WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)

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$47.68
截至 2026年8月21日
▼ -0.06 (-0.13%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
净资产
$1.3B
持仓
6159
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
18.52%
有效持仓数量
214.5
持仓高于 1%
9
本页内容

UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月21日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -2.83% ▼ -2.83%
3M ▼ -2.83% ▼ -2.83%
6M ▼ -3.73% ▼ -3.73%
年初至今 ▼ -2.80% ▼ -2.80%
1Y ▼ -2.19% ▼ -2.19%
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▼ -1.35% ▼ -1.35%
1年波动率
4.89%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
-0.78

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$17.1M
过去12个月
+$19.7M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6159 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
GENERAL MILLS INC 370334CL6 $51K 0.00 54000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE CORP 02665WEM9 $51K 0.00 50000 DBT US
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385AP6 $51K 0.00 46000 DBT CA
CARLISLE COMPANIES INC 142339AJ9 $51K 0.00 54000 DBT US
HESS CORP 023551AJ3 $51K 0.00 45000 DBT US
NUCOR CORP 670346AU9 $51K 0.00 81000 DBT US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830BY4 $50K 0.00 49000 DBT US
S&P GLOBAL INC 78409VBF0 $50K 0.00 50000 DBT US
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508BV5 $50K 0.00 50000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 958254AD6 $50K 0.00 55000 DBT US
NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES INC 638612AL5 $50K 0.00 55000 DBT US
FEDEX CORP 31428XDH6 $50K 0.00 56000 DBT US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A3Z2 $50K 0.00 50000 DBT US
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC 361841AR0 $50K 0.00 56000 DBT US
BECTON DICKINSON & COMPANY 075887CQ0 $50K 0.00 50000 DBT US
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508CE2 $50K 0.00 50000 DBT US
BANCO DE CREDITO DEL PERU SA 05971V2H7 $50K 0.00 50000 DBT PE
BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY 059165EK2 $50K 0.00 62000 DBT US
ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP 451102CK1 $50K 0.00 50000 DBT US
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 015271AU3 $50K 0.00 50000 DBT US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807CT2 $50K 0.00 60000 DBT US
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 609207BB0 $50K 0.00 55000 DBT US
SYSCO CORP 871829AY3 $50K 0.00 57000 DBT US
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2027A0KD0 $50K 0.00 50000 DBT AU
SIRIUS XM RADIO LLC 82967NBC1 $50K 0.00 50000 DBT US
BALL CORP 058498AX4 $50K 0.00 55000 DBT US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DR7 $50K 0.00 48000 DBT US
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER INC 01883LAD5 $50K 0.00 51000 DBT US
FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / FERTITTA ENTERTAINMENT FINANCE COMPANY INC 31556TAC3 $50K 0.00 51000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AJ3 $50K 0.00 54000 DBT US
AT&T INC 04650NAB0 $50K 0.00 51000 DBT US
ITT HOLDINGS LLC 45074JAA2 $50K 0.00 50000 DBT US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 31620MBU9 $50K 0.00 68000 DBT US
BOEING COMPANY (THE) 097023CW3 $50K 0.00 50000 DBT US
OWENS CORNING 690742AB7 $50K 0.00 44000 DBT US
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 25470DBZ1 $50K 0.00 60000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GXH2 $49K 0.00 51000 DBT US
HORMEL FOODS CORP 440452AH3 $49K 0.00 52000 DBT US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 874054AK5 $49K 0.00 49000 DBT US
EATON CORP 278062AG9 $49K 0.00 50000 DBT US
AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 05401AAS0 $49K 0.00 48000 DBT KY
DICKS SPORTING GOODS INC 253393AF9 $49K 0.00 54000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 949746JM4 $49K 0.00 48000 DBT US
WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY 93884PDY3 $49K 0.00 69000 DBT US
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC 68233JBH6 $49K 0.00 50000 DBT US
WASTE CONNECTIONS INC 94106BAD3 $49K 0.00 77000 DBT CA
HASBRO INC 418056AS6 $49K 0.00 47000 DBT US
CATERPILLAR INC 149123CE9 $49K 0.00 56000 DBT US
DICKS SPORTING GOODS INC 253393AG7 $49K 0.00 68000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAS1 $49K 0.00 55000 DBT US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 42笔付款

4.88%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年7月28日 $0.2000
2026年6月25日 $0.1750
2026年5月26日 $0.1900
2026年4月27日 $0.1800
2026年3月26日 $0.2050
2026年2月24日 $0.1650
2026年1月27日 $0.1900
2025年12月26日 $0.2100
2025年11月24日 $0.2150
2025年10月28日 $0.2050
2025年9月25日 $0.1900
2025年8月26日 $0.2000
2025年7月28日 $0.2050
2025年6月25日 $0.1900
2025年5月27日 $0.2000
2025年4月25日 $0.2050
2025年3月26日 $0.2150
2025年2月25日 $0.1950
2025年1月28日 $0.2000
2024年12月26日 $0.2350
2024年11月25日 $0.2100
2024年10月28日 $0.2100
2024年9月25日 $0.2100
2024年8月27日 $0.2100
2024年7月26日 $0.2000
2024年6月25日 $0.2000
2024年5月24日 $0.2000
2024年4月24日 $0.1750
2024年3月22日 $0.1700
2024年2月23日 $0.1600
2024年1月25日 $0.1550
2023年12月22日 $0.2380
2023年11月24日 $0.1770
2023年10月25日 $0.1800
2023年9月25日 $0.1800
2023年8月25日 $0.1800
2023年7月25日 $0.1800
2023年6月26日 $0.1800
2023年5月24日 $0.1800
2023年4月24日 $0.1800
2023年3月27日 $0.1790
2023年2月22日 $0.1200

机构持有人 (13F) 8 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99.77% 27745018 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0.05% 13986 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0.05% 13633 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0.05% 13498 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $498068 0.04% 10294 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $331937 0.02% 6860 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0.02% 5393 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $43693 0.00% 903 股份 2026年6月30日

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基金 资产管理规模
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FFSM Fidelity Fundamental Small-Mi... $1.3B
ISPY ProShares S&P 500 High Income... $1.3B
IGRO iShares International Dividen... $1.3B
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF $1.3B
VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND... $1.3B
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VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE I... $1.3B
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