行业细分

04
Technology 4.3%
Communication Services 1.4%
Materials 1.1%
Retail 0.9%
Financials 0.9%
Industrials 0.4%
Healthcare 0.4%
Consumer products 0.3%
Energy 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Real Estate 0.0%
Utilities 0.0%
其他/未映射 89.9%

完整投资组合 268 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $201868483 13.03% 2297092 $28672216 上涨 ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $152357653 9.84% 3023569 $21060841 上涨 ×5
IVV iShares Trust $73842479 4.77% 98603 $7359976 下跌 ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $62680828 4.05% 927780 $8425301 上涨 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $47828589 3.09% 495223 $3667539 上涨 ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $42870457 2.77% 705222 $2606718 下跌 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $40993973 2.65% 192668 $3625005 下跌 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $39455986 2.55% 684168 $6459694 上涨 ×6
AGG iShares Trust $37069222 2.39% 374512 $-1725981 下跌 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $35005078 2.26% 769512 $-23282 上涨 ×5
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $31253026 2.02% 109437 $30445149 上涨 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $31094609 2.01% 600514 $4272317 上涨 ×5
IJH iShares Trust $28822513 1.86% 373784 $2351756 下跌 ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $27648393 1.78% 232359 $4223216 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26730734 1.73% 71660 $-14657 下跌 ×6
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $25883550 1.67% 259849 $21527794 上涨 ×1
DGRO iShares Trust $23430710 1.51% 309153 $1347172 下跌 ×2
MUB iShares Trust $19767822 1.28% 183682 $270152 上涨 ×3
IJR iShares Trust $19386851 1.25% 130718 $2455055 下跌 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $17472114 1.13% 57669 $17017115 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $17326499 1.12% 25228 $1050008 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16964389 1.10% 58627 $1832661 下跌 ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $16938861 1.09% 203323 $1311054 下跌 ×3
DBEF DBX ETF Trust $15551698 1.00% 284673 $2189911 上涨 ×5
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $15349528 0.99% 561637 $1802499 上涨 ×4
OEF iShares Trust $15300796 0.99% 41820 $2465106 上涨 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $13762193 0.89% 518936 $292709 上涨 ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $13378843 0.86% 145091 $29466 上涨 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13327617 0.86% 37294 $2610065 上涨 ×1
IEMG iShares, Inc. $13253997 0.86% 159995 $2089988 下跌 ×4
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $12756061 0.82% 323184 $56618 上涨 ×5
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $10488221 0.68% 190073 $66016 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9808852 0.63% 41155 $1225837 下跌 ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $9528509 0.62% 391315 $371865 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8996767 0.58% 44964 $1365282 上涨 ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $8761309 0.57% 112939 $1223238 上涨 ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $8705495 0.56% 176654 $1613526 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8704085 0.56% 11820 $1733773 下跌 ×6
FENI Fidelity Covington Trust $8413338 0.54% 209652 $1243183 上涨 ×6
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $7876476 0.51% 308639 $532430 上涨 ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $7451214 0.48% 30264 $1047968 下跌 ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $7362615 0.48% 85473 $411073 上涨 ×2
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF $7326589 0.47% 145340 $2696843 上涨 ×1
IVE iShares Trust $7291030 0.47% 32111 $495432 下跌 ×2
QLTY GMO ETF Trust $7036357 0.45% 169062 $1995658 上涨 ×3
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $6925543 0.45% 42872 $2090239 下跌 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6864892 0.44% 31500 $363325 下跌 ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $6517244 0.42% 237250 $3867520 上涨 ×4
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $5825245 0.38% 145595 $-428574 上涨 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $5750773 0.37% 23722 $929232 上涨 ×1
