WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)

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$47.68
截至 2026年8月21日
▼ -0.06 (-0.13%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
净资产
$1.3B
持仓
6159
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
18.52%
有效持仓数量
214.5
持仓高于 1%
9
本页内容

UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月21日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
3M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
6M ▼ -3.73% ▼ -1.53%
年初至今 ▼ -2.80% ▼ -0.19%
1Y ▼ -2.19% ▲ +2.52%
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▼ -1.35% ▲ +10.94%
1年波动率
4.89%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
-0.78

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$17.1M
过去12个月
+$19.7M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6159 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY 039482AC8 $48K 0.00 78000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS COMPANY 42307TAH1 $48K 0.00 43000 DBT US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748BD3 $48K 0.00 59000 DBT US
DH EUROPE FINANCE II SARL 23291KAJ4 $48K 0.00 59000 DBT LU
GLENCORE FUNDING LLC 378272BN7 $47K 0.00 46000 DBT US
TRANSCONTINENTAL GAS PIPELINE COMPANY LLC 893574AP8 $47K 0.00 50000 DBT US
WILLIS NORTH AMERICA INC 970648AJ0 $47K 0.00 50000 DBT US
SUTTER HEALTH 86944BAE3 $47K 0.00 59000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMD0 $47K 0.00 47000 DBT US
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP 680223AL8 $47K 0.00 66000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776743AG1 $47K 0.00 50000 DBT US
GRAY MEDIA INC 389286AA3 $47K 0.00 66000 DBT US
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 494550BW5 $47K 0.00 50000 DBT US
CSC HOLDINGS LLC 126307BK2 $47K 0.00 200000 DBT US
ENTERGY LOUISIANA LLC 29364WBB3 $47K 0.00 59000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAF4 $47K 0.00 88000 DBT US
WASTE MANAGEMENT INC 94106LBM0 $47K 0.00 79000 DBT US
COMMONWEALTH EDISON COMPANY 202795HT0 $47K 0.00 43000 DBT US
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 303901BN1 $47K 0.00 45000 DBT CA
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC 361841AP4 $47K 0.00 49000 DBT US
OTIS WORLDWIDE CORP 68902VAM9 $47K 0.00 68000 DBT US
REPUBLIC SERVICES INC 760759AZ3 $47K 0.00 55000 DBT US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAN4 $47K 0.00 45000 DBT US
CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 210385AC4 $47K 0.00 45000 DBT US
ARCELORMITTAL SA 03938LBH6 $47K 0.00 45000 DBT LU
RYDER SYSTEM INC 78355HKY4 $47K 0.00 43000 DBT US
HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO 431318BE3 $47K 0.00 47000 DBT US
KB HOME 48666KBA6 $47K 0.00 46000 DBT US
MASS GENERAL BRIGHAM INC 70213HAE8 $47K 0.00 69000 DBT US
ARAMARK SERVICES INC 038522AQ1 $47K 0.00 47000 DBT US
XYLEM INC 98419MAK6 $47K 0.00 56000 DBT US
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 92328MAB9 $47K 0.00 50000 DBT US
UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 903724CC4 $47K 0.00 70511 DBT UA
ENBRIDGE INC 29250NCB9 $47K 0.00 46000 DBT CA
VALARIS LTD / VALARIS FINANCE COMPANY LLC 91889FAC5 $47K 0.00 45000 DBT BM
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY 842434CT7 $47K 0.00 62000 DBT US
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 92840VAQ5 $47K 0.00 43000 DBT US
OTIS WORLDWIDE CORP 68902VAP2 $47K 0.00 46000 DBT US
DOMINION ENERGY SOUTH CAROLINA INC 837004CJ7 $47K 0.00 52000 DBT US
P&L DEVELOPMENT LLC 69306RAB2 $47K 0.00 47775 DBT US
CLEAN HARBORS INC 184496AQ0 $47K 0.00 46000 DBT US
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 398905AN9 $47K 0.00 48000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GWZ3 $47K 0.00 47000 DBT US
SMITH & NEPHEW PLC 83192PAD0 $47K 0.00 46000 DBT GB
REVVITY INC 714046AN9 $47K 0.00 53000 DBT US
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 04352EAB1 $47K 0.00 59000 DBT US
ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST (CA) 007944AG6 $46K 0.00 68000 DBT US
J.M. SMUCKER COMPANY (THE) 832696AW8 $46K 0.00 45000 DBT US
CROWN CASTLE INC 22822VAP6 $46K 0.00 62000 DBT US
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC 361841AQ2 $46K 0.00 49000 DBT US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 42笔付款

4.88%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年7月28日 $0.2000
2026年6月25日 $0.1750
2026年5月26日 $0.1900
2026年4月27日 $0.1800
2026年3月26日 $0.2050
2026年2月24日 $0.1650
2026年1月27日 $0.1900
2025年12月26日 $0.2100
2025年11月24日 $0.2150
2025年10月28日 $0.2050
2025年9月25日 $0.1900
2025年8月26日 $0.2000
2025年7月28日 $0.2050
2025年6月25日 $0.1900
2025年5月27日 $0.2000
2025年4月25日 $0.2050
2025年3月26日 $0.2150
2025年2月25日 $0.1950
2025年1月28日 $0.2000
2024年12月26日 $0.2350
2024年11月25日 $0.2100
2024年10月28日 $0.2100
2024年9月25日 $0.2100
2024年8月27日 $0.2100
2024年7月26日 $0.2000
2024年6月25日 $0.2000
2024年5月24日 $0.2000
2024年4月24日 $0.1750
2024年3月22日 $0.1700
2024年2月23日 $0.1600
2024年1月25日 $0.1550
2023年12月22日 $0.2380
2023年11月24日 $0.1770
2023年10月25日 $0.1800
2023年9月25日 $0.1800
2023年8月25日 $0.1800
2023年7月25日 $0.1800
2023年6月26日 $0.1800
2023年5月24日 $0.1800
2023年4月24日 $0.1800
2023年3月27日 $0.1790
2023年2月22日 $0.1200

机构持有人 (13F) 8 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99.77% 27745018 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0.05% 13986 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0.05% 13633 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0.05% 13498 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $498068 0.04% 10294 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $331937 0.02% 6860 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0.02% 5393 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $43693 0.00% 903 股份 2026年6月30日

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IGRO iShares International Dividen... $1.3B
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VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE I... $1.3B
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