WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
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$47.68
截至 2026年8月21日
▼ -0.06 (-0.13%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
- 净资产
- $1.3B
- 持仓
- 6159
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 18.52%
- 有效持仓数量
- 214.5
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -3.73% |
| 年初至今 | ▼ -2.80% | ▼ -2.80% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▼ -2.19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▼ -1.35% | ▼ -1.35% |
- 1年波动率
- 4.89%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.78
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- -$17.1M
- 过去12个月
- +$19.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 6159 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIZER HOLDINGS INC | 29272WAD1 | $58K | 0.00 | 60000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BA9 | $58K | 0.00 | 76000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBG5 | $58K | 0.00 | 58000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525BR3 | $58K | 0.00 | 69000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312BW5 | $58K | 0.00 | 61000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCE4 | $58K | 0.00 | 109000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AP6 | $58K | 0.00 | 57000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFK6 | $58K | 0.00 | 57000 | DBT | US |
| STAPLES INC | 855030AS1 | $58K | 0.00 | 75452 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DL8 | $58K | 0.00 | 60000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAJ5 | $58K | 0.00 | 58000 | DBT | US |
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC | 071734AL1 | $58K | 0.00 | 100000 | DBT | CA |
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC | 15189XAM0 | $57K | 0.00 | 73000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAY7 | $57K | 0.00 | 68000 | DBT | US |
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP | 55342UAJ3 | $57K | 0.00 | 70000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AJ6 | $57K | 0.00 | 66000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLH2 | $57K | 0.00 | 57300 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAP9 | $57K | 0.00 | 54000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CM0 | $57K | 0.00 | 59000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QAZ5 | $57K | 0.00 | 64000 | DBT | MX |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBZ2 | $57K | 0.00 | 55000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAM5 | $57K | 0.00 | 66000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BC1 | $57K | 0.00 | 77000 | DBT | US |
| AMWINS GROUP INC | 031921AB5 | $57K | 0.00 | 59000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457CJ7 | $57K | 0.00 | 55000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26882PBE1 | $57K | 0.00 | 50000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | 958667AE7 | $57K | 0.00 | 54000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBE0 | $57K | 0.00 | 55000 | DBT | US |
| LGI HOMES INC | 50187TAF3 | $57K | 0.00 | 62000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081DK6 | $57K | 0.00 | 65000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAV3 | $57K | 0.00 | 68000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901BL5 | $57K | 0.00 | 55000 | DBT | CA |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DV6 | $57K | 0.00 | 56000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAS8 | $57K | 0.00 | 55000 | DBT | US |
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2013-A | 80286YAC6 | $57K | 0.00 | 56580 | ABS-O | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525PAB3 | $57K | 0.00 | 62000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBD1 | $57K | 0.00 | 52000 | DBT | US |
| 7-ELEVEN INC | 817826AG5 | $57K | 0.00 | 96000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC | 95709TAJ9 | $57K | 0.00 | 68000 | DBT | US |
| PUGET SOUND ENERGY INC | 745332CH7 | $56K | 0.00 | 70000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 72650RBP6 | $56K | 0.00 | 55000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAX1 | $56K | 0.00 | 57000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BM0 | $56K | 0.00 | 57000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBD2 | $56K | 0.00 | 55000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413AU6 | $56K | 0.00 | 72000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAT0 | $56K | 0.00 | 87000 | DBT | US |
| NEW ENGLAND POWER COMPANY | 644188BG8 | $56K | 0.00 | 93000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109AZ4 | $56K | 0.00 | 60000 | DBT | CA |
| CORNING INC | 219350BF1 | $56K | 0.00 | 70000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625HHV5 | $56K | 0.00 | 55000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 42笔付款
4.88%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1342478764 | 99.77% | 27745018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676731 | 0.05% | 13986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659650 | 0.05% | 13633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653118 | 0.05% | 13498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498068 | 0.04% | 10294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331937 | 0.02% | 6860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261914 | 0.02% | 5393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43693 | 0.00% | 903 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ET... | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R... | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mi... | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income... | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividen... | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND... | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE I... | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth ... | $1.3B |