XSD SPDR SERIES TRUST $5616173 0.36% 9005 $5306931 上涨 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5559068 0.36% 43403 $1015471 上涨 ×5
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $5502095 0.36% 234731 $1021562 上涨 ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $5435688 0.35% 149373 $-68401 下跌 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5331612 0.34% 14408 $540315 下跌 ×2
XTN SPDR SERIES TRUST $5054277 0.33% 43707 上涨 ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5026446 0.32% 29543 $1422699 上涨 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $4952069 0.32% 54659
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $4485553 0.29% 88682 $359823 上涨 ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4441903 0.29% 48450 $16219 下跌 ×6
NULV Nushares ETF Trust $4287685 0.28% 85771 $291954 下跌 ×3
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund $3808089 0.25% 169198 $975314 上涨 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3650107 0.24% 46186 $214792 上涨 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3593484 0.23% 10978 $266699 下跌 ×4
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF $3298732 0.21% 56988 $62576 下跌 ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $2990160 0.19% 87253 $109694 上涨 ×3
ITM VanEck ETF Trust $2889591 0.19% 61494 $9017 下跌 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2842286 0.18% 17986 $203665 上涨 ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $2740220 0.18% 27358 $109277 上涨 ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $2649398 0.17% 38956 上涨 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2600521 0.17% 46043 $-1072240 下跌 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2396913 0.15% 23314 $518394 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2395702 0.15% 6780 $441382 下跌 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2363520 0.15% 28597 $207816 上涨 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2320817 0.15% 24317 $296676 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $2261022 0.15% 16538 上涨 ×1
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $2212341 0.14% 45275 $214088 上涨 ×5
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2172944 0.14% 4343 $653161 上涨 ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $2163162 0.14% 52632 $596929 上涨 ×3
IBD Inspire Corporate Bond ETF $2162718 0.14% 90985 $136666 上涨 ×6
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $2144570 0.14% 56496 $583683 上涨 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2133346 0.14% 1848 $1314509 下跌 ×2
DSI iShares Trust $2132624 0.14% 14977 $161535 下跌 ×3
CGUS Capital Group Core Equity ETF $2121327 0.14% 47692 $686159 上涨 ×5
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2088321 0.13% 113311 $177954 上涨 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1986685 0.13% 54281 上涨 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1977078 0.13% 26183 $-381555 下跌 ×6
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $1939260 0.13% 66096 $879211 上涨 ×6
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $1826058 0.12% 64320 $35406 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1759344 0.11% 3029 $1131559 下跌 ×2
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1757468 0.11% 67987 $95011 上涨 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1750403 0.11% 3107 $-16749 上涨 ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $1750390 0.11% 37085 $607696 上涨 ×4
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $1686577 0.11% 58138 $182564 上涨 ×3
PTL Inspire 500 ETF $1685981 0.11% 5893 $319203 上涨 ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1667573 0.11% 43814 $77658 下跌 ×4
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $1634634 0.11% 44155 $121148 上涨 ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1631572 0.11% 17888 $343018 上涨 ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $1602139 0.10% 11291 $169590 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1594830 0.10% 1498 $384414 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SPYM $201868483 13.03% 上涨 ×6
SPDW $152357653 9.84% 上涨 ×5
SPMD $62680828 4.05% 上涨 ×6
SPSM $39455986 2.55% 上涨 ×6
FBND $35005078 2.26% 上涨 ×5
SPEM $31094609 2.01% 上涨 ×5
MUB $19767822 1.28% 上涨 ×3
DBEF $15551698 1.00% 上涨 ×5
CGMS $15349528 0.99% 上涨 ×4
BOND $13378843 0.86% 上涨 ×5
TOTL $12756061 0.82% 上涨 ×5
MMIT $9528509 0.62% 上涨 ×6
