capital, LLC $966637 0.65% 9133 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $929000 0.63% 8774 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $793461 0.54% 7466 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $773902 0.52% 7312 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $731543 0.50% 6897 股份 2026年6月30日
MACKENZIE FINANCIAL CORP $725533 0.49% 6855 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $706765 0.48% 6678 股份 2026年6月30日
Climber Capital SA $655228 0.44% 6203 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $652993 0.44% 6169 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $637580 0.43% 6024 股份 2026年6月30日
Verity Asset Management, Inc. $609744 0.41% 5761 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $605668 0.41% 5722 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $540220 0.37% 5104 股份 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $529200 0.36% 5000 股份 2026年6月30日
Fisher Asset Management, LLC $507103 0.34% 4791 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $494802 0.33% 4675 股份 2026年6月30日
PW Nova Financial Services LLC $491415 0.33% 4643 股份 2026年6月30日
BFI Infinity Ltd. $491203 0.33% 4641 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $484927 0.33% 4582 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $464874 0.31% 4393 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $451457 0.31% 4265 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $447386 0.30% 4227 股份 2026年6月30日
VIAWEALTH, LLC $402899 0.27% 3807 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $400345 0.27% 3783 股份 2026年6月30日
NewEdge Wealth, LLC $392349 0.27% 3707 股份 2026年6月30日
Creative Planning $390020 0.26% 3685 股份 2026年6月30日
Comprehensive Money Management Services LLC $378060 0.26% 3572 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $368747 0.25% 3484 股份 2026年6月30日
First Bancorp, Inc /ME/ $365148 0.25% 3450 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $324340 0.22% 3064 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $317520 0.21% 3000 卖出期权 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $311368 0.21% 2942 股份 2026年6月30日
Tyler-Stone Wealth Management $271882 0.18% 3181 股份 2025年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $268939 0.18% 2541 股份 2026年6月30日
PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. $243432 0.16% 2300 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $229673 0.16% 2170 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $229461 0.16% 2168 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $206600 0.14% 1952 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $198132 0.13% 1872 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $187385 0.13% 1770 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $169527 0.11% 1596 股份 2026年3月31日
YANKCOM Partnership $168180 0.11% 1589 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $105724 0.07% 1094 股份 2025年12月31日
PRIVATE TRUST CO NA $100125 0.07% 946 股份 2026年6月30日
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $96676 0.07% 911 股份 2026年6月30日
Founders Financial Alliance, LLC $85739 0.06% 810 股份 2026年6月30日
FMR LLC $73627 0.05% 696 股份 2026年6月30日
Advisors Preferred, LLC $73506 0.05% 682 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $71442 0.05% 675 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $53978 0.04% 510 股份 2026年6月30日
TRUST CO OF VERMONT $39796 0.03% 376 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $38102 0.03% 360 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $34927 0.02% 330 股份 2026年6月30日
Front Row Advisors LLC $34771 0.02% 308 股份 2026年6月30日
SYM FINANCIAL Corp $31838 0.02% 301 股份 2026年6月30日
LRI Investments, LLC $31752 0.02% 300 股份 2026年6月30日
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SBI Securities Co., Ltd. $30376 0.02% 287 股份 2026年6月30日
Lodestone Wealth Management LLC $28259 0.02% 267 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $22817 0.02% 215 股份 2026年3月31日
Cranbrook Wealth Management, LLC $20957 0.01% 198 股份 2026年6月30日
EPG Wealth Management LLC $19123 0.01% 181 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $11007 0.01% 104 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $10584 0.01% 100 买入期权 2026年6月30日
Buck Wealth Strategies, LLC $10584 0.01% 100 股份 2026年6月30日
Vision Retirement, LLC $6880 0.00% 65 股份 2026年6月30日
FSA Wealth Management LLC $6827 0.00% 74 股份 2025年9月30日
Geneos Wealth Management Inc. $6350 0.00% 60 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $5292 0.00% 50 股份 2026年6月30日
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $4869 0.00% 46 股份 2026年6月30日
Westside Investment Management, Inc. $4763 0.00% 45 股份 2026年6月30日
Central Pacific Bank - Trust Division $3810 0.00% 36 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $2752 0.00% 26 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $2646 0.00% 25 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $2640 0.00% 25 股份 2026年6月30日
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