EIDO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -10.15%▼ -10.15%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -7.01%▼ -7.01%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$51.2M
截至五月 2026的季度 +$80.7M
过去12个月 +$95.2M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 61 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BANK CENTRAL ASIA BBCA 21.32 ≈$108.0M 295705790 ID1000109507 7.592 EQUITY USD
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) BBRI 13.05 ≈$66.1M 350358754 S67090993 8.995 EQUITY USD
BANK MANDIRI (PERSERO) BMRI 10.37 ≈$52.6M 211560920 S66510488 5.432 EQUITY USD
TELEKOMUNIKASI INDONESIA TLKM 4.08 ≈$20.7M 138374090 ID1000129000 3.553 EQUITY USD
ASTRA INTERNATIONAL ASII 3.97 ≈$20.1M 72603430 ID1000122807 1.864 EQUITY USD
BANK NEGARA INDONESIA BBNI 3.86 ≈$19.5M 90487016 S67271213 2.323 EQUITY USD
BUMI RESOURCES MINERALS BRMS 2.85 ≈$14.4M 368241800 ID1000117609 9.454 EQUITY USD
BARITO PACIFIC BRPT 2.65 ≈$13.4M 136645455 S60707064 3.508 EQUITY USD
INDOFOOD SUKSES MAKMUR INDF 2.37 ≈$12.0M 28824630 S62839790 0.74 EQUITY USD
MERDEKA COPPER GOLD MDKA 2.06 ≈$10.5M 60119806 ID1000134406 1.544 EQUITY USD
ENERGI MEGA PERSADA ENRG 1.83 ≈$9.3M 111773400 ID1000098304 2.87 EQUITY USD
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA ADRO 1.83 ≈$9.2M 60938839 ID1000111305 1.565 EQUITY USD
CHAROEN POKPHAND INDONESIA CPIN 1.77 ≈$9.0M 48212925 S63153449 1.238 EQUITY USD
BUMI RESOURCES BUMI 1.73 ≈$8.8M 728333900 S60434859 18.7 EQUITY USD
ADARO ANDALAN INDONESIA AADI 1.68 ≈$8.5M 12202500 ID1000207509 0.3133 EQUITY USD
INDAH KIAT PULP & PAPER INKP 1.44 ≈$7.3M 14109000 S64624224 0.3622 EQUITY USD
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA AMRT 1.40 ≈$7.1M 95651300 ID1000128705 2.456 EQUITY USD
PERUSAHAAN GAS NEGARA PGAS 1.36 ≈$6.9M 79864407 S67197640 2.05 EQUITY USD
PETROSEA PTRO 1.30 ≈$6.6M 21209800 ID1000122401 0.5445 EQUITY USD
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM PTBA 1.17 ≈$5.9M 33590300 S65651275 0.8624 EQUITY USD
XLSMART TELECOM SEJAHTERA EXCL 1.16 ≈$5.9M 38412000 ID1000102502 0.9862 EQUITY USD
KALBE FARMA KLBF 1.12 ≈$5.7M 131972485 ID1000125107 3.388 EQUITY USD
AKR CORPORINDO AKRA 1.05 ≈$5.3M 61330800 S60481561 1.575 EQUITY USD
JAPFA COMFEED INDONESIA JPFA 1.00 ≈$5.1M 38333700 ID1000126907 0.9842 EQUITY USD
VALE INDONESIA INCO 0.96 ≈$4.9M 17753100 ID1000109309 0.4558 EQUITY USD
MEDCO ENERGI INTERNASIONAL MEDC 0.92 ≈$4.7M 52143686 S62545116 1.339 EQUITY USD
GUDANG GARAM GGRM 0.88 ≈$4.4M 4002000 S63669998 0.1027 EQUITY USD
INDO TAMBANGRAYA MEGAH ITMG 0.85 ≈$4.3M 2898600 ID1000108509 0.07442 EQUITY USD
SARANA MENARA NUSANTARA TOWR 0.79 ≈$4.0M 152849800 ID1000128804 3.924 EQUITY USD
PT BANK TABUNGAN NEGARA BBTN 0.76 ≈$3.9M 56137026 ID1000113707 1.441 EQUITY USD
MAP AKTIF ADIPERKASA MAPA 0.76 ≈$3.8M 97145200 ID1000144108 2.494 EQUITY USD
CISARUA MOUNTAIN DAIRY CMRY 0.73 ≈$3.7M 14567400 ID1000164700 0.374 EQUITY USD
BFI FINANCE INDONESIA BFIN 0.72 ≈$3.7M 63873100 ID1000124001 1.64 EQUITY USD
ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI EMTK 0.65 ≈$3.3M 115198400 ID1000113905 2.958 EQUITY USD
SOLUSI SINERGI DIGITAL WIFI 0.62 ≈$3.1M 26922100 ID1000158504 0.6912 EQUITY USD
JASA MARGA JSMR 0.61 ≈$3.1M 18307108 ID1000108103 0.47 EQUITY USD
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA INTP 0.61 ≈$3.1M 10443244 S64548613 0.2681 EQUITY USD
PAKUWON JATI PWON 0.60 ≈$3.0M 195968577 ID1000122500 5.031 EQUITY USD
CIPUTRA DEVELOPMENT CTRA 0.60 ≈$3.0M 85910613 S62917679 2.206 EQUITY USD
AVIA AVIAN PT AVIA 0.59 ≈$3.0M 148698500 ID1000165004 3.818 EQUITY USD
RUKUN RAHARJA RAJA 0.58 ≈$2.9M 63311500 S65862922 1.625 EQUITY USD
