WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)

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$47.68
截至 2026年8月21日
▼ -0.06 (-0.13%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
净资产
$1.3B
持仓
6159
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
18.52%
有效持仓数量
214.5
持仓高于 1%
9
本页内容

UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月21日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -2.83% ▼ -2.83%
3M ▼ -2.83% ▼ -2.83%
6M ▼ -3.73% ▼ -3.73%
年初至今 ▼ -2.80% ▼ -2.80%
1Y ▼ -2.19% ▼ -2.19%
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▼ -1.35% ▼ -1.35%
1年波动率
4.89%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
-0.78

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$17.1M
过去12个月
+$19.7M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6159 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
CONSUMERS ENERGY COMPANY 210518DH6 $63K 0.00 88000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DW7 $63K 0.00 62000 DBT US
DH EUROPE FINANCE II SARL 23291KAK1 $63K 0.00 88000 DBT LU
AUTODESK INC 052769AH9 $63K 0.00 71000 DBT US
PREMIER ENTERTAINMENT SUB LLC / PREMIER ENTERTAINMENT FINANCE CORP 74052HAB0 $63K 0.00 126000 DBT US
TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA 878091BC0 $63K 0.00 56000 DBT US
TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA 878091BD8 $63K 0.00 70000 DBT US
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385AY7 $63K 0.00 70000 DBT CA
ONEOK INC 682680CF8 $62K 0.00 67000 DBT US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAW9 $62K 0.00 60000 DBT US
CROWN CASTLE INC 22822VAW1 $62K 0.00 71000 DBT US
HASBRO INC 418056AZ0 $62K 0.00 64000 DBT US
ALLSTATE CORP (THE) 020002AU5 $62K 0.00 61000 DBT US
SECURIAN FINANCIAL GROUP INC 81373PAA1 $62K 0.00 73000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607LWT6 $62K 0.00 62000 DBT CA
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 29874QEX8 $62K 0.00 62000 DBT GB
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY 595620AV7 $62K 0.00 93000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558BY8 $62K 0.00 70000 DBT US
1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC 68245XAR0 $62K 0.00 61000 DBT CA
AMERICAN TOWER CORP 03027XBD1 $62K 0.00 95000 DBT US
ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK 04522KAL0 $62K 0.00 62000 DBT CN
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WBC8 $62K 0.00 65000 DBT US
EL PASO ELECTRIC COMPANY 283677AZ5 $62K 0.00 72000 DBT US
CARGILL INC 141781BR4 $62K 0.00 93000 DBT US
ANALOG DEVICES INC 032654AN5 $62K 0.00 62000 DBT US
BOSTON PROPERTIES LP 10112RBA1 $62K 0.00 62000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBH0 $62K 0.00 70000 DBT US
PEPSICO INC 713448CC0 $62K 0.00 77000 DBT US
ACCO BRANDS CORP 00081TAK4 $62K 0.00 67000 DBT US
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 74251VAF9 $62K 0.00 70000 DBT US
CONTINENTAL RESOURCES INC (OKLAHOMA) 212015AS0 $62K 0.00 62000 DBT US
PEPSICO INC 713448BS6 $62K 0.00 64000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776743AL0 $62K 0.00 71000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDR7 $62K 0.00 60000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558BK8 $62K 0.00 75000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BH2 $61K 0.00 67000 DBT US
PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY 74456QBU9 $61K 0.00 62000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457CA6 $61K 0.00 67000 DBT US
INGERSOLL RAND INC 45687VAG1 $61K 0.00 62000 DBT US
EXELON CORP 30161NAS0 $61K 0.00 67000 DBT US
EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC 299808AH8 $61K 0.00 90000 DBT US
NISOURCE INC 65473PAQ8 $61K 0.00 60000 DBT US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830BC2 $61K 0.00 67000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY 694308KP1 $61K 0.00 56000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 91086QAN8 $61K 0.00 54000 DBT MX
UNION ELECTRIC COMPANY 906548CU4 $61K 0.00 81000 DBT US
HP INC 40434LAB1 $61K 0.00 62000 DBT US
AMEREN ILLINOIS COMPANY 02361DAR1 $61K 0.00 81000 DBT US
7-ELEVEN INC 817826AE0 $61K 0.00 70000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 96949LAE5 $61K 0.00 70000 DBT US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 42笔付款

4.88%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年7月28日 $0.2000
2026年6月25日 $0.1750
2026年5月26日 $0.1900
2026年4月27日 $0.1800
2026年3月26日 $0.2050
2026年2月24日 $0.1650
2026年1月27日 $0.1900
2025年12月26日 $0.2100
2025年11月24日 $0.2150
2025年10月28日 $0.2050
2025年9月25日 $0.1900
2025年8月26日 $0.2000
2025年7月28日 $0.2050
2025年6月25日 $0.1900
2025年5月27日 $0.2000
2025年4月25日 $0.2050
2025年3月26日 $0.2150
2025年2月25日 $0.1950
2025年1月28日 $0.2000
2024年12月26日 $0.2350
2024年11月25日 $0.2100
2024年10月28日 $0.2100
2024年9月25日 $0.2100
2024年8月27日 $0.2100
2024年7月26日 $0.2000
2024年6月25日 $0.2000
2024年5月24日 $0.2000
2024年4月24日 $0.1750
2024年3月22日 $0.1700
2024年2月23日 $0.1600
2024年1月25日 $0.1550
2023年12月22日 $0.2380
2023年11月24日 $0.1770
2023年10月25日 $0.1800
2023年9月25日 $0.1800
2023年8月25日 $0.1800
2023年7月25日 $0.1800
2023年6月26日 $0.1800
2023年5月24日 $0.1800
2023年4月24日 $0.1800
2023年3月27日 $0.1790
2023年2月22日 $0.1200

机构持有人 (13F) 8 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99.77% 27745018 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0.05% 13986 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0.05% 13633 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0.05% 13498 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $498068 0.04% 10294 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $331937 0.02% 6860 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0.02% 5393 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $43693 0.00% 903 股份 2026年6月30日

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基金 资产管理规模
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IGRO iShares International Dividen... $1.3B
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF $1.3B
VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND... $1.3B
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