WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE)
$34.53
▼ -0.42 (-1.19%)
1日变动
$34.41 – $45.65
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.12% | ▼ -6.46% |
| 3M | ▼ -8.37% | ▼ -7.73% |
| 6M | ▼ -8.42% | ▼ -7.56% |
| 年初至今 | ▼ -13.92% | ▼ -13.07% |
| 1Y | ▼ -23.85% | ▼ -22.48% |
| 3Y | ▲ +17.31% | ▲ +23.62% |
| 5Y | ▼ -34.71% | ▼ -29.37% |
| 最大 | ▲ +38.88% | ▲ +67.87% |
1年波动率21.36%
3年波动率27.99%
3年最大回撤
-29.35%
3年Beta值0.21
1年夏普比率*-1.18
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$4.0M
截至六月 2026的季度
-$23.8M
过去12个月
+$25.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 264 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $35.7M | 7.16 | 652000 | EC | KY |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $29.3M | 5.87 | 2472100 | EC | KY |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | · | $26.0M | 5.22 | 139200 | EC | CN |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $23.1M | 4.63 | 399362 | EC | CN |
| EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD | · | $16.4M | 3.29 | 183456 | EC | CN |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | · | $10.4M | 2.08 | 1478494 | EC | CN |
| CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD | · | $10.2M | 2.04 | 43369 | EC | CN |
| PDD HOLDINGS INC | 722304102 | $9.2M | 1.84 | 120354 | EC | KY |
| GIGA DEVICE SEMICONDUCTOR INC | · | $9.2M | 1.84 | 76426 | EC | CN |
| XIAOMI CORP | · | $7.6M | 1.52 | 2740600 | EC | KY |
| MEITUAN LLC | · | $7.6M | 1.51 | 864600 | EC | KY |
| MIDEA GROUP CO LTD | · | $7.5M | 1.50 | 671300 | EC | CN |
| NETEASE INC | · | $7.3M | 1.47 | 284015 | EC | KY |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD | · | $7.1M | 1.43 | 670100 | EC | CN |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | · | $7.1M | 1.43 | 1092400 | EC | CN |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD | · | $6.8M | 1.36 | 656276 | EC | CN |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | · | $6.3M | 1.26 | 137240 | EC | CN |
| SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $6.3M | 1.25 | 161800 | EC | CN |
| KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD | · | $6.2M | 1.24 | 490000 | EC | KY |
| WUXI APPTEC CO LTD | · | $5.7M | 1.15 | 312547 | EC | CN |
| EAST MONEY INFORMATION CO LTD | · | $5.7M | 1.14 | 1887243 | EC | CN |
| JD.COM INC | · | $5.5M | 1.11 | 435852 | EC | KY |
| BYD COMPANY LTD | · | $5.5M | 1.10 | 596300 | EC | CN |
| BAIDU INC | · | $5.0M | 1.00 | 357450 | EC | KY |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD | · | $4.8M | 0.96 | 204560 | EC | CN |
| VICTORY GIANT TECHNOLOGY (HUIZHOU) CO LTD | · | $4.3M | 0.87 | 84800 | EC | CN |
| TRIP.COM GROUP LTD | · | $4.2M | 0.83 | 104727 | EC | KY |
| JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | · | $4.1M | 0.83 | 537268 | EC | CN |
| BYD COMPANY LTD | · | $3.8M | 0.77 | 325400 | EC | CN |
| WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN)CO LTD | · | $3.8M | 0.75 | 166900 | EC | CN |
| KINGBOARD HOLDINGS LTD | · | $3.7M | 0.75 | 247800 | EC | KY |
| BEONE MEDICINES LTD | · | $3.5M | 0.70 | 160800 | EC | CH |
| CHAOZHOU THREE CIRCLE GROUP CO LTD | · | $3.3M | 0.66 | 133200 | EC | CN |
| SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD | · | $3.2M | 0.63 | 70952 | EC | CN |
| DREY INST PREF GOV MM-M | · | $3.1M | 0.63 | 3137840 | STIV | US |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES OF ZHUHAI INC | · | $3.1M | 0.61 | 554100 | EC | CN |
| WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund | · | $2.9M | 0.58 | 2900000 | STIV | US |
| WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC | · | $2.8M | 0.56 | 630900 | EC | KY |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 98850P109 | $2.6M | 0.52 | 64250 | EC | US |
| HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD | · | $2.6M | 0.52 | 160069 | EC | CN |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | · | $2.5M | 0.51 | 251200 | EC | KY |
| INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP COMPANY LTD | · | $2.5M | 0.51 | 721400 | EC | CN |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | · | $2.5M | 0.50 | 252902 | EC | CN |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | · | $2.4M | 0.48 | 447500 | EC | KY |