UNITED TRACTORS UNTR 0.50 ≈$2.5M 1675096 S62308457 0.04301 EQUITY USD
DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI MTEL 0.30 ≈$1.5M 53270400 ID1000164205 1.368 EQUITY USD
IDR CASH IDR 0.26 ≈$1.3M 23315279849 X72ec4e28f96 598.6 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.14 ≈$717K 719679 066922477 0.01848 CASH USD
PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL APIC 0.11 ≈$581K 20503500 ID1000101009 0.5264 EQUITY USD
WASKITA KARYA PERSERO CLS A WSKT 0.04 ≈$205K 61414619 ID1000126105 1.577 EQUITY USD
WIJAYA KARYA WIKA 0.03 ≈$148K 20339300 ID1000107600 0.5222 EQUITY USD
BANK ALADIN SYARIAH BANK 0.03 ≈$137K 9158600 ID1000159205 0.2351 EQUITY USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0.01 ≈$69K 69000 X1bf17316fcb 0.001772 COLLATERAL USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 0.7%
Energy 0.6%
Consumer Discretionary 0.0%
其他/未映射 98.7%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 AADI — ADARO ANDALAN INDONESIA ID1000207509 股/股: 0.3105 → 0.3133 (0.9%)
2026年9月10日 增加 ADRO — ALAMTRI RESOURCES INDONESIA ID1000111305 股/股: 1.551 → 1.565 (0.9%)
2026年9月10日 增加 AKRA — AKR CORPORINDO S60481561 股/股: 1.561 → 1.575 (0.9%)
2026年9月10日 增加 AMRT — PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA ID1000128705 股/股: 2.434 → 2.456 (0.9%)
2026年9月10日 增加 APIC — PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL ID1000101009 股/股: 0.5244 → 0.5264 (0.4%)
2026年9月10日 增加 ASII — ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 股/股: 1.847 → 1.864 (0.9%)
2026年9月10日 增加 AVIA — AVIA AVIAN PT ID1000165004 股/股: 3.784 → 3.818 (0.9%)
2026年9月10日 削减 BANK — BANK ALADIN SYARIAH ID1000159205 股/股: 0.2356 → 0.2351 (-0.2%)
2026年9月10日 增加 BBCA — BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 股/股: 7.524 → 7.592 (0.9%)
2026年9月10日 增加 BBNI — BANK NEGARA INDONESIA S67271213 股/股: 2.302 → 2.323 (0.9%)
2026年9月10日 增加 BBRI — BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) S67090993 股/股: 8.915 → 8.995 (0.9%)
2026年9月10日 增加 BBTN — PT BANK TABUNGAN NEGARA ID1000113707 股/股: 1.428 → 1.441 (0.9%)
2026年9月10日 增加 BFIN — BFI FINANCE INDONESIA ID1000124001 股/股: 1.625 → 1.64 (0.9%)
2026年9月10日 增加 BMRI — BANK MANDIRI (PERSERO) S66510488 股/股: 5.383 → 5.432 (0.9%)
2026年9月10日 增加 BRMS — BUMI RESOURCES MINERALS ID1000117609 股/股: 9.37 → 9.454 (0.9%)
2026年9月10日 增加 BRPT — BARITO PACIFIC S60707064 股/股: 3.477 → 3.508 (0.9%)
2026年9月10日 增加 BUMI — BUMI RESOURCES S60434859 股/股: 18.53 → 18.7 (0.9%)
2026年9月10日 增加 CMRY — CISARUA MOUNTAIN DAIRY ID1000164700 股/股: 0.3707 → 0.374 (0.9%)
2026年9月10日 增加 CPIN — CHAROEN POKPHAND INDONESIA S63153449 股/股: 1.227 → 1.238 (0.9%)
2026年9月10日 增加 CTRA — CIPUTRA DEVELOPMENT S62917679 股/股: 2.186 → 2.206 (0.9%)
2026年9月10日 增加 EMTK — ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI ID1000113905 股/股: 2.931 → 2.958 (0.9%)
2026年9月10日 增加 ENRG — ENERGI MEGA PERSADA ID1000098304 股/股: 2.844 → 2.87 (0.9%)
2026年9月10日 增加 EXCL — XLSMART TELECOM SEJAHTERA ID1000102502 股/股: 0.9774 → 0.9862 (0.9%)
2026年9月10日 增加 GGRM — GUDANG GARAM S63669998 股/股: 0.1018 → 0.1027 (0.9%)
2026年9月10日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.001781 → 0.001772 (-0.5%)
2026年9月10日 新增 IDR — IDR/USD X42295cce37a 新仓位 — -84.47 股/股
2026年9月10日 增加 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: 308.3 → 598.6 (94.2%)
2026年9月10日 增加 IIKP — INTI AGRI RESOURCES ID1000100506 股/股: 4.856 → 4.9 (0.9%)
2026年9月10日 增加 INCO — VALE INDONESIA ID1000109309 股/股: 0.4517 → 0.4558 (0.9%)
2026年9月10日 增加 INDF — INDOFOOD SUKSES MAKMUR S62839790 股/股: 0.7335 → 0.74 (0.9%)
2026年9月10日 增加 INKP — INDAH KIAT PULP & PAPER S64624224 股/股: 0.359 → 0.3622 (0.9%)