VPLS $8761309 0.57% 上涨 ×4
FENI $8413338 0.54% 上涨 ×6
SPAB $7876476 0.51% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
XTN $5054277 43707 0.33%
IGV $4952069 54659 0.32%
DYNF $2649398 38956 0.17%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $2261022 16538 0.15%
CORO $1986685 54281 0.13%
CRWD $453305 594 0.03%
MRVL $362720 1218 0.02%
ANET $357619 2105 0.02%
FMAT $341019 5828 0.02%
TXN $285256 957 0.02%
WMB $273917 3685 0.02%
IWB $267362 653 0.02%
SCHZ $261773 11317 0.02%
CMF $260351 4517 0.02%
AMGN $259162 716 0.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPYM 增持 +34K +$28.7M
SPDW 增持 +147K +$21.1M
SPMD 增持 +12K +$8.4M
IVV 削减 -3K +$7.4M
SPSM 增持 +1K +$6.5M
SPEM 增持 +29K +$4.3M
SPYG 削减 -7K +$4.2M
CGMU 增持 +140K +$3.9M
IEFA 增持 +7K +$3.7M
RSP 削减 -2K +$3.6M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
FCOM 2026年6月30日 317719 $21643018
USMV 2025年9月30日 46495 $4364529
XOP 2026年6月30日 23610 $4293090
XES 2026年6月30日 36361 $4229852
KCE 2026年3月31日 27357 $4101554
JMUB 2026年6月30日 81712 $4084783
IGV 2025年9月30日 33738 $3694311 -4.6%
JPIE 2026年3月31日 76295 $3531696
GDE 2026年3月31日 54369 $3350218
BIL 2025年9月30日 35129 $3222383
KIE 2025年9月30日 52861 $3157918 0.4%
KBE 2025年6月30日 55878 $2959293 15.0%
XOM 2026年6月30日 16126 $2735972 20.0%
IEF 2025年9月30日 10259 $982533
TLH 2025年9月30日 8514 $864989
IEI 2025年9月30日 6085 $724707
TLT 2025年6月30日 7339 $668045
TLH 2026年3月31日 6192 $629515
TLT 2026年3月31日 7193 $626951
COIN 2025年12月31日 1747 $589595 -16.8%
PGR 2025年9月30日 2044 $545463 -13.9%
CRWD 2025年9月30日 1019 $518987 -44.4%
PLTR 2026年3月31日 2887 $513164 29.5%
FIXD 2025年9月30日 11343 $497827
IGOV 2025年9月30日 11540 $497374
WBD 2025年12月31日 24968 $487625 7.4%
DJAN 2025年12月31日 11340 $477923
NOW 2025年9月30日 430 $442074 -26.1%
FNCL 2026年3月31日 5597 $435096
UCON 2025年9月30日 17159 $427096
HON 2026年6月30日 1808 $408733 -4.4%
MS 2025年9月30日 2875 $404998 19.6%
KTOS 2025年12月31日 4207 $384394 -44.6%
MSTR 2025年9月30日 912 $368658 -49.0%
KKR 2025年12月31日 2762 $358866 -29.4%
AJG 2025年9月30日 1055 $337591 -26.6%
FMAT 2026年3月31日 6189 $328678
APP 2026年3月31日 474 $319391 -29.2%
MRCY 2025年12月31日 4089 $316489 13.6%
DFS 2025年6月30日 1848 $315530 不再跟踪
ACHR 2025年9月30日 29043 $315117 -50.7%
MTUM 2025年9月30日 1271 $305564
HWM 2025年12月31日 1555 $305091 12.0%
RBLX 2025年12月31日 2190 $303359 -45.0%
PIPR 2025年12月31日 873 $302782 -22.7%
TKO 2025年12月31日 1495 $301945 -15.3%
AFL 2025年9月30日 2856 $301152 0.6%
TTWO 2025年12月31日 1164 $300731 -20.5%
RKLB 2025年12月31日 6190 $296563 4.7%
SNEX 2025年12月31日 2937 $296402 6.3%
VIRT 2025年9月30日 6423 $287675 77.1%
AXON 2025年12月31日 396 $284185 -27.5%
PJT 2025年12月31日 1595 $283460 -17.5%
LYV 2025年12月31日 1706 $278760 19.8%
VCTR 2025年9月30日 4375 $278537 78.0%
ARES 2025年9月30日 1577 $273159 -26.7%
MCK 2026年6月30日 312 $269992 21.2%
UNP 2025年12月31日 1137 $268800 19.8%
EOG 2025年9月30日 2210 $264373 28.5%
RYAN 2025年9月30日 3877 $263621 -32.6%
CNO 2025年9月30日 6792 $262016 36.6%
TGI 2025年9月30日 10104 $260178 不再跟踪
STEP 2025年9月30日 4685 $260012 -29.4%
VOE 2025年12月31日 1478 $258103
UNM 2025年9月30日 3130 $252814 15.6%
UNH 2025年6月30日 479 $250820 21.4%
BMY 2025年6月30日 4000 $243936 27.0%
FBP 2025年6月30日 12539 $240364 30.1%
HLNE 2025年9月30日 1671 $237483 -35.2%
DHR 2026年3月31日 1037 $237309 16.7%
FICO 2025年6月30日 128 $236052 -62.3%
FIDU 2025年6月30日 3415 $233819
PM 2025年12月31日 1412 $229057 18.2%
FTNT 2025年9月30日 2133 $225501 119.0%
PNFP 2025年6月30日 2114 $224219 -13.0%
TSN 2026年6月30日 3497 $224073 -9.7%
HOOD 2026年3月31日 1978 $223712 64.7%
JXN 2025年6月30日 2670 $223705 50.7%
AMGN 2026年3月31日 678 $221808 14.5%
TMUS 2025年12月31日 925 $221533 -18.9%
IWS 2025年12月31日 1574 $219811 16.2%
AX 2025年6月30日 3396 $219110 16.4%
WAL 2025年6月30日 2850 $218990 -2.5%
ABCB 2025年6月30日 3780 $217597 24.3%
FDX 2026年6月30日 601 $213898 -7.7%
NEM 2026年6月30日 1953 $211396 24.0%
NEE 2026年3月31日 2629 $211085 -17.9%
IBKR 2026年3月31日 3278 $210795 32.8%
AMP 2026年3月31日 427 $209178 11.4%
SYK 2025年12月31日 565 $208864 -18.8%
CMCSA 2026年3月31日 6909 $206496 -24.9%
MET 2026年3月31日 2614 $206337 37.0%
BA 2026年3月31日 945 $205132 -3.2%
WY 2025年6月30日 7005 $205116 -28.0%
TPG 2025年6月30日 4297 $203827 -15.2%
PIPR 2025年6月30日 823 $203798 -5.5%
IDXX 2026年3月31日 300 $202959 -6.2%
ADP 2025年9月30日 656 $202412 -11.3%
MDT 2026年6月30日 2326 $201587 12.5%
ANET 2025年6月30日 2585 $200286 102.2%
APH 2026年6月30日 1585 $200217 -50.5%
F 2026年3月31日 12673 $166269 5.3%
F 2025年6月30日 10108 $101379 12.0%
UONEK 2026年3月31日 13075 $11231 -36.9%