WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)

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$47.68
截至 2026年8月21日
▼ -0.06 (-0.13%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
净资产
$1.3B
持仓
6159
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
18.52%
有效持仓数量
214.5
持仓高于 1%
9
本页内容

UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月21日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
3M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
6M ▼ -3.73% ▼ -1.53%
年初至今 ▼ -2.80% ▼ -0.19%
1Y ▼ -2.19% ▲ +2.52%
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▼ -1.35% ▲ +10.94%
1年波动率
4.89%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
-0.78

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$17.1M
过去12个月
+$19.7M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6159 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
EXELON CORP 30161NAC5 $46K 0.00 45000 DBT US
VALMONT INDUSTRIES INC 920253AF8 $46K 0.00 51000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NCA1 $46K 0.00 46000 DBT CA
CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNERS LP/CALUMET FINANCE CORP 131477AW1 $46K 0.00 45000 DBT US
MOLINA HEALTHCARE INC 60855RAJ9 $46K 0.00 47000 DBT US
OWENS BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 69073TAU7 $46K 0.00 47000 DBT US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAM9 $46K 0.00 46000 DBT US
CROWN CASTLE INC 22822VBB6 $46K 0.00 46000 DBT US
PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PENSKE TRUCK LEASING FINANCE CORP 709599BW3 $46K 0.00 45000 DBT US
PLUSPETROL SA — $46K 0.00 44000 DBT AR
NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 64952GAQ1 $46K 0.00 60000 DBT US
GHANA, REPUBLIC OF — $46K 0.00 51344 DBT GH
ONEOK INC 682680AY9 $46K 0.00 48000 DBT US
NETAPP INC 64110DAK0 $46K 0.00 50000 DBT US
APPLOVIN CORP 03831WAE8 $46K 0.00 48000 DBT US
EXELON CORP 30161NBN0 $46K 0.00 45000 DBT US
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY 595620AT2 $46K 0.00 47000 DBT US
HP INC 40434LAL9 $46K 0.00 48000 DBT US
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 72650RBL5 $46K 0.00 46000 DBT US
EMERA US FINANCE LP 29103DAJ5 $46K 0.00 46000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 254709AM0 $46K 0.00 46000 DBT US
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 744573AZ9 $46K 0.00 45000 DBT US
AON NORTH AMERICA INC 03740MAC4 $46K 0.00 45000 DBT US
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 744573AV8 $46K 0.00 45000 DBT US
J.M. SMUCKER COMPANY (THE) 832696AP3 $46K 0.00 55000 DBT US
AMERICAN TOWER CORP 03027XCH1 $46K 0.00 45000 DBT US
LOWE'S COMPANIES INC 548661ES2 $46K 0.00 47000 DBT US
FLEX LTD 33938XAB1 $46K 0.00 46000 DBT SG
CI FINANCIAL CORP 125491AP5 $46K 0.00 68000 DBT CA
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 00687YAB1 $46K 0.00 45000 DBT JE
NORTHERN STATES POWER COMPANY (MINNESOTA) 665772CR8 $46K 0.00 70000 DBT US
TUCSON ELECTRIC POWER COMPANY 898813AV2 $46K 0.00 48000 DBT US
ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY 04316JAH2 $46K 0.00 45000 DBT US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807BK7 $46K 0.00 46000 DBT US
AMERICAN HOMES 4 RENT LP 02666TAG2 $46K 0.00 45000 DBT US
MANULIFE FINANCIAL CORP 56501RAE6 $46K 0.00 46000 DBT CA
REPUBLIC SERVICES INC 760759BH2 $46K 0.00 45000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PAT5 $46K 0.00 55000 DBT US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844CF3 $46K 0.00 70000 DBT US
KIMCO REALTY OP LLC 49446RBA6 $45K 0.00 46000 DBT US
TYCO ELECTRONICS GROUP SA 902133AU1 $45K 0.00 46000 DBT LU
ALBERTA (AB), PROVINCE OF - DEPUTY PROVINCIAL TREASURER 013051EM5 $45K 0.00 51000 DBT CA
TARGA RESOURCES CORP 87612KAA0 $45K 0.00 45000 DBT US
MPLX LP 55336VAS9 $45K 0.00 45000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCP4 $45K 0.00 47000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAW0 $45K 0.00 45000 DBT US
E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 268789AB0 $45K 0.00 41000 DBT NL
TR FINANCE LLC 87268LAB3 $45K 0.00 45000 DBT US
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 025932AL8 $45K 0.00 55000 DBT US
MORGAN STANLEY 6174468N2 $45K 0.00 46000 DBT US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 42笔付款

4.88%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年7月28日 $0.2000
2026年6月25日 $0.1750
2026年5月26日 $0.1900
2026年4月27日 $0.1800
2026年3月26日 $0.2050
2026年2月24日 $0.1650
2026年1月27日 $0.1900
2025年12月26日 $0.2100
2025年11月24日 $0.2150
2025年10月28日 $0.2050
2025年9月25日 $0.1900
2025年8月26日 $0.2000
2025年7月28日 $0.2050
2025年6月25日 $0.1900
2025年5月27日 $0.2000
2025年4月25日 $0.2050
2025年3月26日 $0.2150
2025年2月25日 $0.1950
2025年1月28日 $0.2000
2024年12月26日 $0.2350
2024年11月25日 $0.2100
2024年10月28日 $0.2100
2024年9月25日 $0.2100
2024年8月27日 $0.2100
2024年7月26日 $0.2000
2024年6月25日 $0.2000
2024年5月24日 $0.2000
2024年4月24日 $0.1750
2024年3月22日 $0.1700
2024年2月23日 $0.1600
2024年1月25日 $0.1550
2023年12月22日 $0.2380
2023年11月24日 $0.1770
2023年10月25日 $0.1800
2023年9月25日 $0.1800
2023年8月25日 $0.1800
2023年7月25日 $0.1800
2023年6月26日 $0.1800
2023年5月24日 $0.1800
2023年4月24日 $0.1800
2023年3月27日 $0.1790
2023年2月22日 $0.1200

机构持有人 (13F) 8 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99.77% 27745018 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0.05% 13986 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0.05% 13633 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0.05% 13498 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $498068 0.04% 10294 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $331937 0.02% 6860 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0.02% 5393 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $43693 0.00% 903 股份 2026年6月30日

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基金 资产管理规模
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