2026年9月10日 增加 INTP — INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA S64548613 股/股: 0.2657 → 0.2681 (0.9%)
2026年9月10日 增加 INVS — INOVISI INFRACOM ID1000112709 股/股: 0.2411 → 0.2433 (0.9%)
2026年9月10日 增加 ITMG — INDO TAMBANGRAYA MEGAH ID1000108509 股/股: 0.07376 → 0.07442 (0.9%)
2026年9月10日 增加 JPFA — JAPFA COMFEED INDONESIA ID1000126907 股/股: 0.9754 → 0.9842 (0.9%)
2026年9月10日 增加 JSMR — JASA MARGA ID1000108103 股/股: 0.4658 → 0.47 (0.9%)
2026年9月10日 增加 KLBF — KALBE FARMA ID1000125107 股/股: 3.358 → 3.388 (0.9%)
2026年9月10日 退出 KPIG S62292305 仓位退出 — 原为 3.832 股/股
2026年9月10日 增加 MAPA — MAP AKTIF ADIPERKASA ID1000144108 股/股: 2.472 → 2.494 (0.9%)
2026年9月10日 增加 MDKA — MERDEKA COPPER GOLD ID1000134406 股/股: 1.53 → 1.544 (0.9%)
2026年9月10日 增加 MEDC — MEDCO ENERGI INTERNASIONAL S62545116 股/股: 1.327 → 1.339 (0.9%)
2026年9月10日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.0000003562 → 0.0000003594 (0.9%)
2026年9月10日 增加 MTEL — DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI ID1000164205 股/股: 1.355 → 1.368 (0.9%)
2026年9月10日 增加 MYRX — HANSON INTERNATIONAL S61298139 股/股: 9.488 → 9.574 (0.9%)
2026年9月10日 增加 PGAS — PERUSAHAAN GAS NEGARA S67197640 股/股: 2.032 → 2.05 (0.9%)
2026年9月10日 增加 POOL — POOL ADVISTA INDONESIA ID1000122005 股/股: 0.1813 → 0.183 (0.9%)
2026年9月10日 增加 PTBA — TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM S65651275 股/股: 0.8547 → 0.8624 (0.9%)
2026年9月10日 增加 PTRO — PETROSEA ID1000122401 股/股: 0.5397 → 0.5445 (0.9%)
2026年9月10日 增加 PWON — PAKUWON JATI ID1000122500 股/股: 4.986 → 5.031 (0.9%)
2026年9月10日 增加 RAJA — RUKUN RAHARJA S65862922 股/股: 1.611 → 1.625 (0.9%)
2026年9月10日 增加 RIMO — RIMO INTERNATIONAL LESTARI S62944657 股/股: 1.376 → 1.389 (0.9%)
2026年9月10日 增加 SIAP — SEKAWAN INTIPRATAMA ID1000112105 股/股: 0.7779 → 0.7849 (0.9%)
2026年9月10日 增加 SUGI — SUGIH ENERGY S65329054 股/股: 1.015 → 1.024 (0.9%)
2026年9月10日 增加 TLKM — TELEKOMUNIKASI INDONESIA ID1000129000 股/股: 3.521 → 3.553 (0.9%)
2026年9月10日 增加 TOWR — SARANA MENARA NUSANTARA ID1000128804 股/股: 3.889 → 3.924 (0.9%)
2026年9月10日 增加 TRAM — TRADA ALAM MINERA ID1000111909 股/股: 4.17 → 4.207 (0.9%)
2026年9月10日 增加 UNTR — UNITED TRACTORS S62308457 股/股: 0.04262 → 0.04301 (0.9%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.007659 → -0.008054 (5.2%)
2026年9月10日 增加 WIFI — SOLUSI SINERGI DIGITAL ID1000158504 股/股: 0.685 → 0.6912 (0.9%)
2026年9月10日 增加 WIKA — WIJAYA KARYA ID1000107600 股/股: 0.5175 → 0.5222 (0.9%)
2026年9月10日 增加 WSKT — WASKITA KARYA PERSERO CLS A ID1000126105 股/股: 1.563 → 1.577 (0.9%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01831 → 0.01848 (0.9%)
2026年9月9日 削减 AADI — ADARO ANDALAN INDONESIA ID1000207509 股/股: 0.3133 → 0.3105 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 ADRO — ALAMTRI RESOURCES INDONESIA ID1000111305 股/股: 1.565 → 1.551 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 AKRA — AKR CORPORINDO S60481561 股/股: 1.575 → 1.561 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 AMRT — PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA ID1000128705 股/股: 2.456 → 2.434 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 APIC — PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL ID1000101009 股/股: 0.5253 → 0.5244 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ASII — ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 股/股: 1.864 → 1.847 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 AVIA — AVIA AVIAN PT ID1000165004 股/股: 3.818 → 3.784 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 BANK — BANK ALADIN SYARIAH ID1000159205 股/股: 0.2409 → 0.2356 (-2.2%)
