WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
管理公司 · XNAS · 系列 S000079043 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$47.68
截至 2026年8月21日
▼ -0.06 (-0.13%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
- 净资产
- $1.3B
- 持仓
- 6159
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 18.52%
- 有效持仓数量
- 214.5
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -3.73% |
| 年初至今 | ▼ -2.80% | ▼ -2.80% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▼ -2.19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▼ -1.35% | ▼ -1.35% |
- 1年波动率
- 4.89%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.78
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- -$17.1M
- 过去12个月
- +$19.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 6159 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXXON MOBIL CORP | 30231GAN2 | $65K | 0.01 | 83000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CZ9 | $65K | 0.01 | 72000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC | 19828TAB2 | $65K | 0.01 | 61000 | DBT | US |
| KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC | 50106GAG7 | $65K | 0.01 | 90000 | DBT | US |
| INDIANA MICHIGAN POWER COMPANY | 454889AU0 | $65K | 0.01 | 97000 | DBT | US |
| BAYLOR SCOTT & WHITE HOLDINGS | 072863AC7 | $64K | 0.00 | 77000 | DBT | US |
| FRONTIER FLORIDA LLC | 362333AH9 | $64K | 0.00 | 62000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620MAU0 | $64K | 0.00 | 79000 | DBT | US |
| ALBERTA (AB), PROVINCE OF - DEPUTY PROVINCIAL TREASURER | 013051EA1 | $64K | 0.00 | 65000 | DBT | CA |
| COMCAST CORP | 20030NDL2 | $64K | 0.00 | 111000 | DBT | US |
| KINROSS GOLD CORP | 496902AT4 | $64K | 0.00 | 60000 | DBT | CA |
| PEPSICO INC | 713448FT0 | $64K | 0.00 | 73000 | DBT | US |
| SABRE GLBL INC | 78573NAL6 | $64K | 0.00 | 71000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH ALLIANCE | 04351LAA8 | $64K | 0.00 | 72000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $64K | 0.00 | 64000 | DBT | US |
| ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP | 29250RAX4 | $64K | 0.00 | 55000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CY2 | $64K | 0.00 | 107000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AH0 | $64K | 0.00 | 65000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAJ4 | $64K | 0.00 | 71000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AF1 | $64K | 0.00 | 65000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) | 459058KY8 | $64K | 0.00 | 62000 | DBT | US |
| CENTRAL PARENT LLC / CENTRAL MERGER SUB INC | 15477CAA3 | $64K | 0.00 | 123000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAE4 | $64K | 0.00 | 62000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 929903AM4 | $64K | 0.00 | 63000 | DBT | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550BC1 | $64K | 0.00 | 64000 | DBT | US |
| DOVER CORP | 260003AF5 | $63K | 0.00 | 61000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL COMPANY (THE) | 260543CE1 | $63K | 0.00 | 70000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AH3 | $63K | 0.00 | 69000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAH8 | $63K | 0.00 | 71000 | DBT | US |
| DANAHER CORP | 235851AV4 | $63K | 0.00 | 105000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAK9 | $63K | 0.00 | 70000 | DBT | GB |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83192PAA6 | $63K | 0.00 | 71000 | DBT | GB |
| CARGILL INC | 141781BX1 | $63K | 0.00 | 77000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 46590XAP1 | $63K | 0.00 | 71000 | DBT | LU |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 469814AA5 | $63K | 0.00 | 61000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CD0 | $63K | 0.00 | 68000 | DBT | US |
| IBERDROLA INTERNATIONAL BV | 29266MAF6 | $63K | 0.00 | 56000 | DBT | NL |
| TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP | 87470LAK7 | $63K | 0.00 | 63000 | DBT | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | 44701QBF8 | $63K | 0.00 | 73000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AT1 | $63K | 0.00 | 72000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBJ9 | $63K | 0.00 | 76000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAD1 | $63K | 0.00 | 68000 | DBT | US |
| ALLIANT ENERGY FINANCE LLC | 01882YAE6 | $63K | 0.00 | 61000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AD3 | $63K | 0.00 | 58000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC | 80282KBJ4 | $63K | 0.00 | 61000 | DBT | US |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAF6 | $63K | 0.00 | 74000 | DBT | GB |
| ELEVANCE HEALTH INC | 94973VAN7 | $63K | 0.00 | 58000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887CL1 | $63K | 0.00 | 71000 | DBT | US |
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PENSKE TRUCK LEASING FINANCE CORP | 709599BV5 | $63K | 0.00 | 60000 | DBT | US |
| OI EUROPEAN GROUP BV | 67777LAD5 | $63K | 0.00 | 66000 | DBT | NL |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 42笔付款
4.88%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1342478764 | 99.77% | 27745018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676731 | 0.05% | 13986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659650 | 0.05% | 13633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653118 | 0.05% | 13498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498068 | 0.04% | 10294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331937 | 0.02% | 6860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261914 | 0.02% | 5393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43693 | 0.00% | 903 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ET... | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R... | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mi... | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income... | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividen... | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND... | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE I... | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth ... | $1.3B |