| VERISILICON MICROELECTRONICS (SHANGHAI) CO LTD | · | $2.3M | 0.46 | 41954 | EC | CN |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD | · | $2.3M | 0.46 | 115700 | EC | KY |
| JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD | · | $2.1M | 0.43 | 239000 | EC | CN |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | · | $2.1M | 0.42 | 969900 | EC | KY |
| ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC | · | $2.0M | 0.41 | 93632 | EC | KY |
| JCET GROUP CO LTD | · | $2.0M | 0.41 | 132707 | EC | CN |
股息 39笔付款
2.01%TTM收益率
$0.69每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月25日 | $0.2550 |
| 2026年6月25日 | $0.0900 |
| 2026年3月26日 | $0.0200 |
| 2025年12月26日 | $0.3280 |
| 2025年9月25日 | $0.1400 |
| 2025年6月25日 | $0.3150 |
| 2024年12月26日 | $0.0890 |
| 2024年9月25日 | $0.1350 |
| 2024年6月25日 | $0.2850 |
| 2023年12月22日 | $0.1250 |
| 2023年9月25日 | $0.1050 |
| 2023年6月26日 | $0.2500 |
| 2022年12月23日 | $0.0420 |
| 2022年9月26日 | $0.1100 |
| 2022年6月24日 | $0.2300 |
| 2022年3月25日 | $0.1550 |
| 2021年12月27日 | $0.0390 |
| 2021年9月24日 | $0.1400 |
| 2021年6月24日 | $0.2500 |
| 2020年12月21日 | $0.0490 |
| 2020年9月22日 | $0.1025 |
| 2020年6月23日 | $0.2050 |
| 2019年12月23日 | $0.0120 |
| 2019年9月24日 | $0.2100 |
| 2019年6月24日 | $0.1775 |
| 2018年12月24日 | $0.0470 |
| 2018年9月25日 | $0.1425 |
| 2018年6月25日 | $0.2640 |
| 2017年12月26日 | $0.0095 |
| 2017年9月26日 | $0.0700 |
| 2017年6月26日 | $0.2250 |
| 2016年9月26日 | $0.2300 |
| 2016年6月20日 | $0.1050 |
| 2015年12月21日 | $0.0405 |
| 2014年12月19日 | $0.1945 |
| 2014年9月22日 | $0.2430 |
| 2014年6月23日 | $0.1570 |
| 2013年9月23日 | $0.3825 |
| 2013年6月24日 | $0.3390 |
机构持有人 (13F) 36 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2871583 | 17.25% | 73854 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2807351 | 16.86% | 72202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $1613000 | 9.69% | 41482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avestar Capital, LLC | $1239166 | 7.44% | 31870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1223694 | 7.35% | 31472 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1215000 | 7.30% | 31240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1163074 | 6.99% | 29913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC | $939192 | 5.64% | 24155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $666210 | 4.00% | 17134 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $586145 | 3.52% | 15075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $523895 | 3.15% | 13474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $346624 | 2.08% | 8915 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $304018 | 1.83% | 7819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $257126 | 1.54% | 6613 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GRANVILLE CAPITAL, INC. | $245454 | 1.47% | 6313 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $207901 | 1.25% | 5347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $137526 | 0.83% | 3537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $45734 | 0.27% | 1176 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dunhill Financial, LLC | $38881 | 0.23% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $37159 | 0.22% | 980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27216 | 0.16% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $25506 | 0.15% | 656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $23951 | 0.14% | 616 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $21346 | 0.13% | 549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17613 | 0.11% | 453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $15553 | 0.09% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $12865 | 0.08% | 331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $8748 | 0.05% | 225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8673 | 0.05% | 224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8515 | 0.05% | 219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $6027 | 0.04% | 155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1944 | 0.01% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1262 | 0.01% | 32458 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $1198 | 0.01% | 32 | 股份 | 2026年3月31日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $345 | 0.00% | 9 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $262 | 0.00% | 6763 | 股份 | 2026年6月30日 |