CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC

CIK 1404780 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$199.6M
按 13F 价值排名第 6472（共 9443） · 前 68.5%
持仓
76
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
54.90%
前二十五大持仓权重
82.23%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
23.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 7.09% 估计买入 $16158364 · 卖出 $13612938

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 56.3% 仍持有

新仓位
11
增加
19
减少
29
已结清
1
本页内容

行业细分

Financial Services
8.7%
Industrials
5.1%
Financials
3.6%
Technology
3.0%
Healthcare
2.6%
Retail
1.5%
Communication Services
1.2%
Consumer Staples
1.0%
Consumer products
1.0%
Real Estate
0.6%
Logistics & Transportation
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
其他/未映射
70.6%

完整投资组合 76 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VGK $20397845 10.22% 230380 $4960190 上涨 ×2
BRKB $16506365 8.27% 32987 $2517079 上涨 ×4
KBE KBE $14455409 7.24% 211894 $1980696 上涨 ×4
VIG $12226865 6.12% 51673 $1671290 上涨 ×6
RSP $9749760 4.88% 45823 $993986 上涨 ×1
IJS $9272098 4.64% 67838 $1190136 下跌 ×1
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $8853436 4.43% 211148 $25527 上涨 ×4
OAKM $6354138 3.18% 225564 $1252325 上涨 ×4
BRKA $5990800 3.00% 8 $245680
BILS $5792761 2.90% 58289 $-6557289 下跌 ×1
XSOE $5027475 2.52% 102226 $1189223 上涨 ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $4979637 2.49% 35579 $959366 上涨 ×1
TOTL $4884188 2.45% 123744 $2117175 上涨 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $4784636 2.40% 22103 $438617 上涨 ×4
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $4715640 2.36% 366121 $326764 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4645591 2.33% 12454 $3308907 上涨 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4184038 2.10% 4137 $708711 上涨 ×6
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $4179739 2.09% 414657 $-273247 上涨 ×2
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $3459149 1.73% 289711 $-344272 下跌 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $2700114 1.35% 21126 $486789 上涨 ×6
PFXF $2437925 1.22% 136655 $78304 上涨 ×1
JMST $2326467 1.17% 45617 $-157737 下跌 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2098828 1.05% 21806 $9984 上涨 ×4
BKLN $2093435 1.05% 102771 $-241124 下跌 ×2
EWJ $2035338 1.02% 21822 $192688
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF $1307100 0.65% 18886 $70841 上涨 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1257571 0.63% 4472 $103795 下跌 ×1
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock $1209711 0.61% 88884 $156436
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1203265 0.60% 3676 $46922 下跌 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1176872 0.59% 4954 $57774 下跌 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1164976 0.58% 4283 $50865 下跌 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1127998 0.57% 10493 $21026 下跌 ×2
DE Deere & Company Common Stock $1119592 0.56% 1765 $53828 下跌 ×2
EWY $1115498 0.56% 5525 $435868
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1095373 0.55% 4313 $-34429 下跌 ×5
未知发行人 (CUSIP: g54950103) $1090812 0.55% 2102 $-25640 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1080241 0.54% 13292 $-3472 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1070736 0.54% 3036 $199 下跌 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1064442 0.53% 6792 $-49564 下跌 ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1053953 0.53% 11496 $3323 下跌 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1048798 0.53% 3078 $-26771 下跌 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1011523 0.51% 6898 $-56466 下跌 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1009938 0.51% 2851 $-39286 下跌 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1003449 0.50% 5268 $-67981 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $966341 0.48% 1033 $-136707 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $953204 0.48% 5024 $-84791 下跌 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $943116 0.47% 8327 $-165959 下跌 ×4
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund $939192 0.47% 24155 $25597