2026年9月9日 削减 BBCA — BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 股/股: 7.592 → 7.524 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 BBNI — BANK NEGARA INDONESIA S67271213 股/股: 2.323 → 2.302 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 BBRI — BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) S67090993 股/股: 8.995 → 8.915 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 BBTN — PT BANK TABUNGAN NEGARA ID1000113707 股/股: 1.441 → 1.428 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 BFIN — BFI FINANCE INDONESIA ID1000124001 股/股: 1.64 → 1.625 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 BMRI — BANK MANDIRI (PERSERO) S66510488 股/股: 5.427 → 5.383 (-0.8%)
2026年9月9日 削减 BRMS — BUMI RESOURCES MINERALS ID1000117609 股/股: 9.454 → 9.37 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 BRPT — BARITO PACIFIC S60707064 股/股: 3.508 → 3.477 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 BUMI — BUMI RESOURCES S60434859 股/股: 18.7 → 18.53 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 CMRY — CISARUA MOUNTAIN DAIRY ID1000164700 股/股: 0.374 → 0.3707 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 CPIN — CHAROEN POKPHAND INDONESIA S63153449 股/股: 1.238 → 1.227 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 CTRA — CIPUTRA DEVELOPMENT S62917679 股/股: 2.206 → 2.186 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 EMTK — ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI ID1000113905 股/股: 2.958 → 2.931 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 ENRG — ENERGI MEGA PERSADA ID1000098304 股/股: 2.87 → 2.844 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 EXCL — XLSMART TELECOM SEJAHTERA ID1000102502 股/股: 0.9862 → 0.9774 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 GGRM — GUDANG GARAM S63669998 股/股: 0.1027 → 0.1018 (-0.9%)
2026年9月9日 增加 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: 265 → 308.3 (16.3%)
2026年9月9日 削减 INCO — VALE INDONESIA ID1000109309 股/股: 0.4558 → 0.4517 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 INDF — INDOFOOD SUKSES MAKMUR S62839790 股/股: 0.74 → 0.7335 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 INKP — INDAH KIAT PULP & PAPER S64624224 股/股: 0.3622 → 0.359 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 INTP — INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA S64548613 股/股: 0.2681 → 0.2657 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 ITMG — INDO TAMBANGRAYA MEGAH ID1000108509 股/股: 0.07441 → 0.07376 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 JPFA — JAPFA COMFEED INDONESIA ID1000126907 股/股: 0.9842 → 0.9754 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 JSMR — JASA MARGA ID1000108103 股/股: 0.47 → 0.4658 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 KLBF — KALBE FARMA ID1000125107 股/股: 3.388 → 3.358 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 KPIG S62292305 股/股: 4.464 → 3.832 (-14.2%)
2026年9月9日 削减 MAPA — MAP AKTIF ADIPERKASA ID1000144108 股/股: 2.494 → 2.472 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 MDKA — MERDEKA COPPER GOLD ID1000134406 股/股: 1.543 → 1.53 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 MEDC — MEDCO ENERGI INTERNASIONAL S62545116 股/股: 1.339 → 1.327 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 MTEL — DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI ID1000164205 股/股: 1.368 → 1.355 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 PGAS — PERUSAHAAN GAS NEGARA S67197640 股/股: 2.05 → 2.032 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 PTBA — TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM S65651275 股/股: 0.8624 → 0.8547 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 PTRO — PETROSEA ID1000122401 股/股: 0.5445 → 0.5397 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 PWON — PAKUWON JATI ID1000122500 股/股: 5.031 → 4.986 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 RAJA — RUKUN RAHARJA S65862922 股/股: 1.625 → 1.611 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 TLKM — TELEKOMUNIKASI INDONESIA ID1000129000 股/股: 3.553 → 3.521 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 TOWR — SARANA MENARA NUSANTARA ID1000128804 股/股: 3.924 → 3.889 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 UNTR — UNITED TRACTORS S62308457 股/股: 0.043 → 0.04262 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.006753 → -0.007659 (13.4%)
