WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE)
$34.53
▼ -0.42 (-1.19%)
1日变动
$34.41 – $45.65
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.12% | ▼ -6.46% |
| 3M | ▼ -8.37% | ▼ -7.73% |
| 6M | ▼ -8.42% | ▼ -7.56% |
| 年初至今 | ▼ -13.92% | ▼ -13.07% |
| 1Y | ▼ -23.85% | ▼ -22.48% |
| 3Y | ▲ +17.31% | ▲ +23.62% |
| 5Y | ▼ -34.71% | ▼ -29.37% |
| 最大 | ▲ +38.88% | ▲ +67.87% |
1年波动率21.36%
3年波动率27.99%
3年最大回撤
-29.35%
3年Beta值0.21
1年夏普比率*-1.18
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$4.0M
截至六月 2026的季度
-$23.8M
过去12个月
+$25.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 264 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD | · | $941K | 0.19 | 146740 | EC | CN |
| LI NING COMPANY LTD | · | $929K | 0.19 | 495000 | EC | KY |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | · | $928K | 0.19 | 179900 | EC | KY |
| SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD | · | $926K | 0.19 | 296200 | EC | CN |
| XINYI GLASS HOLDINGS LTD | · | $911K | 0.18 | 837982 | EC | KY |
| GOERTEK INC | · | $908K | 0.18 | 273600 | EC | CN |
| NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD | · | $901K | 0.18 | 1034000 | EC | BM |
| TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP | · | $897K | 0.18 | 719000 | EC | KY |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $889K | 0.18 | 1246724 | EC | CN |
| LEGEND BIOTECH CORP | 52490G102 | $885K | 0.18 | 30634 | EC | KY |
| KEYMED BIOSCIENCES INC | · | $884K | 0.18 | 98000 | EC | KY |
| JOYY INC | 46591M109 | $883K | 0.18 | 13386 | EC | KY |
| TIANQI LITHIUM CORP | · | $880K | 0.18 | 97388 | EC | CN |
| TAL EDUCATION GROUP | 874080104 | $872K | 0.17 | 91141 | EC | KY |
| HARBIN ELECTRIC COMPANY LTD | · | $871K | 0.17 | 446000 | EC | CN |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD | · | $852K | 0.17 | 614163 | EC | KY |
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD | · | $846K | 0.17 | 2111900 | EC | CN |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD | · | $839K | 0.17 | 171647 | EC | CN |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD | · | $825K | 0.17 | 161500 | EC | CN |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD | · | $797K | 0.16 | 122100 | EC | CN |
| GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD | · | $792K | 0.16 | 104500 | EC | CN |
| STAR SHINE HOLDINGS GROUP LTD | · | $789K | 0.16 | 412500 | EC | KY |
| WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD | · | $788K | 0.16 | 131400 | EC | CN |
| KINGSOFT CORP LTD | · | $783K | 0.16 | 277000 | EC | KY |
| AVARY HOLDING (SHENZHEN) CO LTD | · | $768K | 0.15 | 49500 | EC | CN |
| SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD | · | $768K | 0.15 | 13800 | EC | CN |
| BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC | · | $766K | 0.15 | 24396 | EC | CN |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD | · | $761K | 0.15 | 151600 | EC | KY |
| HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LTD | · | $758K | 0.15 | 273400 | EC | KY |
| SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD | · | $745K | 0.15 | 49956 | EC | CN |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | · | $734K | 0.15 | 175100 | EC | KY |
| CENTRAL NEW ENERGY HOLDING GROUP LTD | · | $734K | 0.15 | 677000 | EC | KY |
| UNISPLENDOUR CO LTD | · | $719K | 0.14 | 169200 | EC | CN |
| ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD | 04965M106 | $714K | 0.14 | 22460 | EC | KY |
| HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | · | $713K | 0.14 | 298400 | EC | KY |
| GENSCRIPT BIOTECH CORP | · | $709K | 0.14 | 454400 | EC | KY |
| GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $703K | 0.14 | 142100 | EC | CN |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD | · | $703K | 0.14 | 505600 | EC | KY |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | · | $677K | 0.14 | 1566100 | EC | KY |
| KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD | · | $674K | 0.14 | 150800 | EC | CN |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD | 92763W103 | $667K | 0.13 | 50312 | EC | KY |
| EAST BUY HOLDING LTD | · | $667K | 0.13 | 231500 | EC | KY |
| LINGYI ITECH (GUANGDONG) COMPANY | · | $654K | 0.13 | 256200 | EC | CN |
| BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | · | $649K | 0.13 | 1190000 | EC | KY |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD | · | $640K | 0.13 | 488000 | EC | KY |
| UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD | · | $640K | 0.13 | 743000 | EC | KY |
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD | · | $624K | 0.12 | 1006300 | EC | KY |
| GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO LTD | · | $620K | 0.12 | 176200 | EC | CN |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | · | $616K | 0.12 | 455000 | EC | KY |
| GUMING HOLDINGS LTD | · | $616K | 0.12 | 228400 | EC | KY |
股息 39笔付款
2.01%TTM收益率
$0.69每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月25日 | $0.2550 |
| 2026年6月25日 | $0.0900 |
| 2026年3月26日 | $0.0200 |
| 2025年12月26日 | $0.3280 |
| 2025年9月25日 | $0.1400 |
| 2025年6月25日 | $0.3150 |
| 2024年12月26日 | $0.0890 |
| 2024年9月25日 | $0.1350 |
| 2024年6月25日 | $0.2850 |
| 2023年12月22日 | $0.1250 |
| 2023年9月25日 | $0.1050 |
| 2023年6月26日 | $0.2500 |
| 2022年12月23日 | $0.0420 |
| 2022年9月26日 | $0.1100 |
| 2022年6月24日 | $0.2300 |
| 2022年3月25日 | $0.1550 |
| 2021年12月27日 | $0.0390 |
| 2021年9月24日 | $0.1400 |
| 2021年6月24日 | $0.2500 |
| 2020年12月21日 | $0.0490 |
| 2020年9月22日 | $0.1025 |
| 2020年6月23日 | $0.2050 |
| 2019年12月23日 | $0.0120 |
| 2019年9月24日 | $0.2100 |
| 2019年6月24日 | $0.1775 |
| 2018年12月24日 | $0.0470 |
| 2018年9月25日 | $0.1425 |
| 2018年6月25日 | $0.2640 |
| 2017年12月26日 | $0.0095 |
| 2017年9月26日 | $0.0700 |
| 2017年6月26日 | $0.2250 |
| 2016年9月26日 | $0.2300 |
| 2016年6月20日 | $0.1050 |
| 2015年12月21日 | $0.0405 |
| 2014年12月19日 | $0.1945 |
| 2014年9月22日 | $0.2430 |
| 2014年6月23日 | $0.1570 |
| 2013年9月23日 | $0.3825 |
| 2013年6月24日 | $0.3390 |
机构持有人 (13F) 36 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2871583 | 17.25% | 73854 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2807351 | 16.86% | 72202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $1613000 | 9.69% | 41482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avestar Capital, LLC | $1239166 | 7.44% | 31870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1223694 | 7.35% | 31472 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1215000 | 7.30% | 31240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1163074 | 6.99% | 29913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC | $939192 | 5.64% | 24155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $666210 | 4.00% | 17134 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $586145 | 3.52% | 15075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $523895 | 3.15% | 13474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $346624 | 2.08% | 8915 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $304018 | 1.83% | 7819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $257126 | 1.54% | 6613 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GRANVILLE CAPITAL, INC. | $245454 | 1.47% | 6313 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $207901 | 1.25% | 5347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $137526 | 0.83% | 3537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $45734 | 0.27% | 1176 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dunhill Financial, LLC | $38881 | 0.23% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $37159 | 0.22% | 980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27216 | 0.16% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $25506 | 0.15% | 656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $23951 | 0.14% | 616 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $21346 | 0.13% | 549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17613 | 0.11% | 453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $15553 | 0.09% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $12865 | 0.08% | 331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $8748 | 0.05% | 225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8673 | 0.05% | 224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8515 | 0.05% | 219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $6027 | 0.04% | 155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1944 | 0.01% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1262 | 0.01% | 32458 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $1198 | 0.01% | 32 | 股份 | 2026年3月31日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $345 | 0.00% | 9 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $262 | 0.00% | 6763 | 股份 | 2026年6月30日 |