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $925774 0.46% 11834 $-173121 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $887547 0.44% 6555 $-203831 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $880887 0.44% 6443 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $861478 0.43% 3187 $-200491 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $808004 0.40% 1586 $-219459 下跌 ×5
EARN Ellington Credit Company Common Shares of Beneficial Interest $794964 0.40% 179856 $-1798
NFTY First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF $672169 0.34% 12495 $28719
EWT $615710 0.31% 5669 $213665
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $561328 0.28% 4704 $108380
EWA $424484 0.21% 15074 $6030
EWS $372079 0.19% 12566 $17466
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $349939 0.18% 486 $83115
EWH $287483 0.14% 13742 $-29820
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $275532 0.14% 771 $-2501435 下跌 ×1
IVE $218659 0.11% 963 $15322
EWM $218187 0.11% 8096 $-11820
REET $217342 0.11% 7869
THD $198997 0.10% 2752 上涨 ×1
VNM $187526 0.09% 10153 $11778
EPHE $156388 0.08% 6473 上涨 ×1
MCHI iShares MSCI China ETF $132206 0.07% 2591
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $127407 0.06% 11265 $-20390
EIDO $96723 0.05% 8552 上涨 ×1
MOAT $75475 0.04% 726 上涨 ×1
SPYV $68814 0.03% 1132
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $28620 0.01% 81 上涨 ×1
BIL $26392 0.01% 288 上涨 ×1
VT $1099 0.00% 7 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BRKB $16506365 8.27% 上涨 ×4
KBE $14455409 7.24% 上涨 ×4
VIG $12226865 6.12% 上涨 ×6
TPYP $8853436 4.43% 上涨 ×4
OAKM $6354138 3.18% 上涨 ×4
XSOE $5027475 2.52% 上涨 ×5
BA $4784636 2.40% 上涨 ×4
MSFT $4645591 2.33% 上涨 ×3
GS $4184038 2.10% 上涨 ×6
VONG $2700114 1.35% 上涨 ×6
DIS $2098828 1.05% 上涨 ×4
IEUS $1307100 0.65% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $880887 6443 0.44%
REET $217342 7869 0.11%
THD $198997 2752 0.10%
EPHE $156388 6473 0.08%
MCHI $132206 2591 0.07%
EIDO $96723 8552 0.05%
MOAT $75475 726 0.04%
SPYV $68814 1132 0.03%
GOOG $28620 81 0.01%
BIL $26392 288 0.01%
VT $1099 7 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
BILS 削减 -66K -$6.6M
VGK 增持 +43K +$5.0M
MSFT 增持 +9K +$3.3M
BRKB 增持 +4K +$2.5M
TOTL 增持 +54K +$2.1M
KBE 增持 +2K +$2.0M
VIG 增持 +3K +$1.7M
OAKM 增持 +40K +$1.3M
IJS 削减 -393 +$1.2M
XSOE 增持 +7K +$1.2M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
TPYPXXXX 2025年6月30日 186746 $6791952 不再跟踪
GLDD 2026年3月31日 428358 $5620057 不再跟踪
KBE 2025年3月31日 92849 $5150334 不再跟踪
SUPN 2026年3月31日 50130 $2491461 -8.3%
BFH 2026年3月31日 30834 $2282641 39.6%
ADEA 2026年3月31日 124053 $2139914 11.8%
LYFT 2026年3月31日 109957 $2129867 29.3%
JHG 2026年3月31日 44374 $2110871 不再跟踪
GL 2026年3月31日 13604 $1902655 23.7%
HRMY 2026年3月31日 50120 $1875490 37.5%
HIG 2026年3月31日 13137 $1810279 1.9%
THG 2026年3月31日 9811 $1793156 29.2%
CPRX 2025年3月31日 85059 $1775181 不再跟踪
ADEA 2025年3月31日 126935 $1774551 103.2%
EXEL 2026年3月31日 39411 $1727384 25.7%
FG 2025年3月31日 41432 $1716942 -35.7%
HPQ 2025年3月31日 51891 $1693203 7.0%
CRUS 2025年6月30日 16814 $1675599 11.8%
OMC 2025年6月30日 19896 $1649577 20.0%
DHT 2026年3月31日 132528 $1618167 10.0%
UNM 2026年3月31日 20879 $1618123 20.4%
ABG 2026年3月31日 6956 $1617479 8.0%
GEN 2025年6月30日 59937 $1590728 -4.5%
MO 2026年3月31日 27466 $1583690 1.2%
DBX 2026年3月31日 56743 $1577455 48.1%
PENG 2026年3月31日 80635 $1577221 191.8%
LEN 2025年6月30日 12466 $1430847 -21.9%
MCY 2025年6月30日 25034 $1399401 55.0%
PLUS 2025年6月30日 22879 $1396305 19.5%
WKC 2026年3月31日 58258 $1364985 56.9%
HRB 2026年3月31日 29665 $1292801 65.3%
XOM 2026年6月30日 6904 $1171333 21.7%
SCSC 2025年6月30日 34120 $1160421 31.6%
TEAF 2025年12月31日 96371 $1133323 不再跟踪
LIN 2025年3月31日 2672 $1118686 4.8%
GIS 2026年3月31日 19979 $929024 5.7%
VTV 2025年6月30日 5081 $877692 不再跟踪
PBDC 2026年3月31日 27393 $838226 不再跟踪
TGT 2025年12月31日 8944 $802277 66.2%
SPYV 2025年6月30日 12240 $625097 不再跟踪
ARCC 2025年3月31日 21322 $466739 -10.6%
MCHI 2026年3月31日 5317 $319392
SPY 2025年3月31日 478 $280146 不再跟踪
VGT 2026年3月31日 347 $261562 不再跟踪
KD 2025年3月31日 7194 $248912 -60.5%
COR 2025年9月30日 828 $248276 1.4%
VOO 2025年3月31日 450 $242465 不再跟踪
PRDO 2025年9月30日 7072 $231184 -14.6%
PFXF 2025年3月31日 12911 $222715 不再跟踪
REET 2026年3月31日 8674 $216416 不再跟踪
EWM 2025年3月31日 8390 $205807 不再跟踪