2026年9月9日 削减 WIFI — SOLUSI SINERGI DIGITAL ID1000158504 股/股: 0.6912 → 0.685 (-0.9%)
2026年9月8日 增加 AKRA — AKR CORPORINDO S60481561 股/股: 1.568 → 1.575 (0.4%)
2026年9月8日 削减 APIC — PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL ID1000101009 股/股: 0.5277 → 0.5253 (-0.4%)
2026年9月8日 增加 AVIA — AVIA AVIAN PT ID1000165004 股/股: 3.788 → 3.818 (0.8%)
2026年9月8日 削减 BANK — BANK ALADIN SYARIAH ID1000159205 股/股: 0.2593 → 0.2409 (-7.1%)
2026年9月8日 增加 BBTN — PT BANK TABUNGAN NEGARA ID1000113707 股/股: 1.434 → 1.441 (0.5%)
2026年9月8日 增加 BFIN — BFI FINANCE INDONESIA ID1000124001 股/股: 1.629 → 1.64 (0.7%)
2026年9月8日 增加 CMRY — CISARUA MOUNTAIN DAIRY ID1000164700 股/股: 0.3718 → 0.374 (0.6%)
2026年9月8日 增加 CTRA — CIPUTRA DEVELOPMENT S62917679 股/股: 2.189 → 2.206 (0.8%)
2026年9月8日 增加 EMTK — ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI ID1000113905 股/股: 2.937 → 2.958 (0.7%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X362854ea9e0 仓位退出 — 原为 0.0005593 股/股
2026年9月8日 增加 GGRM — GUDANG GARAM S63669998 股/股: 0.1023 → 0.1027 (0.4%)
2026年9月8日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.001756 → 0.001781 (1.4%)
2026年9月8日 削减 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: 386.9 → 265 (-31.5%)
2026年9月8日 增加 INTP — INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA S64548613 股/股: 0.2662 → 0.2681 (0.7%)
2026年9月8日 增加 JPFA — JAPFA COMFEED INDONESIA ID1000126907 股/股: 0.9803 → 0.9842 (0.4%)
2026年9月8日 增加 JSMR — JASA MARGA ID1000108103 股/股: 0.4662 → 0.47 (0.8%)
2026年9月8日 增加 KLBF — KALBE FARMA ID1000125107 股/股: 3.376 → 3.388 (0.4%)
2026年9月8日 削减 KPIG S62292305 股/股: 5.666 → 4.464 (-21.2%)
2026年9月8日 增加 MAPA — MAP AKTIF ADIPERKASA ID1000144108 股/股: 2.481 → 2.494 (0.5%)
2026年9月8日 增加 MEDC — MEDCO ENERGI INTERNASIONAL S62545116 股/股: 1.331 → 1.339 (0.5%)
2026年9月8日 增加 PGAS — PERUSAHAAN GAS NEGARA S67197640 股/股: 2.044 → 2.05 (0.3%)
2026年9月8日 增加 PTBA — TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM S65651275 股/股: 0.8584 → 0.8624 (0.5%)
2026年9月8日 增加 PWON — PAKUWON JATI ID1000122500 股/股: 4.99 → 5.031 (0.8%)
2026年9月8日 增加 RAJA — RUKUN RAHARJA S65862922 股/股: 1.612 → 1.625 (0.8%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.006035 → -0.006753 (11.9%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01771 → 0.01831 (3.4%)
2026年9月4日 削减 APIC — PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL ID1000101009 股/股: 0.5285 → 0.5277 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 BANK — BANK ALADIN SYARIAH ID1000159205 股/股: 0.2655 → 0.2593 (-2.3%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X362854ea9e0 新仓位 — 0.0005593 股/股
2026年9月4日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.001781 → 0.001756 (-1.4%)
2026年9月4日 退出 IDR — IDR/USD X42295cce37a 仓位退出 — 原为 -188.3 股/股
2026年9月4日 削减 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: 517 → 386.9 (-25.2%)
2026年9月4日 削减 KPIG S62292305 股/股: 6.037 → 5.666 (-6.1%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.001182 → -0.006035 (-610.4%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0 → 0.01771
