WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)

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$47.68
截至 2026年8月21日
▼ -0.06 (-0.13%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
净资产
$1.3B
持仓
6159
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
18.52%
有效持仓数量
214.5
持仓高于 1%
9
本页内容

UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月21日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
3M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
6M ▼ -3.73% ▼ -1.53%
年初至今 ▼ -2.80% ▼ -0.19%
1Y ▼ -2.19% ▲ +2.52%
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▼ -1.35% ▲ +10.94%
1年波动率
4.89%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
-0.78

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$17.1M
过去12个月
+$19.7M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6159 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
CNA FINANCIAL CORP 126117AV2 $35K 0.00 36000 DBT US
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 609207BC8 $35K 0.00 35000 DBT US
HARTFORD HEALTHCARE CORP 41652PAC3 $35K 0.00 50000 DBT US
CARGILL INC 141781BS2 $35K 0.00 40000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ACX3 $35K 0.00 35000 DBT US
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 478375AL2 $35K 0.00 40000 DBT IE
AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC 03740LAF9 $35K 0.00 35000 DBT US
TD SYNNEX CORP 87162WAH3 $35K 0.00 37000 DBT US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830BP3 $35K 0.00 39000 DBT US
CAMDEN PROPERTY TRUST 133131BA9 $35K 0.00 35000 DBT US
HORMEL FOODS CORP 440452AK6 $35K 0.00 35000 DBT US
BECTON DICKINSON & COMPANY 075887CS6 $35K 0.00 35000 DBT US
DTE ELECTRIC COMPANY 23338VAU0 $35K 0.00 35000 DBT US
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP 637432NR2 $35K 0.00 42000 DBT US
ZOETIS INC 98978VAM5 $35K 0.00 45000 DBT US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844BR8 $35K 0.00 40000 DBT US
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 303901BB7 $35K 0.00 35000 DBT CA
ENERGY TRANSFER LP 29273VAX8 $35K 0.00 33000 DBT US
GATX CORP 361448BE2 $35K 0.00 35000 DBT US
HUMANA INC 444859BN1 $35K 0.00 35000 DBT US
TRONOX INC 897051AC2 $35K 0.00 44000 DBT US
CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 210385AJ9 $35K 0.00 35000 DBT US
SYSCO CORP 871829AJ6 $35K 0.00 35000 DBT US
ATLASSIAN CORP 049468AB7 $35K 0.00 35000 DBT US
POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY 737679DE7 $35K 0.00 42000 DBT US
Energy Transfer LP 86765BAT6 $35K 0.00 35000 DBT US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844BS6 $35K 0.00 35000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BF6 $35K 0.00 35000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ABW6 $35K 0.00 35000 DBT US
WILLIS NORTH AMERICA INC 970648AG6 $35K 0.00 35000 DBT US
OPEN TEXT HOLDINGS INC 683720AA4 $35K 0.00 38000 DBT US
CROWN CASTLE INC 22822VAQ4 $35K 0.00 45000 DBT US
PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC 720186AP0 $35K 0.00 39000 DBT US
SPECTRA ENERGY PARTNERS LP 84756NAH2 $35K 0.00 35000 DBT US
AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 05401AAV3 $35K 0.00 34000 DBT KY
NRG ENERGY INC 629377CP5 $35K 0.00 36000 DBT US
DTE ENERGY COMPANY 233331AY3 $35K 0.00 35000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEQ1 $35K 0.00 34000 DBT US
WHISTLER PIPELINE LLC 96337RAC6 $35K 0.00 34000 DBT US
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 18539UAC9 $35K 0.00 35000 DBT US
RYDER SYSTEM INC 78355HKZ1 $35K 0.00 34000 DBT US
S&P GLOBAL INC 78409VAM6 $35K 0.00 35000 DBT US
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312AY2 $35K 0.00 35000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696AG1 $35K 0.00 35000 DBT US
AMERICAN TOWER CORP 03027XBR0 $35K 0.00 35000 DBT US
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 14913R2Q9 $35K 0.00 35000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 96950FAK0 $35K 0.00 35000 DBT US
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC 209111FS7 $35K 0.00 35000 DBT US
KYNDRYL HOLDINGS INC 50155QAM2 $35K 0.00 48000 DBT US
TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC 45687AAP7 $35K 0.00 35000 DBT US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 42笔付款

4.88%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年7月28日 $0.2000
2026年6月25日 $0.1750
2026年5月26日 $0.1900
2026年4月27日 $0.1800
2026年3月26日 $0.2050
2026年2月24日 $0.1650
2026年1月27日 $0.1900
2025年12月26日 $0.2100
2025年11月24日 $0.2150
2025年10月28日 $0.2050
2025年9月25日 $0.1900
2025年8月26日 $0.2000
2025年7月28日 $0.2050
2025年6月25日 $0.1900
2025年5月27日 $0.2000
2025年4月25日 $0.2050
2025年3月26日 $0.2150
2025年2月25日 $0.1950
2025年1月28日 $0.2000
2024年12月26日 $0.2350
2024年11月25日 $0.2100
2024年10月28日 $0.2100
2024年9月25日 $0.2100
2024年8月27日 $0.2100
2024年7月26日 $0.2000
2024年6月25日 $0.2000
2024年5月24日 $0.2000
2024年4月24日 $0.1750
2024年3月22日 $0.1700
2024年2月23日 $0.1600
2024年1月25日 $0.1550
2023年12月22日 $0.2380
2023年11月24日 $0.1770
2023年10月25日 $0.1800
2023年9月25日 $0.1800
2023年8月25日 $0.1800
2023年7月25日 $0.1800
2023年6月26日 $0.1800
2023年5月24日 $0.1800
2023年4月24日 $0.1800
2023年3月27日 $0.1790
2023年2月22日 $0.1200

机构持有人 (13F) 8 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99.77% 27745018 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0.05% 13986 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0.05% 13633 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0.05% 13498 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $498068 0.04% 10294 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $331937 0.02% 6860 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0.02% 5393 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $43693 0.00% 903 股份 2026年6月30日

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