WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)

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$47.68
截至 2026年8月21日
▼ -0.06 (-0.13%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
净资产
$1.3B
持仓
6159
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
18.52%
有效持仓数量
214.5
持仓高于 1%
9
本页内容

UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月21日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -2.83% ▼ -2.83%
3M ▼ -2.83% ▼ -2.83%
6M ▼ -3.73% ▼ -3.73%
年初至今 ▼ -2.80% ▼ -2.80%
1Y ▼ -2.19% ▼ -2.19%
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▼ -1.35% ▼ -1.35%
1年波动率
4.89%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
-0.78

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$17.1M
过去12个月
+$19.7M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6159 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
WASTE CONNECTIONS INC 94106BAF8 $52K 0.00 54000 DBT CA
PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 720198AE0 $52K 0.00 57000 DBT US
VMWARE LLC 928563AK1 $52K 0.00 55000 DBT US
UNION PACIFIC CORP 907818FV5 $52K 0.00 77000 DBT US
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 72650RBN1 $52K 0.00 54000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBT6 $52K 0.00 50000 DBT US
SIRIUS XM RADIO LLC 82967NBA5 $52K 0.00 52000 DBT US
OWENS CORNING 690742AP6 $52K 0.00 50000 DBT US
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WAR6 $52K 0.00 68000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FUND 04020EAR8 $52K 0.00 54000 DBT US
AMERICAN TOWER CORP 03027XBA7 $52K 0.00 55000 DBT US
SABRA HEALTH CARE LP 78574MAA1 $52K 0.00 57000 DBT US
WASTE CONNECTIONS INC 94106BAB7 $52K 0.00 78000 DBT CA
AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 02344AAA6 $52K 0.00 57000 DBT US
BLACK HILLS CORP 092113AS8 $52K 0.00 70000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BU1 $52K 0.00 50000 DBT US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903AW0 $52K 0.00 57000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFM1 $51K 0.00 56000 DBT US
EXXON MOBIL CORP 723787AQ0 $51K 0.00 57000 DBT US
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 609207AT2 $51K 0.00 55000 DBT US
PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV 71654QCP5 $51K 0.00 50000 DBT MX
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FAR7 $51K 0.00 50000 DBT US
BECTON DICKINSON & COMPANY 075887CJ6 $51K 0.00 55000 DBT US
VISTA ENERGY ARGENTINA SAU — $51K 0.00 50000 DBT AR
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC 88023UAJ0 $51K 0.00 56000 DBT US
EQUINOR ASA 29446MAH5 $51K 0.00 68000 DBT NO
MOSAIC COMPANY (THE) 61945CAE3 $51K 0.00 54000 DBT US
CROWN AMERICAS LLC 228180AB1 $51K 0.00 51000 DBT US
PBF HOLDING COMPANY LLC / PBF FINANCE CORP 69318FAL2 $51K 0.00 50000 DBT US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BBE4 $51K 0.00 50000 DBT US
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 019576AF4 $51K 0.00 50000 DBT US
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 478375AU2 $51K 0.00 60000 DBT IE
AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC 053773BK2 $51K 0.00 50000 DBT US
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 92840VAH5 $51K 0.00 52000 DBT US
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY 731011AV4 $51K 0.00 51000 DBT PL
RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC 75420NAA1 $51K 0.00 52000 DBT US
MANITOBA (MB), PROVINCE OF 563469UL7 $51K 0.00 51000 DBT CA
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC 169905AG1 $51K 0.00 54000 DBT US
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WBD6 $51K 0.00 50000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAK8 $51K 0.00 55000 DBT US
EQUINOR ASA 29446MAK8 $51K 0.00 55000 DBT NO
RELX CAPITAL INC 74949LAD4 $51K 0.00 54000 DBT US
MERCK & COMPANY INC 58933YBN4 $51K 0.00 56000 DBT US
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) 416515BF0 $51K 0.00 70000 DBT US
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA 914886AC0 $51K 0.00 64000 DBT US
AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAP4 $51K 0.00 61000 DBT US
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC 209111EU3 $51K 0.00 45000 DBT US
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133TAD5 $51K 0.00 54000 DBT US
KLA CORP 482480AG5 $51K 0.00 51000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FUND 04020EAB3 $51K 0.00 50000 DBT US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 42笔付款

4.88%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年7月28日 $0.2000
2026年6月25日 $0.1750
2026年5月26日 $0.1900
2026年4月27日 $0.1800
2026年3月26日 $0.2050
2026年2月24日 $0.1650
2026年1月27日 $0.1900
2025年12月26日 $0.2100
2025年11月24日 $0.2150
2025年10月28日 $0.2050
2025年9月25日 $0.1900
2025年8月26日 $0.2000
2025年7月28日 $0.2050
2025年6月25日 $0.1900
2025年5月27日 $0.2000
2025年4月25日 $0.2050
2025年3月26日 $0.2150
2025年2月25日 $0.1950
2025年1月28日 $0.2000
2024年12月26日 $0.2350
2024年11月25日 $0.2100
2024年10月28日 $0.2100
2024年9月25日 $0.2100
2024年8月27日 $0.2100
2024年7月26日 $0.2000
2024年6月25日 $0.2000
2024年5月24日 $0.2000
2024年4月24日 $0.1750
2024年3月22日 $0.1700
2024年2月23日 $0.1600
2024年1月25日 $0.1550
2023年12月22日 $0.2380
2023年11月24日 $0.1770
2023年10月25日 $0.1800
2023年9月25日 $0.1800
2023年8月25日 $0.1800
2023年7月25日 $0.1800
2023年6月26日 $0.1800
2023年5月24日 $0.1800
2023年4月24日 $0.1800
2023年3月27日 $0.1790
2023年2月22日 $0.1200

机构持有人 (13F) 8 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99.77% 27745018 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0.05% 13986 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0.05% 13633 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0.05% 13498 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $498068 0.04% 10294 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $331937 0.02% 6860 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0.02% 5393 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $43693 0.00% 903 股份 2026年6月30日

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基金 资产管理规模
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IGRO iShares International Dividen... $1.3B
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF $1.3B
VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND... $1.3B
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VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE I... $1.3B
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