2026年9月3日 削减 APIC — PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL ID1000101009 股/股: 0.5297 → 0.5285 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 BANK — BANK ALADIN SYARIAH ID1000159205 股/股: 0.2818 → 0.2655 (-5.8%)
2026年9月3日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.003232 → 0.001781 (-44.9%)
2026年9月3日 增加 IDR — IDR/USD X42295cce37a 股/股: -636.1 → -188.3 (-70.4%)
2026年9月3日 削减 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: 1133 → 517 (-54.4%)
2026年9月3日 削减 KPIG S62292305 股/股: 6.268 → 6.037 (-3.7%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0523 → 0.001182 (-102.3%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01629 → 0 (-100.0%)
2026年9月2日 削减 APIC — PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL ID1000101009 股/股: 0.5323 → 0.5297 (-0.5%)
2026年9月2日 退出 ARTO ID1000136708 仓位退出 — 原为 0.04397 股/股
2026年9月2日 削减 BANK — BANK ALADIN SYARIAH ID1000159205 股/股: 0.3346 → 0.2818 (-15.8%)
2026年9月2日 削减 BMRI — BANK MANDIRI (PERSERO) S66510488 股/股: 5.439 → 5.427 (-0.2%)
2026年9月2日 退出 GOTO ID1000166903 仓位退出 — 原为 2.274 股/股
2026年9月2日 削减 IDR — IDR/USD X42295cce37a 股/股: 827.4 → -636.1 (-176.9%)
2026年9月2日 增加 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: 149 → 1133 (660.4%)
2026年9月2日 增加 ITMG — INDO TAMBANGRAYA MEGAH ID1000108509 股/股: 0.07407 → 0.07441 (0.5%)
2026年9月2日 削减 KPIG S62292305 股/股: 6.865 → 6.268 (-8.7%)
2026年9月2日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.0000002036 → 0.0000003562 (75.0%)
2026年9月2日 增加 MTEL — DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI ID1000164205 股/股: 1.335 → 1.368 (2.4%)
2026年9月2日 增加 UNTR — UNITED TRACTORS S62308457 股/股: 0.04228 → 0.043 (1.7%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.003369 → -0.0523 (-1652.4%)
2026年9月2日 增加 WIFI — SOLUSI SINERGI DIGITAL ID1000158504 股/股: 0.6862 → 0.6912 (0.7%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.00728 → 0.01629 (123.7%)
2026年9月1日 增加 AKRA — AKR CORPORINDO S60481561 股/股: 1.506 → 1.568 (4.1%)
2026年9月1日 削减 APIC — PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL ID1000101009 股/股: 0.5339 → 0.5323 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 ARTO ID1000136708 股/股: 0.1496 → 0.04397 (-70.6%)
2026年9月1日 削减 BANK — BANK ALADIN SYARIAH ID1000159205 股/股: 0.3469 → 0.3346 (-3.5%)
2026年9月1日 削减 BBCA — BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 股/股: 7.61 → 7.592 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 BBRI — BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) S67090993 股/股: 9.011 → 8.995 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 BRMS — BUMI RESOURCES MINERALS ID1000117609 股/股: 9.843 → 9.454 (-4.0%)
2026年9月1日 削减 BUMI — BUMI RESOURCES S60434859 股/股: 20.23 → 18.7 (-7.5%)
2026年9月1日 新增 IDR — IDR/USD X42295cce37a 新仓位 — 827.4 股/股
2026年9月1日 增加 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: -677.8 → 149 (-122.0%)
2026年9月1日 削减 KPIG S62292305 股/股: 7.504 → 6.865 (-8.5%)
2026年9月1日 新增 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 新仓位 — 0.0000002036 股/股
2026年9月1日 退出 TCPI ID1000144009 仓位退出 — 原为 0.00629 股/股
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.001942 → 0.003369 (73.4%)
2026年9月1日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.008984 → 0.00728 (-19.0%)
2026年8月31日 增加 AADI — ADARO ANDALAN INDONESIA ID1000207509 股/股: 0.3115 → 0.3133 (0.6%)
2026年8月31日 增加 ADRO — ALAMTRI RESOURCES INDONESIA ID1000111305 股/股: 1.534 → 1.565 (2.0%)
2026年8月31日 削减 AKRA — AKR CORPORINDO S60481561 股/股: 1.526 → 1.506 (-1.3%)
2026年8月31日 削减 AMRT — PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA ID1000128705 股/股: 2.542 → 2.456 (-3.4%)
2026年8月31日 削减 APIC — PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL ID1000101009 股/股: 0.5426 → 0.5339 (-1.6%)
2026年8月31日 削减 ARTO ID1000136708 股/股: 0.948 → 0.1496 (-84.2%)
