WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE)
$34.53
▼ -0.42 (-1.19%)
1日变动
$34.41 – $45.65
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.12% | ▼ -6.46% |
| 3M | ▼ -8.37% | ▼ -7.73% |
| 6M | ▼ -8.42% | ▼ -7.56% |
| 年初至今 | ▼ -13.92% | ▼ -13.07% |
| 1Y | ▼ -23.85% | ▼ -22.48% |
| 3Y | ▲ +17.31% | ▲ +23.62% |
| 5Y | ▼ -34.71% | ▼ -29.37% |
| 最大 | ▲ +38.88% | ▲ +67.87% |
1年波动率21.36%
3年波动率27.99%
3年最大回撤
-29.35%
3年Beta值0.21
1年夏普比率*-1.18
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$4.0M
截至六月 2026的季度
-$23.8M
过去12个月
+$25.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 264 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEITU INC | · | $455K | 0.09 | 950500 | EC | KY |
| ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO LTD | · | $453K | 0.09 | 103000 | EC | CN |
| ROBOSENSE TECHNOLOGY CO LTD | · | $452K | 0.09 | 159500 | EC | KY |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GROUP) CO LTD | · | $448K | 0.09 | 232500 | EC | CN |
| HUNDSUN TECHNOLOGIES INC | · | $444K | 0.09 | 142310 | EC | CN |
| TONGWEI CO LTD | · | $444K | 0.09 | 248758 | EC | CN |
| GUANGDONG HAID GROUP CO LTD | · | $443K | 0.09 | 67403 | EC | CN |
| ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO LTD | · | $434K | 0.09 | 378400 | EC | CN |
| NEWBORN TOWN INC | · | $433K | 0.09 | 450000 | EC | KY |
| ABBISKO CAYMAN LTD | · | $428K | 0.09 | 312000 | EC | KY |
| SATELLITE CHEMICAL CO LTD | · | $425K | 0.09 | 122800 | EC | CN |
| SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD | · | $422K | 0.08 | 1043200 | EC | CN |
| ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL | · | $415K | 0.08 | 98100 | EC | KY |
| WEIBO CORP | · | $415K | 0.08 | 57620 | EC | KY |
| CHINA LITERATURE LTD | · | $410K | 0.08 | 170000 | EC | KY |
| FUFENG GROUP LTD | · | $410K | 0.08 | 680000 | EC | KY |
| YUTONG BUS CO LTD | · | $406K | 0.08 | 102900 | EC | CN |
| INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN MINING CO LTD | · | $405K | 0.08 | 83500 | EC | CN |
| NETEASE CLOUD MUSIC INC | · | $405K | 0.08 | 30850 | EC | KY |
| EASTROC BEVERAGE (GROUP) CO LTD | · | $403K | 0.08 | 22180 | EC | CN |
| JIANGSU HOPERUN SOFTWARE CO LTD | · | $400K | 0.08 | 70500 | EC | CN |
| GRAND PHARMACEUTICAL GROUP LTD | · | $399K | 0.08 | 666000 | EC | BM |
| BLACK SESAME INTERNATIONAL HOLDING LTD | · | $396K | 0.08 | 290000 | EC | KY |
| GOTION HIGH-TECH CO LTD | · | $394K | 0.08 | 97200 | EC | CN |
| CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | · | $389K | 0.08 | 1052000 | EC | KY |
| HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD | · | $382K | 0.08 | 1922300 | EC | CN |
| MIXUE GROUP | · | $382K | 0.08 | 13100 | EC | CN |
| KINGNET NETWORK CO LTD | · | $378K | 0.08 | 158000 | EC | CN |
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD | · | $377K | 0.08 | 332200 | EC | KY |
| PHANCY GROUP CO LTD | · | $373K | 0.07 | 122400 | EC | CN |
| EVEREST MEDICINES LTD | · | $372K | 0.07 | 119000 | EC | KY |
| MAO GEPING COSMETICS CO LTD | · | $368K | 0.07 | 55700 | EC | CN |
| DAQO NEW ENERGY CORP | 23703Q203 | $368K | 0.07 | 27473 | EC | KY |
| PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD | · | $360K | 0.07 | 404900 | EC | KY |
| KINGFA SCIENCE & TECHNOLOGY COMPANY LTD | · | $358K | 0.07 | 157300 | EC | CN |
| LEPU BIOPHARMA CO LTD | · | $348K | 0.07 | 701000 | EC | CN |
| DAMAI ENTERTAINMENT HOLDINGS LTD | · | $345K | 0.07 | 5950000 | EC | BM |
| MINISO GROUP HOLDING LTD | · | $345K | 0.07 | 114800 | EC | KY |
| FUZHOU ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD | · | $339K | 0.07 | 12200 | EC | CN |
| OFILM GROUP CO LTD | · | $331K | 0.07 | 237400 | EC | CN |
| SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD | · | $330K | 0.07 | 37950 | EC | CN |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $329K | 0.07 | 329328 | STIV | US |
| SUNWODA ELECTRONIC CO LTD | · | $328K | 0.07 | 117208 | EC | CN |
| IQIYI INC | 46267X108 | $327K | 0.07 | 314463 | EC | KY |
| UP FINTECH HOLDING LTD | 91531W106 | $324K | 0.06 | 73671 | EC | KY |
| GEM CO LTD | · | $322K | 0.06 | 330700 | EC | CN |
| ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD | · | $321K | 0.06 | 132100 | EC | CN |
| WEIMOB INC | · | $319K | 0.06 | 2217000 | EC | KY |
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | · | $312K | 0.06 | 3941000 | EC | KY |
| AMLOGIC (SHANGHAI) CO LTD | · | $309K | 0.06 | 20369 | EC | CN |
股息 39笔付款
2.01%TTM收益率
$0.69每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月25日 | $0.2550 |
| 2026年6月25日 | $0.0900 |
| 2026年3月26日 | $0.0200 |
| 2025年12月26日 | $0.3280 |
| 2025年9月25日 | $0.1400 |
| 2025年6月25日 | $0.3150 |
| 2024年12月26日 | $0.0890 |
| 2024年9月25日 | $0.1350 |
| 2024年6月25日 | $0.2850 |
| 2023年12月22日 | $0.1250 |
| 2023年9月25日 | $0.1050 |
| 2023年6月26日 | $0.2500 |
| 2022年12月23日 | $0.0420 |
| 2022年9月26日 | $0.1100 |
| 2022年6月24日 | $0.2300 |
| 2022年3月25日 | $0.1550 |
| 2021年12月27日 | $0.0390 |
| 2021年9月24日 | $0.1400 |
| 2021年6月24日 | $0.2500 |
| 2020年12月21日 | $0.0490 |
| 2020年9月22日 | $0.1025 |
| 2020年6月23日 | $0.2050 |
| 2019年12月23日 | $0.0120 |
| 2019年9月24日 | $0.2100 |
| 2019年6月24日 | $0.1775 |
| 2018年12月24日 | $0.0470 |
| 2018年9月25日 | $0.1425 |
| 2018年6月25日 | $0.2640 |
| 2017年12月26日 | $0.0095 |
| 2017年9月26日 | $0.0700 |
| 2017年6月26日 | $0.2250 |
| 2016年9月26日 | $0.2300 |
| 2016年6月20日 | $0.1050 |
| 2015年12月21日 | $0.0405 |
| 2014年12月19日 | $0.1945 |
| 2014年9月22日 | $0.2430 |
| 2014年6月23日 | $0.1570 |
| 2013年9月23日 | $0.3825 |
| 2013年6月24日 | $0.3390 |
机构持有人 (13F) 36 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2871583 | 17.25% | 73854 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2807351 | 16.86% | 72202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $1613000 | 9.69% | 41482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avestar Capital, LLC | $1239166 | 7.44% | 31870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1223694 | 7.35% | 31472 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1215000 | 7.30% | 31240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1163074 | 6.99% | 29913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC | $939192 | 5.64% | 24155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $666210 | 4.00% | 17134 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $586145 | 3.52% | 15075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $523895 | 3.15% | 13474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $346624 | 2.08% | 8915 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $304018 | 1.83% | 7819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $257126 | 1.54% | 6613 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GRANVILLE CAPITAL, INC. | $245454 | 1.47% | 6313 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $207901 | 1.25% | 5347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $137526 | 0.83% | 3537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $45734 | 0.27% | 1176 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dunhill Financial, LLC | $38881 | 0.23% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $37159 | 0.22% | 980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27216 | 0.16% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $25506 | 0.15% | 656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $23951 | 0.14% | 616 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $21346 | 0.13% | 549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17613 | 0.11% | 453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $15553 | 0.09% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $12865 | 0.08% | 331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $8748 | 0.05% | 225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8673 | 0.05% | 224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8515 | 0.05% | 219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $6027 | 0.04% | 155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1944 | 0.01% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1262 | 0.01% | 32458 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $1198 | 0.01% | 32 | 股份 | 2026年3月31日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $345 | 0.00% | 9 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $262 | 0.00% | 6763 | 股份 | 2026年6月30日 |