WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)

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$47.68
截至 2026年8月21日
▼ -0.06 (-0.13%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
净资产
$1.3B
持仓
6159
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
18.52%
有效持仓数量
214.5
持仓高于 1%
9
本页内容

UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月21日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -2.83% ▼ -2.83%
3M ▼ -2.83% ▼ -2.83%
6M ▼ -3.73% ▼ -3.73%
年初至今 ▼ -2.80% ▼ -2.80%
1Y ▼ -2.19% ▼ -2.19%
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▼ -1.35% ▼ -1.35%
1年波动率
4.89%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
-0.78

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$17.1M
过去12个月
+$19.7M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6159 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC 299808AJ4 $56K 0.00 90000 DBT US
AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC 03740LAG7 $56K 0.00 55000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 124857AX1 $56K 0.00 58000 DBT US
SUZANO AUSTRIA GMBH 86964WAJ1 $56K 0.00 60000 DBT AT
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) 416515AS3 $56K 0.00 53000 DBT US
GEN DIGITAL INC 668771AL2 $56K 0.00 55000 DBT US
JOHNSON & JOHNSON 478160CT9 $56K 0.00 103000 DBT US
CSL FINANCE PLC 12661PAB5 $56K 0.00 57000 DBT GB
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD 055451AR9 $56K 0.00 65000 DBT AU
ALLSTATE CORP (THE) 020002BK6 $56K 0.00 55000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457CK4 $56K 0.00 55000 DBT US
J.M. SMUCKER COMPANY (THE) 832696AM0 $56K 0.00 60000 DBT US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844CU0 $56K 0.00 55000 DBT US
INTUIT INC 46124HAF3 $56K 0.00 55000 DBT US
COMMONWEALTH EDISON COMPANY 202795JA9 $56K 0.00 69000 DBT US
WILLIS NORTH AMERICA INC 970648AM3 $56K 0.00 55000 DBT US
NGL ENERGY OPERATING LLC 62922LAD0 $56K 0.00 53000 DBT US
REPUBLIC SERVICES INC 760759BB5 $56K 0.00 55000 DBT US
MASS GENERAL BRIGHAM INC 70213HAD0 $56K 0.00 73000 DBT US
KENVUE INC 49177JAF9 $56K 0.00 55000 DBT US
HUMANA INC 444859BV3 $56K 0.00 54000 DBT US
ELEVANCE HEALTH INC 94973VBF3 $56K 0.00 60000 DBT US
JUNIPER NETWORKS INC 48203RAP9 $55K 0.00 63000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE CORP 02665WFE6 $55K 0.00 55000 DBT US
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD 055451AZ1 $55K 0.00 55000 DBT AU
PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY 74456QAV8 $55K 0.00 55000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AA8 $55K 0.00 60000 DBT US
EATON CORP 278062AJ3 $55K 0.00 62000 DBT US
SPECTRA ENERGY PARTNERS LP 84756NAG4 $55K 0.00 65000 DBT US
ELI LILLY & COMPANY 532457CG1 $55K 0.00 61000 DBT US
HP INC 40434LAM7 $55K 0.00 55000 DBT US
PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC 720186AM7 $55K 0.00 81000 DBT US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556CZ3 $55K 0.00 55000 DBT US
SABAL TRAIL TRANSMISSION LLC 78516FAB5 $55K 0.00 59000 DBT US
ALBEMARLE CORP 012653AE1 $55K 0.00 55000 DBT US
INTUIT INC 46124HAE6 $55K 0.00 55000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BN8 $55K 0.00 55000 DBT US
ADAPTHEALTH LLC 00653VAA9 $55K 0.00 55000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 958254AJ3 $55K 0.00 63000 DBT US
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 58507LBB4 $55K 0.00 55000 DBT LU
ADT SECURITY CORP (THE) 74166NAA2 $55K 0.00 58000 DBT US
RADIAN GROUP INC 750236AY7 $55K 0.00 53000 DBT US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807BS0 $55K 0.00 55000 DBT US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807CY1 $55K 0.00 55000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3128X74S0 $55K 0.00 100000 DBT US
BRINK'S COMPANY (THE) 109696AA2 $55K 0.00 55000 DBT US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748BH4 $55K 0.00 58000 DBT US
MASTERCARD INC 57636QAR5 $55K 0.00 55000 DBT US
LAMB WESTON HOLDINGS INC 513272AC8 $55K 0.00 55000 DBT US
CATERPILLAR INC 149123BN0 $55K 0.00 50000 DBT US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 42笔付款

4.88%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年7月28日 $0.2000
2026年6月25日 $0.1750
2026年5月26日 $0.1900
2026年4月27日 $0.1800
2026年3月26日 $0.2050
2026年2月24日 $0.1650
2026年1月27日 $0.1900
2025年12月26日 $0.2100
2025年11月24日 $0.2150
2025年10月28日 $0.2050
2025年9月25日 $0.1900
2025年8月26日 $0.2000
2025年7月28日 $0.2050
2025年6月25日 $0.1900
2025年5月27日 $0.2000
2025年4月25日 $0.2050
2025年3月26日 $0.2150
2025年2月25日 $0.1950
2025年1月28日 $0.2000
2024年12月26日 $0.2350
2024年11月25日 $0.2100
2024年10月28日 $0.2100
2024年9月25日 $0.2100
2024年8月27日 $0.2100
2024年7月26日 $0.2000
2024年6月25日 $0.2000
2024年5月24日 $0.2000
2024年4月24日 $0.1750
2024年3月22日 $0.1700
2024年2月23日 $0.1600
2024年1月25日 $0.1550
2023年12月22日 $0.2380
2023年11月24日 $0.1770
2023年10月25日 $0.1800
2023年9月25日 $0.1800
2023年8月25日 $0.1800
2023年7月25日 $0.1800
2023年6月26日 $0.1800
2023年5月24日 $0.1800
2023年4月24日 $0.1800
2023年3月27日 $0.1790
2023年2月22日 $0.1200

机构持有人 (13F) 8 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99.77% 27745018 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0.05% 13986 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0.05% 13633 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0.05% 13498 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $498068 0.04% 10294 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $331937 0.02% 6860 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0.02% 5393 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $43693 0.00% 903 股份 2026年6月30日

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基金 资产管理规模
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VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND... $1.3B
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