2026年8月31日 增加 ASII — ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 股/股: 1.694 → 1.864 (10.0%)
2026年8月31日 增加 AVIA — AVIA AVIAN PT ID1000165004 股/股: 3.518 → 3.788 (7.7%)
2026年8月31日 削减 BANK — BANK ALADIN SYARIAH ID1000159205 股/股: 0.3607 → 0.3469 (-3.8%)
2026年8月31日 增加 BBCA — BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 股/股: 7.127 → 7.61 (6.8%)
2026年8月31日 增加 BBNI — BANK NEGARA INDONESIA S67271213 股/股: 2.236 → 2.323 (3.9%)
2026年8月31日 增加 BBRI — BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) S67090993 股/股: 8.209 → 9.011 (9.8%)
2026年8月31日 增加 BBTN — PT BANK TABUNGAN NEGARA ID1000113707 股/股: 1.346 → 1.434 (6.5%)
2026年8月31日 增加 BFIN — BFI FINANCE INDONESIA ID1000124001 股/股: 1.563 → 1.629 (4.2%)
2026年8月31日 增加 BMRI — BANK MANDIRI (PERSERO) S66510488 股/股: 4.876 → 5.439 (11.5%)
2026年8月31日 削减 BRMS — BUMI RESOURCES MINERALS ID1000117609 股/股: 9.911 → 9.843 (-0.7%)
2026年8月31日 增加 BRPT — BARITO PACIFIC S60707064 股/股: 3.368 → 3.508 (4.2%)

显示最新的 200 条，共 400 条变动

股息 36笔付款

08
3.50%TTM收益率
$0.41每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.2280
2025年12月30日$0.0190
2025年12月16日$0.1620
2025年6月16日$0.4850
2024年12月30日$0.0590
2024年12月17日$0.2390
2024年6月11日$0.6650
2023年12月20日$0.1760
2023年6月7日$0.4810
2022年12月13日$0.2320
2022年6月9日$0.3350
2021年12月13日$0.1630
2021年6月10日$0.1420
2020年12月14日$0.1720
2020年6月15日$0.1820
2019年12月16日$0.0460
2019年6月17日$0.4110
2018年12月18日$0.0470
2018年6月19日$0.4460
2017年12月19日$0.0300
2017年6月20日$0.3290
2016年12月21日$0.0250
2016年6月22日$0.2530
2015年12月21日$0.0390
2015年6月25日$0.3080
2014年12月17日$0.0760
2014年6月25日$0.2860
2013年12月18日$0.0720
2013年6月27日$0.3920
2012年12月18日$0.0740
2012年6月21日$0.2750
2011年12月20日$0.1800
2011年6月22日$0.1750
2010年12月29日$0.0100
2010年12月21日$0.0640
2010年6月23日$0.0780

机构持有人 (13F) 89 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
NAN FUNG TRINITY (HK) LTD $33747909 18.00% 2983900 股份 2026年6月30日
Saba Capital Management, L.P. $27294265 14.56% 2413286 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $20626850 11.00% 1823771 股份 2026年6月30日
State of Tennessee, Department of Treasury $19961755 10.65% 1764965 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $11156794 5.95% 986454 股份 2026年6月30日
Quadrature Capital Ltd $6571133 3.50% 581002 股份 2026年6月30日
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $6230498 3.32% 550884 股份 2026年6月30日
Balyasny Asset Management L.P. $6074737 3.24% 537112 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $4813336 2.57% 425582 股份 2026年6月30日
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS $4723323 2.52% 420000 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4405709 2.35% 389541 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $2569112 1.37% 227154 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $2452075 1.31% 216806 股份 2026年6月30日
BCWM, LLC $2389552 1.27% 211278 股份 2026年6月30日
HIMENSION CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. $2362094 1.26% 208850 股份 2026年6月30日
Lumbard & Kellner, LLC $2345309 1.25% 207366 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $2259016 1.20% 120803 股份 2025年12月31日
First Heartland Consultants, Inc. $1901030 1.01% 168084 股份 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $1896054 1.01% 167644 股份 2026年6月30日
NBW CAPITAL LLC $1511526 0.81% 85736 股份 2025年6月30日
WEXFORD CAPITAL LP $1477018 0.79% 130594 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $1390531 0.74% 122947 股份 2026年6月30日
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $1348209 0.72% 119205 股份 2026年6月30日
Verition Fund Management LLC $1131000 0.60% 100000 股份 2026年6月30日
NATIXIS $1039853 0.55% 91941 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $993584 0.53% 87850 买入期权 2026年6月30日
