WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)

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$47.68
截至 2026年8月21日
▼ -0.06 (-0.13%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
净资产
$1.3B
持仓
6159
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
18.52%
有效持仓数量
214.5
持仓高于 1%
9
本页内容

UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月21日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -2.83% ▼ -2.83%
3M ▼ -2.83% ▼ -2.83%
6M ▼ -3.73% ▼ -3.73%
年初至今 ▼ -2.80% ▼ -2.80%
1Y ▼ -2.19% ▼ -2.19%
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▼ -1.35% ▼ -1.35%
1年波动率
4.89%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
-0.78

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$17.1M
过去12个月
+$19.7M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6159 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Energy Transfer LP 86765BAP4 $59K 0.00 65000 DBT US
BUENOS AIRES, PROVINCE OF — $59K 0.00 82000 DBT AR
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 06406RAZ0 $59K 0.00 63000 DBT US
NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES INC 638612AM3 $59K 0.00 78000 DBT US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866FAN4 $59K 0.00 70000 DBT US
TRANSCONTINENTAL GAS PIPELINE COMPANY LLC 893574AB9 $59K 0.00 61000 DBT US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874DA2 $59K 0.00 68000 DBT US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 98956PAZ5 $59K 0.00 59000 DBT US
SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP / SCIENTIFIC GAMES US FINCO INC 80874DAA4 $59K 0.00 68000 DBT US
BMW US CAPITAL LLC 05565ECK9 $59K 0.00 59000 DBT US
ENTERGY LOUISIANA LLC 29364WBJ6 $59K 0.00 78000 DBT US
TOLEDO HOSPITAL 889184AE7 $59K 0.00 62000 DBT US
HALLIBURTON COMPANY 406216BK6 $59K 0.00 65000 DBT US
GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY (THE) 372546AW1 $59K 0.00 73000 DBT US
NVENT FINANCE SARL 67078AAE3 $59K 0.00 66000 DBT LU
GILEAD SCIENCES INC 375558CE1 $59K 0.00 60000 DBT US
NCR ATLEOS CORP 638962AA8 $59K 0.00 55000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38148YAA6 $59K 0.00 67000 DBT US
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 72650RAR3 $59K 0.00 54000 DBT US
AMERICAN TOWER CORP 03027XCF5 $59K 0.00 56000 DBT US
AMERICAN TOWER CORP 03027XBV1 $59K 0.00 59000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BT5 $59K 0.00 65000 DBT US
CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP 15189WAP5 $59K 0.00 60000 DBT US
PAYPAL HOLDINGS INC 70450YAD5 $59K 0.00 59000 DBT US
ILLINOIS TOOL WORKS INC 452308AX7 $59K 0.00 59000 DBT US
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 842400HU0 $59K 0.00 58000 DBT US
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC 361841AS8 $59K 0.00 55000 DBT US
STARBUCKS CORP 855244AT6 $59K 0.00 60000 DBT US
CROWN CASTLE INC 22822VAX9 $58K 0.00 80000 DBT US
SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD 81180LAN5 $58K 0.00 61000 DBT SG
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844CP1 $58K 0.00 70000 DBT US
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC 31620RAJ4 $58K 0.00 62000 DBT US
REVVITY INC 714046AG4 $58K 0.00 61000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VCB7 $58K 0.00 87000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457BV1 $58K 0.00 59000 DBT US
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC 68233JAH7 $58K 0.00 60000 DBT US
BERRY GLOBAL INC 08576PAQ4 $58K 0.00 57000 DBT US
BERRY GLOBAL INC 08576BAB8 $58K 0.00 56000 DBT US
RELX CAPITAL INC 74949LAC6 $58K 0.00 59000 DBT US
ONEOK PARTNERS LP 68268NAD5 $58K 0.00 53000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135BY1 $58K 0.00 61000 DBT US
WALMART INC 931142DB6 $58K 0.00 55000 DBT US
ECOPETROL SA 279158AW9 $58K 0.00 57000 DBT CO
ENBRIDGE INC 29250NBY0 $58K 0.00 55000 DBT CA
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAK5 $58K 0.00 69000 DBT US
RIO TINTO FINANCE (USA) LTD 767201AD8 $58K 0.00 55000 DBT AU
QUALCOMM INC 747525AV5 $58K 0.00 70000 DBT US
COMSTOCK RESOURCES INC 205768AS3 $58K 0.00 59000 DBT US
SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC 83007CAH5 $58K 0.00 60000 DBT US
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY 595620AN5 $58K 0.00 68000 DBT US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 42笔付款

4.88%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年7月28日 $0.2000
2026年6月25日 $0.1750
2026年5月26日 $0.1900
2026年4月27日 $0.1800
2026年3月26日 $0.2050
2026年2月24日 $0.1650
2026年1月27日 $0.1900
2025年12月26日 $0.2100
2025年11月24日 $0.2150
2025年10月28日 $0.2050
2025年9月25日 $0.1900
2025年8月26日 $0.2000
2025年7月28日 $0.2050
2025年6月25日 $0.1900
2025年5月27日 $0.2000
2025年4月25日 $0.2050
2025年3月26日 $0.2150
2025年2月25日 $0.1950
2025年1月28日 $0.2000
2024年12月26日 $0.2350
2024年11月25日 $0.2100
2024年10月28日 $0.2100
2024年9月25日 $0.2100
2024年8月27日 $0.2100
2024年7月26日 $0.2000
2024年6月25日 $0.2000
2024年5月24日 $0.2000
2024年4月24日 $0.1750
2024年3月22日 $0.1700
2024年2月23日 $0.1600
2024年1月25日 $0.1550
2023年12月22日 $0.2380
2023年11月24日 $0.1770
2023年10月25日 $0.1800
2023年9月25日 $0.1800
2023年8月25日 $0.1800
2023年7月25日 $0.1800
2023年6月26日 $0.1800
2023年5月24日 $0.1800
2023年4月24日 $0.1800
2023年3月27日 $0.1790
2023年2月22日 $0.1200

机构持有人 (13F) 8 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99.77% 27745018 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0.05% 13986 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0.05% 13633 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0.05% 13498 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $498068 0.04% 10294 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $331937 0.02% 6860 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0.02% 5393 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $43693 0.00% 903 股份 2026年6月30日

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基金 资产管理规模
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