Korea Investment CORP $837211 0.45% 74024 股份 2026年6月30日
Asset Management One Co., Ltd. $835449 0.45% 52910 股份 2026年3月31日
SBI Securities Co., Ltd. $813981 0.43% 71970 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $798656 0.43% 70615 股份 2026年6月30日
YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC $780989 0.42% 69053 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $780989 0.42% 69053 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $754152 0.40% 66680 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $728748 0.39% 62260 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $723840 0.39% 64000 卖出期权 2026年6月30日
BANQUE PICTET & CIE SA $678600 0.36% 60000 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $583743 0.31% 51613 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $517218 0.28% 45731 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $484705 0.26% 42877 股份 2026年6月30日
J. Safra Sarasin Holding AG $478679 0.26% 42311 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $367575 0.20% 32500 卖出期权 2026年6月30日
Anthracite Investment Company, Inc. $352600 0.19% 20000 股份 2025年6月30日
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $339300 0.18% 30000 股份 2026年6月30日
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC $339300 0.18% 30000 股份 2026年6月30日
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $329460 0.18% 29130 股份 2026年6月30日
Pictet North America Advisors SA $312823 0.17% 27659 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $299973 0.16% 26523 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $230724 0.12% 20400 卖出期权 2026年6月30日
K2 PRINCIPAL FUND, L.P. $226200 0.12% 20000 卖出期权 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $205947 0.11% 18209 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $191139 0.10% 16900 买入期权 2026年6月30日
IMC-Chicago, LLC $178223 0.10% 15758 股份 2026年6月30日
Whitcomb & Hess, Inc. $174349 0.09% 15415 股份 2026年6月30日
Black Maple Capital Management LP $169650 0.09% 15000 股份 2026年6月30日
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $169650 0.09% 15000 股份 2026年6月30日
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $161054 0.09% 14240 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $130755 0.07% 11561 股份 2026年6月30日
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $127950 0.07% 11313 股份 2026年6月30日
PCG Wealth Advisors, LLC $126106 0.07% 11150 股份 2026年6月30日
XTX Topco Ltd $114027 0.06% 10082 股份 2026年6月30日
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $96723 0.05% 8552 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $80000 0.04% 7110 股份 2026年6月30日
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $76478 0.04% 6762 股份 2026年6月30日
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LANARK FINANCIAL, INC. $42978 0.02% 3800 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $18428 0.01% 1629 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $15959 0.01% 1411 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $14528 0.01% 1247 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $14243 0.01% 1259 股份 2026年6月30日
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Federation des caisses Desjardins du Quebec $4694 0.00% 415 股份 2026年6月30日
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Physician Wealth Advisors, Inc. $1935 0.00% 171 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1849 0.00% 163 股份 2026年6月30日
Strengthening Families & Communities, LLC $1017 0.00% 90 股份 2026年6月30日
NVWM, LLC $564 0.00% 50 股份 2026年6月30日
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Capital Analysts, LLC $2 0.00% 239 股份 2026年6月30日
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